自来水厂财务安全管理制度

自来水厂财务安全管理制度

为加强公司财务的安全保卫工作，加强现金、支票及银行承兑汇票和各种*的管理，保*财务信息系统的安全运行，特制定本制度。

1 总则

财务部是负责财务安全、现金、支票、银行承兑汇票保管、则财务信息系统安全的维护及管理的归口单位。

2 现金的安全管理、

2。1 存取现金伍仟元以上，需两人以上同行并由单位派车接送，存取大额现金(2万元以上)必须由公司安保部派人陪同存取款。

2。2 出纳人员发放奖金、*津贴等现金应及时，不得在保险柜内存放超限额库存现金。

2。3 财务部将不定期抽查库存现金，发现超库存现金，对出纳员提出*告，情节严重者按有关则一经制度规定处罚。

2。4 现金收入应及时存入开户银行并及时进账，不得留作备用金支付日常支出;支付现金应严格执行审批制度，发放*津贴、奖金由综合部审批后发放;日常业务支出现金、备用金借款按公司财务管理制度审批后支取。 2。5 出纳员不得无故擅离岗位，保险柜钥匙必须随身携带，出纳员离开岗位必须锁好保险柜，每天下班前应检查保险柜是否锁好并调整密码锁。 2。6 财务人员严禁个人持有的现金、各类有价*券、贵重物品存入单位保险柜内。 3 支票及银行承兑汇票的安全管理

3。1 要加强空白支票、支票密码、预留银行印鉴和各种*的管理，每天工作结束后及时锁入保险柜。

3。2 财务人员每天下班前应检查保险柜、门窗是否锁好，电源是否关闭，经常对*器等安全设施进行检查，确保安全使用。

3。3加强对银行承兑汇票的管理，在收到银行承兑汇票时检查背书是否相符，加盖印鉴是否完整、清晰，并建立备查簿按日期、单位、用途等如实填写，以便到期及时承兑。

3。4加强会计凭*、会计账册、会计报表管理，指定专人负责妥善保管，及时装词一、归档，不得遗失。

3。5 财务人员应提高安全防范意识，确保工作场所安全，如有异常情况及时通报公司安全部，不得擅自处理;在节假日、公休日期间，严禁存放大量现金，库存现金应保持在限额内。

4 财务信息系统的安全管理

4。1 计算机系统管理员负责机房设备安全和计算机正常运行，保障财务信息系统安全运行。

4。2 财务人员要经常对自己使用的计算机设备进行保养，保持机房和设备的整洁，防止意外事故发生。

4。3 上机*作人员要按财务电算管理员授予的会计软件*作工作内容和权限，对*作密码要严格管理，并定期更换密码，杜绝未经授权人员*作会计软件。

4。4 *作员要加强会计数据和会计软件的安全保密工作，防止对数据和软件的非法修改和删除。

4。5 电算化会计档案管理是重要的会计一基础工作，要严格按照财政部有关规定的要求对会计档案进千了管理，由专人负责;对电算化会计档案管理要做好防磁、防火、防潮和防尘工作，对磁*介质存放的数据要报存双备份存放在两个不同的地点。

4。6 要增强防范计算机病毒意识，健全必要的防治计算机病毒的措施。在计算机病毒发作的日期，要提前修改系统日期，防患未然;对个人使用的计算机要定期查杀病毒，对外来的软盘、闪存在复制前要先查杀病毒;*作员要防止各种计算机病毒的侵入，发现病毒要及时报告，防止病毒在局域网上传播。

4。7*作员不应用财务软件时，要及时退出财务信息系统，不得长期占据网上资源;下班前要检查计算机、显示器及打印机是否关机，及时切断电源，夏季应用计算机要注意预防雷击，提前做好应急准备。

• 财务部安全管理制度

  一、为加强财务部的日常管理，确保公司帐务、资产安全，二、本制度适用于公司财务部日常安三、财务部防盗、消防安全管理1、安装防盗门窗、配备保险柜、2、使用*指定的合格保险柜，做到撬不开、搬不走；3、按要求参加公司组织的消防演练，学会消防4、下...

• 自来水厂安全生产管理制度

  自来水厂安全生产管理制度 第一条 为了规范水厂工作，提高效率，保*供水安全，根据公司制度建设规划，结合水厂管理实际，制定本制度。第二条 水厂是自来水生产部门，履行以下职能:1、认真贯彻执行供用水有关政策、法规和公司各项制度，加强内部管理，保...

• 涂山自来水厂消防安全管理制度

  涂山自来水厂消防安全管理制度 为了认真贯彻落实[科学发展观"和[隐患险于明火，防范胜于救灾，责任重于泰山"，遵循[预防为主、防消结合"的消防工作方针，加强和规范水厂的消防安全管理，预防火灾和减少火灾危害，保障水厂财产和员工的生命安全，根据和...

• 自来水厂综合安全管理制度

  一、安全生产责任制总则:为了认真贯彻执行[安全第一，预防为主"的方针，确保公司生产运行、设备管理、工艺*作等方面的安全，结合公司实际情况，特制订本安全生产责任制度。1、管理组织1。1 建立健全以总经理为组长，分管安全生产的副总经理为副组长...

• 自来水管理制度

  为管好自来水不受各种损一、管水员有权实施规定的各种制度。二、水管总线、支线、进屋三、维修总管由村负责出劳力，支管各条线路劳力，村出所需材，如线路不出劳力，管水员有权堵水。进屋线出了故障，必须请示管水员，由管水员处理。若个人不请示，私自四、收...