财务资金安全自查报告

财务资金安全

***开展财

据<转发，财政部关于开展方财资金安全检查工作的知，的通知>的要求，***党政领导高度重视，认真领会到加强财政资金安全管理，既是财政管的重要措施，也是财政部开展党风廉政建设的核心内。我*于4月1日至4月5日完成了财资金安全自查

组

***党政领充分重视财政资金的全管工作，并对加强财政资安全管理提出了要切做到思上认识到位、行动上实到位，把抓收支与抓管理结合起来，把抓业务与抓党风政建设结合起来的确要求，并采取了有效措施，不断完善和进财政资金安全管理制度，确保了我*财资金的安全，确保

在常工作中，***政领导时时了解并握资付管理关键岗位工作人的思想动态，以及可能对金安全潜在风险的不良嗜好等，并将财政资金安全管理作为党风廉政教育和法制法纪教育的一项要内容，定期开展财政金安全理方面的教育和培训。近几年我*每年终都按照党风廉政建设的有关要求，由*纪委织一次针对我*的财

制度建设和内控

***财*按照国家有财政金管理和会计核的要求，制定了资金安管理相关制度;行严格的内部稽核制度;建立了规范的内部衡和纠错机制;建立相关岗位的考评制度、奖制度和轮岗制度;从事资金收付管理的工作人

岗位设置

***财政*按规业务流程设置满足财资金安理需要的岗位;财政金拨付管理严格执行资拨付、、稽核和单位主管领导核把关的分工负责制;按照工作任务明确规定各岗位的职责权;明确规定了拨款人员得同负责稽核、账务或档案管理工作;财总预算会计人员的录用经过了严格的综合考评;财政总预算会计人员

资金

***财*建立了科学规的政资金收付管理流;对款计划按和项目进度等行审核;对财直接支付业务要求单位按照规定供*、等相关附件;拨款人员对各类拨凭*及其附件的*有要素行全面规范审核，复核人员对拨款人员提交的凭*、单进行全面复核;实行会计集中算的地方，已将会计核算实有资金户改为零余额账户;财政缴专户、非税收入归集*账户等非税收入收缴账户中资金能及进行清算，对收缴账户资金行严格*。账

***财政*办资金支付

账人员保管，账人员面核对后按日及登录务;相关会计凭*、会计账薄、会计报表和会计资料，都按定建立档案，妥善保管;在岗位变动后，***政*严格按照有关规办理财政总预算会计人员工移交手续，并制定规范的移交清册;我*按照规范化

对

***政*建立了政部相关职能之间的定期对账制度，定期进行账、账账、账实核对;建立了财政*行之间的定期对制度;银行之间对账，做到银行存款余额与资金收付明细账

财政资

***财政*的财政资金专户在规的银行范围开设的;新增设财政资金专户严格规定的审批程序;按照有关要求对财政资金专户进行了清理、归并撤销;财政资金专户全部入财政国库部门统一管理;立了财政资金专户管理档案制度;建了财政资金专

印鉴和

***财政*负责核算和管理务建了严格的印鉴和票管理制度;拨款*安排人负责管理，实行分人分印管理;对*的保管采取了必要的安全施，做到人走章锁;资收付相关*、凭*安排了人负责保管，采取了必要的安全保护施，建立了严格

信息

***财政*资金收管理全面纳入信系管理;明确规定了系统维护人员不得办金收付业务;据岗位分工情况，设置了不同的系统权限;信息系统相关*作环都设置了安全密码，安全码由专人分别保管;安全密码采取了定期更改

财政资金

按照市财政局文件精神，我局在日对局内财政资金财务工

一、成立财政资

成了以招局长王道彬为组长，分管财务、纪检工作副局长罗雪菲为副组长财务员为成员的财

二、检查内容

内

1、立健全单位内控制度:<招商局财务管理制度>、<人员岗位职责><资金管理制度><经费、物质、固资产、*管理法><差旅费报销管

2、财政*专人管理，立了台帐，底清零

3、鉴按

4、财政、财务机职能职责和岗位设置明、完善。岗位与位之间

5、监

1、严格按照政事业单

2、有账户按要求进行管和使用，无违规设账户

1、财政金严格

2、财政资金付流程严

3、财政金审核

4、无财自己未

附:绵市财

资金理自查报告接到总转发的xx集<关于

后，单位高度重视，经单领导研究决定，立了自

作进行了查，

一、制

1、单位内控制度建立完并得到有效执，其内

2、严格执集团公

二、资金管

1、收面:收入方面全部缴入结算资金账单位的各项收入做应收尽收，

象。

2、所资支出均履行了严格的审批手续，所支出都填写费用报销单，相关的经办员签字，并经财务部审核单位负责人签字后

在挤、挪用行为。基本支严格执行国家有关政

开支准，单位津补贴、奖和福利均按照国或地方

金、补

项支出均按照批准的项及用途以及项目施方

支出范围现

三、资

1、现金理:现金的使用范围严格执行<现金理暂行条例>，职工工、奖金的发采取银行代发，月末出纳的银行日记账与会计

对，确

2、财务岗位责分工明

计的职责权限，其相互分离、相制约，以明

3、银行账户管理方面:现有账户按照求管理

4、*有专管理，负

5、财印管理:财务专用章及法人章分别由位副经理负责保管，非单位负责人意，不得携章外出，禁止非财务事项加盖财务

财

6、银行印签和空白*的管理:行印签

7、严实责任追究:财务人员对工作认真负，一丝不苟，严守职业

造成全部资金失责任人自行承担。总之此次查，单位领高度重视，通过自查，自纠，进一步加强和改资金管理工作起到积极的促进作用。篇二:2016

自工作+报告山西电力公司送

2016年资金

一、本单位及所属构资金管

理，提高资金使用效率，保资金的

网公深化财务集约化管理工方案>，结合工区实

货*金的收支、存取和保管务;出纳不得

债权、债务账目的登记工作，财资科保险柜由纳保管

存放人物品;同一财务人不得全过程办理金收支

相关的进行审核，每日要对收付款凭进行稽核。其次办人需按

后的款或报销等申请表进复核，复核申请付的批

及相单据等是否合规、齐，金额计算是否确、支

误后，编制记账凭*。出纳据经会计人员复的支付

办人在相关单上签字确

二、自

1、成立了金全管理自查工作领导小组成立了以我工主任张善和为组长，财务人为成员的金安全管理自查领导小组，确保检查工作不走过

2、自查内容

内

1)立健全单位内部控制制:<财务管理制>、<

费报销管理办法><财务*管

2)财*

3)务机构职能职责和岗设置明确、完。岗位

制

4)监

1)严格国家电网会计制度进行核算和管。2现金按要求进行管和使用，

三、自作中发现的问题1制度管理面，存在人员岗位置不够健

有收据

四、截告期已经整改的情况制度管方面各部门已经加强合同收入

确保合

五(下

1、下一步

对*管理方面存在的题，针对不合规据，

和换票

2、进一步强资金

提财务人员*素质，实资金安全理的基

需要，不断更新和丰富财经识，及时了解和握新财

是及分析和探讨资金管理的点和规律，优资金管

三强化法规意识，严格照财税法规制度对

抓住工点，控制资金管理流程一是制决策过程，强化资的全方位

管。三是约资金的流转过，强全封闭管理。位:单位负责人:年月日三:资金管理自查告资金管理自查报告接到总部转发的山东能源团<关于加强资金管确保资金安全的通知>后，单位高度重视，经单位领导研究决定，成立了自纠

位资金管理工进行了自

一、

1、单位内控度建立完善并得有效执行，其容符

2、严格执集团公司

二、

1、收面:收入方面全部缴入结算资金账单位的各项收入做应收尽收，

象。

2、所资支出均履行了严格的审批手续，所支出都填写费用报销单，相关的经办员签字，并经财务部审核单位负责人签字后

在挤、挪用行为。基本支严格执行国家有关政

开支准，单位津补贴、奖和福利均按照国或地方

金、补

项支出均按照批准的项及用途以及项目施方

支出范围现

三、资

1、金管理:现金的使用范围严格执<现金管理暂行条例>，职工工

与会计的账务相核

对，确

2、财岗职责分工明确，明确了出纳、记账、审核等会计的职责权限，其相互分离、相互制约，以明确责任，防止舞弊，各项业

3、银行账户管理方面:现有账户按照求管理

4、*有专管理，负

5、财印管理:财务专用章及法人章分别由位副经理负责保管，非单位负责人意，不得携章外出，禁止非财务事项加盖财务

财

6、银行印签和空白*的管理:行印签

7、严实责任追究:财务人员对工作认真负，一丝不苟，严守职业

造的全部资金失责任人自行承担。总之此自查，单位导高度重视，通过自查，自纠，对进一步加强改进资金管理工作到了积极的促进作用。篇四:资金

告

资金基础管理自查根据<关于**的知>的要求，分公成立了

各分公司稽核岗等6人组的资金基础管理

金础管理进行了自。重点在资金物管

营收金管理和[小金库"理5个方面进行查，各

改情详见<分公司资金基础理自查底稿>。次自查

整改1个，整

一、银行

1、在问题:分公司经理财务经理岗位动，未

分公支出户银行印鉴的个名章为区县应收核岗和

变动，受综合部未办理完业执照变更流程影响，

分公经理名章。本部银行入户银行印鉴的人名章

，尚未变更为任财务经

综合部、分公司、务部整改情况:未完成改。已经督促综部尽快

印鉴的名章更新为现在分公司理的个人名章。银收入户的

2、在问题:各单位的银印鉴财务专用章、公章和

检查发现各单位的财务专章、公章和个人章虽然

少书面

整单位:财部、各区县整改情况:已完成整改。已经补办相*保管的书面授权手续。本自查发现了分司目前在资金基础管理中存在的问题和不足。针对发

公司极完成整改并采取措避免以后相同问的再次

资金础管理工作重点内容理解，更有利于后资金

本次查所取得的经验，进步夯实资金基础理、健

五:资金理自

接局转发的由省*和乡建设厅下发[关于

专项检查工作的知"后，我单位高重视，经单领导研

，对单位资金理工作进行

、制度

1、位内控制度建立完善得到有效执行，其内容

2、严格执行住城乡建设

、资金

1、收方:收入全额缴入财政专户。单位的各项收入做到应尽收，所

2、支出方面

所资金支出均履行了严审批手续，所有出都

，并经财审核单位负责人签字。不存在挤占、用、行为。基本支出严执行国家的有政策及规定，无擅自扩大开支范围和提高开

津补、奖金和均按照国家或地方的规定发，无滥发奖、补贴或福利现象。项目支均按照批准项目和用途以及项目实施方案执行，无自行改变项

支出范围象。

、资金安全

1、金的管理:现金的使范围严格执行<现金管

放采银行代发。月末出纳银行日记账与会的账务

政的相，确认无误后结账。考虑房管员收房租都是采上门收取

银、财政协调后，住在银行办理租代扣

2、务岗位职责分工明确，明确了出纳，

其互分离、相互制约，以明确责任，防止舞

3、银行帐户管理方面:有账户按照求管理

4、*有专管理，负

5、务*管理:财务专章和法人*科长负

并且常检查，非保管人员得使用，非经单负责人

项加盖

6(银行印鉴和白凭*的

一人保管。

7、格实行了责任追究:务人员对工作认真负

心、失造成的损失由责任负责追回并承担

任

、会算方面会计帐簿均按规设置，不存在法律定应建

象。

总，此次自查，单位领高度重视，通过查，

一步加强和改资金管理

山西省电力公送变电工

2016年资金

一、本及所属机构资金管理现状了加强我工区资金管理，提高资金

网公深化财务集约化管理工方案>，结合工区实

货*金的收支、存取和保管务;出纳不得

债权、债务账目的登记工作，财资科保险柜出纳保

存放私人物品;一财务人员不得全程办理资金

相关的进行审核，每日要对收付款凭进行稽核。其次办人需按

后的款或报销等申请表进复核，复核申请付的批

及相单据等是否合规、齐，金额计算是否确、支

误后，编制记账凭*。出纳据经会计人员复的支付

办人在相关单上签字确

二、自

1、成立了金全管理自查工作领导小组成了以我工主任张善和为组长，财务人为成员的资

2、自查内容

内

1)立健全单位内部控制制:<财务管理制>、<

费报销管理办法><财务*管

2)务*

3)财务机构职职责和岗位设置确、完善。岗与岗

制

4)监

1)严格国家电网会计制度进行核算和管。2现金按要求进行管和使用，

三、自作中发现的问题1制度管理面，存在人员岗位置不够健

有收据

四、截告期已经整改的情况制度管方面各部门已经加强合同收入

确保合

五(下一

1、

对*管理方面存在的题，针对不合规据，

和换票

2、进一步强资金

提财务人员*素质，夯实资金安全理的

需要，不断更新丰富财经知识，及了解和掌握财税法

是及分析和探讨资金管理的点和规律，优资金管

三是化法规意识，严格照财税法规和度对

抓住工点，控制资金管理流程一是制决策过程，强化资的全方位

理。三制约资金的流转程，化全封闭管理。位:单位负责人:年月二:资金管理自报告资金管理自查报告接到总部转发的山东能集团<关于加强资金管确保资金安全的通知>后，单位高度重视，经单位领导研究决定，成立了自纠

位资金管理工进行了自

一、制

1、单位内控制度建立完并得到有效执，其内

2、严格执集团公司

二、

1、收面:收入方面全部缴入结算资金户单位的各项收入

象。

2、所资支出均履行了严格的审批手续，所支出都填写费用报销单，相关的经办员签字，并经财务部审核单位负责人签字后

在挤、挪用行为。基本支严格执行国家有关政

开支准，单位津补贴、奖和福利均按照国或地方

金、补

项支出均按照批准的项及用途以及项目施方

支出范围现

三、资

1、现金理:现金的使用范围严格执行<现金理暂行条例>，职工工、奖金的发采取银行代发，月末出纳的银行日记账与会计

对，确

2、财岗职责分工明确，明确了出纳、记账、审核等会计的职责权限，其相互分离、相互制约，以明确责任，防止舞弊，各项业

3、银行账户理方面:

制度每月末认

4、*有专管理，负

5、财印管理:财务专用章及法人章分别由位副经理负责保管，非单位负责人意，不得携章外出，禁止非财务事项加盖财务

财

6、银行印签和空白*的管理:行印签

7、严实责任追究:财务人员对工作认真负，一丝不苟，严守职业

造成全部资金损由任人自行承担。总之此次查，单位领高度重视，通过自查，自纠，对进一步加强和进资金管理工作起到了积极的促进作用。篇三:关于严

理防资金风险情况自报告关于严格资金管理防范资金险情况的自查告市资金管理防范资金风险工作领小组:根据×纪[2016]×号文精神要求，我局对有关资金管理防范资金

全面自查和查。现

领导高视，确保组织机构建立到位我领导高度重视严格资管理防范

政联席会议，达了文件

度认识严格资金管

险工的重要*，决定成立由长×××任组，纪检

工作导小组下设办公室，检书记×××兼办公室

主任×××为办公室成员的格资金管理防范金风险

委〈关于进一步严资金管理防

细化作内容，布置了×××局对局属单位检安排，

格资金管理防范资风险工作负

加大工度，确保通知精神落实到位为强落实严格资金管理范资金风

严格行资金管理方面相关度，坚决堵塞资管理漏

记×××要求相关人员要提认识，遵守工作度，强

业道教育和相关法律教育，做到廉洁自律，

×亲自进行周密署，带领

按照通知要求逐

点检查局属单位财务基础工

明确任标，确保自查工作内容到位为更好地落实文件精神，我局将文

检查行填报，保*了文件神要求全部落实体事与

报少项目，同时要求主要位必须成立相关

纠，将自查表和自查报告报局领导小组;小单位

的自报告和自查表上报局导小组，然后局导小组

作人，对所属单位进依照化表格内容逐一实核查

通知精

严格监查，确保问题责任整改到位×××局自6月5日到15先由局属

资金险领导小组办公室组进行全面检查，检查过

会计出纳人员认真履行岗职责，对银行票、印

日记账等严格要制度要求。严格审各类资金台建立使

核算，会计凭*、*合理、规范*检查核，资金

是否格按程序执行。并针我局××企业的

回笼相关环节，要求各单要严格按照*作程规定

业造重大损失的，将对企法人代表和有关任人员

发现题，当即指出，要求即纠正。在这次查中各

存在些问题，内容企业间资金往来在手续不完备

理上，由于银行要求备案留多为两*即可，但在实

们认为三*更为安全，即业法人*财务章、出

强化监管度，确保

**公司资内控管理

公

制时间:年月日

年×月×日至×月×日对

2016年度资金内控管理流程关工作进行了自

自查作整体情况[发现解决问题情况][制度

立、变、销银行帐户[整体情况][详情况]自查项目检查果如不符合关管理规定，须在自查报告中分项说明具体问

况。

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