(新)公司管理制度大全

*某发展总公司

09年新版

企业管理制度

内部资料

行政管理、人力资源管理、财务管理等企业制 度

办公行政管理制度

总公司办公管理制度

第一章 总 则

第一条 为使 11公司系统的办公工作实现规范化、程序化、制度化，迸一步 加强管理和协调，明确办公程序，提高办公效率，保障和促进 11公司战略目标 的实现及各项业务的发展，制定本制度。

第二条 总公司办公室负责本制度的组织实施和管理监督。

第二章 经理办公会议

第三条 总公司经理办公会议分为管理工作会和业务工作汇报会。

第四条 每月第一、二、四周的周一上午 8:40分召开管理工作会议，由总 经理(或指

定其他总公司领导)主持，总公司其他领导及各管理部门正副职总经理(主任)

参加，必要时指定人员列席。主要研究公司重大事项，如经营战略、重大经营 决策、重要规章制度;决

定重大投资或贸易项目、重要对外关系、主要工作部署以及需要经理办公会议 讨论研究的其它事项。

第五条 每月第三周周一上午 8:40分召开业务工作汇报会，由总经理(或 指定副总经理)主持，总公司其他领导、各部门、各*公司负责人参加，必 要时指定人员列席。业务工作汇报内容包括:组织机构建设情况、职工思想状 况和具体业绩、业务发展情况等。汇报单位应于会前认真准备，届时全面汇报。 第六条 各部门及各*公司需要提请经理办公会研究的事项，应在会议召 开的上周五前以书面形式提出并附背景说明，送办公室汇总筛选后，报总经理 确定会议议题。议题确定后，由办公室通知有关部门做好会前准备(包括会议 材料等) 。

第七条 经理办公会议对议定的事项形成相应决议或决定，总经理有最终集 中决策及决定权。

第八条 办公室指定专人作好经理办公会议记录，并整理存档。重要决议事 项形成会议纪要，印发有关单位或人员。办公室对需贯彻落实的事项进行催办、 督察并反馈情况。

第九条 总公司领导会议由总经理主持，总公司其他领导参加，不定期召开， 必要时由办公室主任负责记录和督促会议议决事项的协调落实。

第三章 公文处理

第十条 各部门原则上不得以部门名义对 11公司系统外的单位制发正式文 件。

第十一条 *各部委及*扶贫办来文(包括各部门收到或代领的) ，

均应交由办公室统一登记、传阅和归档。有关文件经办公室同意，部门可复印 留存。

第十二条 凡以总公司名义发出的公文、函件及用总公司*的，办公室对 内容和文字有权审核，并负有把关责任。

第十三条 办公室负责文书档案的管理工作并负责指导全系统的文档工作。 第十四条 办公室负责制定总公司保密工作条例并指导全系统的保密工作。 第四章 内部呈批

第十五条 总公司各部门、 11各*公司、子公司等以书面形式向总公司领 导汇报工作或请求批准有关事项，须使用呈批件。

第十六条 总公司各部门的呈批件，由该部门直送分管领导，领导签批后直 接退该部门办理。属于分管领导权限之外的，必须交由办公室呈报总经理阅批， 批后经分管领导阅后退呈报部门或根据领导批示处理。

第十七条 *公司、子公司的呈批件，按呈报内容自行送交相关管理部门 或分管领导。需报总经理审批的，应交由办公室负责呈送，批后按领导批示处 理。

第*条 呈批件由总公司领导签批后，原件交办公室归档存查，呈报单位 必要时可留复印件。

第十九条 办理呈批件必须打印，按规定填写，规范用表，由承办人及呈报 单位负责人签字;如有附件应齐全有效。一般应一事一呈。需要一事多批的， 第二次呈报时应附上次批示意见。

第二十条 承办部门要认真负责，收、交、转、送要做到快速、准确、交接 手续齐备，应建立收发文和交接制度，指定专人负责登记和存档。

第二十一条 各部门及各*公司应指定一名正式职工作为联络员，负责联

络工作。包括签领文件、接听通知并向本单位领导及人员传达、报迭呈批件及 其他相关事务。

第五章 *使用

第二十二条 凡涉及公司重要合同、协议、对外承诺、担保、资产转移等事 宜的法律文书及其他重要事由的文件，须经法规室审核，报总经理签批后用印。 第二十三条 呈送*扶贫办及各部委的文件，须由办公室主任核稿，报 总经理签批后用印。

第二十四条 涉及总公司领导具体分管业务的一般*函件、报表、*等， 由办公室秘书处审核，经分管领导签批后用印。

第二十五条 除上述之外的一般*函件、介绍信或其他事由等，由办公室主 任批准后用印。

第六章机要文书

第二十六条 机要室主要负责总公司文件和有关材料的打印。打印内容须经 办公室主任(或分管领导)审核签字。

第二十七条 各单位需制发的业务公文、函件及其他材料等均应自行打印。 第二*条 办理复印、传真等应填写[机要室业务申请单" ，经部门负责人 签字后，送机要室办理。每季未由办公室统计费用后转财务本部，计入部门费 用。

第二十九条 一般业务*外发传真由部门负责人签字;重要传真件外发由总 公司分管领导签字。

第三十条 收到传真件应及时通知收件人签字领取。

第三十一条 各部门及个人的邮件自行发送或领取，属于总公司领导的，办 公室负责办理。

第七章 接 待

第三十二条 凡客人来访的，登记后由被访单位派人接见并引入。

第三 十三条总公司领导的客人来访由办公室接待员负责接待，其他来访客 人由被访单位自行安排接待。

第三十四条 业务谈判需用会议室或谈判间，应提前与办公室联系，由接待 员负责安排。

第八章 其 他

第三十五条 处以上干部每隔周六上午 8:30一一 11:30应到公司集体议事。 临时有事或有病的，须向总公司分管领导请假。

第三十六条 总公司各部门、各*公司正副职以上(含)领导每日应于晚 六时下班、临时有事的，须向总公司分管领导请假。

第三十七条 总公司各部门对各*公司、子公司实行归口管理，每季度未 各*公司、子公司相应的机构或相对固定的人员向归口管理部门汇报工作、 呈报报表及其他材料。

第九章 附 则

第三*条 本制度由总公司办公室负责解释。

第三十九条 各*公司、子公司在贯彻执行本制度的同时，可根据实际情 况，制定实施细则。

总公司办公区管理规定

第一条 为加强办公区的管理，创造文明的办公环境，维护正常的办公秩序， 树立良好的企业形象，提高办公效率，有利于公司各项工作的开展，特制定本 规定。

第二条 公司职工应严格遵守作息制度(管理部门职工上下班须打卡) 。上班

时间:8。 30;下班时间:17:00午午休时间:11:30一 13:00。班车发车时 间:17:15。

第三条 上班打卡后不得外出吃早点或办私事。

第四条 午休后应准时于 13。 00上班。

第五条 不得将与工作无关的物品带入公司。

第六条 班车按规定路线、停车地点和时间运行，乘车职工不得随意提出变 更要求。乘车时应注意维护车内卫生，不得在车上吸烟、饮食、嚼口香糖。 第七条 各类车辆要服从保安人员指挥，按指定车位停放。自行车要停放到 指定位置，不得乱放。

第八条 公司职工上班时须衣着整洁、得体。除午休时间外，男士一律着西 装、系领带。女士不得穿着牛仔服装、过于艳丽花哨或过于暴露的服装;不得 穿着运动服装、 t 恤衫;不得只穿毛衣不着外套;不得穿*靴、露出脚趾及后跟 的凉鞋及其他不适宜的装束。男女职工不准穿着与工作环境不相符、不协调的 服装和配戴不协调的饰物上班。

第九条 办公时间不得因私会客;午休时间不得在办公区内搞文体*活动; 因私打电话必须简短。

第十条 办公区手机、寻呼机均应关闭，或设定在静音状态。

第十一条 办公区严禁大声喧哗、嘻笑打闹、聚堆聊天;不得使用不文明语 言。

第十二条 办公区及公共区域应保持环境整洁，办公用品摆放整齐，不得用 餐、吃零食或嚼口香糖;不得摆放鞋、雨伞及其他私人杂物;严禁随地吐痰。 第十三条 公司办公区域、公用区域、楼前广场及机动车内严禁吸烟。 第十四条 按规定时间到食堂用餐，不得饮酒。午餐时间:11:30一 13:00。

第十五条 下班或办公室无人时，须关闭所有电器，公文、*、*及贵 重物品、现金等须锁人保险柜或抽屉内，关窗、锁门后方可离开。

第十六条 遵守保密纪律，保存好各种文件及技术资料，不得泄露公司机密。 第十七条 各楼层谈判间、会议室及大会议厅由办公室统一管理安排。 第*条 墙壁不得乱刻乱画、加钉。自己打开水时严禁乱泼乱倒，剩茶水 只准倒入开水间内水他的茶漏中。使用矿泉水机应管理得当。

第十九条 文明用厕，注意保洁。

第二十条 办公区内除小隔断间外，不得摆放沙发。

第二十一条 本制度由总公司办公室和有关物业管理公司负责监督检查执行 情况。

对违反规定者， 办公室将会同人事本部视情节轻重给予口头警告、 罚款 100元至 500元、通报批评等处罚。

第二十二条 爱护公司固定资产，发现损坏应及时报修，无法修复的应注明 原因申请报废。因故意或使用不当损坏公物者，应予以相应赔偿。

第二十三条 本规定由总公司办公室负责解释。

总公司办公管理制度监督检查细则

第一条 为贯彻总公司有关办公制度的精神，特制定本细则。

第二条 本细则适用于总公司全体职工。

第三条 为对全公司办公制度的执行情况进行全面的监督和检查，总公司 办公室独自或召集其他管理部门或*公司人员组成检查小组对总公司各部 门、各*公司的卫生保持、遵守办公秩序、文件管理、*使用、车辆维护 保养、大楼物业管理等情况进行定期和不定期的全面检查。

第四条 各单项检查具体内容如下:

卫生保持情况，包括桌面、地面的洁净等。

遵守办公秩序情况，包括物品摆放、手机与呼机的使用、遵守礼貌和着装 要求、执行办公区域有关规定等。

文件发放情况，包括文件是否齐全、是否按要求组织学习、贯彻落实清况 等。

*使用情况，包括是否按规定及*使用程序使用*。

车辆维护保养情况，包括车辆清洁情况、车内设备维护、保养情况。 大楼物业管理情况，包括公共场合的卫生整洁和保持、楼内设备的维护与 保养、维修是否及时、食堂卫生等。

第五条 检查实行打分制，设立好、较好、一般、较差、差五个等级，分别 对应为 5分、

4分、 3分、 2分、 1分。

连续 4次保持单项平均 5分者，予以全公司通报表扬，一年内始终保持单 项平均 5分的单位，提请人事本部给予物质奖励。

单项平均分数在之分以下的第一次给予警告，全公司通报批评;第二次处 罚当事人的 100元;第三次处罚当事人 500元;四次以上者，提请人事本部给 予降职、降*级别的处分。

确属各单位领导教育不力、管理不严的，按照总公司人事管理规章制度有 关奖罚的规定办理。

第六条 各单位制定卫生值班制度，每日一人;负责本单位当日桌面卫生并 负责保持本单位工作环境的卫生整洁。

检查当日如出现之分以下情况，追究卫生值日人员的责任，视为当事人。 第七条 各单位使用的车辆应指定专人管理，负责维修、保养车辆，并负责

保持车辆内外清洁。检查当日出现之分以下的情况，追究指定负责人的责任， 视为当事人。

第八条 各单位未制定卫生值日制度，未指定专人负责车辆清洁和维护保养 者，按照总公司有关职工奖罚的规定追究各单位负责人领导责任。

第九条 本细则由总公司办公室负责解释。

总公司公文处理办法

第一章 总 则

第一条 为使 11公司系统的公文处理工作规范化、制度化、科学化，提高公 文处理工作的效率和公文质量，根据<总公司办公管理制度)的有关规定，制 定本办法。

第二条 公司的公文是总公司实施有效管理的公务文书，是上呈下达，用以 传达贯彻总公司领导的意图和决策，发布规章，请示和答复问题，指导、布置 和商洽工作，报告情况，交流经验的重要工具。

第三条 总公司办公室是全系统公文处理工作的管理机构，主管总公司并负 责指导各*公司及子公司的公文处理工作。

第四条 各*公司和子公司应当设立办公室或配备专人负责公文处理工 作。文秘人员应当忠于职守，具备有关*知识。

第五条 在公文处理工作中，必须严格执行<总公司保密工作条例> ，确保公 司秘密的安全。

第二章 公文种类

第六条 总公司的公文种类主要包括。

(一)条例:由总公司制定或批准，规定公司重大事项或某一方面工作等， 带有规章制度*质;

(二)规定:对特定范围内的工作、业务及其他事务制定带有约束*的措 施:

(三)制度:在一定时期，对一定范围的工作实行的惯例*做法;

(四)通知:发布规章制度，传达总公司领导指示及要求各所属单位周知、 办理或执行的事项，人事任免、调动及其他事务*内容的传达; 。

(五)通报:表彰先进，批评错误，传达重要事项或情况;

(六)请示:下级向上级就某一问题或事项请求指示与批准;

(七)报告:下级向上级汇报工作，反映情况，提出意见或建议，答复上 级的询问;

(八)批复:对请示事项予以答复;

(九)会议纪要:记载和传达会议情况及主要议定事项;

(十)函:同级或与业务往来单位相互之间商洽工作，资询答复问题，向 *有关部门提出请示等。

第三章 公文办理

第七条 公文一般由发文单位、秘密等级、紧急程度、发文字号、标题、主 送单位、正文、附件、*、发文时间、抄送单位等部分组成。

第八条 发文时间以领导签发的时间为准;联合行文的，以最后签发单位领 导的签发日期为准。

第九条 公文办理分为收文和发文。收文办理一般包括签收登记、分发传阅、 收回存档、销毁等程序;发文办理一般包括拟稿、审核、签发、用印、登记、 发迭、原件归档峙肖毁等程序。

第十条 公文签收应由专人负责。签收时须对来件严格检查，明确无误后方 可签字或盖章。

第十一条 收文拆封后应对文件进行认真清点，按内部或公开文件分类登记， 注明收文日期、标题(简要内容) 、来文单位、密级等并编号。

第十二条 总公司办公室收文，存档一份，另一份呈送总公司领导，根据总 公司领导批示送总公司有关部门或*公司传阅，必要时转发有关子公司。 所属企业上报总公司各部门的正式行文应同时抄送总公司办公室。

文件传阅应坚持文不横传的原则并建立传阅登记制度。

第十三条 因业务需要查阅某文件须经办公室同意，必要时须报有关领导批 准。涉及密级文件，按照<总公司保密工作执行条例> 。

第十四条 密级高的文件，应锁在保险柜内，不得锁在办公桌抽屉内过夜。 第十五条 总公司正式文件须经总公司总经理签发。总经理离京时，~般事 务*行文报请临时主持工作的副总经理酌定;凡涉及资金转移、资金挪用、联 营参股、下设机构等重要事宜且需急办的，由办公室电话请示总经理后，报临 时主持工作的副总经理签发。

第十六条 总公司正式文件的撰写、制发由办公室负责。

第十七条 各部门以总公司名义上报或下发的业务*文件，需将打印稿送办 公室审核后制文，按上条规定签发。

第*条 各部门在本身职能和工作范围内下发的业务*通知，经分管领导 同意，可以自己名义发出，但应送办公室进行文字审核。

第十九条 会议通知、转发有关文件的通知、一般*或临时*工作安排等事 宜的通知(限于 11公司系统内)经副总经理或总经理批准同意，以办公室名义 发出。

第二十条 发文的密级按<总公司保密工作条例>有关规定确定。

第四章 公文归档和销毁

第二十一条 公文办理完毕， 应及时将公文定稿 (包括领导的修改或批示稿) 、 正本和有关材料立卷归档。

第二十二条 调取、查阅存档公文须经总公司领导或办公室主任批准。 第二十三条 没有归档和存查价值的公文，经过鉴别和办公室主任批准后， 可以定期销毁。销毁秘密文件，应当进行注销登记，由二人监销，保证不丢失、 不漏销。

第五章 附 则

第二十四条 *公司、子公司应根据本办法制定实施细则。

第二十五条 总公司其它有关公文处理的规定，凡与本办法不一致的，以本 办法为准。

保密工作条例

第一章 总 则

第一条 为保守国家和公司秘密，加强公司的业务管理，确保公司文件、业 务资料的有效利用，制定本条例。

第二条 公司秘密即指涉及公司利益、依照一定程序确定、在一定时间内只 限一定范围内的人员知悉的事项。

第三条 总公司办公室是公司保密工作职能部门，负责总公司并指导下属公 司的保密工作，进行保密教育，调查处理失密、泄密事件。

第四条 11系统每个职工均有保守公司秘密的义务和制止他人泄密的权利。 第二章 保密范围和密级划分

第五条 公司保密范围划分的原则是:如被不应知悉者获知，将会对公司利 益造成下列后果的各类事项，均属公司秘密。

(一)损害公司经济利益;

(二)损害公司声誉;

(三)损害公司对外关系;

(四)妨害公司业务的开展;

(五)妨害公司有关规定、制度、计划的实施;

(六)危害公司秘密业务情报来源的安全。

第六条 密级划分:公司秘密文件的等级划分为绝密、机密、秘密三级。 1、绝密级:如被不应知悉者获知，会给公司造成特别严重经济损失或特别 严重不良影响，如总公司的战略发展策划、总公司的长远规划、重大项目的决 策、整体财务情况以及总公司领导的变动等。

2、机密级:如被不应知悉者获知，会给公司造成严重经济损失或严重不良 影响，如总公司领导会议的决定、总公司的年度规划、总体经营状况、机构调 整和部门、*公司负责人的人事变动等。

3、秘密级:如被不应知悉者获知，会给公司造成经济损失或不良影响，指 第 1、第 2项以外的公司内部规定、计划、经营、财务、人事等情况。

第七条 公司各类文件、资料密级由起草部门或*公司提出密级建议并由 有关总公司领导确定，由办公室印制时加盖[绝密、机密、秘密"字样的*。 如办公室有异议，可商有关领导改变密级。

第八条 根据工作需要和情形变化，密级可以变更或解除，其审定权限与确 定密级权限相同。

第三章 保密制度

第九条 知晓范围:第六条所定内容除总公司领导有权全部知晓外，绝密级 只限总公司总经理指定的人员知晓，机密级只限负责该项工作的主管人员以及 该主管人员认为必须知道的人员知晓，秘密级只限相关人员知晓。

第十条 备份:绝密级资料原则上不能摘抄或复印，确需摘抄或复印者须经 总公司总经理批准，机密级资料需经总公司分管领导批准，秘密级资料须经所 属部门或公司的负责人批准，交由办公室复印并登记，复印者应详细填写清单， 并注明复印件份数及去向用途，原则上年终应交回办公室销毁。

第十二条 保密工作的基本要求:

(一)不该说的话不说;

(二)不该问的事不问:

(三)不该看的文件不看;

(四)不该记录的秘密不记;

(五)不携带保密材料外出;

(六)不随便谈论保密事项;

(七)不在不利于保密的地方存放需保密的文件、笔记本。

第十二条 如发生或发现泄密情况，应立即报告办公室和所在单位负责人， 以便及时采取补救措施。

第四章 奖 惩

第十四条 对于模范遵守本条例的单位和个人将予以表扬，对于制止他人泄 密行为或发现他人泄密及时报告、使公司能及时采取措施补救的职工，将视情 况予以表扬和奖励。

第十五条 对于违反本条例，玩忽职守，造成失密、泄密，使公司受损失者， 给予处罚。行政处分，直至依法追究法律责任。对有过失及时报告并积极协助 采取措施补救的，可酌情减轻处罚;对造成泄密后故意隐瞒不报的，将予以从 重处罚。

第五章 附 则

第十六条 各*公司、子公司应参照本条例制定实施细则。

第十七条 本条例怕总公司办公室负责解释。

档案管理办法

第一章 总 则

第一条 为了加强 11公司系统的档案管理， 实现档案管理的规范化、 制度化、 更好地为 11公司各项工作服务，根据<中华*共和国档案法>和(总公司办 公制度>有关规定，结合公司实际情况，特制定本办法。

第二条 凡总公司各部门、*公司(下称各单位)在工作活动中形成的， 具有查考利用价值的文件材料，必须按规定定期向总公司机要档案室移交，集 中管理，任何单位和个人不得据为已有。

第三条 各单位的领导应重视本单位文件资料的管理和文书立卷工作，配备 专职或兼职人员负责此项工作。

第四条 11公司系统的文书立卷工作和档案管理工作由总公司办公室负责监 督和指导。

第二章 归档范围

第五条 凡是反映公司工作活动、具有查考利用价值的文件材料(公文、电 报、传真、图表、书信、报刊、录音、录像、盘片 j 员片等)均属归档范围。 第六条 上级机关文件材料应归档的有。

(一)上级机关颁发的需要公司贯彻执行的文件材料;

(二)党和国家领导人及上级机关有关领导视察、检查公司工作时的重要 指示、讲话。题词、照片和有特殊保存价值的录音、录像等声像材料及登载相 关内容的报刊。

(三)代上级机关草拟并被采用为文件的定稿和印本。

(四)其他文件材料。

第七条 公司文件材料应归档的有。

(一)公司颁发的(包括转发及其他单位联合颁发的)各种正式文件的签 发稿、印本、重要文件的修改稿。

(二)公司的请求与上级机关的批复文件，各部门、各*公司、各子公 司及其他各所属企业的请求与本公司的批复文件;

(三)公司及各部门的工作计划、总结、报告;

(四)公司召开的各种会议的全套文件以及会议形成的声像材料;

(五)公司领导公务活动形成的重要文件、电报、电话记录，从外单位带 回的与公司有关的文件材料;

(六)公司领导或各部门有关负责人代表公司对电视台、广播电台及报刊 记者的新闻发布稿和声像材料、撰写专题文章及在外单位重要讲话的稿本; (七)反映公司经营和管理的*文件材料，如实业投资项目、房地产开 发、贸易、证券、信贷、租赁、世行贷款、转贷等业务中产生的各种文件、资 料、合同、样票等;

(八)公司或公司汇总的统计报表和统计分析资料(包括计算机盘片等) ;

(九)公司及各部门、各*公司成立、启用*及其组织机构、人员编 制等文件材料;

(十)公司及各部门、各*公司制定的规章制度等;

(十一)公司的历史沿革(包括公司简介) 、大事记、年鉴，反映公司重要 活动、事件的剪报、声像材料，荣誉奖励证书，有纪念意义和凭证*的实物及 展览照片、录音、录像等文件材料;

(十二)公司编印的公司要闻、简报等刊物的定稿和印本，编辑出版物的

定稿、样本;

(十三)公司及各部门、各*公司干部任免、调配、培训、*技术职 务评定、职工的录用、转正、定级、调资退职、退休、医疗、扶恤、死亡、奖 惩等工作形成的文件材料;

(十四)公司干部、工人、党员、团员名册、报表;

(十五)公司干部、工人转移*、行政、党、团关系的介绍信存根; (十六)公司外事活动中形成的请示、报告、计划、考察总结、重要简报、 会议纪要、会谈记录、声像材料、有参考价值的材料、互赠礼品清单、工作来 往文件等;

(十六)公司解决法律纠纷问题形成的文件材料;

(*)公司或部门、*公司与有关单位签订的各种合同、协议书等文 件材料;

(十九)公司固定资产登记，财产，物资、档案等移交凭证;

(二十)公司购置大型设备和基建工作中形成的凭证、协议合同、图纸文 件材料。

第八条 同级机关和非隶属机关文件材料应归档的有:

(一)同级机关和非隶属机关颁发的非本公司经营范围但需要执行的法规 *文件;

(二)有关业务机关检查本公司工作形成的重要文件;

(三)同级机关和非隶属机关与本公司联系、协商工作的来往文件。 第三章 立卷归档要求

第九条 公司各单位应在每年 3月底以前将上年度办理完毕、需归档的文件 材料整理、立卷，向总公司办公室移交。

第十条 各单位必须严格遵守归档制度，不得无故延期或不交应归档的文件 材料，如有些材料还需使用，也应先按立卷归档后再办理借阅手续。

第十一条 各单位向总公司办公室移交档案时，要严格履行移交手续。 第十二条 归档案卷的总要求是:遵循文件材料的形成规律和特点，保持文 件之间的有机联系，区别不同价值，便于保管和利用。具体应做到下述几点: (一)归档的文件材料种类、份数以及每份文件的页数均应齐全完整。归 档的项目档案应包括如下文件:项目建议书、可行*研究报告、立项批复、项 目评估报告、批准项目文件、协议、合同、营业执照(复印件) 、章程、项目人 员任兔文件，有关项目业务的各种意向书、纪要、备忘录、电话记录、请示、 报告、批复及其它有关项目业务的音像制品、计算机盘片等。

(二)在归档的文件材料中，应将每份文件的正件与附件、印件与定稿、 请示与批复、转发文件与原件、多种文字形成的同一文件立在一起，不得分开; 文电应全在一立卷。

(三)卷内文件材料应区别不同情况进行排列，密不可分的文件材料应依 序排列在一起，即批复在前，请示在后;正件在前，附件在后;印件在前，定 稿在后;

(四)卷内文件材料应按排列顺序依次编写页号或件号。装订的案卷，应 统一在有文字的每页材料正面的右上角、背面的左上角填写页号;不装订的案 卷，应在卷内每份文件材料的右上方编号，图表和声像材料等也应在图表上或 声像材料的背面编号。

(五)永久、长期和短期案卷必须按规定的格式逐件填写卷内文件目录， 对文件材料的题名不要随意更改和简化;没有题名应拟写题名，有的虽有题名 无实质内容的也应重新拟写:没有责任者、年、月、日的文件材料要考证清楚，

填入有关项内;卷内文件目录放在卷目。

(六)声像材料应用文字标出摄像或录音的对象、时间、地点、中心内容 和责任者。

(七)本公司各部门及各*公司立卷所需的案卷封皮、卷内文件目录表 由总公司办公室统一发给。

第四章 档案保管期限

第十三条 文书档案的保管期限定为永久、长期和短期三种。长期为十六至 五十年左右，短期为十五年以下，三年以上。

第十四条 确定公司档案保管期限的原则

(一)凡是反映公司主要职能活动和基本历史面貌的，对本公司有长远利 用价值的档案，列为永久保管。

(二)凡是反映公司一般活动，在较长期时间内对公司工作有查考利用价 值的文件材料，列为长期保管。

(三)凡是在较短时间内对公司有参考价值的文件材料，列为短期保管。 第五章 档案的鉴定与销毁

第十五条 公司办公室秘书处对所保存的档案定期进行鉴定，对于保存期限 已满的档案材料，按规定进行销毁。

第十六条 档案鉴定工作由办公室主持，有关部门参加，组成档案鉴定小组， 对被鉴定的档案进行逐件审查，提出存毁意见。

第十七条 档案材料鉴定小组审定，并经公司有关领导批准后，方可销毁。 第*条 销毁档案材料，要由二人以上并在指定地点进行监销，监销人要 在销毁清册上签字。

第六章 档案的借阅

第十九条 公司各部门因工作需要，借阅本部门的业务档案需经本部门领导 批准，然后到公司办公室秘书处机要室填写档案借阅单，方可借阅。

第二十条 公司各部门借阅非本部门的业务档案须经档案所属部门同意或公 司领导批准。

第二十一条 借阅档案必须严格履行登记手续，归还的档案要进行检查、清 点，并在登记薄上注销。

第二十二条 借阅档案的同志，不得泄密、涂改、折散、转借复印和携带档 案外出，如有特殊情况需要转借或携带档案外出时，须经办公室主任批准。 第二十三条 借阅的档案用完后，应及时归还，借用时间一般不得超过十天。 第二十四条 借阅人对档案要妥善保管，不得遗失，如有遗失，按本制度第 七章第三十一条进行处罚。

第二十五条 凡借阅的档案、文件一律不得私自复印，如工作需要，应按公 司有关保密规定办理。

第七章 罚 则

第二十六条 公司各单位凡违反制度第三章第九条，无故延期或不交应归档 的文件材料的，一经发现，限期上交，经催交仍拖延不交的，除责令其文件负 责人和单位领导写出书面检查外，各罚款 100元~500元，并予以通报批评。 第二十七条 公司各单位凡违反制度第六章第十四条，泄露秘密，按<公司 保密工作条例)进行处理。对涂改、拆散或未经办公室领导批准转借、复印或 携带档案外出的; 视具体情况， 对其单位领导和当事人各罚款 500元~1000元， 并予以通报批评。

第二*条 公司各单位凡违反本制度第六章第二十五条，不按借阅期限归 还的，限期归还并责令其当事人写出书面检查。

第二十九条 公司各单位凡违反本制度第六章第二十六条，遗失档案的，应 立即报告。因遗失档案，泄露秘密的，按<公司保密工作条例>进行处理。 第八章 附 则

第三十条 本办法由总公司办公室负责解释。

第三十一条 各子公司应根据本办法，结合本单位的实际情况，制定具体实施细 则。

第三十二公 司以往的相关规定与本办法不一致的，以本办法为准。

*管理办法

第一条 为加强 11各*公司和总公司各部门(以下简称 11各单位)* 的管理， 保证*的绝对安全和正常使用， 防止产生不良的法律后果， 根据 <总 公司办公制度> ，制定本办法。

第二条 本办法所称*是指 11各单位的正式*作风公章和部门章) 、专 用*(即合同专用章、财务专用章、海关报关章等) 、手章(即各*公司负 责人用于文件、报表、票证等的个人*) 。

第三条 11各单位应确定*管理人员，负责本办法第二条所述*的保管 并按有关制度和程序使用。*管理人员应是 11正式职工。如*保管人员必 须出差或因病请假时， 11各单位负责人应指定临时人员保管。临时保管人员也 必须是正式职工并应相对固定。

第四条 *保管人员接到*后，必须进行登记，登记项目包括*名称、 收到日期、原保管人姓名、批准人签名、保管人签名等。如指定临时人员保管 时，也应办理上述交接手续，做到职责分明。

第五条 *的保管必须安全可靠。原则上所有的*均应置于保险柜内， 并注意随时锁好，以免发生意外。

第六条 未经 11各单位负责人或总公司主管该单位的副总经理批准，不得将 *拿出公司或交由他人代管。

第七条 需用印时应先填写(使用公章申请表> ，经 11各单位负责人签字批 准后，连同经审核的文件文稿等交*管理人员用印。

第八条 用印文件文稿(包括合同、介绍信)等应复印，以留存备查。 第九条 不得在空白介绍信和空白纸上盖印。

第十条 用印登记项目包括:用印时间、用印编号、用印事由、批准人、经 办人等(详见附件<使用公章申请表调> ) 。

第十一条 合同用印应按照总公司有关合同管理的规定执行必要的法规审核 程序。

第十二条 未履行用印登记程序，任何人不得擅自动用*，包括*管理 人员和 11各单位负责人。

第十三条 违反本办法规定用印者，除追究*管理人员的责任外、还将追 究该单位负责人的责任。

总公司车辆及驾驶员管理规定

第一章 总 则

第一条 为加强公司的车辆及驾驶员的管理，保证工作和业务用车，确保安 全行车和车辆安全，制定本规定。

第二条 本规定适用于总公司及*公司的车辆及全体驾驶人员。

第二章 车辆调配

第三条 根据工作需要，由办公室请示总公司总经理批准，对车辆进行统一 配备和调整。

第四条 各单位负责人对本单位车辆的日常使用、驾驶人员的安全教育及执

行规章制度情况有管理责任。

第五条 总公司外事用车、总公司会议及较大活动用车，办公室有权临时调 度各单位车辆，各单位应服从协调调度。

第六条 除总公司领导临时安排外，总公司车队不为业务部门及各*公司 出车。

第七条 原则上各单位不得相互借用车辆，特殊情况须经总公司分管办公室 的领导批准。

第八条 24小时内长途用车(单程 150公里以上的) ，须经总公司分管办公 室的领导批准， 24小时以上的，需报总公司总经理批准。

第九条 任何车辆外借必须经总公司总经理批准。

第十条 各单位应严格遵守本规定第二十五条及第二十六条的规定，配备车 辆均属工作用车，应严格服从办公室车队的统一收车管理。

第三章 安全管理

第十一条 驾驶人员必须严格遵守交通法规，根据车队的安排参加交通安全 学习，提高驾驶技术，保证车辆完好，杜绝事故发生。未经批准不参加安全学 习者缺席一次罚款 100元。

第十二条 总公司安委会和兼职安全员，负责组织交通安全学习并实施安全 管理监督。

第十三条 出现交通事故，追究肇事者的经济责任，按事故损失金额的一定 比例给予处罚:损失额 5万元以上的，罚个人 6%;损失额 1~5万元的，罚个 人 5%;不足一万元的，罚个人 500元。非专职司机各降 10%比例。最低罚款 为保险公司的免赔数额。未经批准私自出车或私事出车，按上述比例各加罚一 倍。

第十四条 对交通事故肇事者除经济处罚外，还将视情节轻重分别给予书面 检查、通报批评、停止驾驶、降薪等处理。

第十五条 专职司机全年安全行车，未发生过交通事故和造成经济损失的， 对驾驶人员给予表彰并颁发安全奖，可按季核发。

第四章 油料管理

第十六条 各管理部门配备车辆所需油料由车队统一按核定预算办理购进， 按单车每月定额标准发放，超出不补;节余归部门使用。定额标准由办公室每 季核定，全年按预算节余部分提取 30%作为车队节油奖励基金。

第十七条 车队设专人负责油票发放，造册登记，司机签字领取，每月上报 办公室审核。

第*条 各*公司的耗油采用总额控制，集中购买，定量使用的原则， 各*公司财务部应按照排气量 2。 0以下车辆每月 210公升，其它车辆(排气 量 2。 0以上)每月 300公升的标准作出费用预算，纳入本公司的总预算。在预 算限额内按月或按季度集中购买油票，作为有价证券由各公司财务部专人保管， 建立规范的领用制度，任何个人不得自行购油，集中购油不得突破限额。 第五章 维修保养

第十九条 原则上按照车辆技术手册执行各种检修保养，并须按照预算执行。 车辆维修按规定填制申请单，部门负责人签字，车队技术审验，办公室主任审 签，到指定修理厂维修，专人结算，超过审批预算的不予报销。

第二十条 业务部门及*公司维修保养车辆参照第十七条规定自行负责。 第二十一条 办公室及车队对车辆进行不定期检查，内容包括:本规定执行 情况、车辆内外卫生、一般保养状况等，检查不合格者，对当事者及所属单位 领导分别罚款 50~200元，情节严重者停驶。

第六章 驾驶人员管理

第二十二条 总公司领导及部门总经理配备工作专车，持有效驾照可由本人 驾车;无驾照需配司机的，由办公室统一调配。

第二十三条 专职司机应严格按规定条件由办公室商人事本部统一招聘。各 部门无权自行聘用司机。

第二十四条 业务部门及各*公司临时聘用司机，须经办公室车队考核并 签字同意后，方可聘用。

第二十五条 临时聘用的司机应服从车队的统一管理，不出车时一律到车队 休息，不得在办公区内滞留。

第二十六条 其它工作车辆需要持有驾照的 11职工驾车的，由各单位指定专 人并商办公室同意，但严禁擅自交他人驾驶，违者收回车辆。

第二十七条 对于实际驾车经验不足一年或持实习证照的，需经车队技术考 核合格并经所在单位领导同意后方准单独驾车。

第二*条 各单位副职以下人员驾驶公司车辆的，应于每日下午五时前将 车辆停到指定地点，钥匙交至车队，待下一个工作日上班时，到车队领取钥匙。 第二十九条 特殊情况需在第二*条规定的交车时间内使用车辆的，须由 用车单位领导签署书面申请，报总公司总经理批准，交车队备案。违反规定私 自用车的，予以停驶或收车等处理。

第三十条 11职工报考驾驶证， 按规定程序报批， 本人申请、 部门领导同意， 报公司安委会批准，学车人员一律用业余时间自费学习。不准用公司车辆学车 练车。

第七章 附 则

第三十一条 车辆的保险、养路、验车、牌照、停车场等手续，属于总公司

的由办公室车队办理，所需费用按财务预算分别人帐;属于*公司或子公司 的，自行办理，费用自负。

第三十二条 本规定由办公室负责解释。

总公司司机人员文明礼仪规定

第一章 总 则

第一条 为了适应总公司业务的不断开拓与发展，更好地体现总公司的形象， 建设一支高素质、讲文明懂礼貌、规范化的司机队伍，特制定本规定。

第二条 本规定适用于总公司车队及各*公司的所有在岗专职司机。 第三条 总公司司机应严格遵守<总公司车辆及驾驶员管理规定>和(* 11发展总公司驾驶员守则) 。

第二章 文明札仪规范

第四条 为了使司机人员保持良好的精神面貌，同时也为了更好地向外界展 示公司的形象，公司所有司机人员应按有关规定佩戴胸卡上岗。胸卡上印有中 英文对照的本人姓名、所在公司名称及公司标志图案。

第五条 司机人员应加强自身精神文明建设，不讲脏话粗话，衣着应随时保 持整洁。皮鞋经常擦油，在车内不准脱鞋。

第六条 司机人员应经常对所保管车辆进行清洗，按期打亮油，做到晴天停 车后无灰尘，雨雪停车后无泥点。前后风挡玻璃和车门玻璃要保持清洁，轮胎 外侧和防护罩要经常清洗，做到无积土。车内经常保持清洁，座套要勤洗、勤 换，方向盘、仪表要擦净无尘土。车辆平时应停在指定的地点，不要乱停乱放。 第七条 司机人员应加强*礼仪方面的学习，熟悉不同场合的礼仪规则。 对待客人要有礼貌，主动向客人打招呼并作自我介绍，然后打开车门将客人让 进车内，关车间时要注意乘客的身体和衣物，防止被车门挤压。如果客人有行

李物品，自己应主动上前提供帮助，不要坐在车内旁观。行车中应及时使用冷 热风，听收音机或听音乐应征得客人同意，声音不要大大，以免影响客人思考 或休息。客人之间谈话，不得随便插话，客人问话，应礼貌回答。开车送人应 尽量送到门口，等人时不能只顾自己睡觉或看书，而应随时注意客人是否已出 来。如客人在门口等车，应主动开车到门口接客人上车。遇大型活动车辆无法 在近处停放时，应提前到门口或刚散场即到门口主动向客人打招呼，请其稍等， 回来开车去接。如车辆堵塞，也可引导客人步行至停车处上车，不要让客人到 处找车。客人离别时，司机人员应主动向其道别并祝客人一路平安。

第八条 在涉外活动中，司机人员对待外宾既要彬彬有礼又要不卑不亢，态 度要自然、大方。如果对方主动打招呼，可按一般礼貌同其握手、交谈。如果 本人外语水平有限，可向外宾明确表示自己不会讲外语。此外，司机人员在涉 外活动中不得向外宾索要礼品或示意索取礼品。对不宜拒绝的礼品可以接受， 回公司后应上交办公室统一登记，按规定处理。

第九条 为了保持和进一步提高总公司司机人员的精神面貌，总公司办公室 将配合人事本部对公司所有司机人员进行比较系统的精神文明和涉外礼仪方面 的培训。

第三章 考核与奖惩

第十条 为了确保上述规定能认真贯彻执行，使总公司司机人员的总体素质 能有显著的提高，总公司办公室将对所有在岗司机人员进行文明、礼仪方面的 考核。

第十一条 考核采取年终考核与平时考核相结合、本部门考核与用户考核相 结合的办法，考核的内容包括仪态仪表、个人精神文明建设情况以及*礼节 等方面的知识。

第十二条 对司机人员的文明礼仪考核分为优秀、达标和不及格三个档次。 对在年度考核中被评为优秀的司机人员，公司将给予一定的物质奖励。连续两 年被评为优秀的司机人员，公司将作为， `文明礼仪"标兵通报表扬，并提请人 事本部给予奖励、*晋级等。对没通过考核的司机人员，应给予*降级或 有关主管部门领导应安排其下岗，进行培训。如仍不能达标，转人事部解除劳 动合同。

第四章 附 则

第十三条 本规定由总公司办公室负责解释。

计划生育工作规定

第一条 根据<*市计划生育条例>及<*市计划生育奖励实施办法> 等政策规定，结合公司实际情况，制定本规定。

第二条 本规定适用于公司正式职工(不含试用人员) 。

第三条 对响应国家号召晚婚晚育者，公司给予一定的优待与奖励。

第四条 女年满二十二周岁、男年满二十五周岁后初婚为晚婚;已婚妇女年 满二十四周岁后初育为晚育。

第五条 结婚符合晚婚条件的，除享受国家规定的婚假(三天外) ，可另在年 内享受奖励假七天。

第六条 晚育(包括双、多胞胎的)的女职工，除享受国家规定的产假(三 十月)外，给予奖励假 30天。

第七条 晚育的女职工怀孕七个月以后，每天可减少工作时间一小时。 女职工产假期满后上班，每天在工作时间内给一小时的哺乳时间，视为出 勤，多哺乳一个婴儿多给三十分钟。

第八条 已婚育龄妇女(年满 49周岁以下)上节育环者，除医院规定的休息

时间外，可另享受奖励假三天，一次发营养费 50元。

第九条 育龄夫妇做绝育手术的(不含妇女因病做子宫摘除术者) ，除医院规 定的休息时间外，另给奖励假十天，一次*奖励 100元。

第十条 育龄妇女计划外生育第二胎的，征收 5000元以上到 50000以下的社 会抚育费。

第十一条 凡符合国家有关生育第二胎规定条件者，需经有关部门批准后方 可生育，未给批准生育者按计划外生育处罚。

第十二条 对计划外怀孕者，第一次做人流手术的假期按病假处理;第二次 以上做人流手术的假期按事假处理。

第十三条 对第一次做人流手术者，术后上环或做绝育手术的，一切待遇按 本规定第八条、第九条执行。

第十四条 本规定所涉及各类假期的*收入发放按<考勤制度>执行。其 他相关事宜的规定与<考勤制度>不一致的，按本规定执行。

外事审批管理规定

第一章 总 则

第一条 为加强总公司外事审批管理，根据*外事领导小组·和*对 派遣临时出国人员出国(境)和邀请国外人员来华的有关规定，结合总公司实 际情况，特制定本规定。

第二条 * 11发展总公司外事审批工作实行统一领导，逐级负责，归口管 理。

第三条 总公司外事办公室是负责总公司、*公司、子公司和控股公司人 员临时出国(境)审批工作的职能部门，承办出国(境)任务批件，办理出国 (境)人员的护照、签证和办理国外人员来华邀请事宜。各部门、各公司应设

立机构或指定人员负责本单位的外事工作，外事人员应相对稳定。

第四条 总公司外事办公室负责指导各部门、公司的外事管理工作。

第五条 总公司人事本部是负责总公司各部门人员、*公司人员和子公司 正副总经理(人事档案关系在总公司)的*工作的职能部门，承办上述人员 出国(境)*批件。没有人事部门的*公司和子公司要指定专人负责办理 本单位人员出国(境)*事宜。

第六条 各地子公司需组团出国(境)访问，原则上应向当地*有关部门 申办。必要时总公司可根据子公司的申请报告向当地有关部门出具委托书或任 务通知书。

第七条 总公司出国(境)任务主要包括:出国考察、出国展览、参加经贸 会议、技术交流、经济贸易谈判、财务结算、进口货物和设备的验收、签订协 议或合同以及劳务输出、短期或长期外派工作等。邀请来华事项主要包括:邀 请国(境)外人员来华进行技术交流、经贸洽谈、签订协议或合同等。

第二章 外事审批程序

第八条 出国(境)和邀请来华工作政策*强，总公司各部门、*公司和 各子公司要严格按照规定的程序办理各项手续。

第九条 出国(境)工作程序为:呈报出国(境)任务申请报告;下达任务 批件;办理*手续并下达*批件;办理护照和签证。

(一)出国(境)任务申请报告由有出访任务并负责组团的部门和公司 自行撰拟上报。内容包括:出访国家、出国任务、旅行路线、往返时间、出访 人员、费用支出等，出访人员不得擅自绕道、增访国家或地区，如确属业务必 须，需事先请示总公司外事办公室报总经理批准。

(二) 出国 (境) 任务报告由外事办公室审核 (必要时同有关部门会签) ，

报总公司领导审批后向有关单位下达出国(境)任务通知书。如出访团组中有 外单位人员，由外事办公室按授权范围和规定负责向该单位下达出国(境)任 务通知书。

(三)出国(境)人员单位应对拟派出人员的*立场、业务素质、思 想作风、近期表现。身体状况及家庭情况等进行如实填写，实事求是地写出审 查意见后报人事本部进行*。

(四)凡人事档案关系不在总公司的人员，须由所在单位办理*批件 和出国护照;子公司人员、借调人员和聘用的离退休人员，须由原所在单位办 理*批件和出国护照。

(五)出国(境)人员*(复审)合格后由人事本部办理*批件。

(六)出国(境)人员持*批件交外事办公室，由外事办公室统一办 理护照和签证手续。

第十条 邀请来访工作程序

(一)总公司有关部门、*公司、子公司和控股公司提出邀请来访报告 (内容应包括来访者的国家或地区、来访人姓名、身份、人数、来访目的、日 程安排、接待方案等) ，报总公司领导批准后，由总公司外事办公室下达邀请来 访任务批件。

(二)总公司外事办公室负责向来访者发邀请函，并通报*有关驻外使 (领)馆发入境签证。

(三)邀请单位负责制定来访接待计划(通报外事办公室备案) ，并组织实 施。

(四)如请总公司领导出席会见、会谈、宴请等活动，邀请单位应事先将 会谈方案、接待计划报总公司外事办公室。

第三章 出国(境)手续办理

第十一条 出国(境)人员*

(一)按外事*管理规定认真填报出国(境)人员审查表。审查表是关 于出国(境)人员*思想、业务能力、组织能力、身体状况的审查报告，是 进行*的依据。

(二)初次出国(境)人员填写(初次出国人员审查表)一式二份，再次 出国(境)人员填写(再次出国人员审查表)一份，当年再次出国(境) ，可免 填审查表。

出国(境)审查表，所有派出单位负责人要签署审查意见并加盖人事部门 公章。

(三)以下人员不得派出

1。试用期或实习期未满人员;

2。有*或经济问题尚在审查或尚未结案的人员;

3。受各种处分不满一年的人员;

4。身体患严重疾病或怀孕的人员;

5。与出国(境)任务无关的人员;

(四)随外单位团组出国(境)的审查程序同上。审查合格后由总公司人 事本部开具*批件，外事办公室办理护照，送交组团单位办理签证。

第十二条 出国(境)护照

(二)因公普通护照是由外交部发给出国(境)人员的证件。办理需要提 供正面、免冠、黑白、平光、小二寸相片四张，填写护照申请表和申请卡片各 一张，并将照片背面写上姓名，用曲别针别在申请表上，不要粘贴。

(二)出国(境)人员在外期间，护照要随身妥善保管，不得污损，不得

涂改，不得遗失。凭护照办理签证，购买机票和车船票。

(三)临时出国(境)人员应在回国境后 15天内、驻外人员奉调回国后应 在 30天内将护照送交总公司外事办公室，不得无故拖延期限甚至无故不交。如 有丢失，应写出书面检查，送总公司外事办公室审核，报总公司领导审批后办 理注销手续。

第十三条 出国(境)签证:

(一)办理签证需要提供出国人员的护照、签证申请表、邀请函电、团组 名单和照片(照片规格与护照片要求相同，数量根据各使(领)馆要求而定) 。 各部门、各公司应认真填写签证申请表，有问题时可向外事办公室查询。 (二)出国(境)人员的签证由总公司外事办公室统一送外交部或有关国 家(地区)驻华使(领)馆办理，办理签证因各国情况不一，所需时间和费用 也有所不同，出国人员不得擅自向有关使(领)馆催办，违者将受到严肃处理。 ()对涉及敏感问题及赴敏感、热点国家或地区(以外交部通知为准) ，由 外事办公室按规定及时发电征求*驻该国使(领)馆同意方可办理签证。 (四)对去免办签证国家(地区)的持护照出国(境)人员，由总公司外事 办公室开具出境*，并使用[* 11发展总公司"*;随团的外单位人员 由所在单位开具出境*。

第四章 外事审批权限

第十四条 出国(境)任务审批报告由总公司总经理根据*外事办公室 的授权范围审批(如总经理出差在外，可由指定人审批) 。

第十五条 临时赴*的团组按规定要提前一个季度上报出访计划。经总公 司领导审批后，由总公司外事办公室办理手续。

第十六条 派往港澳地区常驻人员及多次往返人员经总公司领导审批后，由

总公司外事办公室报*港澳办公室审批。在审批后的一年内，需再次赴港 澳的，由总公司自行审批，不计入赴港澳控制指标。

第十七条 总公司副总经理以上领导出国(境)或总公司人员出国(境)从 事经贸以外的活动报*扶贫开发领导小组办公室批准后，再报农业部审批。 总公司各部门和*公司人员以及子公司正、副总经理及其他人员出国(境) 从事经贸活动，由总公司审批并办理有关手续。

第*条 邀请外国司局级(含)以下人员来华，由总公司领导批准;邀请 外国副省部级(含)以上人员来华，由总公司上报*扶贫开发领导小组办 公室并农业部审批。

第五章 外事教育

第十九条 加强对出国(境)人员的外事教育，出国(境)团组和人员必须 严格遵守外事纪律和有关规定。

第二十条 出国(境)人员外事教育按外事管理权限，由总公司外事办公室 负责，主要学习出国常识、外派人员规定、外事纪律、保密规定等。

第二十一条 对初次出国(境)人员，由总公司人事本部和派出单位主管领 导谈话，做好外事教育工作。

第二十二条 11系统职工单独或组团出访回国后， 应在两周内写出出访报告， 内容应包括业务和遵守外事纪律情况，交总公司外事办公室。在国(境)外访 问期间，对有违犯外事纪律的行为或现象，团组负责人应及时制止，并在回国 (境)后及时向本单位领导和总公司外事办公室、人事本部汇报。对情节严重 的，要上报总公司领导给以通报批评，直至纪律处分。

第六章 出国(壕)经费管理

第二十三条 出国(境)团组应执行国家有关财务规定和总公司制定的出国

经费使用标准，提倡节俭，反对浪费。

第二十四条 出国(境)人员制装补助标准执行国家有关规定，出国(境) 人员凭出国(境)任务批件在出国(境)人员*关系所在单位领取制装补助 费。

第七章 附 则

第二十五条 本规定未尽事宜，按国家有关规定执行，也可由总公司经理办 公会决定后加以补充。

第二十六条 本规定由总公司外事办公室负责解释。

因公出国人员护照管理规定

第一章 附 则

第一条 为了进一步加强对因公出国人员护照的管理工作，防止因护照散失 在个人手中而可能发生丢失、被人利用等问题、根据外交部<关于因公护照管 理的暂行规定)的有关精神，特制定本规定。

第二条 本规定适用于所有通过总公司外事办公室(下简称外办)申办护照 的因公出国人员。

第二章 护照的统一保管

第三条 总公司外事办公室作为公司的外事职能部门负责统一保管本公司所 有因公出国人员的护照，包括外地公司人员由总公司外办申办的因公护照。 第四条 护照由专人保管，建立严格的护照登记制度，每半年清理一次，保 管人员定期向总公司外办主任汇报清理情况。保管人员调离时应交接清楚。 第五条 本公司因公出国人员应在回国后 15天内将所持护照交回总公司外办 统一保管。因公出国人员再次出国时，凭出国任务批件或出国任务通知书(参 加外单位组团出访)从外办取回护照。如因特殊情况不能按期上交的，应写出

书面申请，经本单位领导签署意见后报外办审核，呈总公司总经理批准。无故 逾期不交者，每过一天罚款 100元(于当月发放*时兑现) 。

第六条 领取护照后因故未出境者，持照人应在得到不再出国通知后一周内 将护照交回外办统一保管。逾期不交者，按本规定第五条规定处理。

第七条 常驻国外机构人员临时回国，如果停留时间不超过 15天，护照可由 持照人自己保管;超过 15天者，所持护照应交回外办统一保管。常驻人员任职 期满回国内后，应在 30天内将所持护照上交外办统一保管。逾期不交者，按本 规定第五条规定处理。

第八条 持办有多次往返签证护照的本公司因公出国人员，在签证有效期内 每次出境回国后，应在 7天之内将所持护照交回外办统一保管，下次出国凭出 国任务批件取回护照。逾期不交者，每过一天罚款 200元(于当月发放*时 兑现) 。

第九条 护照交外办统一保管后，个人没有正当理由不得索回。需临时借用 护照的，应由所在公司或部门出据*，由总公司主管领导批准并限期交回。 对逾期不交者，按本规定第五条规定处理。

第十条 因工作调动等原因离开公司的人员，在办理有关调离手续时，应将 其所持护照交回外办。外办将按规定将护照上交发照机关注销。对拒不交回者， 总公司人事本部将不为其办理调动手续。

第三章过期失效护照的销毁

第十一条 护照过期失效后，由总公司外办填写<销毁护照清单> ，报总公司 主管领导批准后，由专人(二人)予以销毁，并报发照机关备案。

第十二条 外办将对销毁的过期失效护照登记造册。

第四章 护照遗失、被窃的处理

第十三条 护照为出国人员出入我国国境和在国外停留的主要证件。护照一 旦遗失、被窃，在国外，持照人应立即书面报告我驻当地使、领馆、处，由有 关馆、处将护照具体情况通报并请示总公司主管领导后，由外办向发照机关办 理注销手续并通知*边防部门。

第十四条 外办将每年对遗失、被窃护照及其处理情况进行一次汇总，向总 公司主管领导汇报。

第五章 附 则

第十五条 本规定由总公司外办负责解释。

人事管理制度

总公司人事管理规定 第一章 总 则

第一条 为对总公司职工的招聘、录用、考核、聘任、解聘、教育、培训、调 配等实行有效统一管理，根据<中华*共和国劳动法>和国家有关规定及总 公司实际情况制定本规定，本规定适用于总公司的所有职工。

第二条 总公司人事管理根据总公司人事本部(简称人事本部，下同)统一 管理与总公司各部门(简称各部门，下同)相对*相结合的原则进行。 第二 章 招 聘

第三条 总公司招聘录用职工按照公开、平等、竞争、择优的原则面向社会 公开招聘，本公司职工也可推荐。推荐人员执行亲属回避制，回避人员以国家 公务员规定的回避人员为准。

第四条 总公司招聘录用的职工必须符合以下条件:

(一)热爱祖国，热爱 11。

(二) 具有大学本科以上学历或具备中级以上职称。 至少掌握一门外语 (应 达到非英语*大学英语四级以上水平) ，会使用计算机。

(三)具有胜任本职岗位的业务能力和业务素质。

(四)身体健康，相貌端正，年龄为 25至 40岁。

第五条 总公司招聘录用职工的*要适合其业务岗位，在一个部门内具有 高级职称的人员要占有适当的比例。

第六条 各部门根据业务需要，可向人事本部提出招聘人员申请，申请的内 容如下:

(一)拟安排工作岗位;

(二)要求所学*;

(三)在*别、年龄和职称方面的具体要求;

(四)其它特殊要求。

第七条 人事本部根据总公司的总体情况和各部门需求情况，向用人部门推 荐应聘人员，并附有关材料(*、学历*、职称*等有关证件的复印 件以及个人手写详细简历) ，由用人部门进行面试和业务考核。

第八条用 人部门将业务考核的试卷和考核成绩、考核鉴定提交人事本部。 人事本部根据总公司的招聘条件对初选人员进行全面考核及外语、计算机等基 本技能的测试。考核合格后人事本部安排拟来人员填写<拟来人员登记表)转 用人部门签署聘用意见。用人部门同意聘用后，人事本部安排拟来人员在指定 医院进行体检。

第九条 拟来人员体检合格后，人事本部签署审核意见报总公司总经理批准， 即可通知拟来人员到岗上班试用。

第十条 人事本部可根据总公司的发展和需要直接派遣人员到各部门，各部

门有义务接收并安排工作。

第三章 试用和转正

第十一条 新职工上班的第一

第2篇：新编公司管理制度大全

目 录

第一章 总则。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 3v

一、公司管理大纲。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 3v

二、员工守则。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 4v 第一部分 公司管理制度。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 4

第一章 文件管理制度。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 4

第二章 档案管理制度。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 6

第三章 保密制度。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 7v

第四章 *使用管理制度。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 9

第五章 证照管理制度。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 13v

第六章 *函管理制度。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 14

第七章 会议管理制度。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 14v

第八章 办公用品管理制度。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 16

第九章 考勤管理制度。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 18v

第十章 出差管理制度。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 20 第十一章 通讯管理制度。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 23 第十二章 公司宴请接待制度。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 24 第十三章 员工工作餐管理制度。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 26v 第十四章 借款和报销的规定。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 27 第十五章 员工招聘、调动、离职等规定。 。 。 。 。 。 。 29 第十六章 计算机管理制度。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 30 第十七章 合同管理制度。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 31 第*章 卫生管理制度。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 38 第十九章 财务管理制度。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 39

第二十章 财务报销管理制度。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 41 第二十一章 员工*发放管理制度。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 45v

第一章 总 则

为加强公司的规范化管理，完善各项工作制度，促进公司发展壮

大，提高经济效益，根据国家有关法律、法规及公司章程的规定，特制订本公司管理制度大纲。

一 、 公司管理制度大纲

1、公司全体员工必须遵守公司章程，遵守公司的各项规章制度和决定。

2、公司倡导树立[一盘棋"思想，禁止任何部门、个人做有损公司利益、形象、声誉或破坏公司发展的事情。

3、公司通过发挥全体员工的积极*、创造*和提高全体员工的技术、管理、经营水平，不断完善公司的经营、管理体系，实行多种形式的责任制，不断壮大公司实力和提高经济效益。

4、公司提倡全体员工刻苦学习科学技术和文化知识，为员工提供学习、深造的条件和机会，努力提高员工的整体素质和水平，造就一支思想新、作风硬、业务强、技术精的员工队伍。

5、公司鼓励员工积极参与公司的决策和管理，鼓励员工发挥才智，提出合理化建议。

6、公司实行[岗薪制"的分配制度，为员工提供收入和福利保证，并随着经济效益的提高逐步提高员工各方面待遇；公司为员工提供平等的竞争环境和晋升机会；公司推行岗位责任制，实行考勤、考核制度，评先树优，对做出贡献者予以表彰、奖励。

7、公司提倡求真务实的工作作风，提高工作效率；提倡厉行节约，反对铺张浪费；倡导员工团结互助，同舟共济，发扬集体合作和集体创造精神，增强团体的凝聚力和向心力。

8、员工必须维护公司纪律，对任何违反公司章程和各项规章制度的行为，都要予以追究。

二、 员工守则

1、 遵纪守法，忠于职守，爱岗敬业。

2、 维护公司声誉，保护公司利益。

3、 服从领导，关心下属，团结互助。

4、 爱护公物，勤俭节约，杜绝浪费。

5、不断学习，提高水平，精通业务。

6、积极进取，勇于开拓，求实创新。

第一部分 企业公司管理制度

第一章 文件管理制度

为减少发文数量，提高办文速度和发文质量，充分发挥文件在各

项工作中的指导作用，特制订本制度。

一、文件管理内容主要包括:上级函、电、来文，同级函、电、

来文，本公司上报下发的各种文件、资料。按照分工的原则，全公司

各类文件由办公室归口管理。

二、公文的签收

1。凡来公司公启文件(除公司领导订启的外)均由办公室登记签收

2。对上级机要部门发来的文件，要进行信封、文件、文号、机要

编号的[四对口"核定，如果其中一项不对口，应立即报告上级机要部门，并登记差错文件的文号。

3。 公文的编号保管

(1) 办公室秘书对上级来文拆封后应及时附上[文件处理传阅单"，并分类登记编号、保管。须由公司承办或归档的公司领导亲启文件，公司领导启封后，也应交办公室办理正常手续。

(2)本公司外出人员开会带回的文件及资料应及时分别送交办公室秘书进行登记编号保管，不得个人保存。

4。 公文的阅批与分转

(1)凡正式文件均需分别由办公室主任(或副主任)根据文件内容和*质阅签后，由办公室秘书分送承办部门阅办，重要文件应呈送公司领导(或分管领导)亲自阅批后分送承办部门阅办。为避免文件积压误事，一般应在当天阅签完，紧急文件要立即办。

(2) 一般函、电、单据等，分别由办公室秘书直接分转处理。如涉及几个单位会办的文件，应同主办单位联系后再分转处理。

(3)为加速文件运转，办公室秘书应在当天或第二天将文件送到公司领导和承办部门，如关系到两个以上业务部门，应按批示次序依次传阅，最迟不得超过2天(特殊情况例外)。

5。文件的传阅与催办

(1)传阅文件应严格遵守传阅范围规定，不得将有密级的文件带回

家、宿舍或公共场所，也不得将文件转借其他人阅看。对尚未传达的文件不得向外泄露内容。

(2) 阅读文件应抓紧时间，当天阅完后应在下班前将文件办公室，阅批文件一般不得超过2天，阅后应签名以示负责。如有领导[批示"、[拟办意见"，办公室应责成有关部门和人员按文件所提要求和领导批示办理有关事宜。

(3) 文件阅完后，应送交办公室秘书，切忌横传。

(4) 办公室秘书对文件负有催办检查督促的责任，承办部门接到文件、函电应立即指定专人办理。不得将文件压放分散，如需备查，应按照公司有关规定，并征得办公室同意后，予以复印或摘抄，原件应及时归档周转。

第二章 档 案 管 理 制 度

一、严格执行党和国家的保密、安全制度，确保档案和案卷机密

安全。

二、各部室应在每季度底向公司办公室移交上季度文书档案并履

行清交手续。

三、各部室应明确规定档案责任人，档案责任人(档案员)对本

部门档案的收集、建档、保管、借阅和利用负全责。

四、各类规章制度、办法、人事、*资料、会议记录、会议纪

要、简报、重要电话记录、接待来访记录、上级来文、公司发文、工

作计划和工作总结以及添置设备、财产的产权资料由办公室负责归档。

五、各工程项目立项、国土、规划、设计、监理、质监及技术等

图纸文字技术资料、质量资料由投资发展部负责归档。

六、各类承包合同、商务合同、协议的正本原件由财务部归档，

副本原件、复印件由办公室归档，其他部门备份存档并由信息中心实行电脑化管理。

七、归档资料必须符合下列要求:

1、文件材料齐全完整；

2、根据档案内容合并整理、立卷；

3、根据档案内容的历史关系，区别保存价值、分类、整理、立卷，案卷标题简明确切，便于保管和利用。

九、档案资料借阅需履行登记、签字手续，重要资料借阅需先请

示分管领导。

十、由分管领导定期组织档案责任人、业务部门组成档案鉴定小

组对超期档案进行鉴定，提交档案报告，并根据有关规定的酌情处置。 十一、加强档案保管工作，做好防盗、防火、防虫、防鼠、防潮、防高温工作，定期检查档案保管工作。

第三章 保 密 制 度

为保守公司秘密，维护公司利益，制订本制度。

一、全体员工都有保守公司秘密的义务。在对外交往和合作中，须特别注意不泄露公司秘密，更不准出卖公司秘密。

二、公司秘密是关系公司发展和利益，在一定时间内只限一定范围的员工知悉的事项。公司秘密包括下列秘密事项:

1、公司经营发展决策中的秘密事项；

2、人事决策中的秘密事项；

3、专有技术；

4、招标项目的标底、合作条件、贸易条件；

5、重要的合同、客户和合作渠道；

6、公司非向公众公开的财务情况、银行帐户帐号；

7、股东会或总经理确定应当保守的公司其他秘密事项。

三、属于公司秘密的文件、资料，应标明[秘密"字样，由专人负责印制、收发、传递、保管，非经批准，不准复印、摘抄秘密文件、资料。

四、公司秘密应根据需要，限于一定范围的员工接触。接触公司秘密的员工，未经批准不准向他人泄露。非接触公司秘密的员工，不准打听公司秘密。

五、记载有公司秘密事项的工作笔记，持有人必须妥善保管。如有遗失，必须立即报告并采取补救措施。

六、对保守公司秘密或防止泄密有功的，予以表扬、奖励。

违反本规定故意或过失泄露公司秘密的，视情节及危害后果予以行政处分或经济处罚，直至予以除名。

七、档案室及相关机要重地，非工作人员不得随便进入；工作人员更不能随便带人进入。

八、办公室应定期检查各部门的保密情况。

第四章 印 章 使 用 管 理 制 度

*是公司经营管理活动中行使职权，明确公司各种权利义务关系的重要凭证和工具，*的管理应做到分散管理、相互制约，为明确使用人与管理人员的责权，特做如下公司*使用与管理条例:

各类*的具体管理条例:

一、*的刻制

刻制按公司业务需要由部门提出申请，公司领导批准后，由总经办统一办理。*刻好后由总经办办理*登记手续，填写<*管理登记表>备案并留好*样图。

1。新企业公司成立，基本*(公章、合同章、法人私章、财务章)的刻制，应由指定的*管理人员负责刻制，后交由人事行政部备案，并从刻制之日起执行相关使用条例。

2。因业务发展需要申请各职能部门专用章时，由需求部门填写<*制发申请表>经总经理核准后送交人事行政部门刻制。

二、*的保管和使用

1。*的保管

通过总经理授权赋予一些部门对其部门(*)*的保管权和使用权。由被授权人在总经办签字领取*，指定专人保管。

2。*的使用

任何部门在启用*前，均需与公司(人事行政部)办理领取手续，接受相应的责权告知，签定<*签收手续>并备案。(已经开始使用的需自通知当日补办理领取手续)

(1)公章:公章由公司行政经理保管。各部门有需盖公章的文件、通知等，须先到综合办公室处领取并填写<*使用申请表>，经由公司经理核准后并在<*使用申请表>中签批，盖章后经手人需将签批申请表交由综合办公室，并在<*使用登记薄>签字。综合办公室需将<*使用申请表>与<*使用登记薄>同期留档。

(2)合同章:合同章由财务部保管。主要用于企业公司签订各类合同使用专用章，盖章前须先到综合办公室领取并填写<*使用申请表>，经由公司行政经理审批，财务经理审核并在<*使用申请表>中签批，经手人需将签批后申请表交由综合办公室并在<*使用登记薄>签字。综合办公室需将<*使用申请表>与<*使用登记薄>同期留档。

(3)法人私章:法人私章由公司出纳保管，主要用于银行汇票、现金支票等业务，使用时凭审批的支付申请或取汇款凭证方可盖章。

(4)财务章:由财务部经理(或负责人)保管，主要用于银行汇票、现金支票等需要加盖银行预留印鉴等业务或*上使用，*专用章主要用于*盖章。

(5)其他职能部门章: 其他职能部门章，主要适用于各部门内部使用，已经刻制的职能部门章，需由部门负责人进行保管并严格该章的使用办法。

3。*的废止、更换:

(1)废止或缴销的*应由保管人员填写<废止申请单>，并呈公司经理核准后交由公司综合办公室负责人统一废止或缴销。

(2)遗失*时应由*保管人员填写<废止申请单>，并呈企业公司经理核准后，签批遗失处理及处罚办法后，交由人事行政部按批示处理，如是遗失公司基本*时必需登报申明。

(3)更换*时应由*保管人员依公司文件填写<废止申请单>，并呈公司经理核准后，交由人事行政部按批示处理。如有需要须填写<*制发申请表>申请新的*。

4。 *保管人的责权范畴:

对于公司主要*管理，采用的是分散管理相互监督的办法。人事行政部主要职责是对*的使用进行合理*管理，而*保管人具有使用、监督、保管等多重责任与权力，具体划分如下:

(1)职能部门*保管人对*具有*使用权力，同时负全部使用责任。

(2)公章的保管人无*使用权力，但具有监督及允许使用权力，因此公章的保管人对公章的使用结果负主要责任，经手人则负部分责任，而对未经由负责人或保管人(企业公司经理)签批的公章使用经手人负主要责任，保管人负部分责任。

(3)财务章的保管人无*使用权力，但具有监督及允许使用权力，因此财务章的保管人对财务章的使用结果负主要责任，经手人则负部分责任，而对未经由保管人(财务负责人)签批的公章使用经手负主要责任，保管人负部分责任。

(4)法人私章的保管者是出纳，即是保管者又是使用者，但其无*使用权力，需依据财务部负责人审批的支付申请或取汇款凭证方可使用，否则负全部责任。

(5)公司严禁公章、合同章、法人私章*带离公司使用，因此保管人如遇需带公章、合同章外出办事使用时，需与办事人一同前往或指派代表一同前往。如遇要办理工商等年检等事务，需将表格带回公司盖章。

(6) 公司高、中层领导，因异地执行重大项目或完成重要业务，需要携带公司*出差的，须经公司董事长或总经理审批并及时归还。

(7)如遇个人需开具个人相关*，需由部门负责人以上担保签批后方能使用，但如涉及到个人经济担保与*时，原则上一律不予*，其不良结果由签批人与保管人以情节共同负责。

(8)所有*的使用，必须严格执行公司的公章使用章程，做好申请和使用登记。公司*只适用于与公司相关业务，不得从事有损公司利益之行为。

(9)*使用申请人及管理负责人要严格按照上述规定申请使用*，如出现问题，后果自负。给公司造成重大损失的，公司将依法追究其法律责任。

第五章 证 照 管 理 制 度

一、公司证照由总经办指定专人统一管理。

二、证照是指由上级主管部门颁发的各类证书、批文等。

如:营业执照、法人代码证、法定代表人证书、税务登记证、isp经营许可证等等。

三、证照的使用包括借用、复印等。

四、证照使用必须填写<证照使用申请单>。

五、证照借用程序:

借用人申请→部门负责人复核→主管副总经理审核→总经理核准→办理借用手续→归还借用完毕后，应在时限内归还证照保理人。

六、证照复印程序:

借用人申请→部门负责人复核→主管副总经理核准→办理借用手续→归还(如证照复印件未使用，应立即退还证照保管人)。

七、如需使用原件，则须总经理核准。

八、证照复印件必须加盖[再复印无效章"。

证照保管人必须做出登记，认真填写<证照使用登记表>

第六章 证 明 函 管 理 制 度

一、*函的范围包括:介绍信、法定代表人*书、授权委托书等。

二、公司*函由总经办指定专人统一管理。

三、使用*函必须填写<*函使用申请单>，经部门经理核准后方可。

四、法定代表人*书、授权委托书须经主管副总经理核准。

五、使用*函必须做好登记，填写<*函使用登记表>。

六、严禁开出空白*函或外借*函。

七、*函开出后，使用人应妥善保管。如发生遗失或被盗，应立即向主管领导汇报，并迅速采取相应措施，避免造成损失；如*函未使用，应立即退还总经办。

总经办应妥善保管*函存根。

第七章 会 议 管 理 制 度

一、总经理办公会议制度

1、参加人员:公司领导、行政办公室经理或总经理指定相关部门负责人参加，行政办公室秘书做好会议记录。

2、开会时间:原则上每月召开一次，遇特殊情况，总经理可提议随时召开。

会议主持:总经理办公会由总经理主持或由总经理委派人员主持。

3、会议要求:

(1)凡提交总经理办公会议研究解决的问题和事项，各部门须以书面形式上报行政办公室，经行政办公室呈分管领导审阅认可，由总经理审定是否为会议议题。

(2)凡提交会议研究有关经营决策、销售策略、设备更新、项目投资等重大问题必须在调查研究的基础上反复酝酿，并提出方案供领导决策时参考。

4、会议主要内容:

会议着重讨论研究公司各阶段行政工作，如安全生产、经营管理、项目投资、成本控制、资金运作、更新改造、后勤保障等方面的重要问题。

5、会后工作:

(1)行政办公室应根据办公会议形成的决定，三天内下达[总经理办公会议决定事项通知单"或[总经理办公会议纪要"。

(2)总经理办公会议决定的事项，其主办部门和协办部门必须以[决定事项通知单"或[会议纪要"为依据，在限期内认真执行落实。如有特殊情况，难以执行时，应提前将具体原因和情况反馈到相关部门或公司分管领导。

(3)无特殊情况，对总经理办公会议决定拒不执行，拖延不办或不按原则执行的，公司将追究有关部门负责人的责任。

(4)总经理办公会议下达的决定内容由综合管理部负责解释。

(5)有关部门必须将决定的执行情况于下达决议之日起限期内反馈到综合管理部。行政办公室应对总经理办公会决议的贯彻执行情况及时跟踪调查、并督促办理，以确保公司政令的畅通。

二、企业公司月度例会制度

1、参加人员:公司领导、各部门负责人及相关人员参加，行政文员负责做好会议记录。

2、开会时间:原则上每月月初召开一次，遇特殊情况，总经理可提议随时召开。

3、会议主持:由总经理主持或由总经理委派人员主持。

4、会议要求:

(1)汇报交流企业公司各部门、公司本月安全生产、经营管理、成本控制、后勤保障、员工的工作和思想状况以及下月工作计划等方面的重要问题。

(2)分析、研究生产经营中出现的困难和问题，并针对问题提出解决的方案和办法。

(3)总经理针对月度工作会议上提出的问题，有针对*地对月度工作提出意见并就下月重点工作进行布置。

5、会后工作:

(1)行政办公室文秘应根据会议记录，整理并归档，以备各阶段*工作稳步推进。

(2)无特殊情况，对总经理在会议上提出的重点工作拒不落实的或执行不力的，企业公司将追究相关部门负责人的责任。

(3)会议提出的决定事项，其主办部门必须在规定时间内完成，并由行政办公室负责跟踪、检查、督促以确保政令畅通。

第八章 办 公 用 品 管 理 规 定

为规范日常办公用品的采购、使用和保管，节约不必要的费用开支，降低成本消耗。现本着勤俭节约的原则，就办公用品有关事宜规定如下:

一、采购、印刷品印制:

1、公司日常所用办公用品，应由行政办公室负责统一采购，经批准购买专属办公用品或工具应由行政办公室派员陪同。

2、各部门所需办公用品，应按[购物申请清单"中各项内容要求认真填写，经部门负责人审核签字后，送行政办公室待办。

3、行政办公室应将[购物申请单"汇总分类，依据财务审批权限规定报批。除生产急需用品外，应集中办理采购，不得一事一办。

4、行政办公室采购物品应在有关人员陪同下办理，但陪同采购人(*人)和验收人不得为同一人。

5、采购人员应认真负责，精挑细酌，力争做到价廉物美，经久耐用。

6、各部门所用的专用表格及印刷品，由各部门自行制定格式，按规定报总经理审批后，由行政办公室统一印制。

二、领用:

1、各部门领用办公用品必须填写[领用单"，由部门负责人核签后，到行政办公室管理经行政经理签字后，方可领取。

2、除笔墨纸张外，凡属不易消耗物品和工索具等重复领用时，一律交旧换新。

3、保管:

(1)办公用品应由行政办公室专人进行登记造册，分类放置统一保管。

(2)保管员应认真维护和保管好所存物品，以防发生潮、锈、蛀、霉等。

(3)保管员应在每季度末向行政经理汇报汇报物品消耗情况和台帐记录。

第九章 考 勤 管 理 制 度

一、总则

公司员工必须自觉遵守劳动纪律，按时上下班，不迟到，不早退，工作时间不得擅自离开工作岗位，外出办理业务前，须经本部门负责人同意；部门经理及以上人员外出时，需向行政办公室说明去向，特殊情况经总经理同意。

二、作息时间:每周工作五天，加班可于事后调休。

上午:8:30 -12:00

下午:14:00 -18:00

如有调整，以新公布的工作时间为准。

三、考勤

1、公司员工上、下班(30分钟以内为迟到或早退、30分钟以上则视为旷工)迟到、早退一次，罚款50元，二次，罚款200元，月累计三次及以上情节严重者，降职使用或按自动离职处理。

2、无故不办理请假手续，而擅自不上班，按旷工处理。

四、事假

公司员工因事需请假，须持书面请假报告，经部门经理签字同意报综合管理部。

五、病假

公司员工因病治疗或休息，须持区级以上医院医疗机构休息*，经批准后方可休病假。

六、婚假

公司员工结婚可凭书面报告请婚假三天，其配偶在外地居住者另加往返路程假，符合晚婚年龄的初婚者增加婚假二十天。

七、工伤假

1、公司员工在生产工作中因工负伤，在取得规定的因工*材料后，凭医院的医疗休息*方可批准休假。

2、员工因工致残丧失或部分丧失劳动能力必须长期休息者，由相关劳动保障部门和医疗鉴定部门根据<劳保条例>研究处理。

八、丧假

1、员工配偶、直系亲属及岳父母、公婆死亡可请假三天，其死者在外地可另加往返路程假。

2、员工书面报告(或电话告知部门负责人)，由部门经理、分管领导签字后，经行政办公室报总经理批示。

九、事假、病假、婚假、工伤假等批准权限:员工请假部门负责人有三天之内审批权、三天以上由行政办公室分管领导签字后，报总经理批示。部门副经理及以上人员请假或调休等，必须提前到行政办公室请假并办理手续，一天以内由行政办公室部批准，一天以上报总经理批示。 否则，按旷工处罚。

十、旷工

1、员工旷工一次，时间不超过半天，罚款100元，一天，罚款200元，以此类推

2、累计旷工两天以上，降职使用或劝按自动离职处理。

十一、员工上班时间禁止做与工作无关的事情。如:电脑上网打牌、下棋、查阅无关资料等。

发现员工一次罚款50元、部门负责人罚款200元，发现员工二次罚款100元、部门负责人罚款300元，二次以上按自动离职处理。部门负责人违反一次罚款300元、，二次扣年终奖10%或降职使用，情节严重者加重处罚。

十二、参加企业公司组织的会议、培训、学习、或其他活动，如有事需请假的，必须提前向组织或带队人员请假。在规定时间内迟到、

早退、不参加的，按照本制度第三条规定处理。

十三、日常考勤工作由综合管理部负责。员工迟到、早退而部门负责人弄虚作假、包庇袒护，一经查实，将给予部门负责人每次5%的年终奖处罚、两次以上者累计一并扣除或加重处罚。

十四、婚假、产育假、丧假按相关规定办理，假期内发放基本*；病、事假扣发假期内全额*。

十五、凡受本制度处罚的员工，扣发其该年度一定数额的年终奖。

第十章 出 差 管 理 制 度

为了适应市场经济变化，保证出差人员工作与生活的需要，规范差旅费管理，结合本公司实际，特制定本规定。

一、本规定适用于公司全体员工。

二、差旅费开支范围主要包括交通费、住宿费、伙食补助费及津贴等。

三、交通费、住宿费凭据报销。伙食补助费、津贴实行定额包干。

四、员工因公出差，应事先填写<出差计划申请单>，经部门负责人、分管领导或总经理批准。如因事情紧急而未能及时填表，须事先由部门负责人口头报告，等返回公司后，应立即补办手续，具体*作程序如下:

1、填写<出差计划申请单>，注明预计出差时间、到达地点，报行政办公室办理相关报批事宜。

2、出差人员可根据报批后的<申请单>填写<借款单>，按<借款规定>报批后，向财务部预支差旅费。

3、出差人返回后七日内应按<报销规定>办理报销手续，并注明实际出差日期、起讫地点、工作内容、报销项目、金额等。

五、出差人员按照标准乘坐交通工具，凭据报销交通费。乘坐交通工具的标准见下表:

小时的可选择相应等级的交通工具。

七、出差人员乘坐飞机、火车软卧、动车从严控制。未达到级别，因出差路途较远或出差任务紧急的，事前经总经理批准后方可乘坐。凡事前未经批准自行改变交通工具而产生的费用，差额部分由本人承担。

八、自带汽车出差不享受相应的市内交通费。

九、住宿费标准见下表(单位:元/天)

十一、特殊情况需超出标准，必须经相关领导同意，否则超额部分自行承担。

十二、出差期间根据出差*质，给予一定的伙食补助，见下表(单位:元/天):

112:00前按一天计；回程日18:00后按一天计。

2、外出参加会议或学习培训期间的食宿费用由会议主办方支付的，不报销伙食补助，只报在路途期间的伙食补助费。

3、接待单位负责食宿费用的不再发放伙食补助。

4、工作人员出差期间，事先经总经理批准就近办理私事的，其绕道的交通费由出差人自行承担，且期间不发伙食补助费。

5、出差期间，确因工作需要宴请时，经汇报同意后按<招待管理>规定办理，但取消当日相应伙食补助。

十三、外出参加会议，食宿由会议主办方统一安排的，会议期间的食宿费可按会议规定开支，凭会议通知和*报销。

十四、驾驶员出差津贴(单位:元/天):

驾驶员出差离开本市及三县地区享受出差津贴:25元/天，返回企业公司后及时填写<差旅费报销单>，按照程序办理报销手续。其他人员驾驶车辆不享受该项津贴。

十五、公司员工出差期间，因游览或非工作需要的参观而开支的一切费用，由个人自理。

十六、因保管不当丢失交通*，必须由本人写书面说明并提供旁证，经相关部门领导审批后才能报销。

十七、本规定由行政办公室负责解释。

第十一章 通 讯 管 理 制 度

为提高办事效率，精减话费，本着厉行节约的原则，特订立本规定。

一、固定电话:

1、部门因业务或工作需要安装电话，应由所需部门提出书面申请报告送呈行政办公室部办，经总经理批示后由行政办公室联系装机事宜。

2、各部门安装固定电话后不得随意移动，在使用过程中应轻拿轻放，如使用不当应照价赔偿。

3、内线电话主要用于机关各部门间的短暂联系或传达通知等，严禁谈心或长时间通话，否则，一经发现处罚20元。

4、禁止拔打与业务无关的电话，未经许可擅自拔打者每次予以10元的经济处罚。

5、业务需要拔打长途，应严格控制和掌握通话时间，杜绝电话里吹牛谈心。

6、因各部门电话由其负责人监督管理，并有权拒绝非本部门人员使用电话。

7、公司员工应自觉遵守本规定，部门负责人对本部门电话使用负有监督管理责任，严重不负责的处罚20元。

二、移动电话

1、公司为提供话费补助人员提供电话卡，总经理级别500元/月，副总经理级别300元/月，部门主管(经理及经理助理级别)150元/人，管理人员(副主任以上级别)100元/月，实习期人员50元/月，正式员工(含试用期) 元/月

2、企业公司补助话费人员在上班时间必须保持畅通，凡发现电话联系不畅，每次予以50元经济处罚，对工作造成损失，将予以重罚，三次以上，降低原话费补助标准。

第十二章 公 司 宴 请 接 待 制 度

为进一步加强公司管理，严格控制和规范各项开支，本着[厉行节约、注重实效"的原则。结合公司实际，现将<招待管理及审批程序>修订为<招待费管理办法>:

第一条、本办法规范了招待费的使用范围、标准等。

第二条、适用于公司需要对内、外的各项招待:上级及有关职能部门，相关业务单位、同行业、各类会议、拜访等招待。

第三条、招待费包括:餐饮、*、住宿、旅游、礼品(如纪念品、购物卡、烟酒、茶叶)、会务等费用。

第四条、用餐程序及标准

1、各部门承办招待事项，由经办人填写<招待审批表>(见附表)，

说明招待项目、对象、人数及费用，经部门经理和分管领导批准后，交综合管理部订餐、报批，必要时申请部门需向总经理说明。

2、因工作需要进行招待，必须严格执行事前审批、事后监督程序。特殊情况不能及时填报，必须电话请示相关领导，得到批准后办理相关招待事宜，事后及时补报<招待审批表>。

3、用餐地点:原则上在协议酒店，凭综合管理部签发的审批表用餐，就餐完毕按授权签单。综合管理部负责每月与协议酒店进行对帐，并按照报销程序办理结帐手续。

4、招待陪同:招待就餐，原则上陪同人员不得多于来客人数，特殊情况下，经分管领导批准可适当增加陪餐人数。

5、招待用烟、酒:因宴请招待或日常招待需要用烟、酒，由经办人按程序办理出库手续，2包或2瓶以上数据需报总经理批准。

第五条、因工作需要安排客人*的，按上述程序填写<招待审批表>经审批后办理。

第六条、来宾住宿费用标准

1、来宾住宿费用原则上自理，确需由本公司负责报销的，经审批后办理。

2、对住宿费由我公司承担的，各部门按招待手续办理后，报综合管理部统一安排。

第七条、旅游费用

来宾需安排旅游，经审批后报销旅游相关费用。

第八条、礼品、会务

因工作特殊需要礼品(如纪念品、购物卡、烟酒、茶叶等)、安排

会务，按下列程序办理:由项目实施部门负责人提出活动经费预算申请报告，详细说明项目所需费用的各项列支情况，报送综合管理部，由综合管理部交总经理审批后统一负责实施。

第九条、其他

1、所有不符合招待审批规定的，如:事先未及时填写<招待审批表>或未批准而擅自招待的，财务部一律不予报销。

2、各项招待费用如超过标准(预算)，均需另行报告、批准，未经批准的不予报销。

3、严禁公司内部相互宴请或作他用，一经发现，按所花费用的双倍在本人的*中扣除。

4、严禁利用职务之便，以公司名义招待亲属、朋友，经查实，对当事人作开除处分。情节严重者，将追究其法律责任。

5、招待用餐需饮酒的，必须适量，不得因酒误事或损害公司形象。

6、公司各级人员应勤俭节约、廉洁奉公、遵纪守法，严格执行财务制度，不得以任何理由任意扩大招待范围和开支标准，对违规违纪者除财务部拒绝予以报销外，还须追究相关当事人的责任。

第十条、本规定由行政办公室负责解释。

第十三章 员 工 工 作 餐 管 理 规 定

为加强公司员工工作餐的规范管理，特制定本规定。

一、公司员工工作餐标准一律规定为10元/餐。

二、综合办公室根据公司各部门的人数及就餐数进行统计。

三、如有人员变动，各部门应及时上报综合办公室，由综合办公

室核对后通知员工餐厅变更，如无变更，综合办公室则根据前期上报数核定后通知员工餐厅。

四、由综合办公室统一向就餐员工发放就餐卷。

第十四章 借 款 和 报 销 的 规 定

为进一步完善财务管理，严格执行财务制度，依据公司的规范化管理要求，特制定本标准及程序。公司各部门一切费用开支和财务开支，由公司总经理负责，实行一支笔审批制度。

一、借款审批及标准

(一)、出差人员借款，必须先填写[借款凭证"，经部门负责人或分管领导同意后，经财务核准，报总经理批示，方可借款。前次借款出差返回时间超过三天无故未报销者，不得再借款。

(二)、外单位、个人因私借款，填写[借款凭证"后，经总经理批准后，方可借款。凡公司职工借用公款，在原借款未还清前，不得再借。公司员工借款，原则上不得超过借款人当月*数，如有特殊情况，须先经总经理批准后，方可借款。

(三)、借款出差人员回企业公司后，七天内应按规定到财务部报账，报账后结清所欠部分金额。七天内不办理报销手续的，财务部门负责监督借款人还清全部借款。否则，财务部门有权在当月*中扣除，不足部分由借款人补齐，并扣罚当月30%效益*。

(四)、其他临时借款，如业务费、备用金等，按相关规定办理。

(五)、允许借款范围:

1、阶段*预付款(按进度付款)。如土建工程，购机械设备、大宗材料等。

2、采购零星材料，累计达100元以上的。

3、出差人员必须随身携带的差旅费。

4、公司规定部门或人员所需的备用金。每年初各部门以书面报告形式核定备用金标准交行政办公室，经分管领导签字后，报总经理批示后执行。

5、确实需要现金支付的其他支出。

(六)、不允许借款范围:

1、没有特殊情况，代替其他单位和个人垫付的各种款项；

2、未经审批的任何借款。

二、固定资产及低值易耗品采购标准及审批

1、各部门需新购入固定资产和单价在200元以上的低值易耗品，由各部门先作好采购计划，并以书面形式报告，经分管领导、综合管理部、财务部签字核准，报公司总经理批准后，方可购买。如需向公司借款，按第一条标准执行。

2、各部门添置其他低值易耗品，应本着节约的原则，确实需要添置的情况下才添置。各部门应事先填好购物申请单，报综合办公室、财务部审核，由综合办公室统一购买。

三、各项费用报销要求

1、报销单据必须是带税务章的*，否则不予报销。

2、报销单据不管多少均须贴报销封面，报销封面须用钢笔填写，同时，不同经济内容的*要分门别类予以报销。

3、报销手续要齐全完备

报销的正常程序是:经办人、*人签字，注明事由，部门负责人签字，经分管领导签字，财务部门审核，总经理审批后报销。

根据财务管理要求，凡购买实物均须有验收人签字并附入库单，否则不予报销。

四、补充说明

如总经理出差在外，则应由总经理签署指定代理人，交财务部备案，指定代理人可在期间内行使相应的审批权力。

第十五章 员工招聘、调动、离职等规定

一、招聘

1、用人部门根据实际工作需要填报[用工"申请表，向总经理申请并提出招聘岗位的基本要求(如:年龄、*别、学历等)。

2、由综合办公室根据公司用工需求拟定招聘计划，经分管领导审核，报总经理批准。

3、综合办公室经市[人才市场"、[人力资源市场"收集应聘人员相关资料后再进行初步筛选，根据情况组织笔试和面试，经初选合格后，经分管领导审核，报总经理批准。办理试用手续。

4、部门经理助理以上人选由分管领导和总经理亲自笔试和面试。

5、员工的试用期为一至三个月。试用期满，可聘为公司合同制员工并与公司签订劳动合同，公司将根据国家劳动和社会保障部的相关规定办理[养老保险" 等手续。

二、员工调动:

1、公司员工在公司范围内调动，由用人部门提出拟调人员申请，综合办公室征求双方负责人意见后，报总经理批准。

2、公司各部门需增加人员，须向人力资源部提出用工申请，由行政办公室负责调配或招聘。

3、公司员工持行政办公室开具的[职工调动通知书"，在原任职部门办理完交接手续后，再到新任部门报到。

三、离职

1、试用人员离职应提前三日写出书面辞职报告，由用人部门填报

[辞退员工审批表"，经批准后办理辞退手续。

2、员工与公司签订劳动合同后，双方都必须严格履行合同，用人部门不准无故辞退员工，确须辞退时应说明辞退原因。

3、合同期内员工辞职的，必须提前一个月向公司提出书面辞职报告，由部门负责人签署意见，经公司分管领导签字，报总经理批准，予以办理辞职手续。

4、员工本人辞职、被公司辞退、开除或提前终止劳动合同等，在离开公司以前，必须交还公司财物(如:文件及相关业务资料等)。员工未经批准而自行离职的，公司不予办理任何手续；给公司造成损失的，应负赔偿责任。

第十六章 计 算 机 管 理 规 定

一、公司计算机由综合办公室负责管理和维护，综合办公室经理监督计算机管理规定的执行。

二、未经计算机管理人员许可，非办公人员不得擅自开机。

三、未经培训的员工，应在计算机管理人员的陪同下进行上机*作，以免丢失重要文件。

四、不得在计算机上放影碟、玩游戏或做与工作无关的事情。一经查实，参照考勤制度第十一条处罚。

五、上网只允许查寻与工作有关的资料和信息。严禁进入聊天或游戏室。一经发现，参照考勤制度第十一条处罚。

六、公司起草的文稿，非特殊情况应在显示屏上直接校稿，方可打印。

七、计算机管理人员要定期对电脑进行维护和保养，以确保计算机处于最佳状态。

八、计算机管理员，应对经批准的上机*作人员，做好备忘录，以

免责任界定不清。

九、非公司人员上机*作，须经计算机管理人员许可，并在计算机管理人员的陪同下进行*作，且严禁打开公司各项文档。否则，给予当事人处罚。

十、离开计算机时，保持计算机待机状态，下班时，关闭计算机。

第十七章 合 同 管 理 制 度

总则

为加强合同管理，避免失误，提高经济效益，根据<合同法>及其他有关法规的规定，结合公司的实际情况，制订本制度。

一、公司对外签订的各类合同一律适用本制度。

二、合同管理是管理的一项重要内容，搞好合同管理，对公司经济活动的开展和经济利益的取得，都有积极的意义。各级领导、法人委托人以及其他有关人员，都必须严格遵守、切实执行本制度。各有关部门必须互相配合，共同努力，搞好公司以[重合同、守信誉"为核心的合同管理工作。

合同的签订

三、合同谈判须由总经理或副总经理与相关部门负责人共同参

加，不得一个人直接与对方谈判合同。

四、签订合同必须遵守国家的法律、政策及有关规定。对外签订合同，除法定代表人外，必须是持有法人委托书的法人委托人，法人委托人必须对本企业负责。

五、签约人在签订合同之前，必须认真了解对方当事人的情况。

六、签订合同必须贯彻[平等互利、协商一致、等价有偿"的原则和[价廉物美、择优签约"的原则。

七、合同除即时清结者外，一律采用书面格式，并必须采用统一合同文本。

八、合同对各方当事*利、义务的规定必须明确、具体，文字表达要清楚、准确。

合同内容应注意的主要问题是:

1、部首部分，要注意写明双方的全称、签约时间和签约地点;

2、正文部分:合同的内容包括工程范围、建设工期，中间交工工程的开工和竣工时间，工程质量、工程造价、技术资料交付期间、材料和设备供应责任，拨款和结算、竣工验收、质量保修范围和质量保证期、双方相互协作等条款;产品合同应注明产品名称、技术标准和质量、数量、包装、运输方式及运费负担、交货期限、地点及验收方法、价格、违约责任等;

3、结尾部分:注意双方都必须使用合同专用章，原则上不使用公章，严禁使用财务章或业务章，注明合同有效期限。

九、签订合同:除合同履行地在我方所在地外，签约时应力争协议合同由我方所在市*法院管辖。

十、任何人对外签订合同，都必须以维护公司合法权益和提高经济效益为宗旨，决不允许在签订合同时假公济私、损公肥私、谋取私利，违者依法严惩。

合同的审查批准

十一、合同在正式签订前，必须按规定上报领导审查批准后在律师确审核认之后方能正式签订。

十二、合同审批权限如下:

1、一般情况下合同由律师审核确认无误后由部门负责人审批。

2、下列合同由律师审核确认后经总经理审批:

标的超过50万元的;投资10万元以上的联营、合资、合作、涉外合同。

3、标的超过企业公司资产1/3以上的合同由全体股东审批。 十三、合同原则上由部门负责人具体经办，拟订初稿后必须经分管副总经理审阅后按合同审批权限审批。重要合同必须经法律顾问审查。合同审查的要点是:

1、合同的合法*。包括:当事人有无签订、履行该合同的权利能力和行为能力;合同内容是否符合国家法律、政策和本制度规定。

2、合同的严密*。包括:合同应具备的条款是否齐全;当事人双方的权利、义务是否具体、明确;文字表述是否确切无误。

3、合同的可行*。包括:当事人双方特别是对方是否具备履行合同的能力、条件;预计取得的经济效益和可能承担的风险;合同非正常履行时可能受到的经济损失。

十四、根据法律规定或实际需要，合同还应当或可以呈报上级主管机关鉴证、批准，或报工商行政管理部门鉴证，或请公证处公证。 合同的履行

十五、合同依法成立，既具有法律约束力。一切与合同有关的部门、人员都必须本着[重合同、守信誉"的原则。严格执行合同所规定的义务，确保

十六、合同履行完毕的标准，应以合同条款或法律规定为准。没有合同条款或法律规定的，一般应以物资交清，工程竣工并验收合格、价款结清、无遗留交涉手续为准。

十七、总经理、副总经理、财务部及有关部门负责人应随时了解、掌握合同的履行情况，发现问题及时处理或汇报。否则，造成合同不能履行、不能完全履行的，要追究有关人员的责任。

合同的变更、解除

*、在合同履行过程中，碰到困难的，首先应尽一切努力克服困难，尽力保障合同的履行。如实际履行或适当履行确有人力不可克服的困难而需变更，解除合同时，应在法律规定或合理期限内与对方当事人进行协商。

十九、对方当事人提出变更、解除合同的，应从维护本企业公司合法权益出发，从严控制。

二十、变更、解除合同，必须符合<合同法>的规定，并应在企业公司内办理有关的手续。

二十一、变更、解除合同的手续，应按本制度规定的审批权限和程序执行。

二十二、变更、解除合同，一律必需采用书面形式(包括当事人双方的信件、函电、电传等)，口头形式一律无效。

二十三、变更、解除合同的协议在未达成或未批准之前，原合同仍有效，仍应履行。但特殊情况经双方一致同意的例外。

二十四、因变更、解除合同而使当事人的利益遭受损失的，除法律允许免责任的以外，均应承担相应的责任，并在变更、解除合同的协议书中明确规定。

二十五、以变更、解除合同为名，行以权谋私、假公济私之实，损公肥私的，一经发现，从严惩处。

合同纠纷的处理

二十六、合同在履行过程中如与对方当事人发生纠纷的，应按<合同法>等有关法规和本<制度>规定妥善处理。

二十七、合同纠纷由有关业务部门与法律顾问负责处理，经办人对纠纷的处理必须具体负责到底。

二*、处理合同纠纷的原则是:

1、坚持以事实为依据、以法律为准绳，法律没规定的，以国家政策或合同条款为准。

2、以双方协商解决为基本办法。纠纷发生后，应及时与对方当事人友好协商，在既维护本企业公司合法权益，又不侵犯对方合法权益的基础上，互谅互让，达成协议，解决纠纷。

3、因对方责任引起的纠纷，应坚持原则，保障我方合法权益不受侵犯;因我方责任引起的纠纷，应尊重对方的合法权益，主动承担责任，并尽量采取补救措施，减少我方损失;因双方责任引起的纠纷，应实事求是，分清主次，合情合理解决。

二十九、在处理纠纷时，应加强联系，及时通气，积极主动地做好应做的工作，不互相推诿、指责、埋怨，统一意见，统一行动，一致对外。

三十、合同纠纷的提出，加上由我方与当事人协商处理纠纷的时间，应在法律规定的时效内进行，并必须考虑有申请仲裁或起诉的足够的时间。

三十一、凡由法律顾问处理的合同纠纷，有关部门必须主动提供下列证据材料。

1、合同的文本(包括变更、解除合同的协议)，以及与合同有关的附件、文书、传真、图表等;

2、送货、提货、托运、验收、*等有关凭证;

3、货款的承付、托收凭证，有关财务帐目;

4、产品的质量标准、封样、样品或鉴定报告;

5、有关方违约的证据材料;

6、其他与处理纠纷有关的材料。

三十二、对于合同纠纷经双方协商达成一致意见的，应签订书面协议，由双方代表签字并加盖双方单位公章或合同专用章。

三十三、对双方已经签署的解决合同纠纷的协议书，上级主管机关或仲裁机关的调解书、仲裁书，在正式生效后，应复印若干份，分别送与对该纠纷处理及履行有关的部门收执，各部门应由专人负责该文书执行的了解或履行。

三十四、对于当事人在规定的期限届满时没有执行上述文书中有关规定的，承办人应及时向主管领导汇报。

三十五、对方当事人逾期不履行已经发生法律效力的调解书、仲裁决定书或判决书的，可向*法院申请执行。

三十六、在向*法院提交申请执行书之前，有关部门应认真检查对方的执行情况，防止差错。执行中若达成和解协议的，应制作协议书并按协议书规定办理。

三十七、合同纠纷处理或执行完毕的，应及时通知有关单位，并将有关资料汇总、归档，以备考。

合同的管理

三*、本公司对合同实行二级管理、*归口制度，法人委托书制度，基础管理制度。

三十九、本公司合同管理具体是:

公司由总经理负责，归管理部门为财务部、办公室;副总经理管理；各部门具体负责各自授权范围内的合同谈判、拟稿及履行工作。

四十、公司所有合同均由办公室统一登记编号、经办人签名后，按审批权限分别由总经理或其他书面授权人签署。

四十一、办公室会同有关部门认真做好合同管理的基础工作。具体如下:

1、建立合同档案;

2、建立合同管理台帐;

3、填写[合同情况月报表"。

第*章 卫 生 管 理 规 定

为创造一个舒适、优美、整洁的工作环境，树立公司的良好形象，制定本制度。

一、公司环境卫生管理的范围为公司总部及下属各部门的工作、生活区域和公共区域的卫生。

二、全公司范围内的室内、外环境卫生保持干净整洁，如:办公桌椅、照明灯、电风扇、空调、门窗、四壁、书橱、档案橱及其附属等物品，要求物品摆放整齐，室内外环境卫生清洁干净、无蛛网、无

灰尘，各类座套干净整洁；电脑、打印机等设备保养良好，厕所墙面、地面、便池清洁干净无杂物、无异味。

三、卫生清洁由综合办公室负责。注:依照后勤工作安排细则实施

第十九章 财 务 管 理 制 度

为进一步完善财务管理，根据国家有关法律、法规及财务制度，做到分工明确，责任到人，结合公司具体情况，制定本制度。

一、财务管理工作必须严格执行财经纪律，以提高经济效益、壮大公司经济实力为宗旨，财务管理工作要贯彻[勤俭办企业"的方针，勤俭节约、精打细算、在公司经营中制止浪费和一切不必要的开支，降低生产成本，提高利润。

二、公司设财务部，财务总监协助总经理对公司财务进行管理。

三、财会人员都要认真执行岗位责任制，各司其职，互相配合，如实反映和严格监督各项经济活动。记帐、算帐、报帐必须做到手续完备、内容真实、数字准确、帐目清楚、日清月结、近期报帐。

四、财务人员在办理会计事务中，必须坚持原则，照章办事。对于违反财经纪律和财务制度的事项，应拒绝办理，并及时向相关领导报告。

五、财务人员力求稳定，不随便调动。财务人员调动工作或因故离职，必须与接*员办理交接手续，没有办清交接手续的，不得离职，亦不得中断会计工作。移交交接包括移交人经管的会计凭证、报表、帐目、款项、*、实物及未了事项。

六、公司[财务专用章"由财务总监保管，因出差、开会、请假等原因应委托他人临时保管，同时有文字记录备案。但被委托人不得同时

保管*和*。在使用[财务专用章"过程中必须登记详细的使用用途，同时[财务专用章"必须按以下规定用途使用:

①作为银行印鉴分别在指定的各开户银行备案使用，不得混用； ②收款、付款、资金调拨等业务结算*盖章；收据、*盖章； ③办理公司相关金融业务。

八、*专用章由财务部经理保管并监督使用，建立登记制度。

九、各类*管理:

① 承兑汇票指定专人负责管理， 管理人员要详细登记台账;

②公司从税务部门购买的*由指定专人保管，必须在规定的范围内使用，*开具要完整、字迹清楚、*齐全。作废时要加盖[作废"字样，并全份保存，不得自行销毁;

③公司所有的现金支票由出纳保管，出纳根据公司的经营需要合理提取现金，尽量避免大额支取。其余支票应由指定人保管，开出转账支票或电汇必须有完备的付款手续方可转账或电汇;

④收款收据是公司收取现金时开出的凭据，公司印制统一的收款收据，连号不重复，收款收据由财务部统一保管。各部门领用时由经办人到财务登记并应登记起讫号码。<收据>用完后交财务部验旧领新。在开具收据时作废的要全份保存，不得丢失，公司将不定期对*(承兑汇票、*、现金支票、转账单、收据)进行检查，发现问题，及时纠正，如发现重大失误或失职，处以重罚，直至追究法律责任。

十、公司[借条"除经总经理特批外，其余一律按公司有关制度执行。 十一、本制度解释权归财务部。

第二十章 财 务 报 销 管 理 制 度

一、 总则

1、为了加强公司内部管理，规范公司财务报销行为，倡导一切以业务为重的指导思想，合理控制费用支出，特制定本制度。

2、 本制度根据相关的财经制度及公司的实际情况，将财务报销分为日常办公费用、工薪福利及相关费用、税费支出、工程相关支出及专项支出等，以下分别说明报销相关的借款流程及各项支出具体的财务报销制度和报销流程。

3、 本制度适用公司全体员工。

二、日常费用报销流程

日常费用主要包括差旅费、电话费、交通费、办公费、低值易耗品及备品备件、业务招待费、培训费、资料费等。在一个预算期间内，各项费用的累计支出原则上不得超出预算。

三、 费用报销的一般规定

1、报销人必须取得相应的合法*(相关规定见*管理制 度)，且*背面有经办人签名。

2、填写报销单应注意:根据费用*质填写对应单据；严格按单据要求项目认真写，注明附件张数；金额大小写须完全一致(不得涂改)；简述费用内容或事由。

3、 按规定的审批程序报批。

4、 报销5000元以上需提前一天通知财务部以便备款。

5、费用报销的一般流程:报销人整理报销单据并填写对应费用报销单→ 须办理申请或出入库手续的应附批准后的申请单或出入库单→部门经理审核签字→财务经理→总经理审批→到出纳处报销。

四、工薪福利支付流程

(一)、 *支付流程:

1、每月--日由综合办公室将本月经公司总经理审批后的*支付标准(含人员变动、额度变动、扣款、社会保险及住房公积金等信息)转交财务部；

2、总经理提供职工年度奖金分配表；

3、财务部根据奖金表及支付标准编制标准格式的*表；

4、按工薪审批程序审批；

5、每月--日由财务部支付上月*；

6、每月--日之前员工到财务部领*条并与*卡内资金进行核实。

(二)、社会保险支付流程:

1、社会保险金由财务部办理银行托收手续，财务部收到银行托收单据应专人签字确认，若有差异应查明原因并按实际情况进行调整。

2、其他福利费支出由公司人力资源部按审批后的支付标准填写报销单→经部门经理签字确认→财务经理→报总经理审批，审批后的报销单及支付标准交财务部办理报销手续。

五、 专项支出财务报销流程

专项支出主要包括软件及固定资产购置、咨询顾问费用及其他专项费用等。

1、 填写购置申请:按公司<资产管理制度>相关规定填写<资产购置申请单>并报批。

2、报销标准:相关的合同协议及批准生效的购置申请。

3、 结账报销:

(1) 资产验收(软件应安装调试)无误后，经办人凭*等资料办理出入库手续，按规定填写报销单(经办人在*背面签字并附出入库单)；

(2) 按资金支出规定审批程序审批；

(3)财务部根据审批后的报销单以支票形式付款；

(4) 若需提前借款，应按借款规定办理借支手续，并在5个工作日内办理报销手续。

六、其他专项支出报销流程

1、费用范围:其他专项支出包括其他所有专门立项的费用(含咨询顾问、企业公司员工活动费用、办公室装修及其他专项费用)支出。

2、 费用标准:此类费用一般金额较大，由主管部门经理根据实际需要向总经理提交请示报告(含项目可行*分析、费用预算及相关收益预测表等)，经总经理签署审核意见审批。

3、财务报销流程

(1) 审批后的报告文件到财务部备案，以便财务备款。

(2) 签订合同:由直接负责部门与合作方签订正式合作合同，(合同签订前由公司法律顾问的审核，合同应注明付款方式等)。

(3) 付款流程:

① 由经办人整理*等资料并填写费用报销单(填写规范参照日常费用报销一般规定)；

② 按审批程序审批:主管部门经理审核签字→ 财务经理 →总经理审批；

③ 财务部根据审批后的报销单金额付款；

④若需提前借款，应按借款规定办理借支手续，并在5个工作日内办理报销手续。

七、 附则

1、本制度解释权归公司财务部。

2、本制度经总经理办公会议讨论通过并经过总经理签字通过。

第二十一章 员工*发放管理制度

一。 总则

1、 按照公司经营理念和管理模式，遵照国家有关劳动人事管理政策和公司其它有关规章制度，特制定本制度。

2、 本制度适用于公司全体员工(临时工除外)。本制度所指*，是指每月定期发放的*，不含奖金和风险收入。

二。 *结构

1、 员工*由固定*、绩效*(或工作完成质量*)两部分组成。

2、 *包括:基本*、岗位*、加班*、职务津贴、住房补贴、餐饮补贴、交通补贴。

3、 固定*是根据员工的职务、资历、学历、技能等因素确定的、相对固定的工作报酬。固定*在*总额中占60%及以上。

4、 绩效*是根据员工考勤表现、工作绩效及企业公司经营业绩确定的、不固定的*报酬，每月调整一次。绩效*在*总额中占0-40%。

5、 部门经理每月对员工进行考核，确定绩效*发放比例报财务部作为*核算依据。

6、 员工*扣除项目包括:个人所得税、缺勤、扣款(含贷款、借款、罚款等)、代扣社会保险费、代扣通讯费等。

三。 *计算方法

1、 *计算公式:

应发*=固定*+绩效*

实发*=应发*-扣除项目

2、 *标准的确定:根据员工所属的岗位、职务，依据岗位*评定标准确定其*标准。

3、 绩效*与绩效考核结果挂钩。

4、绩效*确定

1。员工在规定工作时制外继续工作者，经本部门主管及行政部批准后方可以加班论。

2。职能部门普通员工考核由其部门经理负责；部门考核由其主管负责；<考勤表>每月--号前上报至财务部作为计算*之用。

3。 加班费用计算

(1)平日加班:平时加班为平时*的1。5倍。

加班*= 平时*(全勤)÷22÷8×1。5倍×加班时间

(2) 双休日加班。双休日加班为平时*的2倍。 加班*= 平时*(全勤)÷22÷8×2倍×加班时间

(3)法定节日加班。法定节日加班为平时*的3倍。 加班*= 平时*(全勤)×3倍×加班时间

四、*发放

1、每月月末由财务部计算出员工*，并制定*表；

2、每月月初由财务部向员工发放*。

第3篇：新公司管理制度大全

目 录

第一章 总则 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 3 一、企业公司管理大纲 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 3

二、员工守则 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 4 第一部分 企业公司管理制度 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 5

第一章 文件管理制度 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。5 第二章 档案管理制度 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 7 第三章 保密制度 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。9 第四章 *使用管理制度度 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 10 第五章 证照管理制度 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 15 第六章 *函管理制度 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 15 第七章 会议管理制度 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 16 第八章 办公用品管理制度 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 18 第九章 车辆使用管理制度 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 20 第十章 车辆管理补充制度 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 21 第十一章 交通费用补贴制度 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 23 第十二章 考勤管理制度 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 24 第十三章 出差管理制度 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 26 第十四章 通讯管理制度 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。29 第十五章 企业公司宴请接待制度 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 29 第十六章 员工工作餐管理制度 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。32 第十七章 借款和报销的规定 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 32

第*章 员工招聘、调动、离职等规定 。 。 。 。 。 。 。 。 。34 第十九章 计算机管理制度 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。36 第二十章 合同管理制度 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 36 第二十一章 卫生管理制度 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 45 第二十二章 财务管理制度 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 45 第二十三章 财务报销管理制度 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 47 第二十四章 员工*发放管理制度 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 51 第二十五章 廉政建设制度 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 54 第二部分 各部门管理制度 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。55 第一章 行政办公室职责 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 55 第二章 财务部职责 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 57 第三章 销售部职责 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 58 第四章 技术部职责 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 59 第五章 生产部职责 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 59 第六章 采购部职责 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 61 第七章 质量部职责 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 61

第一章 总 则

为加强企业公司的规范化管理， 完善各项工作制度， 促进企业公 司发展壮大，提高经济效益，根据国家有关法律、法规及企业公司章 程的规定，特制订本企业公司管理制度大纲。

一 、 公 司 管 理 制 度 大 纲

1、 企业公司全体员工必须遵守企业公司章程， 遵守企业公司 的各项规章制度和决定。

2、企业公司倡导树立[一盘棋"思想，禁止任何部门、个人 做有损企业公司利益、形象、声誉或破坏企业公司发展的事情。 3、企业公司通过发挥全体员工的积极*、创造*和提高全体员 工的技术、管理、经营水平，不断完善企业公司的经营、管理体系， 实行多种形式的责任制，不断壮大企业公司实力和提高经济效益。 4、企业公司提倡全体员工刻苦学习科学技术和文化知识，为员 工提供学习、深造的条件和机会，努力提高员工的整体素质和水平， 造就一支思想新、作风硬、业务强、技术精的员工队伍。

5、企业公司鼓励员工积极参与企业公司的决策和管理，鼓励员 工发挥才智，提出合理化建议。

6、企业公司实行[岗薪制"的分配制度，为员工提供收入和福 利保证， 并随着经济效益的提高逐步提高员工各方面待遇; 企业公司 为员工提供平等的竞争环境和晋升机会;企业公司推行岗位责任制， 实行考勤、考核制度，评先树优，对做出贡献者予以表彰、奖励。 7、企业公司提倡求真务实的工作作风，提高工作效率;提倡厉 行节约，反对铺张浪费;倡导员工团结互助，同舟共济，发扬集体合 作和集体创造精神，增强团体的凝聚力和向心力。

8、员工必须维护企业公司纪律，对任何违反企业公司章程和各 项规章制度的行为，都要予以追究。

二、 员工守则

1、 遵纪守法，忠于职守，爱岗敬业。

2、 维护企业公司声誉，保护企业公司利益。

3、 服从领导，关心下属，团结互助。

4、 爱护公物，勤俭节约，杜绝浪费。

5、不断学习，提高水平，精通业务。

6、积极进取，勇于开拓，求实创新。

第一部分 企业公司管理制度

第一章 文件管理制度

为减少发文数量， 提高办文速度和发文质量， 充分发挥文件在各 项工作中的指导作用，特制订本制度。

一、文件管理内容主要包括:上级函、电、来文，同级函、电、 来文，本企业公司上报下发的各种文件、资料。按照分工的原则，全 企业公司各类文件由办公室归口管理。

二、收文的管理

三、公文的签收

1。凡来企业公司公启文件 (除企业公司领导订启的外) 均由办公 室登记签收

2。 对上级机要部门发来的文件，要进行信封、文件、文号、机要 编号的[四对口"核定，如果其中一项不对口，应立即报告上级机要 部门，并登记差错文件的文号。

3。公文的编号保管

(1)、 办公室秘书对上级来文拆封后应及时附上[文件处理传阅 单"，并分类登记编号、保管。须由企业公司承办或归档的企业公司 领导亲启文件，企业公司领导启封后，也应交办公室办理正常手续。 (2)、本企业公司外出人员开会带回的文件及资料应及时分别送

交办公室秘书进行登记编号保管，不得个人保存。

4。公文的阅批与分转

(1)、凡正式文件均需分别由办公室主任(或副主任)根据文件内 容和*质阅签后， 由办公室秘书分送承办部门阅办， 重要文件应呈送 企业公司领导(或分管领导)亲自阅批后分送承办部门阅办。为避免 文件积压误事，一般应在当天阅签完，紧急文件要立即办。

(2)、 一般函、电、单据等，分别由办公室秘书直接分转处理。如 涉及几个单位会办的文件，应同主办单位联系后再分转处理。 (3)、为加速文件运转，办公室秘书应在当天或第二天将文件送 到企业公司领导和承办部门， 如关系到两个以上业务部门， 应按批示 次序依次传阅，最迟不得超过 2天(特殊情况例外)。

5。文件的传阅与催办

(1)、传阅文件应严格遵守传阅范围规定，不得将有密级的文件带 回家、宿舍或公共场所，也不得将文件转借其他人阅看。对尚未传达 的文件不得向外泄露内容。

(2)、 阅读文件应抓紧时间，当天阅完后应在下班前将文件办公 室， 阅批文件一般不得超过 2天， 阅后应签名以示负责。 如有领导 [批 示"、 [拟办意见"，办公室应责成有关部门和人员按文件所提要求 和领导批示办理有关事宜。

(3)、 文件阅完后，应送交办公室秘书，切忌横传。

(4)、 办公室秘书对文件负有催办检查督促的责任，承办部门接到 文件、函电应立即指定专人办理。不得将文件压放分散，如需备查，

应按照企业公司有关规定，并征得办公室同意后，予以复印或摘抄， 原件应及时归档周转。

第二章 档 案 管 理 制 度

一、严格执行党和国家的保密、安全制度，确保档案和案卷机密 安全。

二、 各部室应在每季度底向企业公司办公室移交上季度文书档案 并履行清交手续。

三、各部室应明确规定档案责任人，档案责任人(档案员)对本 部门档案的收集、建档、保管、借阅和利用负全责。

四、各类规章制度、办法、人事、*资料、会议记录、会议纪 要、 简报、 重要电话记录、 接待来访记录、 上级来文、 企业公司发文、 工作计划和工作总结以及添臵设备、 财产的产权资料由办公室负责归 档。

五、各工程项目立项、国土、规划、设计、监理、质监及技术等 图纸文字技术资料、质量资料由投资发展部负责归档。

六、各类承包合同、商务合同、协议的正本原件由财务部归档， 副本原件、 复印件由办公室归档， 其他部门备份存档并由信息中心实 行电脑化管理。

七、各招商引资贷款项目申报资料、征地、拆迁批复、国土规划 等技术、 图纸分别由投资发展部、 市场营销部等业务部门按业务分工 负责归档。

八、归档资料必须符合下列要求:

1、文件材料齐全完整;

2、根据档案内容合并整理、立卷;

3、根据档案内容的历史关系，区别保存价值、分类、整理、立 卷，案卷标题简明确切，便于保管和利用。

九、档案资料借阅需履行登记、签字手续，重要资料借阅需先请 示分管领导。

十、 由分管领导定期组织档案责任人、 业务部门组成档案鉴定小 组对超期档案进行鉴定， 提交档案报告， 并根据有关规定的酌情处臵。 十一、加强档案保管工作，做好防盗、防火、防虫、防鼠、防潮、防 高温工作，定期检查档案保管工作。

第三章 保 密 制 度

为保守企业公司秘密，维护企业公司利益，制订本制度。 一、 全体员工都有保守企业公司秘密的义务。 在对外交往和合作 中，须特别注意不泄露企业公司秘密，更不准出卖企业公司秘密。 二、 企业公司秘密是关系企业公司发展和利益， 在一定时间内只 限一定范围的员工知悉的事项。企业公司秘密包括下列秘密事项:

1、企业公司经营发展决策中的秘密事项;

2、人事决策中的秘密事项;

3、专有技术;

4、招标项目的标底、合作条件、贸易条件;

5、重要的合同、客户和合作渠道;

6、企业公司非向公众公开的财务情况、银行帐户帐号;

7、股东会或总经理确定应当保守的企业公司其他秘密事项。

三、属于企业公司秘密的文件、资料，应标明[秘密"字样，由 专人负责印制、收发、传递、保管，非经批准，不准复印、摘抄秘密 文件、资料。

四、企业公司秘密应根据需要，限于一定范围的员工接触。接触 企业公司秘密的员工， 未经批准不准向他人泄露。 非接触企业公司秘 密的员工，不准打听企业公司秘密。

五、 记载有企业公司秘密事项的工作笔记， 持有人必须妥善保管。 如有遗失，必须立即报告并采取补救措施。

六、对保守企业公司秘密或防止泄密有功的，予以表扬、奖励。 违反本规定故意或过失泄露企业公司秘密的， 视情节及危害后果 予以行政处分或经济处罚，直至予以除名。

七、档案室及相关机要重地，非工作人员不得随便进入;工作人 员更不能随便带人进入。

八、办公室应定期检查各部门的保密情况。

第四章、*使用管理制度

*是企业公司经营管理活动中行使职权， 明确企业公司各种权 利义务关系的重要凭证和工具， *的管理应做到分散管理、 相互制 约， 为明确使用人与管理人员的责权， 特做如下企业公司*使用与 管理条例:

各类*的具体管理条例:

一、*的刻制

刻制按企业公司业务需要由部门提出申请，企业公司领导批准 后，由总经办统一办理。*刻好后由总经办办理*登记手续，填 写<*管理登记表>备案并留好*样图。

1。 新企业公司成立，基本*(公章、合同章、法人私章、财务 章)的刻制，应由指定的*管理人员负责刻制，后交由人事行政部 备案，并从刻制之日起执行相关使用条例。

2。 因业务发展需要申请各职能部门专用章时，由需求部门填写 <*制发申请表>经总经理核准后送交人事行政部门刻制。 二、*的保管和使用

1。 *的保管

通过总经理授权赋予一些部门对其部门 (*) *的保管权和 使用权。由被授权人在总经办签字领取*，指定专人保管。 2。 *的使用

任何部门在启用*前，均需与企业公司(人事行政部)办理领 取手续，接受相应的责权告知，签定<*签收手续>并备案。(已 经开始使用的需自通知当日补办理领取手续)

(1)、公章:公章由企业公司行政经理或各分企业公司行政经理 保管。各部门有需盖公章的文件、通知等，须先到综合办公室处领取 并填写<*使用申请表>，经由分企业公司经理核准后并在<* 使用申请表> 中签批， 盖章后经手人需将签批申请表交由综合办公室， 并在<*使用登记薄>签字。综合办公室需将<*使用申请表> 与<*使用登记薄>同期留档。

(2)、合同章:合同章由财务部保管。主要用于企业公司签订 各类合同使用专用章， 盖章前须先到综合办公室领取并填写 <*使 用申请表> ， 经由企业公司或分企业公司行政经理或各分企业公司行 政经理审批，财务经理审核并在<*使用申请表>中签批，经手人 需将签批后申请表交由综合办公室并在<*使用登记薄>签字。综 合办公室需将<*使用申请表>与<*使用登记薄>同期留档。 (3)、法人私章:法人私章由企业公司或分企业公司出纳保管， 主要用于银行汇票、 现金支票等业务， 使用时凭审批的支付申请或取 汇款凭证方可盖章。

(4)、财务章:由财务部经理(或负责人)保管，主要用于银行 汇票、 现金支票等需要加盖银行预留印鉴等业务或*上使用， * 专用章主要用于*盖章。

(5)其他职能部门章:其他职能部门章，主要适用于各部门内部 使用， 已经刻制的职能部门章， 需由部门负责人进行保管并严格该章 的使用办法。

3。 *的废止、更换:

(1)、废止或缴销的*应由保管人员填写<废止申请单>，并呈 分企业公司经理核准后交由企业公司综合办公室负责人统一废止或 缴销。

(2)、遗失*时应由*保管人员填写<废止申请单>，并呈企 业公司经理核准后， 签批遗失处理及处罚办法后， 交由人事行政部按 批示处理，如是遗失企业公司基本*时必需登报申明。

(3)、更换*时应由*保管人员依企业公司文件填写<废止申 请单>，并呈分企业公司经理核准后，交由人事行政部按批示处理。 如有需要须填写<*制发申请表>申请新的*。

4。 *保管人的责权范畴:

对于企业公司主要*管理，采用的是分散管理相互监督的办 法。 人事行政部主要职责是对*的使用进行合理*管理， 而*保 管人具有使用、监督、保管等多重责任与权力，具体划分如下: (1)职能部门*保管人对*具有*使用权力，同时负全部 使用责任。

(2)公章的保管人无*使用权力，但具有监督及允许使用权力， 因此公章的保管人对公章的使用结果负主要责任， 经手人则负部分责 任，而对未经由负责人或保管人(企业公司经理)签批的公章使用经 手人负主要责任，保管人负部分责任。

(3)、财务章的保管人无*使用权力，但具有监督及允许使用 权力， 因此财务章的保管人对财务章的使用结果负主要责任， 经手人 则负部分责任，而对未经由保管人(财务负责人)签批的公章使用经 手负主要责任，保管人负部分责任。

(4)、 法人私章的保管者是出纳，即是保管者又是使用者，但其 无*使用权力， 需依据财务部负责人审批的支付申请或取汇款凭证 方可使用，否则负全部责任。

(5)、企业公司严禁公章、合同章、法人私章*带离企业公司 使用，因此保管人如遇需带公章、合同章外出办事使用时，需与办事 人一同前往或指派代表一同前往。 如遇要办理工商等年检等事务， 需 将表格带回企业公司盖章。

(6) 企业公司高、中层领导，因异地执行重大项目或完成重要业 务， 需要携带企业公司*出差的， 须经企业公司董事长或总经理审 批并及时归还。

(7)、 如遇个人需开具个人相关*，需由部门负责人以上担保 签批后方能使用， 但如涉及到个人经济担保与*时， 原则上一律不 予*，其不良结果由签批人与保管人以情节共同负责。

(8) 、 所有*的使用， 必须严格执行企业公司的公章使用章程， 做好申请和使用登记。企业公司*只适用于与企业公司相关业务， 不得从事有损企业公司利益之行为。

(9)、*使用申请人及管理负责人要严格按照上述规定申请使 用*，如出现问题，后果自负。给企业公司造成重大损失的，企业 公司将依法追究其法律责任。

第五章、证照管理制度

一、企业公司证照由总经办指定专人统一管理。

二、证照是指由上级主管部门颁发的各类证书、批文等。

如:营业执照、法人代码证、法定代表人证书、税务登记证、 isp 经 营许可证等等。

三、证照的使用包括借用、复印等。

四、证照使用必须填写<证照使用申请单> 。

五、证照借用程序:

借用人申请→部门负责人复核→主管副总经理审核→总经理核准 →办理借用手续→归还借用完毕后，应在时限内归还证照保理人。 六、证照复印程序:

借用人申请→部门负责人复核→主管副总经理核准→办理借用手 续→归还(如证照复印件未使用，应立即退还证照保管人) 。

七、如需使用原件，则须总经理核准。

八、证照复印件必须加盖[再复印无效章" 。

证照保管人必须做出登记，认真填写<证照使用登记表>

第六章 *函管理制度

一、 *函的范围包括:介绍信、 法定代表人*书、 授权委托书等。

二、企业公司*函由总经办指定专人统一管理。

三、使用*函必须填写<*函使用申请单> ，经部门经理核准后 方可。

四、法定代表人*书、授权委托书须经主管副总经理核准。

五、使用*函必须做好登记，填写<*函使用登记表> 。

六、严禁开出空白*函或外借*函。

七、*函开出后，使用人应妥善保管。如发生遗失或被盗，应立即 向主管领导汇报，并迅速采取相应措施，避免造成损失;如*函未 使用，应立即退还总经办。

总经办应妥善保管*函存根。

第七章 会议管理制度

一、总经理办公会议制度

1、参加人员:企业公司领导、行政办公室经理或总经理指定相关 部门负责人参加，行政办公室秘书做好会议记录。

2、开会时间:原则上每月召开一次，遇特殊情况，总经理可提 议随时召开。

第三条、 会议主持:总经理办公会由总经理主持或由总经理委派 人员主持。

3、会议要求:

(1) 、 凡提交总经理办公会议研究解决的问题和事项， 各部门须 以书面形式上报行政办公室， 经行政办公室呈分管领导审阅认可， 由 总经理审定是否为会议议题。

(2) 、凡提交会议研究有关经营决策、销售策略、设备更新、项 目投资等重大问题必须在调查研究的基础上反复酝酿， 并提出方案供

领导决策时参考。

5、会议主要内容:

会议着重讨论研究企业公司各阶段行政工作， 如安全生产、 经营 管理、项目投资、成本控制、资金运作、更新改造、后勤保障等方面 的重要问题。

6、会后工作:

(1) 、行政办公室应根据办公会议形成的决定，三天内下达[总 经理办公会议决定事项通知单"或[总经理办公会议纪要" 。

(2) 、 总经理办公会议决定的事项， 其主办部门和协办部门必须 以[决定事项通知单"或[会议纪要"为依据，在限期内认真执行落 实。如有特殊情况，难以执行时，应提前将具体原因和情况反馈到相 关部门或企业公司分管领导。

(3) 、无特殊情况，对总经理办公会议决定拒不执行，拖延不办 或不按原则执行的，企业公司将追究有关部门负责人的责任。 (根据 实际工作情况第一次:200元至 2000元的经济处罚，第二次:给予 年终奖 20%- 50%处罚，第三次:降职使用或劝其自动离职)

(4) 、总经理办公会议下达的决定内容由综合管理部负责解释。

(5) 、 有关部门必须将决定的执行情况于下达决议之日起限期内 反馈到综合管理部。 行政办公室应对总经理办公会决议的贯彻执行情 况及时跟踪调查、并督促办理，以确保企业公司政令的畅通。

二、企业公司月度例会制度

1、参加人员:企业公司领导、各部门、分企业公司负责人参加， 行政办公室秘书负责做好会议记录。

2、开会时间:原则上每月召开一次，遇特殊情况，总经理可提 议随时召开。

3、会议主持:企业公司月度例会由总经理主持或由总经理委派 人员主持。

4、会议要求:

(1) 、汇报交流企业公司各部门、分企业公司本月安全生产、经

营管理、成本控制、后勤保障、员工的工作和思想状况以及下月工作 计划等方面的重要问题。

(2) 、分析、研究生产经营中出现的困难和问题，并针对问题提 出解决的方案和办法。

(3) 、总经理针对月度工作会议上提出的问题，有针对*地对月 度工作提出意见并就下月重点工作进行布臵。

5、会后工作:

(1)、行政办公室文秘应根据会议记录，整理并归档，以备各阶 段*工作稳步推进。

(2)、无特殊情况，对总经理在会议上提出的重点工作拒不落实 的或执行不力的，企业公司将追究相关部门负责人的责任。 (根据实 际工作情况第一次:给予 200元至 2000元的经济处罚、第二次:给 予年终奖 20%- 50%处罚、第三次:降职使用或劝其自动离职) 。 (3)、 会议提出的决定事项， 其主办部门必须在规定时间内完成， 并由行政办公室负责跟踪、检查、督促以确保政令畅通。

三、党政联席会议制度

1、参加人员:企业公司党、政领导和党支部支委成员，必要时有 关部门负责人或有关人员可列席会议。

2、开会时间:每季度一般不少于一次，也可根据工作需要，由总 经理和党支部书记商定后，随时召开。

3、党政联席会根据会议议题由总经理或党支部书记主持。

4、会议内容:

(1) 、讨论企业公司安全生产、经营活动中的重大问题。

(2) 、制定企业公司年度方针目标及加强企业公司基础管理的各项 规章制度。

(3) 、制定落实经济责任制方案的措施和内部配套改革方案。

(4) 、 讨论企业公司管理机构的设臵和人员编制调整中的重大问题。

(5) 、讨论企业公司内部干部的任免、奖励、调动。

(6) 、讨论制定干部和员工的教育培训计划及相关问题。

(7) 、讨论上级规定需企业公司党、政集体研究决定的其他重大问 题。

5、会后工作:

(1) 、党、政联席会由企业公司综合管理部组织、记录并归档。

(2) 、党政联席会作出的决定，由行政办公室通知有关部门贯彻落 实，必要时发放文件或会议纪要。

第八章 办公用品管理规定

为规范日常办公用品的采购、 使用和保管， 节约不必要的费用开 支，降低成本消耗。现本着勤俭节约的原则，就办公用品有关事宜规 定如下:

一、采购、印刷品印制:

1、 企业公司日常所用办公用品， 应由行政办公室负责统一采购， 经批准购买专属办公用品或工索具应由行政办公室派员陪同。

2、各部门所需办公用品，应按[购物申请清单"中各项内容要 求认真填写，经部门负责人审核签字后，送行政办公室待办。

3、行政办公室应将[购物申请单"汇总分类，依据财务审批权 限规定报批。除生产急需用品外，应集中办理采购，不得一事一办。 4、行政办公室采购物品应在有关人员陪同下办理，但陪同采购 人(*人)和验收人不得为同一人。

5、采购人员应认真负责，精挑细酌，力争做到价廉物美，经久 耐用。

6、各部门所用的专用表格及印刷品，由各部门自行制定格式， 按规定报总经理审批后，由行政办公室统一印制。

二、领用:

1、各部门领用办公用品必须填写[领用单" ，由部门负责人核签 后，到行政办公室管理经行政经理签字后，方可领取。

2、除笔墨纸张外，凡属不易消耗物品和工索具等重复领用时， 一律交旧换新。

第三条、保管:

1、办公用品应由行政办公室专人进行登记造册，分类放臵统一 保管。

2、保管员应认真维护和保管好所存物品，以防发生潮、锈、蛀、 霉等。

3、保管员应在每季度末向行政经理汇报汇报物品消耗情况和台 帐记录。

第八章 企业公司车辆管理制度

一、企业公司车辆由行政办公室统一管理。各部门公务用车，由 各负责人部门先向行政办公室申请，填写[用车通知单" ，说明用车 事由、地点、时间，行政办公室根据实际工作需要统筹安排用车。 二、 车辆使用按先急后一般的原则; 先满足紧急公务和接待任务， 后安排其他事务的原则。 上班时间内驾驶员未被派出车的， 应随时在 小车队等候。不准随便乱窜其他办公室。有事需离开时，要告知去向 和所需时间，经批准后方可离开;出车回企业公司，应立即到行政办 公室报到。

三、外单位借车，需经总经理批准后方可安排。

四、车辆实行统一安排，各部门领导可自驾上、下班，工作期间 不允许私自使用。 企业公司配备的车辆只允许本人自驾， 其他家庭成 员不得使用，一经发现收回车辆。双休日、节假日，未经行政办公室 同意，私自驾车离开本市， 一切后果自负。上班时间车辆统一交由行

政办公室调配使用，如有临时安排，经行政办公室同意后方可自驾。 五、驾驶员出车前，要例行检查车辆的水、电、油及其他*能是 否正常，发现不正常时，要立即加补或调整。对自己所开车辆的各种 证件的有效*应经常检查，出车时确保证件齐全。

六、 车辆在上下班后或节假日必须停放无碍位臵， 并采取必要的 防盗措施。

七、车辆实行定点维修，需维修的项目由驾驶员列出清单后，由 行政办公室理部报总经理批准后执行。

八、 行政办公室建立车辆的维修及用油台帐记录， 每月核算一次， 并做到每月核对无误。

九、驾驶员应做到合理用车，节约用油，做好行车记录。

十、车辆在异地维修须经企业公司领导审批，否则不予报销，驾 驶员出车遇特殊情况不能按时返回的， 应及时通知行政办公室， 并说 明原因。

十一、 行政办公室应对企业公司所有车辆建立车辆档案， 填写车 辆登记表，按时办好车辆保险、养路费等各项手续，车辆有关证件及 资料由驾驶员妥善保管。

十二、违规与事故处理

1、 驾驶人员应严格遵守交通法规和车辆安全*作规程及企业公 司各项管理规章制度， 如出现下列情况， 所造成的罚款或经济损失由 驾驶人员承担:

(1)无照驾驶;

(2)未经许可将车借予他人使用;

(3)违反交通规则引起的交通肇事;

(4)违反交通规则。

2、意外事故、不可抗拒原因造成的车辆事故由企业公司酌情研

究处理。

第十章 车辆管理补充制度

为加强企业公司车辆的管理， 进一步做好企业公司后勤保障服务 工作，确保车辆清洁、安全可靠的行驶，结合本企业公司的实际，制 定本补充制度:

一、日常管理

1、本企业公司车辆的钥匙上交行政办公室，工作时间由行政办 公室统一安排车辆调度;非工作时间，车辆实行定人、定车责任制， 专人驾驶， 不得用于办理私事或外借使用， 特殊情况报分管领导及企 业公司领导同意方可使用。

2、驾驶人员应及时登记行车记录，如实记录行车日期、时间、 路线、里程数、事项及车辆使用状态。

3、所有车辆保险、年审、维修、清洁等由行政办公室负责办理。

4、 驾驶员及派车人通讯必须保持 24小时畅通， 驾驶员应服从调 度、随叫随到。 工作时间内所有车辆由行政办公室指定位臵停放，未 经批准不准擅自出车。

5、驾驶员禁止在车内吸烟。

6、驾驶人员在驾驶前须对车辆进行检查，以便于界定责任。 二、安全管理

1、驾驶人员出车，须带齐有关证照，加强安全法律法规、安全 知识和安全技能学习， 禁止酒后驾驶， 做到谨慎驾驶， 确保安全行车。 2、驾驶人员应严格遵守车辆*作规定，加强车辆的安全检查， 确保无故障出车。

3、发生任何事故必须第一时间报告行政办公室。

三、维修、维护管理

1、企业公司车辆实行定点维修，一般由驾驶员拟定[维修报告" (附维修清单) ，交行政办公室审核、确认，由企业公司领导审批方 可安排维修或保养。

2、车辆卫生清洁，由行政办公室安排地点清洁，费用由企业公 司承担，行政办公室负责车辆卫生的监督和检查。

3、因公出差途中，车辆发生故障需及时维修，须经随车领导批 准、 电话告知综合管理部后即可安排维修， 并将旧部件带回企业公司， 凭有效*进行费用核销， 凡未经许可， 私自维修的费用由责任人自 行承担。

四、油料管理

1、实行统一管理，定点(*石化)加油，分车核算，由行政 办公室每月通报里程数、 油量使用情况。 主卡由行政办公室负责保管， 定时补充分卡金额。

2、除长途行车和特殊情况，不得自行购买油料。车辆外出途中 需购买油料， 必须电话请示行政办公室， 由用车领导批准后方可购买 及办理报销。

五、车辆违规处理规定

1、凡发生行车事故者必须写出书面报告，根据事故损失，保险 企业公司赔付除外的不足部分，按 30%在当月效益*中扣除，事故 情节严重者，经[总经理办公会"研究确定如何进一步处罚。

2、驾驶员或车辆使用人将车辆私自交由他人驾驶，或擅自出车 发生事故由驾驶员或车辆使用人承担所有责任，并罚款 100元 /次。 3、所有驾驶人员工作时间，未按指定地点停放，发现一次，处 罚当事人 50元，在当月*中扣除。

4、 凡违反交通法规受到交警部门处罚， 由车辆使用人当月处理、 承担所有费用。

5、酒后驾车发生事故，驾驶员或车辆使用人承担全部责任。

6、驾驶人员私自将油料外流，一经发现，给予解聘处理。

7、驾驶员无故不出车，给予解聘处理。

8、所有配备车辆的领导，回家后车辆须停放小区物业指定位臵 或停车场，不得将车交他人(含家人)驾驶，发现一次，收回车辆; 如出现车辆丢失， 及时报司法部门处理; 如未按规范停车导致车体受 损，保险外的损失额由驾驶人员按以下比例承担:(1) 1000元以内， 承担 50%; (2) 1000元以上，按 30%承担维修费用。

9、工作期间企业公司领导办事，原则上不得自驾车辆。驾车不 当或野蛮*作造成机件损坏的，给予 200元罚款。

10、非工作时间企业公司领导用车:

① 超出本市(包括三县)必须报告行政办公室。

② 无特殊情况应做到随叫随到，保障企业公司用车。 ③ 车辆用车发生事故，使用人应负全部责任。

11、 每年年审前必须清除所有车辆的违章记录， 违章费用由使用 人承担。

12、本制度与原制度不一致，依此为准。

13、 本制度自 2010年 6月 1日起执行， 由行政办公室负责解释。

第十一章 交通费用补贴制度

为完善企业公司福利制度， 保障企业公司员工利益， 特制定以下 交通费用福利补贴规定:

一、本福利补贴分为 3个档次:元 /月 元 /月 元 /月 1。 第一档次规定 具体 如下:

本企业公司员工在正常工作日内乘坐公交车以直达企业公司 地点为方式的。

2。 第二档次规定具体如下:

本企业公司员工 在正常工作日内以乘 坐两次或以上公交车抵达 企业公司地点为方式的。

3。 第三档次规定具体如下:

本企业公司员工在正常工作日内以私家车抵达企业公司地点 为方式的。

二 。 补充规定:

1。试用期内的企业公司员工不享受本福利待遇。

2。企业公司员工正式录用后补发其在试用期内的车贴。

3。 本规定最终解释权归企业公司行政办公室所有。

第十一章 考勤管理制度

一、 企业公司员工必须自觉遵守劳动纪律， 按时上下班， 不迟到， 不早退，工作时间不得擅自离开工作岗位，外出办理业务前，须经本

部门负责人同意; 部门经理及以上人员外出时， 需向行政办公室说明 去向，特殊情况经总经理同意。

二、作息时间:每周工作五天，加班可于事后调休。

上午:8:00~11:30

下午:13:30~17:30

如有调整，以新公布的工作时间为准，下属各部门、分企业公司 工作时间自行安排，报企业公司分管领导批准后执行。

三、考勤

1、企业公司员工上、下班(30分钟以内为迟到或早退、 30分钟 以上则视为旷工)迟到、早退一次，罚款 50元，二次，罚款 200元， 月累计三次及以上情节严重者，降职使用或按自动离职处理。

2、无故不办理请假手续，而擅自不上班，按旷工处理。

四、事假

企业公司员工因事需请假， 须持书面请假报告， 经部门经理签字 同意报综合管理部。

五、病假

企业公司员工因病治疗或休息， 须持区级以上医院医疗机构休息 *，经批准后方可休病假。

六、婚假

企业公司员工结婚可凭书面报告请婚假三天， 其配偶在外地居住 者另加往返路程假，符合晚婚年龄的初婚者增加婚假二十天。

七、工伤假

1、企业公司员工在生产工作中因工负伤，在取得规定的因工证 明材料后，凭医院的医疗休息*方可批准休假。

2、员工因工致残丧失或部分丧失劳动能力必须长期休息者，由 相关劳动保障部门和医疗鉴定部门根据<劳保条例>研究处理。

八、丧假

1、员工配偶、直系亲属及岳父母、公婆死亡可请假三天，其死 者在外地可另加往返路程假。

2、员工书面报告(或电话告知部门负责人) ，由部门经理、分管 领导签字后，经行政办公室报总经理批示。

九、事假、病假、婚假、工伤假等批准权限:员工请假部门负责 人有三天之内审批权、 三天以上由行政办公室分管领导签字后， 报总 经理批示。 部门副经理及以上人员请假或调休等， 必须提前到行政办 公室请假并办理手续， 一天以内由行政办公室部批准， 一天以上报总 经理批示。 否则，按旷工处罚。

十、旷工

1、员工旷工一次，时间不超过半天，罚款 300元，一天，罚款 600元 ， 以此类推

2、累计旷工两天以上，降职使用或劝按自动离职处理。

第十一条、员工上班时间禁止做与工作无关的事情。如:电脑上 网打牌、下棋、查阅无关资料等。

发现员工一次罚款 200元、 部门负责人罚款 500元， 发现员工二 次罚款 500元、 部门负责人罚款 1000元， 二次以上按自动离职处理。 部门负责人违反一次罚款 1000元、 ，二次扣年终奖 10%或降职使用， 情节严重者加重处罚。

十二、参加企业公司组织的会议、培训、学习、或其他活动，如 有事需请假的， 必须提前向组织或带队人员请假。 在规定时间内迟到、 早退、不参加的，按照本制度第三条规定处理。

十三、日常考勤工作由综合管理部负责。员工迟到、早退而部门 负责人弄虚作假、包庇袒护，一经查实，将给予部门负责人每次 5%的年终奖处罚、两次以上者累计一并扣除或加重处罚。

十四、婚假、产育假、丧假按相关规定办理，假期内发放基本工 资;病、事假扣发假期内全额*(每天*为:月度* /40天) 。 十五、 凡受本制度处罚的员工， 扣发其该年度一定数额的年终奖。 第十二章 出差管理制度

为了适应市场经济变化， 保证出差人员工作与生活的需要， 规范 差旅费管理，结合本企业公司实际，特制定本规定。

一、本规定适用于企业公司全体员工。

二、差旅费开支范围主要包括交通费、住宿费、伙食补助费及津 贴等。

三、 交通费、 住宿费凭据报销。 伙食补助费、 津贴实行定额包干。

四、员工因公出差，应事先填写<出差计划申请单> ，经部门负 责人、分管领导或总经理批准。如因事情紧急而未能及时填表，须事 先由部门负责人口头报告，等返回企业公司后，应立即补办手续，具 体*作程序如下:

1、填写<出差计划申请单> ，注明预计出差时间、到达地点，报 行政办公室办理相关报批事宜。

2、出差人员可根据报批后的<申请单>填写<借款单> ，按<借 款规定>报批后，向财务部预支差旅费。

3、出差人返回后七日内应按<报销规定>办理报销手续，并注 明实际出差日期、起讫地点、工作内容、报销项目、金额等。

五、出差人员按照标准乘坐交通工具，凭据报销交通费。乘坐交 通工具的标准见下表:

六、出差人员夜间乘坐交通工具达 6小时以上或连续乘坐超过 10小时的可选择相应等级的交通工具。

七、出差人员乘坐飞机、火车软卧、动车组从严控制。未达到级 别， 因出差路途较远或出差任务紧急的， 事前经总经理批准后方可乘 坐。 凡事前未经批准自行改变交通工具而产生的费用， 差额部分由本 人承担。

八、自带汽车出差不享受相应的市内交通费。

九、住宿费标准见下表(单位:元 /天)

十一、特殊情况需超出标准，必须经相关领导同意，否则超额部 分自行承担。

十二、 出差期间根据出差*质， 给予一定的伙食补助， 见下表 (单 位:元 /天) :

1、出差时间不足一天按以上标准补助误餐费。连续出差首日 12:00前按一天计;回程日 18:00后按一天计。

2、外出参加会议或学习培训期间的食宿费用由会议主办方支付的， 不报销伙食补助，只报在路途期间的伙食补助费。

3、接待单位负责食宿费用的不再发放伙食补助。

4、工作人员出差期间，事先经总经理批准就近办理私事的，其绕道 的交通费由出差人自行承担，且期间不发伙食补助费。

5、出差期间，确因工作需要宴请时，经汇报同意后按<招待管理> 规定办理，但取消当日相应伙食补助。

十三、外出参加会议，食宿由会议主办方统一安排的，会议期间 的食宿费可按会议规定开支，凭会议通知和*报销。

十四、驾驶员出差津贴(单位:元 /天) :

驾驶员出差离开本市及三县地区享受出差津贴:25元 /天，返回 企业公司后及时填写<差旅费报销单> ，按照程序办理报销手续。其 他人员驾驶车辆不享受该项津贴。

十五、 企业公司员工出差期间， 因游览或非工作需要的参观而开支的 一切费用，由个人自理。

十六、 因保管不当丢失交通*， 必须由本人写书面说明并提供旁证， 经相关部门领导审批后才能报销。

十七、本规定由行政办公室负责解释。

*、本规定自 2010年 6月 1日起执行，原相关规定同时作废。 第十三章 通讯管理制度

为提高办事效率，精减话费，本着厉行节约的原则，特订立本规 定。

一、固定电话:

1、部门因业务或工作需要安装电话，应由所需部门提出书面申 请报告送呈行政办公室部办， 经总经理批示后由行政办公室联系装机 事宜。

2、各部门安装固定电话后不得随意移动，在使用过程中应轻拿

轻放，如使用不当应照价赔偿。

3、内线电话主要用于机关各部门间的短暂联系或传达通知等， 严禁谈心或长时间通话，否则，一经发现处罚 20元。

4、禁止拔打与业务无关的电话，未经许可擅自拔打者每次予以 10元的经济处罚。

5、业务需要拔打长途，应严格控制和掌握通话时间，杜绝电话 里吹牛谈心。

6、因各部门电话由其负责人监督管理，并有权拒绝非本部门人 员使用电话。

7、企业公司员工应自觉遵守本规定，部门负责人对本部门电话 使用负有监督管理责任，严重不负责的处罚 20元。

二、移动电话

1、企业公司为提供话费补助人员提供电话卡，总经理级别 500元 /月，副总经理级别 300元 /月，部门主管(经理及经理助理级别) 150元 /人，管理人员(副主任以上级别) 100元 /月，实习期人员 50元 /月，正式员工(含试用期) 元 /月

2、企业公司补助话费人员在上班时间必须保持畅通，凡发现电 话联系不畅，每次予以 50元经济处罚，对工作造成损失，将予以重 罚，三次以上，降低原话费补助标准。

第十四章 企业公司宴请接待制度

为进一步加强企业公司管理， 严格控制和规范各项开支， 本着 [厉 行节约、注重实效"的原则。结合企业公司实际，现将<招待管理及 审批程序>修订为<招待费管理办法> :

第一条、本办法规范了招待费的使用范围、标准等。

第二条、适用于企业公司需要对内、外的各项招待:上级及有关 职能部门，相关业务单位、同行业、各类会议、拜访等招待。

第三条、招待费包括:餐饮、*、住宿、旅游、礼品(如纪念

品、购物卡、烟酒、茶叶) 、会务等费用。

第四条、用餐程序及标准

1、 各部门承办招待事项， 由经办人填写 <招待审批表> (见附表) ， 说明招待项目、对象、人数及费用，经部门经理和分管领导批准后， 交综合管理部订餐、报批，必要时申请部门需向总经理说明。

2、因工作需要进行招待，必须严格执行事前审批、事后监督程 序。特殊情况不能及时填报，必须电话请示相关领导，得到批准后办 理相关招待事宜，事后及时补报<招待审批表> 。

3、宴请招待参照标准:

4、用餐地点:原则上在协议酒店，凭综合管理部签发的审批表 用餐， 就餐完毕按授权签单。 综合管理部负责每月与协议酒店进行对 帐，并按照报销程序办理结帐手续。

5、招待陪同:招待就餐，原则上陪同人员不得多于来客人数， 特殊情况下，经分管领导批准可适当增加陪餐人数。

6、招待用烟、酒:因宴请招待或日常招待需要用烟、酒，由经 办人按程序办理出库手续， 2包或 2瓶以上数据需报总经理批准。

第五条、因工作需要安排客人*的，按上述程序填写<招待审 批表>经审批后办理。

第六条、来宾住宿费用标准

1、来宾住宿费用原则上自理，确需由本企业公司负责报销的， 经审批后办理。

2、对住宿费由我企业公司承担的，各部门按招待手续办理后， 报综合管理部统一安排。

第七条、旅游费用

来宾需安排旅游，经审批后报销旅游相关费用。

第八条、礼品、会务

因工作特殊需要礼品(如纪念品、购物卡、烟酒、茶叶等) 、安 排会务， 按下列程序办理:由项目实施部门负责人提出活动经费预算 申请报告， 详细说明项目所需费用的各项列支情况， 报送综合管理部， 由综合管理部交总经理审批后统一负责实施。

第九条、其他

1、所有不符合招待审批规定的，如:事先未及时填写<招待审 批表>或未批准而擅自招待的，财务部一律不予报销。

2、各项招待费用如超过标准(预算) ，均需另行报告、批准，未 经批准的不予报销。

3、严禁企业内部相互宴请或作他用，一经发现，按所花费用的 双倍在本人的*中扣除。

4、严禁利用职务之便，以企业公司名义招待亲属、朋友，经查 实，对当事人作开除处分。情节严重者，将追究其法律责任。

5、招待用餐需饮酒的，必须适量，不得因酒误事或损害企业公 司形象。

6、企业公司各级人员应勤俭节约、廉洁奉公、遵纪守法，严格 执行财务制度， 不得以任何理由任意扩大招待范围和开支标准， 对违 规违纪者除财务部拒绝予以报销外，还须追究相关当事人的责任。 第十条、本规定由行政办公室负责解释。

第十一条、本规定自 2010年 6月 1日起执行。

第十五章 员工工作餐管理规定

为加强企业公司员工工作餐的规范管理，特制定本规定。

一、企业公司员工工作餐标准一律规定为 5元 /餐。

二、 行政办公室根据企业公司各部门的人数、 班次及就餐数进行

统计。

三、如有人员、班次变动，各部门应及时上报行政办公室，由行 政办公室核对后通知快餐排挡变更，如无变更，行政办公室则根据 前期上报数核定后通知快餐排挡。

四、每月底，快餐排挡结算餐费时，须经行政办公室认真核对， 签字确认后方可报销。

五、 为员工安排的工作餐也是企业公司人*化管理的体现， 中午 就餐员工原则上不回家， 可在企业公司范围内开展各项文体活动， 因 家中有事确需回家，不允许就餐后再回家。

第十六章 借款和报销的规定

为进一步完善财务管理， 严格执行财务制度， 依据企业公司的规 范化管理要求， 特制定本标准及程序。 企业公司各部门一切费用开支 和财务开支，由企业公司总经理负责，实行一支笔审批制度。 一、借款审批及标准

(一 ) 、出差人员借款，必须先填写[借款凭证" ，经部门负责人 或分管领导同意后，经财务核准，报总经理批示，方可借款。前次借 款出差返回时间超过三天无故未报销者，不得再借款。

(二 ) 、外单位、个人因私借款，填写[借款凭证"后，经总经理 批准后，方可借款。凡企业公司职工借用公款，在原借款未还清前， 不得再借。企业公司员工借款，原则上不得超过借款人当月*数， 如有特殊情况，须先经总经理批准后，方可借款。

(三 ) 、 借款出差人员回企业公司后， 七天内应按规定到财务部报 账，报账后结清所欠部分金额。七天内不办理报销手续的，财务部门 负责监督借款人还清全部借款。 否则， 财务部门有权在当月*中扣 除，不足部分由借款人补齐，并扣罚当月 30%效益*。

(四 ) 、其他临时借款，如业务费、备用金等，按相关规定办理。

(五 ) 、允许借款范围:

1、阶段*预付款(按进度付款) 。如土建工程，购机械设备、大 宗材料等。

2、采购零星材料，累计达 100元以上的。

3、出差人员必须随身携带的差旅费。

4、企业公司规定部门或人员所需的备用金。每年初各部门、分 企业公司以书面报告形式核定备用金标准交行政办公室， 经分管领导 签字后，报总经理批示后执行。

5、确实需要现金支付的其他支出。

(六 ) 、不允许借款范围:

1、没有特殊情况，代替其他单位和个人垫付的各种款项;

2、未经审批的任何借款。

二、固定资产及低值易耗品采购标准及审批

1、 各部门需新购入固定资产和单价在 200元以上的低值易耗品， 由各部门先作好采购计划，并以书面形式报告，经分管领导、综合管 理部、财务部签字核准，报企业公司总经理批准后，方可购买。如需 向企业公司借款，按第一条标准执行。

2、各部门添臵其他低值易耗品，应本着节约的原则，确实需要 添臵的情况下才添臵。 各部门应事先填好购物申请单， 报行政办公室、 财务部审核，由行政办公室统一购买。

三、各项费用报销要求

1、报销单据必须是带税务章的*，否则不予报销。

2、 报销单据不管多少均须贴报销封面， 报销封面须用钢笔填写， 同时，不同经济内容的*要分门别类予以报销。

3、报销手续要齐全完备

报销的正常程序是:经办人、*人签字，注明事由，部门负责

人签字，经分管领导签字，财务部门审核，总经理审批后报销。 根据财务管理要求，凡购买实物均须有验收人签字并附入库单， 否则不予报销。

四、补充说明

如总经理出差在外， 则应由总经理签署指定代理人， 交财务部备 案，指定代理人可在期间内行使相应的审批权力。

第十七章 员工招聘、调动、离职等规定

一、招聘

1、用人部门根据实际工作需要填报[用工"申请表，向人力资 源部申请并提出招聘岗位的基本要求(如:年龄、*别、学历等) 。 2、由人力资源部根据企业公司用工需求拟定招聘计划，经分管 领导审核，报总经理批准。

3、人力资源部经市[人才市场" 、 [人力资源市场"收集应聘人 员相关资料后再进行初步筛选， 根据情况组织笔试和面试， 经初选合 格后，经分管领导审核，报总经理批准。办理试用手续。

4、 部门经理助理以上人选由分管领导和总经理亲自笔试和面试。

5、员工的试用期为一至三个月。试用期满，可聘为企业公司合 同制员工并与企业公司签订劳动合同， 企业公司将根据国家劳动和社 会保障部的相关规定办理[养老保险" 等手续。

二、任免:

需企业公司任免的干部必须由总经理批准，以企业公司文件为 准。

三、员工调动:

1、企业公司干部和员工在企业公司范围内调动，由用人部门提 出拟调人员申请，行政办公室求双方负责人意见后，报总经理批准。 2、 企业公司各部门需增加人员， 须向人力资源部提出用工申请，

由行政办公室负责调配或招聘。

3、 企业公司干部和员工持行政办公室开具的 [职工调动通知书" ， 在原任职部门办理完交接手续后， 再到新任部门报到。 调离人员到新 单位后， 以实际聘任岗位和任职时间为准， 其相关待遇以月度分段实 施。

四、离职

1、试用人员离职应提前三日写出书面辞职报告，由用人部门填 报[辞退员工审批表" ，经批准后到人力资源部办理辞退手续。 2、 员工与企业公司签订劳动合同后， 双方都必须严格履行合同， 用人部门不准无故辞退员工， 确须辞退时应向人力资源部说明辞退原 因。

3、合同期内员工辞职的，必须提前一个月向企业公司提出书面 辞职报告，由部门负责人签署意见，经企业公司分管领导签字，报总 经理批准。由行政办公室予以办理辞职手续。

4、员工本人辞职、被企业公司辞退、开除或提前终止劳动合同 等，在离开企业公司以前，必须交还企业公司财物(如:文件及相关 业务资料等) 。员工未经批准而自行离职的，企业公司不予办理任何 手续;给企业公司造成损失的，应负赔偿责任。

第*章 计算机管理规定

一、企业公司计算机由行政办公室负责管理和维护，行政办公室 经理监督计算机管理规定的执行。

二、未经计算机管理人员许可，任何人不得擅自开机。

三、未经培训的员工，应在计算机管理人员的陪同下进行上机* 作，以免丢失重要文件。

四、不得在计算机上放影碟、玩游戏或做与工作无关的事情。一 经查实，参照考勤制度第十一条处罚。

五、上网只允许查寻与工作有关的资料和信息。严禁进入聊天或 游戏室。一经发现，参照考勤制度第十一条处罚。

六、企业公司起草的文稿，非特殊情况应在显示屏上直接校稿，方可 打印。

七、计算机管理人员要定期对电脑进行维护和保养，以确保计算 机处于最佳状态。

八、计算机管理员，应对经批准的上机*作人员，做好备忘录， 以免责任界定不清。

九、非企业公司人员上机*作，须经计算机管理人员许可，并在 计算机管理人员的陪同下进行*作，且严禁打开企业公司各项文档。 否则，给予当事人处罚。

十、离开计算机时，保持计算机待机状态，下班时，关闭计算机。 第十九章 合 同 管 理 制 度

总则

为加强合同管理，避免失误，提高经济效益，根据<合同法>及 其他有关法规的规定，结合企业公司的实际情况，制订本制度。

一、企业公司对外签订的各类合同一律适用本制度。

二、合同管理是企业管理的一项重要内容，搞好合同管理，对于 企业公司经济活动的开展和经济利益的取得， 都有积极的意义。 各级 领导干部、法人委托人以及其他有关人员，都必须严格遵守、切实执 行本制度。 各有关部门必须互相配合， 共同努力， 搞好企业公司以 [重 合同、守信誉"为核心的合同管理工作。

合同的签订

三、合同谈判须由总经理或副总经理与相关部门负责人共同参 加，不得一个人直接与对方谈判合同。

四、签订合同必须遵守国家的法律、政策及有关规定。对外签订 合同，除法定代表人外，必须是持有法人委托书的法人委托人，法人 委托人必须对本企业负责。

五、签约人在签订合同之前，必须认真了解对方当事人的情况。

六、签订合同必须贯彻[平等互利、协商一致、等价有偿"的原 则和[价廉物美、择优签约"的原则。

七、合同除即时清结者外，一律采用书面格式，并必须采用统一 合同文本。

八、合同对各方当事*利、义务的规定必须明确、具体，文字 表达要清楚、准确。

合同内容应注意的主要问题是:

1、部首部分，要注意写明双方的全称、签约时间和签约地点 ;

2、正文部分:合同的内容包括工程范围、建设工期，中间交工 工程的开工和竣工时间，工程质量、工程造价、技术资料交付期间、 材料和设备供应责任，拨款和结算、竣工验收、质量保修范围和质量

保证期、双方相互协作等条款 ; 产品合同应注明产品名称、技术标准 和质量、数量、包装、运输方式及运费负担、交货期限、地点及验收 方法、价格、违约责任等 ;

3、结尾部分:注意双方都必须使用合同专用章，原则上不使用 公章，严禁使用财务章或业务章，注明合同有效期限。

九、签订合同:除合同履行地在我方所在地外，签约时应力争协 议合同由我方所在市*法院管辖。

十、 任何人对外签订合同， 都必须以维护本企业公司合法权益和 提高经济效益为宗旨，决不允许在签订合同时假公济私、损公肥私、 谋取私利，违者依法严惩。

合同的审查批准

十一、 合同在正式签订前， 必须按规定上报领导审查批准后在律 师确审核认之后方能正式签订。

十二、合同审批权限如下:

1、一般情况下合同由律师审核确认无误后由部门负责人审批。

2、下列合同由律师审核确认后经总经理审批:

标的超过 50万元的 ; 投资 10万元以上的联营、合资、合作、涉 外合同。

3、标的超过企业公司资产 1/3以上的合同由全体股东审批。 十三、 合同原则上由部门负责人具体经办， 拟订初稿后必须经分 管副总经理审阅后按合同审批权限审批。 重要合同必须经法律顾问审 查。合同审查的要点是:

1、合同的合法*。包括:当事人有无签订、履行该合同的权利 能力和行为能力 ; 合同内容是否符合国家法律、政策和本制度规定。 2、合同的严密*。包括:合同应具备的条款是否齐全 ; 当事人双 方的权利、义务是否具体、明确 ; 文字表述是否确切无误。

3、合同的可行*。包括:当事人双方特别是对方是否具备履行 合同的能力、 条件 ; 预计取得的经济效益和可能承担的风险 ; 合同非正 常履行时可能受到的经济损失。

十四、 根据法律规定或实际需要， 合同还应当或可以呈报上级主 管机关鉴证、批准，或报工商行政管理部门鉴证，或请公证处公证。 合同的履行

十五、合同依法成立，既具有法律约束力。一切与合同有关的部 门、人员都必须本着[重合同、守信誉"的原则。严格执行合同所规 定的义务，确保 十六、合同履行完毕的标准，应以合同条款或法 律规定为准。没有合同条款或法律规定的，一般应以物资交清，工程 竣工并验收合格、价款结清、无遗留交涉手续为准。

十七、 总经理、 副总经理、 财务部及有关部门负责人应随时了解、 掌握合同的履行情况，发现问题及时处理或汇报。否则，造成合同不 能履行、不能完全履行的，要追究有关人员的责任。

合同的变更、解除

*、在合同履行过程中，碰到困难的，首先应尽一切努力克服 困难， 尽力保障合同的履行。 如实际履行或适当履行确有人力不可克 服的困难而需变更， 解除合同时， 应在法律规定或合理期限内与对方 当事人进行协商。

十九、对方当事人提出变更、解除合同的，应从维护本企业公司 合法权益出发，从严控制。

二十、变更、解除合同，必须符合<合同法>的规定，并应在企 业公司内办理有关的手续。

二十一、变更、解除合同的手续，应按本制度规定的审批权限和 程序执行。

二十二、变更、解除合同，一律必需采用书面形式 (包括当事人 双方的信件、函电、电传等 ) ，口头形式一律无效。

二十三、变更、解除合同的协议在未达成或未批准之前，原合同 仍有效，仍应履行。但特殊情况经双方一致同意的例外。

二十四、因变更、解除合同而使当事人的利益遭受损失的，除法 律允许免责任的以外，均应承担相应的责任，并在变更、解除合同的 协议书中明确规定。

二十五、以变更、解除合同为名，行以权谋私、假公济私之实， 损公肥私的，一经发现，从严惩处。

合同纠纷的处理

二十六、 合同在履行过程中如与对方当事人发生纠纷的， 应按 <合 同法>等有关法规和本<制度>规定妥善处理。

二十七、 合同纠纷由有关业务部门与法律顾问负责处理， 经办人 对纠纷的处理必须具体负责到底。

二*、处理合同纠纷的原则是:

1、坚持以事实为依据、以法律为准绳，法律没规定的，以国家 政策或合同条款为准。

2、以双方协商解决为基本办法。纠纷发生后，应及时与对方当 事人友好协商， 在既维护本企业公司合法权益， 又不侵犯对方合法权 益的基础上，互谅互让，达成协议，解决纠纷。

3、因对方责任引起的纠纷，应坚持原则，保障我方合法权益不 受侵犯 ; 因我方责任引起的纠纷，应尊重对方的合法权益，主动承担

责任， 并尽量采取补救措施， 减少我方损失 ; 因双方责任引起的纠纷， 应实事求是，分清主次，合情合理解决。

二十九、在处理纠纷时，应加强联系，及时通气，积极主动地做 好应做的工作，不互相推诿、指责、埋怨，统一意见，统一行动，一 致对

第4篇：公司管理制度大全(新)

目 录

第一章 总则 。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。 - 2 -

第二章 公司*使用管理制度 。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。 - 4 -

第三章

第四章

第五章

第六章

第七章

第八章

第九章

第十章

办公用品管理规定 。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。 - 7 - 车辆管理制度 。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。 - 8 - 考勤管理制度 。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。 - 11 - 加班、带薪年休假管理制度 。。。。。。。。。。。。。。。。 - 17 - 出差管理制度 。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。 - 19 - 员工招聘、调动、离职等规定 。。。。。。。。。。。。。。 - 23 - 财务管理制度 。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。 - 24 - 财务报销管理制度 。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。 - 27 -

第一章 总 则

为加强公司的规范化管理，完善各项工作制度，促进公司发展壮大，提高经济效益，根据国家有关法律、法规及公司章程的规定，特制订本公司管理制度大纲。

一 、 公司管理制度大纲

1、公司全体员工必须遵守公司的各项规章制度和决定。

2、公司倡导树立[以人为本，人*化管理"思想，禁止任何部门、个人做有损公司利益、形象、声誉或破坏公司发展的事情。

3、公司通过发挥全体员工的积极*、创造*和提高全体员工的技术、管理、经营水平，不断完善公司的经营、管理体系，不断壮大公司实力和提高经济效益。

4、公司提倡全体员工学习技术和文化知识，为员工提供学习、深造的条件和机会，努力提高员工的整体素质和水平，造就一支思想新、作风硬、业务强、技术精的员工队伍。

5、公司鼓励员工积极参与公司的决策和管理，鼓励员工发挥才智，提出合理化建议。

6、公司实行[岗薪制"的分配制度，为员工提供收入和福利保证，并随着经济效益的提高逐步提高员工各方面待遇；公司为员工提供平等的竞争环境和晋升机会；公司实行考勤、考核制度，评先树优，对做出贡献者予以表彰、奖励。

7、公司提倡求真务实的工作作风，提高工作效率；提倡厉行节约，反对铺张浪费；倡导员工团结互助，同舟共济，发扬集体合作和集体创造精神，增强团体的凝聚力和向心力。

8、员工必须维护公司纪律，对任何违反公司章程和各项规章制度的行为，都要予以追究。

二、 员工守则

1、 遵纪守法，忠于职守，爱岗敬业。

2、 维护公司声誉，保护公司利益。

3、 服从领导，关心下属，团结互助。

4、 爱护公物，勤俭节约，杜绝浪费。

5、不断学习，提高水平，精通业务。

6、积极进取，勇于开拓，求实创新。

第二章 公司*使用管理制度

*是公司经营管理活动中行使职权，明确公司各种权利义务关系的重要凭证和工具，*的管理应做到分散管理、相互制约，为明确使用人与管理人员的责权，特做如下公司*使用与管理条例: 各类*的具体管理条例:

一、*的刻制

刻制按公司业务需要由部门提出申请，公司领导批准后，由行政部统一办理。*刻好后由行政部办理*登记手续，填写<*登记表>备案并留好*样图。

二、*的保管和使用

1。*的保管

通过总经理授权赋予一些部门对其部门(*)*的保管权和使用权，指定专人保管。

2。*的使用

(1)公章、合同章、法人印鉴章:公章、合同章、法人印鉴章由公司行政部负责人保管或指定专人保管。各部门有需盖公章、合同章、法人印鉴章的文件、通知、合同、授权等，须先到行政部填写<*使用登记表>，经由部门负责人审批后在<*使用登记表>中签批，行政部*管理员须对所盖章内容进行审查后予以盖章。

(2)财务章:法人私章由公司出纳保管，主要用于银行汇票、现金支票等业务，使用时凭审批的支付申请或取汇款凭证方可盖章。

(3)法人私章:由财务部经理(或负责人)保管，主要用于银行汇票、现金支票等需要加盖银行预留印鉴等业务或*上使用，*专用章主要用于*盖章。

(4)其他职能部门章: 其他职能部门章，主要适用于各部门内部使用，已经刻制的职能部门章，需由部门负责人进行保管并严格该章的使用办法。

3。*的废止、更换:

(1)废止或缴销的*应由保管人员提出申请，并呈行政部经理核准后统一废止或缴销。

(2)更换*时应由*保管人员提出申请，并呈行政部经理核准后处理。

4。 *保管人的责权范畴:

对于公司主要*管理，采用的是分散管理相互监督的办法。行政部主要职责是对*的使用进行合理*管理，而*保管人具有使用、监督、保管等多重责任与权力，具体划分如下:

(1)职能部门*保管人对*具有*使用权力，同时负全部使用责任。

(2)公章、合同章、法人印鉴章的保管人无*使用权力，但具有监督及允许使用权力，因此公章的保管人对公章的使用结果负主要

责任，经手人则负部分责任，而对未经由负责人或保管人签批的公章使用经手人负主要责任，保管人负部分责任。

(3)财务章的保管人无*使用权力，但具有监督及允许使用权力，因此财务章的保管人对财务章的使用结果负主要责任，经手人则负部分责任，而对未经由保管人(财务负责人)签批的公章使用经手负主要责任，保管人负部分责任。

(4)法人私章的保管者是财务负责人，即是保管者又是使用者，但其无*使用权力，需依据审批的支付申请或取汇款凭证方可使用，否则负全部责任。

(5)公司严禁公章、合同章、财务章、法人私章、法人印鉴章*带离公司使用，因此保管人如遇需带公章、合同章外出办事使用时，需办理*借出手续。

(6) 如遇个人需开具个人相关*，需由部门负责人以上担保签批后方能使用，但如涉及到个人经济担保与*时，原则上一律不予*，其不良结果由签批人与保管人以情节共同负责。

(7)所有*的使用，必须严格做好申请和使用登记。公司*只适用于与公司相关业务，不得从事有损公司利益之行为。

(8)*使用申请人及管理负责人要严格按照上述规定申请使用*，如出现问题，后果自负。给公司造成重大损失的，公司将依法追究其法律责任。

第三章 办公用品管理规定

为规范日常办公用品的采购、使用和保管，节约不必要的费用开支，降低成本消耗。现本着勤俭节约的原则，就办公用品有关事宜规定如下:

一、采购、名片印制:

1、公司日常所用办公用品，应由行政部负责统一采购。

2、各部门所需办公用品，应填写[办公用品采购申请"经部门负责人审核签字后，送行政部待办。

3、行政部应将[办公用品采购申请"汇总分类。除会展急需用品外，应集中办理采购，不得一事一办。

4、采购人员应认真负责，精挑细酌，力争做到价廉物美，经久耐用。

二、领用:

1、各部门领用办公用品必须填写[领用登记"，到行政部方可领取。

2、除笔墨纸张外，凡属不易消耗物品等重复领用时，一律交旧换新。

三、保管:

1、办公用品应由行政办公室专人进行登记造册，分类放置统一保管。

2、保管员应认真维护和保管好所存物品，以防发生潮、锈、蛀、霉等。

3、保管员应在每月末向行政经理汇报汇报物品消耗情况和台帐记录，并制作盘点表交行政经理。

第四章 车辆管理制度

一、公司车辆由行政部统一管理。各部门公务用车，由各负责人部门先向行政办公室申请，填写[用车通知单"，说明用车事由、地点、时间，行政办公室根据实际工作需要统筹安排用车。

二、车辆使用按先急后一般的原则；先满足紧急公务和接待任务，后安排其他事务的原则。出车回公司，应立即到行政办公室报到。

三、车辆实行统一安排，各部门领导可自驾上、下班，工作期间不允许私自使用。上班时间车辆统一交由行政办公室调配使用。

四、驾驶员出车前，要例行检查车辆的水、电、油及其他*能是否正常，发现不正常时，要立即加补或调整。对自己所开车辆的各种证件的有效*应经常检查，出车时确保证件齐全。驾驶人员应及时登记行车记录，如实记录行车日期、时间、路线、里程数、事项及车辆使用状态。驾驶员及派车人通讯必须保持24小时畅通，驾驶员应服从调度、随叫随到。工作时间内所有车辆由行政办公室指定位置停放，未经批准不准擅自出车。

五、车辆在上下班后或节假日必须停放无碍位置，并采取必要的防盗措施。

六、车辆实行定点维修，需维修的项目由驾驶员列出清单后，由行政办公室理部报总经理批准后执行。

七、行政办公室建立车辆的维修及用油台帐记录，每月核算一次，并做到每月核对无误。

八、驾驶员应做到合理用车，节约用油，做好行车记录。

九、行政办公室应对公司所有车辆建立车辆档案，填写车辆登记表，由驾驶员按时办好车辆保险、养路费等各项手续，车辆有关证件及资料由驾驶员妥善保管。

十、违规与事故处理

1、驾驶人员应严格遵守交通法规和车辆安全*作规程及企业公司各项管理规章制度，如出现下列情况，所造成的罚款或经济损失由驾驶人员承担:

(1)无照驾驶；

(2)未经许可将车借予他人使用；

(3)违反交通规则引起的交通肇事；

(4)违反交通规则。

2、意外事故、不可抗拒原因造成的车辆事故由公司酌情研究处理。

十一、安全管理

1、驾驶人员出车，须带齐有关证照，加强安全法律法规、安全知识和安全技能学习，禁止酒后驾驶，做到谨慎驾驶，确保安全行车。

2、驾驶人员应严格遵守车辆*作规定，加强车辆的安全检查，确保无故障出车。

3、发生任何事故必须第一时间报告行政办公室。

十一、维修、维护管理

1、公司车辆实行定点维修，一般由驾驶员拟定[维修报告"(附维修清单)，交行政办公室审核、确认，由公司领导审批方可安排维修或保养。

2、车辆卫生清洁费用由公司承担，行政办公室负责车辆卫生的监督和检查。

3、因公出差途中，车辆发生故障需及时维修，须经随车领导批准、电话告知综合管理部后即可安排维修，并将旧部件带回企业公司，凭有效*进行费用核销，凡未经许可，私自维修的费用由责任人自行承担。

十二、油料管理

1、实行统一管理，定点(*石化)加油，分车核算，由行政办公室每月通报里程数、油量使用情况。加油卡由行政办公室负责保管，定时补充各油卡金额。

2、除长途行车和特殊情况，不得自行购买油料。车辆外出途中需购买油料，必须电话请示行政办公室，由用车领导批准后方可购买及办理报销。

十三、车辆违规处理规定

1、凡发生行车事故者必须写出书面报告，根据事故损失，保险企业公司赔付除外的不足部分，按30%在当月效益*中扣除，事故情节严重者，经[总经理办公会"研究确定如何进一步处罚。

2、驾驶员或车辆使用人将车辆私自交由他人驾驶，或擅自出车发生事故由驾驶员或车辆使用人承担所有责任，并罚款100元/次。

3、车辆由其他部门员工驾驶时，驾驶车辆人员必须上车进行好登记，做好行车里程登记和油费数额登记，如发现未登记者，罚款100元/次。

4、所有驾驶人员工作时间，未按指定地点停放，发现一次，处罚当事人50元，在当月*中扣除。

5、凡违反交通法规受到交警部门处罚，由车辆使用人当月处理、承担所有费用。

6、酒后驾车发生事故，驾驶员或车辆使用人承担全部责任。

7、驾驶人员私自将油料外流，一经发现，给予解聘处理。

8、驾驶员无故不出车，给予解聘处理。

9、工作期间公司领导办事，原则上不得自驾车辆。驾车不当或野蛮*作造成机件损坏的，给予200元罚款。

10、每年年审前必须清除所有车辆的违章记录，违章费用由使用人承担。

11、本制度与原制度不一致，依此为准。

12、本制度自2014年1月1日起执行，由行政部负责解释。

第五章 考勤管理制度

一、总则

第一条 为了完善公司的管理制度，明确公司的考勤纪律，保证公司正常运作，维护员工的切身利益，特依据相关的法律、法规，结合本公司的实际情况制定本制度。

第二条 本制度经*协商一致而定，对公司所有员工均有法律约束力。

第三条 公司实行打卡上下班制度，每天两次。执行[先报到打卡后外出办事"的原则。

二、考勤管理办法

第四条 作息时间:每周工作五天，加班可于事后调休。

上午:9:00-12:00

下午:13:00-17:30

第五条 公司对部分特殊岗位执行特殊工作时间，其范围为高级管理人员(总经理、常务副总、副总经理等)、销售人员、驾驶人员、等因工作流动*、**时间较大的工作岗位。

第六条 因故未能正常打卡的员工需填报<非正常出勤申请单>，经部门主管签字确认后交考勤员处作记录归档。不办理手续者，按迟到或旷工处理。

第七条 迟到、早退、旷工的界定

1、每次迟到、早退超过1小时以上视为旷工半天；每次迟到、早退超过4小时(不含4小时)以上视为旷工一天。

2、未经请假或请假未经批准而擅离岗位的，按旷工处理；

3、各种假期满后未办理续假手续而逾期不归的，按旷工处理；

4、提出辞职未经批准而擅离岗位的；

5、未到正式离职日期而擅离岗位的；

6、法律、法规规定的其他旷工情形。

第八条 迟到、早退、旷工的扣罚标准

1、旷工一次扣除当月全勤奖，旷工第二次按照100元/次扣罚，一个月五次旷工则视为员工自动离职。

2、当月员工无迟到、早退的，发放全勤奖200元。

3、当月累计旷工达五天以上(含五天)，公司均对其作自动离职处理，公司与其解除劳动关系，并取消一切薪资及福利。自动离职的员工因其自动离职行为对公司经营造成影响，并导致经济损失的，公司有权要求其赔偿损失，并保留追究法律责任的权利。

4、一个月内前五次迟到/早退可用年假抵扣，不足半小时按半小时计，超过半小时按1小时计；按1小时计每月最多抵扣五次迟到/早退；第六次扣除当月全勤奖；第七次按照30元/次进行扣罚。迟到/早退累计超过10次的，当月只领取基本*。

三、各种假期的管理规定

第九条 法定节假日

元旦节: 一天

春 节: 三天 清明节: 一天

五一节: 一天 端午节: 一天

中秋节: 一天 *节: 三天

法律法规规定的其他休假节日

第十条 事假

1、员工遇事须于工作日亲自办理的，应提前填写请假单，经相关负责人核实、认可、签字后生效。原则上每次请假不得超过1天。如因特殊情况不能事先请假的，可先用电话等方式请假。事后补办相关手续。如果假期不够，应提前办理续假手续，待返回公司后补办相关手续。

2、请假事由不充分或因工作需要不能准假时，可不予给假或缩短假期、延期请假。

3、审批权限

(1)普通员工请事假2天以下(不含2天)由部门主管批准，3天(含3天)以上的由副总批准。

(2)中层管理干部请事假2天以下(不含2天)由副总批准，2天(含2天)以上的由总经理批准。

(3)高层管理干部请事假均由总经理批准。

(4)事假期间含有公休、法定节假日的，其公休、法定节假日不计事假。

(5)事假计扣

a、计扣当月全勤奖。

b、事假核算方法:

当月应得*(不包含工龄、学历津贴、全勤奖)/21。75天*事

假天数=应扣事假*

c、员工事假可用年假抵扣(年假＝12小时*5天＝60小时)，年假全部抵消后按上述事假核算方法执行。

第十一条 病假

1、员工因病请假，最迟应于次日提交书面申请，经部门主管核准、签字后生效。

2、如遇急症或突然发病而不能上岗者，应当日通知所在部门主管，事后补办相关手续，否则按旷工处理。

3、病假*计扣

(1)病假超过三天(含三天)计扣当月全勤奖。

(2)病假核算方法:

当月应得*(不包含工龄、学历津贴、全勤奖)/21。75天/2*病假天数=应扣病假*

(3)员工病假可用年假抵扣(年假＝12小时*5天＝60小时)，年假全部抵消后按上述病假核算方法执行。

第十二条 婚假

1、员工达到法定结婚年龄的(女20周岁，男22周岁)，并以结婚证为准，可享受3天婚假；

2、晚婚假(女满23周岁，男满25周岁)可享受15天婚假，如到外地(指配偶工作所在地，不含旅行结婚)结婚的，根据在途往返时间核给路程假。

3、婚假期间包括公休假和法定假。 再婚的可享受法定婚假3

天，不能享受晚婚假。

4、婚假须知

a、员工请婚假，须提前半个月递交婚假申请，经总经理核准签字后方可生效。

b、做好假期交接工作；

5、凡在本公司连续工作一年(含一年)以上的员工，在批准的假期内，应得*照发。连续工作未满一年的，婚假期间应得*减半发放；

6、如超出规定时间，预先请假的，超出部分按事假处理，否则按旷工处理。 员工婚假期间如超出规定时间的，可用年假抵消，年假全部抵消后按事假处理。

7、婚假不予报销差旅费。

第十三条 产假

1、产假规定

(1)公司正式女员工符合国家计划生育政策，正常生育的可享受98天产假，其中产前休假15天。

(2)符合生育条件的女员工妊娠4个月内流产的，产假15天。妊娠4个月以上流产者(非医疗需要终止妊娠除外)，产假42天。

(3)男员工享受3天的护产假(带薪)。

(4)产假期间的*由单位所属医保机构生育津贴支付，公司不再支付产假期间的*，但员工工龄不中断，且不能参加全年各项先进的考评。

2、产假须知

(1)休产假，须提供生育*并提前2个月通知部门负责人，便于安排工作。

(2)怀孕期间如因医务部门要求，需在工作时间内进行产检的，原则上冲抵年休假。第1-6个月，可享受1天假期；怀孕第7个月以上，每个月可享受1天假期；怀孕第8个月，可享受2天产检假期；怀孕9个月以上，可享受3天产检假期。产检前，女员工每次须提前一天以书面形式请假，事后凭检查单销假。

(3)特殊情况需要延休产假须报总经理批准，延长假期间不计发*。

(4)怀孕期间需要休养或其他原因导致无法正常工作的按病假处理。

(5)产假结束后持医院*到行政办公室销假。 第十四条 哺乳假

1、有不满一周岁婴儿的女员工，可在其每天的劳动时间内给予两次哺乳(含人工喂养)时间，每次30分钟。多胞胎生育的，每多哺乳一个婴儿，每次哺乳时间增加30分钟。每天劳动时间内的两次哺乳时间，可以合并使用。

2、女员工在哺乳期内，不安排其从事国家规定的第三级体力劳动强度的劳动和哺乳期禁忌从事的劳动。

第十六条 为了保护妇女的身心健康，对怀孕女工给予适当照顾。

第十七条 丧假

1、员工直系亲属(父母、子女、配偶)死亡的，可给予4天丧假，员工如到外地办理丧事，可根据实际往返时间，另给路程假。

(2)在批准的假期时间内*照发，超出规定时间，预先请假的按事假处理，否则按旷工处理。 第*条 工伤假

1、凡工作中非个人过失造成负伤，二十四小时内凭二级医院以上签发的<病假*>、检验报告，依法享受工伤假。

2、伤愈后复发，凭医院*，可继续休工伤假。

3、员工在治疗休养期间的待遇按国家相关条例执行。

四、其它纪律规定

自动离职的员工公司不再缴纳社保费，已缴纳的社保费将从员工的*中扣减。

五、附则

1、本制度由各部门主管及行政部负责组织实施和检查。

2、本制度由公司行政部负责修改和解释。

3、本制度从2014年1月1日起执行。

第六章 加班、带薪年休假管理制度

第一条 为了维护员工休息休假权利，调动员工工作积极*，根据劳动法，制定本制度。

第二条 员工入职工作满一年以上的，可享受带薪年休假。员工在年休假期间享受与正常工作期间相同的*收入。

第三条 员工累计工作已满1年不满10年的，年休假5天；已满10年不满20年的，年休假10天；已满20年的，年休假15天。

国家法定休假日、休息日不计入年休假的假期。

第四条 员工有下列情形之一的，不享受当年的年休假:

(一) 员工请事假累计20天以上且公司按规定不扣*的；

(二) 累计工作满1年不满10年的员工，请病假累计2个月以

上的；

(三) 累计工作满10年不满20年的员工，请病假累计3个月

以上的；

(四) 累计工作满20年以上的职工，请病假累计4个月以上的。

第五条 年休假在1个年度内安排完毕，不跨年度安排。公司 因工作需要不能安排员工休年休假的，给予该员工日*收入的150%支付年休假*报酬。

第六条 员工加班计时从正常下班后18:00开始计算。当日加 班超过1小时(含1小时)的，以累计计数为准，累计4小时(含4小时)的按加班半天计算，累计4小时以上(不含4小时)为加班1天计算。

第七条 员工加班累计以小时计，可用于员工迟到、早退、调休抵消。

第八条 员工年底12月31日前因工作需要公司不能安排年休假或加班调休的，加班或年休假天数按该员工当日*收入的150%予以核发，当年度的所有加班和年休假不再跨年度享受。

第九条 本管理制度自2014年1月1日起执行。

第七章 出差管理制度

为完善公司出差管理制度，提高出差效率，本着高效、节约、出*完成工作任务的原则，结合公司实际情况，制定本制度。

一、办理程序

1、出差人员必须事先填写[出差申请单"，注明出差目的地、出差事由、出差天数及所需资金，经部门负责人签署意见、总经理批准后方可出差。

2、出差人员借款需持批准后的[出差申请单"，填写[借款申请单"，列明用款计划，由部门负责人签字担保后，经财务负责人审核，由总经理审批后方可借款。

3、财务人员根据签有总经理考核意见的[出差申请单"和有效出差单据，按费用报销标准规定，经审核后方可报销差旅费。

4、凡与原出差申请单规定的地点、天数、人数、交通工具不符的差旅费不予报销，因特殊原因或情况变化需改变路线、天数、人数、交通工具的，需经总经理签署意见后方可报销。

5、出差回公司应在一星期内报账，超过一星期报销差费，每一天按30元罚款，若迟报时间超过一个月以上，每一张单据按每月30元累积加罚(*日期)，并追究其部门担保人责任。

6、出差时借款，本着[前账不清、后账不借"的原则，延误工作责任自负，特殊情况由总经理特批，对各部门违反规定给予借款而造成账务混乱的，追究财务经办人及负责人的责任。

二、费用标准

1、住宿费实行限额内凭*报销，不足限额的实报实销，超限额部分自理。

住宿标准(金额单位:元。下同):

2、出差员工除按规定可选乘全部交通工具的人员外，应以节约、方便为原则选乘相应交通工具。出发地与目的地之间，乘坐火车时间在5小时以内，须选择火车。超过5小时，可选乘较低折扣的飞机航班。若员工在不影响工作的前提下，自愿选乘费用较低的交通工具，差额部分(与出发地与目的地间的正常费用标准)的40%将返还给员工本人，以示奖励。

交通工具标准:

3、员工出差期间的伙食、交通、通信等费用，除按规定可实报实销的人员外，其余员工均按相应标准予以补助，节约归己，超支自付。

出差补助:

三、报销办法

(一)住宿费报销办法

1、出差人员的住宿费实行限额凭据报销的办法，按实际住宿的天数计算报销。

2、出差人员由接待单位或住在亲友家的，一律不予报销住宿费。

3、出差人员住宿费报销标准原则上按规定标准执行，有影响公司整体形象的特殊业务情况，在公司领导允许的前提下，可按实报销。

4、住宿费标准一般指每天每间，若为同*二人同时出差，按一个房间标准报支，副总以上人员出差，可单独住宿。

(二)出差补助报销办法

中午12时前离开本市按全天补助；中午12时后离开本市按半天

补助；中午12时前抵达本市按半天补助；中午12时后返抵本市按全天补助。出差补助原则上员工需按等额*进行单独报销。

3、出差人员应按最简便快捷的线路乘坐车船，不得绕行。出差期间经领导批准顺道回家探亲、办事及非工作需要的参观、游览，其绕线多支付的费用均由个人自理。遇有特殊情况的，如春运无法购票的，在请示主管领导同意后方可报销。

(四)其他

1、在出差过程中因业务工作需要使用招待费应先征得公司领导同意，并经领导核准并签署意见后财务部方可审核报销。

2、出差人员应保留完整车(船)票时间、车次、住宿*作为计算费用的依据，对于公司代为订票的，应保留复印件作为审核依据。

3、驾驶员在行车途中的违章罚款一律不准报销。

四、补充规定

1、两人以上出差人员，在请示主管领导允许后，可就随行高一级人员标准执行。

2、出差一般不得报支加班费，但节假日出差酌情予以补休。

3、员工报销差旅费时，应据实提缴收据，经核实，如发现有瞒报、虚报，除将所领款追回外，并视情节之轻重，酌予惩处。

五、本制度自2014年1月1日起执行，由公司行政部负责解释和修订。

第八章 员工招聘、调动、离职等规定

一、 招聘

1、用人部门根据实际工作需要填报[用工"申请表，向行政部申请并提出招聘岗位的基本要求(如:年龄、*别、学历等)。

2、由行政部根据公司用工需求拟定招聘计划，经审核后报总经理批准。

3、行政部经市[人才市场"、[人力资源市场"、网上招聘等多渠道收集应聘人员相关资料后再进行初步筛选，根据情况组织面试，经初选合格后，经招聘部门负责人审核，报总经理批准。办理试用手续。

4、部门经理助理以上人选由总经理亲自笔试和面试。

5、员工的试用期为一至三个月。试用期满，可聘为公司合同制员工并与公司签订劳动合同，员工入职30天内必须签订劳动合同。

二、转正

1、员工试用期满后，应填写[员工转正申请单"由部门负责人签署意见，由总经理审批，行政部填写员工转正薪资表报总经理签署意见后交财务核发转正后薪资。

2、员工转正后，自转正之日起享受公司缴纳五险一金福利，由行政部按照国家相关社保单位等的要求为员工办理社保及公积金的缴纳。

三、任免:

需公司任免的干部必须由总经理批准，以公司文件为准。

四、员工调动:

1、公司干部和员工在公司范围内调动，由用人部门提出拟调人员申请，行政部求双方负责人意见后，报总经理批准。

2、公司各部门需增加人员，须向行政部提出用工申请，由行政部负责调配或招聘。

3、公司干部和员工持行政部开具的[员工调动通知书"，在原任职部门办理完交接手续后，再到新任部门报到。调离人员到新部门后，以实际聘任岗位和任职时间为准，其相关待遇以月度分段实施。

五、离职

1、试用人员离职应提前三日写出书面辞职报告，由用人部门填报[员工辞职申请表"，经批准后到行政部办理辞退手续。

2、员工与公司签订劳动合同后，双方都必须严格履行合同，用人部门不准无故辞退员工，确须辞退时应向行政部说明辞退原因。

3、合同期内员工辞职的，必须提前一个月向公司提出书面辞职报告，由部门负责人签署意见后，办理工作移交手续，报总经理批准。由行政部予以办理辞职手续。

4、员工本人辞职、被公司辞退、开除或提前终止劳动合同等，在离开公司以前，必须交还公司财物(如:文件及相关业务资料等)。员工未经批准而自行离职的，公司不予办理任何手续；给公司造成损失的，应负赔偿责任。

5、员工自行提出辞职的，其公司已缴纳部分的社保及公积金按天数由该员工自行承担。

五、本规定自2014年1月1日起执行。

第九章 财务管理制度

为进一步完善财务管理，根据国家有关法律、法规及财务制度，

做到分工明确，责任到人，结合公司具体情况，制定本制度。

一、财务管理工作必须严格执行财经纪律，以提高经济效益、壮大企业经济实力为宗旨，财务管理工作要贯彻[勤俭办企业"的方针，勤俭节约、精打细算、在企业经营中制止浪费和一切不必要的开支，降低生产成本，提高利润。

二、公司设财务部由总经理对公司财务进行管理。

三、出纳员不得兼任会计档案保管和债权债务帐目的登记工作。

四、财会人员都要认真执行岗位责任制，各司其职，互相配合，如实反映和严格监督各项经济活动。记帐、算帐、报帐必须做到手续完备、内容真实、数字准确、帐目清楚、日清月结、近期报帐。

五、财务人员在办理会计事务中，必须坚持原则，照章办事。对于违反财经纪律和财务制度的事项，应拒绝办理，并及时向相关领导报告。

六、财务人员力求稳定，不随便调动。财务人员调动工作或因故离职，必须与接*员办理交接手续，没有办清交接手续的，不得离职，亦不得中断会计工作。移交交接包括移交人经管的会计凭证、报表、帐目、款项、*、实物及未了事项。

七、公司[法人私章"由财务会计保管，因出差、开会、请假等原因应委托他人临时保管，同时有文字记录备案。但被委托人不得同时保管*和*。在使用[法人私章"过程中必须登记详细的使用用途，同时[法人私章"必须按以下规定用途使用:

①作为银行印鉴分别在指定的各开户银行备案使用，不得混用；

②收款、付款、资金调拨等业务结算*盖章；收据、*盖章； ③办理公司相关金融业务。

八、*专用章由财务部会计保管并监督使用，建立登记制度。

九、各类*管理:

①承兑汇票指定专人负责管理， 管理人员要详细登记台账;

②公司从税务部门购买的*由指定专人保管，必须在规定的范围内使用，*开具要完整、字迹清楚、*齐全。作废时要加盖[作废"字样，并全份保存，不得自行销毁;

③公司所有的现金支票由出纳保管，出纳根据公司的经营需要合理提取现金，尽量避免大额支取。其余支票应由指定人保管，开出转账支票或电汇必须有完备的付款手续方可转账或电汇;

④收款收据是公司收取现金时开出的凭据，公司印制统一的收款收据，连号不重复，收款收据由财务部统一保管。各部门领用时由经办人到财务登记并应登记起讫号码。<收据>用完后交财务部验旧领新。在开具收据时作废的要全份保存，不得丢失，企业公司将不定期对*(承兑汇票、*、现金支票、转账单、收据)进行检查，发现问题，及时纠正，如发现重大失误或失职，处以重罚，直至追究法律责任。

十、公司[借条"除经总经理特批外，其余一律按企业公司有关制度执行。

十一、本制度自2014年1月1日起执行。

十二、本制度解释权归财务部。

第十章 财务报销管理制度

为进一步完善财务管理，严格执行财务制度，规范公司财务报销行为，合理控制费用支出，特制定本制度。

一、借款审批及标准

(一)、出差人员借款，必须先填写[借款凭证"，经部门负责人同意后，经财务核准，报总经理批示，方可借款。前次借款出差返回时间超过三天无故未报销者，不得再借款。

(二)、凡公司员工借用公款，在原借款未还清前，不得再借。

(三)、借款出差人员回公司后，七天内应按规定到财务部报账，报账后结清所欠部分金额。七天内不办理报销手续的，财务部门负责监督借款人还清全部借款。否则，财务部门有权在当月*中扣除，不足部分由借款人补齐，并扣罚当月30%效益*。

(四)、其他临时借款，如业务费、备用金等，按相关规定办理。

(五)、允许借款范围:

1、阶段*预付款(按进度付款)。如购办公设备、大宗材料等。

2、采购零星材料，累计达300元以上的。

3、出差人员必须随身携带的差旅费。

4、公司规定部门或人员所需的备用金。由各部门以书面报告形式核定备用金标准交总经理批示后执行。

5、确实需要现金支付的其他支出。

(六)、不允许借款范围:

1、没有特殊情况，代替其他单位和个人垫付的各种款项；

2、未经审批的任何借款。

二、固定资产及低值易耗品采购标准及审批

1、各部门需新购入固定资产和单价在200元以上的低值易耗品，由各部门先作好采购计划，并以书面形式报告，经财务部签字核准，报公司总经理批准后，方可购买。如需向公司借款，按第一条标准执行。

2、各部门添置其他低值易耗品，应本着节约的原则，确实需要添置的情况下才添置。各部门应事先填好购物申请单，报行政部、财务部审核，由行政部统一购买。

三、各项费用报销要求

1、报销单据必须是带税务章的*，否则不予报销。

2、报销单据不管多少均须贴报销封面，报销封面须用中*笔或钢笔填写，同时，不同经济内容的*要分门别类予以报销。

3、报销手续要齐全完备

报销人必须取得相应的合法*，且*背面有经办人签名。 报销的正常程序是:经办人、*人签字，注明事由，部门负责人签字，经财务部门审核，总经理审批后报销。

根据财务管理要求，凡购买实物均须有验收人签字并附入库单，否则不予报销。

4、报销5000元以上需提前一天通知财务部以便备款。

四、审批

1、报销单据金额1000元以下的，部门负责人审批签字，由副总经理审批，财务经办人员办理报帐即可。

2、报销单据金额1000元以上的，部门负责人审批签字，由总经理审批，财务经办人办理报帐。

五、工薪福利支付流程

*支付流程:

1、每月15日财务部负责将本月经公司总经理审批后的*支付标准(含人员变动、额度变动、扣款、社会保险及住房公积金等信息)发放；

2、总经理提供员工年度奖金分配表；

3、财务部根据奖金表及支付标准编制标准格式的*表；

4、按工薪审批程序审批；

5、每月15日由财务部支付上月*；

6、每月末之前员工到财务部领*条并与*卡内资金进行核实。

六、结账报销:

1、资产验收无误后，经办人凭*等资料办理出入库手续，按规定填写报销单；

2、按资金支出规定审批程序审批；

3、 财务部根据审批后的报销单以支票形式付款；

七、其他专项支出报销流程

1、费用范围:其他专项支出包括其他所有专门立项的费用(含咨询顾问、广告及宣传活动费、企业公司员工活动费用、办公室装修及其他专项费用)支出。

2、 费用标准:此类费用一般金额较大，由主管部门经理根据实际需要向总经理提交请示报告(含费用预算及相关收益预测表等)，经总经理签署审核意见后报董事长及其授权人审批。

八、补充说明

如总经理出差在外，则应由总经理签署指定代理人，交财务部备案，指定代理人可在期间内行使相应的审批权力。

九、 附则

本制度解释权归公司财务部，自2014年1月1日起执行。

第5篇：建筑公司管理制度大全

建筑企业管理制度大全

目 录

第一篇 集团公司

第一章 总则

第二章 组织机构设置与岗位职责组织机构设置

第一节 组织机构设置

一、集团结构

二、集团公司组织机构

第二节 部门与岗位职责

第二章 行政管理制度

第一节 公司管理条例

一、总则

二、亲戚好友管理

三、风气管理

四、企业形象管理

第二节 管理人员行为准则

第三节 第三节诚信建设规范

第四节 行政办公制度

一、总则

二、接待事务

三、*管理

四、文书管理

五、档案管理

六、邮件、报刊订阅管理

七、图书管理

八、内部报刊管理

九、文印室管理

十、长途电话使用规定

十一、计算机和网络管理

十二、软件开发

第五节 会议管理制度

一、总则

二、股东大会

三、集团公司董事会会议

四、子公司董事会会议

五、总经理办公会

六、职能部门会议

七、会议组织与筹备

八、会中与会后事务

九、会议注意事项

第六节 *沟通制度

一、*与沟通

二、员工参与公司管理规定

三、提案管理

第七节 保密制度

一、总则

二、保密范围

三、保密措施

四、责任与处罚

五、附则

第八节 信息管理制度

一、总则

二、指标信息预警系统

三、行政信息处理系统

四、市场信息反馈系统

第九节 经营计划管理制度

一、总则

二、长期规划

三、年度计划

四、指标管理

五、计划的执行与检查

六、计划的变更与调整

第十节 审批制度

一、经营计划

二、设备添置

三、融资

四、投资

五、公文审批

六、合同签订审批

七、资金支付

第十一节 内部配合管理规定

一、总则

二、子公司之间业务往来

三、土建、安装、装潢配合规定

四、分公司之间人员调配

第四章 人力资源管理制度

第一节 员工招聘制度

第二节 员工晋升制度

第三节 员工培训制度

一、总则

二、不定期培训

三、定期培训

四、新员工培训

五、脱产培训或进修

六、培训纪律

第四节 薪资福利制度

一、总则

二、员工*

三、股权激励办法

四、员工福利

第五节 员工考勤制度

一、总则

二、作息时间

三、出差

四、事假

五、休假

六、婚假

七、产假

八、病假

九、丧假

第六节 员工考核制度

一、总则

二、业绩考核

三、能力考核

第七节 辞退、辞职与退休管理制度

一、人员辞职

二、人员辞退

三、退休制度

第八节 员工调动与降职管理制度

一、调动

二、降职

第九节 人事档案管理制度

第五章 财务管理制度

第一节 财务工作准则

一、总则

二、会计人员的行政隶属关系

三、基本工作要求

第二节 资金管理制度

一、总则

二、资金筹集

三、资金管理

四、土建工程要款

五、资金调度

六、资金结算

七、资金使用

第三节 固定资产管理制度

第四节 现金管理制度

第五节 *审批管理制度

二、计划审批试行办法

三、差旅费报销规定

四、招待费和业务费审批规定

五、办公费审批规定

六、材料*审批规定

七、分包队伍*审批规定

八、拖延*报销的处罚

第六节 会计档案管理制度

第七节 备用金及借款管理制度

一、备用金管理规定

二、借款管理规定

第八节 会计核算及财务管理规定

一、核算体制

二、会计核算

三、成本核算

四、财务管理

第九节 财务盘点制度

第十节 财务管理奖罚条例

第十一节 内部审计制度

第六章 检查监督制度

第一节 检查管理制度

一、总则

二、检查组检查规定

三、行政检查规定

第二节 子公司考核制度

第二篇 南通建筑工程总承包有限公司制度

第一章 组织机构与岗位职责

第一节 组织机构

一、子公司总部机构设置

二、分公司机构设置及编制规定

第二节 部门与岗位职责

第二章 会议管理制度

一、高层会议

二、项目经理以上人员大会

三、分公司会议

四、项目部会议

第三章 经营管理制度

第一节 工程招投标管理制度

一、工程投标

二、分包工程招标

第二节 合同管理制度

二、工程施工合同

三、分包合同的签订

四、购销合同的签订

五、租赁合同的签订

六、运输合同

七、合同管理

第三节 市场信息处理规定

第四节 工程业务承接奖惩制度

一、总则

二、基本工作要求

三、指标及奖惩细则

四、附则

第五节 工程结算制度

第六节 分包工程结算制度

一、总则

二、分包工程进度款结算

三、分包工程竣工决算

第四章 生产管理制度

第一节 生产管理体系

第二节 生产计划管理制度

第三节 技术管理制度

一、图纸会审

二、施工组织设计

三、技术交底

四、技术复核

五、签证与索赔

六、施工日记

七、资料管理

第四节 施工质量管理制度

一、自检

二、互检

三、专检

四、隐蔽工程验收

五、质量控制措施

六、工程质量考核

第五节 安全管理制度

一、安全生产管理要求

二、安全生产处罚条例

三、项目安全考核

第六节 材料采购制度

第七节 材料管理制度

第八节 文明施工及现场管理制度

一、施工现场布置规定

二、现场材料堆放规定

第九节 后勤管理制度

一、医务室管理规定

二、工地小店管理

三、作息制度

四、宿舍食堂管理

第十节 分包工程管理制度

一、总则

二、分包队伍管理

第十一节 成本管理制度

第十二节 统计管理制度

第十三节 招工管理制度

一、招工要求

二、木、泥、钢筋、砼、架子工、杂工的招收

三、特殊工种的招收

四、炊事、保卫等人员的招收

第十四节 机具管理制度

一、总则

二、管理服务机构

三、设备使用及维修保养

四、设备内部租赁管理制度

五、料具内部租赁管理制度

六、模板维修拼装制度

第十五节 车辆运输管理制度

一、总则

二、管理服务机构

三、岗位职责

四、车辆使用费用计算办法

五、车辆管理

六、驾驶员工作规定

七、车辆保养、维修

八、违规和事故处理

第五章 检查考核制度

一、土建分公司考核办法

二、机具管理服务中心考核办法

三、运输服务中心考核办法

三、项目检查考核

第三篇 安装公司管理制度

第一章 总则

第二章 组织机构与岗位职责

第一节 组织机构设置

第二节 部门与岗位职责

第三章 行政会议制度

第四章 工程投标及合同管理制度

一、基本原则

二、工程投标

三、工程合同

四、购销合同的签订

五、合同管理

第五章 工程业务承接奖惩制度

一、总则

二、基本工作要求

三、指标及奖惩细则

四、附则

第六章 工程决算制度

第七章 生产管理体系

第八章 计划管理制度

第九章 技术管理制度

一、图纸会审

二、施工组织设计

三、技术交底

四、技术复核

五、签证与索赔

六、施工日记

七、资料管理

第十章 施工质量管理制度

一、自检

二、互检

三、专检

四、隐蔽工程验收

五、工程质量考核

第十一章 安全管理制度 第十二章 成本管理制度 第十三章 材料采购制度 第十四章 材料管理制度 第十五章 后勤管理制度

一、作息制度

二、宿舍食堂管理

第十六章 检查考核制度

一、行政检查规定

二、分公司考核

第四篇 装潢公司管理制度

第一章 总则

第二章 组织机构设置与岗位职责

一、机构设置

二、岗位职责

第四章 设计管理制度

第五章 技术管理制度

第六章 生产管理制度

第五篇 房地产公司管理制度

第一章 总则

第二章 组织机构设置与岗位职责

一、机构设置

二、部门编制

三、部门与岗位职责

第三章 项目开发管理制度

一、项目选定程序

二、方案策划与招投标

三、工程施工招标

四、合同的签订

五、项目开发计划

第四章 项目施工管理制度

一、组织管理

二、施工计划与进度管理

三、质量管理

四、安全管理

五、工程签证

第五章 工程款决算支付管理办法

一、工程进度款决算

二、工程竣工决算

三、工程款支付管理

第六章 销售管理制度

一、基本原则

二、销售计划与方案

三、销售过程管理

第七章 检查监督制度

一、检查监督体系

二、人员考核

三、部门考核

四、房地产分公司考核

第八章 财务管理制度

第九章 审计与审批制度

一、基本原则

二、审批事项及权限

三、审计事项

四、附则

第十章 物资管理制度

一、印信管理的范围

二、印信管理的责任

三、印信保管和使用要求 第十二章 工作计划管理办法

一、目的和依据

二、工作要求

三、*作步骤

四、执行、检查与考核 第十三章 合同管理规定

一、目的与原则

二、适用范围

三、职责分工

四、一般程序

五、其它规定

第十四章 车辆管理制度 第十五章 其它管理制度 第十六章 物业公司管理制度

一、员工*组成

二、员工考核办法

三、实施办法

第六篇 设备公司管理制度

第一章 总则

第二章 组织机构设置与岗位职责

一、机构设置

二、部门编制

三、部门与岗位职责

第三章 产品开发制度

第四章 技术管理制度

一、总则

二、技术引进

三、技术改进

四、技术管理

第五章 生产管理制度

第六章 质量管理制度

第七章 销售管理制度

第八章 物资采购制度

第九章 设备改装及维修保养制度

第十章 会议管理制度

第七篇 租赁公司管理制度

第一章 总则

第二章 组织机构设置与岗位职责

一、机构设置

二、部门编制

三、部门与岗位职责

第三章 设备添置与维修保养制度

一、设备添置与报废

二、设备维修与保养

第四章 机械料具租赁制度

第五章 物资采购制度

第六章 会议管理制度

附:管理流程图

集团公司董事会流程

子公司董事会流程

招聘流程

晋升流程

辞退流程

折率评审流程

业务承接流程

工程承包合同签订流程

分包队伍确定流程

项目成本计划流程

材料计划流程

材料采购流程

施工过程控制流程(三检制)

分包队伍进度款支付流程

分包工程款支付流程

材料盘点流程

项目成本考核流程

职工调动流程

管理人员调动流程

分公司材料调拨流程

机械料具调拨流程

材料核算流程

分公司考核流程

分公司会计核算流程

固定资产购置流程

设备添置流程

租赁费结算流程

资金计划收入月报流程

资金计划支出月报流程

资金计划调拨流程

*预提、发放流程

子公司资金调动流程

会计核算流程

纳税申报流程

成本核算流程

职工申诉流程

以下为房地产流程图

项目可行*研究工作流程

办理国有土地使用证流程

建设用地规划可行*研究流程

编制设计任务书流程

建筑方案申请流程

规划方案专家评审及设计单位确定工作流程

确定分包队伍流程①

确定分包队伍流程②

项目施工组织管理程序

项目施工质量管理流程

材料购流程

设备采购流程

材料认价流程

工程款支付流程

设备款支付流程

销售方案确定流程

自行销售程序

委托销售程序

办理按揭程序

广告宣传工作流程

变更处理程序

办理人住程序

办理房屋产权证程序

天财会计*(kj968)--会计人员必上的*网站

第一篇 集团公司

第一章 总 则

第一条 为适应公司跨地区、跨行业、多元化的发展需要．加强各关联企业间优势互补、强强联合，规范协作行为，形成集团规模效应，根据<中华*共和国公司法>、<企业集团登记管理暂行规定>及有关法律、法规，组建企业集团，成立集团公司。

第二条 本集团名称:江苏中南实业集团。核心公司为江苏中南建设实业集团有限公司，下设七个子公司，分别为:南通市建筑总承包有限公司、青岛中南置业有限公司、南通市中南建筑设备有限公司、南通市中南新型建材有限公司、青岛中南建筑机具租赁有限公司、江苏中南生物医*科技有限公司、江苏中南实业集团工业园区建设有限公司等七家子公司，南通市建筑总承包有限公司下辖南通市中南建筑设备安装工程有限公司、南通市中南建筑装饰装潢工程有限公司两家子公司；青岛中南置业有限公司下辖*中南锦城房地产开发有限公司、青岛常乐房地产开发有限公司、南京常锦房地产开发有限公司及青岛中南物业管理有限公司。

第三条 公司经营宗旨:以资本为纽带，组建完全符合<公司法>和<合同法>的股份制企业集团。通过集团公司的控股或参股，以股权关系明确责权利关系，使各子公司有机结合，既相互*，又能优势互补、相互协作，体现[政企分开、产权清晰、责权明确、管理科学"的现代企业制度。一方面充分发挥自身优势和主观能动*，严格坚持[自主经营、自负盈亏、自我发展、自我约束，自我承担民事责任，，的原则；分公司实行[自主经营、*核算、自我发展、自我约束"的经营方针；另一方面充分按照集团宏观经营战略，根据集团公司股份制章程的分工和要求，进行检查、考核、监督和审计，充分发挥群体优势和规模效应，实现优势互补。在经营管理中贯彻[市场指挥经营、经营计划生产、财务指导生产、数字指挥生产``的管理方针。把集团发展成为[主业精、副业兴、整体强"，可以抵御市场风浪的大型[航空母舰"。

第四条 集团发展目标:

1、2010年的总体目标:

江苏中南实业集团在2010年实现经营收人100亿元，在2010年前实现年增长率25%，税后利润率15%以上，员工收入达到国内e游水平。土建行业*、青岛、济南形成较高的市场占有率，南京、上海逐步发展；房地产行业以*、青岛、南京为主，逐步在上海、深圳等地形成规模；建材行业充分利用土建和房地产的市场影响，主要在土建与房地产相同地域开发市场；生物医*从保健品和中*人手，逐步熟悉市场、开展技术研发，到2010年前发展成为公司主导产业之一。建筑业*市场主要面向中东、非洲等发展*家，通过联合、输出劳务等立足*市场，逐步开展*承包。

2、产业结构发展目标:

在2005年前以土建为主业，用土建的优势继续扶持发展及壮大房地产业，使其快速成长；2015年前以房地产业为主业，同时充分利用集团规模优势和群体效应，发展培育高科技建筑材料、建筑机械及生物医*产业，将高科技建筑材料、建筑机械及生物医*等高科技子公司培养成为江苏中南实业集团有限公司新的经济增长点和长盛不衰的强大动力。

3、2003年的整体目标:

2003年集团所有成员企业产值达到17亿元。其中土建12亿元(含原总承包公司2亿元)，房地产销售收入4．5亿元，对外租赁600万元，机具管理服务中心6000万元，机械加工和新型建材2400万元．工业园区和后方建设2000万元。

第五条 公司治理结构:集团公司股东大会为最高权力机构，股东在股东会上按照出资比例

行使表决权；集团公司董事会为最高管理机构，对集团整体的生产经营活动进行宏观调控和监督考核，董事原则上在股东中产生，亦可聘请社会知名人士担任*董事，董事长为公司法定代表人，经理层为公司日常管理机构，经理由董事会聘任或解聘，对董事会负责。在未来的二一三年内对条件成熟的分公司全面实行改制重组，在集团公司控股或参大股的原则下，成为名副其实的*法人，鼓励内外有能力讲信誉的单位和个人在中南实业集团统一的经营管理模式下，组建若干个子公司，同时吸收新公司逐步加盟，充分按照市场经济的规律，优胜劣汰，形成立体组合、群体发展的方式壮大集团公司。继续贯彻1998年提出的坚持国家、集体和个人共同受益的原则，三者兼顾、共同发展。

第六条 集团公司管理模式:公司实行集权与分权相结合、紧密型与半紧密型相结合的分级分权管理体制，各子公司均为*法人实体，成立自己的股东大会和董事会(或执行董事)，在集团公司宏观领导下，自主经营、自负盈亏、自我发展、自我约束，自我承担有限民事责任。 分公司在子公司领导下，自主经营，自我发展，*核算，自我约束．对分公司范围内人财物调配管理，对分公司市场开拓、经营管理拥有自*。同时接受集团公司宏观指导和子公司对其人财物的统一调控。

第七条 集团公司的主要职责

1、制定集团公司的基本方针、发展战略、经营目标、年度计划；

2、拟订集团公司的资金收支计划，及时筹措调度资金；

3、对重大开发和投资项目、重大施工项目和大额垫资项目进行决策，审批一定限度以上的固定资产投资；

4、制定公司管理体制、审批公司规章制度；

5、协调各子公司和分公司的关系，为子公司的生产经营活动提供必要的服务；

6、优化资源配置，对人、财、物进行宏观调控；

7、切实维护股东权益，按照公司章程要求，对各子公司的经营管理活动进行检查、监督与考核及审计；

8、审批各子公司经营方针、年度计划和经营指标，对计划每半年进行一次调整和修订，检查、监督、考核计划落实情况；

9、对各子、分公司在经营活动中违反国家法律、法规和企业规章制度的行为以及企业内部各种不正之风行使处罚权。

第八条 子公司主要职责

l、根据集团公司经营方针和经营计划，严格按照[自主经营、自负盈亏、自我发展、自我约束、*承担有限民事责任"的原则，开展经营活动；

2、根据集团公司下达的各项指标，制定本公司的预算、成本和利润计划；

3、制订本公司的经营方针和经营计划报集团公司董事会批准，并按照审批后的经营方针、经营计划组织实施；

4、按期完成产值、技术、质量、成本和利润等各项指标；

5、决定集团公司董事会授权范围内的人事任免，对所管辖范围内人财物行使调配权；

6、严格遵守集团公司和本公司的规章制度；

7、认真传达和落实各种会议精神；

8、负责完成集团公司要求的其他事项和工作(特别指各子公司间相互配合，处理好与当地的公检法、银行、税务等部门的关系及其它社会公共关系)。

第九条 人员配置和人事管理权限

1、年产值在一亿元以上的子公司设董事会，行使该子公司决策权，年产值低于一亿元的子公司不设董事会，只设执行董事一名，重大决策由集团公司董事会审议；

2、子公司董事长(或执行董事)、总经理(或执行经理)、分公司经理以上的员工由集团公司

董事会任免，分公司副经理、经营科长以及其他职能负责人和项目经理由子公司董事会(或执行董事)任免，其余人员的任免由子公司总经理决定，分公司经理决定分公司五大员以下的人员，所有人员的任免都必须按照规定由有关部门负责人签字后，上报集团公司人力资源部备案，并办好相关手续和批文；

3、土建分公司项目在4个以下、人数达不到1500人、年产值达不到1．5亿元的，或房地产子公司销售产值在2亿元以下的，不能拥有上述人事任免权，由子公司总部代管；

4、子公司管理人员人数不得超过集团公司的规定限额；

5、子公司有权对所辖范围的管理人员进行调遣，但必须通过集团公司人力资源部办理相关手续。

第十条 财务管理权限界定:

集团公司对财务实行直属管理，子公司(及下属各级)财务人员均直属集团公司财务管理部管理，向集团公司负责；财务人员的人事关系、*、福利待遇等均由集团公司直接管理。子、分公司对财务人员仅有使用权。

第十一条 子公司间业务往来管理规定

1、子公司间的业务往来、物资调拨、人力调配与使用必须按照市场规则办事；

2、工程业务发包与材料采购必须面向市场，由相应子公司共同参与投标，以招投标后确定的价格标准优先让集团内的其他子公司承接该项业务，若参与竞标的子公司开价高于市场价格时，有权要求其进行价格让渡；

3、若参与竞标的子公司价格高于市场价而又不愿让渡或无法让渡，或因其他特殊情况必须向市场采购时，可以向市场采购，价值在5万元以下的可以自行决定，5-10万元由上级主管决定，10万元以上的必须向集团公司总经理书面申请并经其书面同意后方可采购。

第十二条 新型建材公司管理制度参照设备公司制度执行，生物医*公司制度将在企业发展过程中逐步总结、完善并正式成文。

第十三条集团公司及下属各子、分公司管理制度的解释权归集团公司企划部。

第二章 组织机构设置与职责

第一节 组织机构设置

一、集团结构

江苏中南实业集团以江苏中南建设实业集团有限公司(以下简称集团公司)为核心企业，下辖南通市建筑总承包有限公司(土建子公司)、青岛中南置业有限公司(房地产子公司)、南通市中南建筑设备有限公司、南通市中南新型建材有限公司(新型建材公司)、青岛中南建筑机具租赁有限公司(租赁公司)、江苏中南生物医*科技有限公司(生物医*公司)、江苏中南实业集团工业园区建设有限公司等7家子公司，南通市建筑总承包有限公司下辖南通市中南建筑设备安装工程有限公司(安装公司)、南通市中南建筑装饰装潢工程有限公司(装潢公司)两家子公司；青岛中南置业有限公司下辖青岛中南物业管理有限公司(物业管理公司)一家子公司。集团结构图如f: 江苏中南实业集团结构图

二、集团公司组织机构

l、集团公司为集团的核心企业，集团公司董事会为集团最高管理机构，对集团的发展战略、经营方针、经营规划、管理体制、重大人事任免、重大投资、重大融资、资本运营等进行决策。

2、集团公司组织机构由股东大会、董事会、监事会、总经理及各职能科室组成(详见[集团公司组织机构图")。

3、各级部门人员编制如下:董事会11人(含2名*董事)，监事会5人，总经理1人，副总经理1人，总经济师1人，财务总监(总会计师)1人，办公室4人，企划部4人，人力资源部3人，财务管理部7人，资金管理中心2人，财务审计部5人，工程审计部12人，网络中心2人，检查组8人，工会1人(集团公司工会主席兼任各子公司工会主席)。

集团公司组织机构图

第二节 部门与岗位职责

1、股东大会

(1)审议、决定公司的经营方针和投资计划；

(2)选举和更换董事并决定其报酬；

(3)选举和更换由股东代表出任的监事并决定其报酬；

(4)审议通过集团董事会关于本企业的决议；

(5)审议通过董事会的报告；

(6)审议通过监事会报告；

(7)审议通过公司年度财务预算方案、决算方案；

(8)审议通过公司的利润分*案和弥补亏损方案；

(9)对公司增加或减少注册资本作出决议；

(10)对股东向股东以外的人转让股权作出决议；

(11)对公司合并、分立、变更公司形式、解散和清算等事项作出决议；

(12)通过及修改公司章程。

2、董事会

(1)召集股东大会并向股东大会报告工作；

(2)执行股东大会决议；

(3)审议批准集团的长远发展规划；

(4)决定集团的经营战略；

(5)审议总经理的工作报告；

(6)审议批准集团的重要人事任免(包括:集团公司董事长、总经理、总经济师、总会计师、人力资源部、企划部、办公室、财务管理部、资金管理中心、财务审计部、工程审计部、网络中心、检查组等集团常设机构主要负责人的任免)；

(7)审议批准集团的结构调整；

(8)审议批准集团及各子公司的分*案；

(9)审议批准集团的重大投资项目；

(10)审议批准集团的机构设置方案和人事、财务等重大制度；

(11)审议批准集团成员企业(或单位)的加入、退出；

(12)拟定和修改集团的章程，报股东大会通过。

3、董事长

(1)依法处理董事会的有关事务；

(2)召集、主持董事会会议，检查董事会决议的贯彻落实情况；

(3)向董事会提名或决定高级管理人员的聘用和解聘；

(4)决定高层管理人员的报酬、待遇和支付方式并报董事会审议通过；

(5)定期审阅公司的财务报表和其他重要报表；

(6)签署批准录用的各级管理人员名单，签署对外上报、印发的各种重要报表、文件、资料；

(7)处理董事会授权的其他重大事项；

(8)董事会休会期间，代行董事会职权。

4、监事会(由监事会主席与4名监事组成)

(1)监督公司的财务状况；

(2)对董事、经理执行公司职务时违反法律、法规或公司规章制度的行为进行监督；

(3)当董事或经理的行为损害公司的利益时，要求董事和经理予以改正；

(4)在董事会授权范围内抓好工程业务发包和材料招投标的监督工作；

(5)提议召开董事会临时会议；

第6篇：财务制度大全：公司财务管理制度

一章 總 則

第一條 爲加強財務管理，規範財務工作，促進公司經營業務的發展，提高公司經濟效益，根據國家有關財務管理法規制度和公司章程有關規定，結合公司實際情況，特制定本制度。

第二條 公司會計核算遵循權責發生制原則。

第三條 財務管理的基本任務和方法:

(一)籌集資金和有效使用資金，監督資金正常運行，維護資金安全，努力提高公司經濟效益。

(二)做好財務管理基礎工作，建立健全財務管理制度，認真做好財務收支的計劃、控制、核算、分析和考核工作。

(三)加強財務核算的管理，以提高會計資訊的及時*和準確*。

(四)監督公司財産的購建、保管和使用，配合綜合管理部定期進行財産清查。

(五)按期編制各類會計報表和財務說明書，做好分析、考核工作。

第四條 財務管理是公司經營管理的一個重要方面，公司財務管理中心對財務管理工作負有組織、實施、檢查的責任，財會人員要認真執行<會計法>，堅決按財務制度辦事，並嚴守公司秘密。

第二章 財務管理的基礎工作

第五條 加強原始憑證管理，做到制度化、規範化。原始憑證是公司發生的每項經營活動不可缺少的書面證明，是會計記錄的主要依據。

第六條 公司應根據審核無誤的原始憑證編制記帳憑證。記帳憑證的內容必頇具備:填制憑證的日期、憑證編號、經濟業務摘要、會計科目、金額、所附原始憑證張數、填制憑證人員，復核人員、會計主管人員簽名或蓋章。收款和付款記帳憑證還應當由出納人員簽名或蓋章。

第七條 健全會計核算，按照國家統一會計制度的規定和會計業務的需要設置會計帳簿。會計核算應以實際發生的經濟業務爲依據，按照規定的會計處理方法進行，保證會計指標的口徑一致，相互可比和會計處理方法前後相一致。

第八條 做好會計審核工作，經辦財會人員應認真審核每項業務的合法*、真實*、手續完整*和資料的準確*。編制會計憑證、報表時應經專人復核，重大事項應由財務負責人復核。

第九條 會計人員根據不同的帳務內容採用定期對會計帳簿記錄的有關數位與庫存實物、貨幣資金、有價證券、往來單位或個人等進行相互核對，保證帳證相符、帳實相符、帳表相符。

第十條 建立會計檔案，包括對會計憑證、會計帳簿、會計報表和其他會計資料都應建立檔案，

妥善保管。按<會計檔案管理辦法>的規定進行保管和銷毀。

第十一條 會計人員因工作變動或離職，必頇將本人所經管的會計工作全部移交給接*員。會計人員辦理交接手續，必頇有監交人負責監交，交接人員及監交人員應分別在交接清單上簽字後，移交人員方可調離或離職。

第三章 資本金和負債管理

第十二條 資本金是公司經營的核心資本，必頇加強資本金管理。公司籌集的資本金必頇聘請中國註冊會計師驗資，根據驗資報告向投資者開具出資證明，並據此入帳。

第十三條 經公司董事會提議，股東會批准，可以按章程規定增加資本。財務部門應及時調整實收資本。

第十四條 公司股東之間可相互轉讓其全部或部分出資，股東應按公司章程規定，向股東以外的人轉讓出資和購買其他股東轉讓的出資。財務部門應據實調整。

第十五條 公司以負債形式籌集資金，頇努力降低籌資成本，同時應按月計提利息支出，並計入成本。

第十六條 加強應付帳款和其他應付款的管理，及時核對餘額，保證負債的真實*和準確*。凡一年以上應付而未付的款項應查找原因，對確實無法付出的應付款項報公司總經理批准後處理。

第十七條 公司對外擔保業務，按公司規定的審批程式報批後，由財務管理中心登記後才能正式對外簽發，財務管理中心據此納入公司或有負債管理，在擔保期滿後及時督促有關業務部門撤銷擔保。

第四章 流動資産管理

第*條 現金的管理:嚴格執行*銀行頒佈的<現金管理暫行條例>，根據本公司實際需要，合理核實現金的庫存限額，超出限額部分要及時送存銀行。

第十九條 嚴禁白條抵庫和任意挪用現金，出納人員必頇每日結出現金日記帳的帳面餘額，並與庫存現金相核對，發現不符要及時查明原因。財務管理中心經理對庫存現金進行定期或不定期檢查，以保證現金的安全和完整。公司的一切現金收付都必頇有合法的原始憑證。

第二十條 銀行存款的管理:加強對銀行帳戶及其他帳戶的保密工作，非因業務需要不准外泄，銀行帳戶印簽實行分管、並用制，不得一人統一保管使用。嚴禁在任何空白合同上加蓋銀行帳戶印簽。

第二十一條 出納人員要隨時掌握銀行存款餘額，不准簽發空頭支票，不準將銀行帳戶出借給任何單位和個人辦理結算或套取現金。在每月末要做好與銀行的對帳工作，並編制銀行存款餘額調節表，對未達帳項進行分析，查找原因，並報財務部門負責人。

第二十二條 應收帳款的管理:對應收帳款，每季末做一次帳齡和清收情況的分析，並報有關領導和分管業務部門，督促業務部門積極催收，避免形成壞帳。

第二十三條 其他應收款的管理:應按戶分頁記帳，要嚴格個人借款審批程式，借款的審批程式是:借款人→部門負責人→財務負責人→總經理。借用現金，必頇用於現金結算範圍內的各種費用專案的支付。

第二十四條 短期投資的管理:短期投資是指一年內能夠並準備變現的投資，短期投資必頇在公司授權範圍內進行，按現行財務制度規定記帳、核算收入成本和損益。

第五章 長期資産管理

第二十五條 長期投資的管理，長期投資是指不準備在一年內變現的投資，分爲股權投資和債權投資。公司進行長期投資應認真做好可行*分析和認證，按公司審批許可權的規定批准後，由財務管理中心辦理入帳手續。公司對被投資單位元沒有實際控制權的長期投資採用成本法核算；擁有實際控制權的，長期投資採用權益法核算。

第二十六條 固定資産的管理:有下列情況之一的資産應納入固定資産進行核算:①使用期限在一年以上的房屋、建築物、機器、機械、運輸工具和其他與經營有關的設備器具、工具等；②不屬於經營主要設備的物品，單位價值在2000元以上，並且使用期限超過2年的。

第二十七條 固定資産要做到有帳、有卡，帳實相符。財務部負責固定資産的價值核算與管理，綜合管理部負責實物的記錄、保管和卡片登記工作，財務部應建立固定資産明細帳。

第二*條 固定資産的購置和調入均按實際成本入帳，固定資産折舊採用直線法分類計提，分類折舊年限爲:

(一)房屋、營業用房 30年

(二)通訊設備、交通運輸設備 3年

(三)電子電腦、辦公及文字處理設備 3年

(四)電器設備、安全保衛設備 3年

第二十九條 已經提足折舊、繼續使用的固定資産不再提取折舊，提前報廢的固定資産，不再補提折舊。當月增加的固定資産，當月不提折舊，當月減少的固定資産，當月照提折舊。

第三十條 對固定資産和其他資産要進行定期盤點，每年末由綜合管理部負責盤點一次，盤點中發現短缺或盈餘，應及時查明原因，並編制盤盈盤虧表，報財務部審核後，經總經理批准後進行帳務處理。

第三十一條 無形資産指被公司長期使用而沒有實物形態的資産，包括:專利權、土地使用權、商譽等。無形資産按實際成本入帳，在受益期內或有效期內按不短於10年的期限攤銷。

第三十二條 遞延資産是不能全部計入當期損益，需要在以後年度內分期攤銷的各項費用，包括

開辦費，租入固定資産的改良支出和攤銷期限超過一年，金額較大的修理費支出。開辦費自營業之日起，分期攤入成本。分攤期不短於5年，以經營租入的固定資産改良支出，在有效租賃期內分期攤銷。

第六章 收入管理

第三十三條 公司的營業收入包括手續費收入、其他營業收入等。營業收入要嚴格按照權責發生制原則確認，並認真核實、正確反映，以保證公司損益的真實*。

第三十四條 營業收入要按照規定列入相關的收入專案，不得截留到帳外或作其他處理。

第七章 成本費用管理

第三十五條 公司在業務經營活動中發生的與業務有關的支出，按規定計入成本費用。成本費用是管理公司經濟效益的重要內容。控制好成本費用，對堵塞管理漏洞、提高公司經濟效益具有重要作用。

第三十六條 成本費用開支範圍包括:利息支出、營業費用、其他營業支出等。

(一)利息支出:指支付以負債形式籌集的資金成本支出。

(二)營業費用包括:職工工資、職工福利費、醫藥費、職工教育經費、工會經費、住房公積金、保險費、固定資産折舊費、攤銷費、修理費、管理費、通訊費、交通費、招待費、差旅費、車輛使用費、報刊費、會議費、辦公費、勞務費、董事會費、獎勵費、各種準備金等其他費用。

(三)固定資産折舊費:指公司根據固定資産原值和國家規定的固定資産分類折舊率計算攤銷的費用。

(四)攤銷費:指遞延資産的攤銷費用，分攤期不短於5年。

(五)各種準備金:各種準備金包括投資風險準備金和壞帳準備金。投資風險準備金按年末長期投資餘額的1%實行差額提取，壞帳準備金按年末應收帳款餘額的1%提取。

(六)管理費用包括:物業管理費、水電費、職工工作餐費、取暖降溫費、全勤獎勵費等其他費用。

第三十七條 職工福利費按工資總額14%計提，工會經費按工資總額2%計提，教育經費按工資總額3%計提。住房公積金經批准後，由公司按職工工資總額的一定比例逐月交納。

第三*條 加強對費用的總額控制，嚴格制定各項費用的開支標準和審批許可權，財務人員應認真審核有關支出憑證，未經領導簽字或審批手續不全的，不予報銷，對違反有關制度規定的行爲應及時向領導反映。

第三十九條 公司各項成本費用由財務管理中心負責管理和核算，費用支出的管理實行預算控制，財務管理中心要定期進行成本費用檢查、分析、制定降低成本的措施。

第八章 利潤及利潤分配管理

第四十條 公司營業利潤＝營業收入 營業稅金及附加 營業支出

利潤總額＝營業利潤+投資收益+營業外收入 營業外支出

(一)投資收益包括對外投資分得的利潤、股利等。

(二)營業外收入是指與公司業務經營無直接關係的各項收入，具體包括:固定資産盤盈、處理固定資産淨收益、教育費附加返還款、罰沒收入、罰款收入，確實無法支付而按規定程式經批准的應付款項等。

(三)營業外支出是指與公司業務經營無直接關係的各項支出，具體包括:固定資産盤虧和毀損報廢淨損失、非常損失、公益救濟*捐贈、賠償金、違約金等。

第四十一條 公司利潤總額按國家有關規定作相應調整後，依照繳納所得稅，繳納所得稅後的利潤，按以下順序分配:

(一)被沒收的財物損失，支付各項稅收的滯納金和罰款；

(二)弭補公司以前年度虧損；

(三)提取法定盈餘公積金，法定盈餘公積金按照稅後利潤扣除前兩項後的10%提取，盈餘公積金已達註冊資本的50%時不再提取。

(四)提取公積金、公益金按稅後利潤的5%計提，主要用於公司的職工集體福利支出。

(五)向投資者分配利潤，根據股東會決議，向投資者分配利潤。

第九章 財務報告與財務分析

第四十二條 財務報表分月報和年報，月報財務報表包括資産負債表、損益表。年度財務報表包括資産負債表、損益表、現金流量表、營業費用明細表、利潤分配表。公司財務月報表應於次月15日內完成，年度財務會計報告應於次年90日內製作，必要時聘請會計師事務所進行審計。

第四十三條 年末還應報送財務情況說明書。財務情況說明書主要內容包括:

(一)業務、經營情況，利潤實現情況，資金增減及周轉情況，財務收支情況等。

(二)財務會計方法變動情況及原因，對本期或下期財務狀況變動有重大影響的事項；資産負債表製表日至報出期之間發生的對公司財務狀況有重大影響的事項；以及爲正確理解財務報表需要說明的其他事項。

第四十四條 財務分析是公司財務管理的重要組成部分，財務管理中心應對公司經營狀況和經營成果進行總結、評價和考核，通過財務分析促進增收節支，充分發揮資金效能，通過對財務活動不同方案和經濟效益的比較，爲領導或有關部門的決策提供依據。

第四十五條 總結和評價本公司財務狀況及經營成果的財務報告指標包括:①經營狀況指標:流動比率、負債比率、所有者權益比率；②經營成果指標:利潤率、資本利潤率、成本費用利潤率。

第十章 會計電算化

第四十六條 會計電算化硬體設備是指專用於會計電算化的微機及其配套設備，包括伺服器、工作站、網線、印表機、ups電源等。會計電算化硬體設備由財務管理中心統一管理和使用，非會計電算化工作人員一般情況下不得使用，特殊情況確需使用時，應經財務管理中心經理批准，在不影響會計電算化正常工作情況下進行。

第四十七條 財務軟體是用於完成會計核算、處理會計業務的軟體。*作人員在實際工作中發現軟體的設計功能未能正常實現時，應立即與軟體發展商聯繫，進行修改、調試，完成調試後，應及時檢查、核對，以確保相應帳務資料和功能模組的正確*。

第四*條 每月10日前對上個月的會計資料進行備份。*作人員運用財務軟體必頇是通過系統功能表選項進入系統*作，應根據工作需要設置*作許可權和密碼。*作人員對使用的硬體設備的安全負責。下班時，應關閉設備的電源。設備的開啓和關閉應嚴格按規範程式進行。

第四十九條 公司會計電算化未通過財政部門評審之前，採用微機和手工帳並行的辦法。每月末，會計核算人員必頇將手工帳與微機帳進行核對。保持手工帳與微機帳一致。

第五十條 企業銀行電子支付系統的管理，嚴格按照企業銀行電子支付程式和許可權規定執行。電子支付密碼器、智慧ic卡、帳戶密碼和*作人員密碼是使用企業銀行系統的關鍵要素，應妥善保管，主管卡和*作員卡應按照分管並用的原則，由財務管理中心負責人和*作員分別設制密碼，不得一人統管使用。

第十一章 附 則

第五十一條 本辦法由公司財務管理中心負責解釋。

第五十二條 本辦法自董事會通過之日起開始施行。