献县机井大队管理制度

目录

第一章总则。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。3一、公司管理大纲。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。3

第一部公司管理制度。。。。。。。。。。。。。。。。。。5第一章文件制度。。。。。。。。。。。。。。。。。。5第二章档案管理制度。。。。。。。。。。。。。。。。。7第三章保密制度。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。9章*使用管理制度。。。。。。。。。。。。。。10第五章*照管理制度。。。。。。。。。。。。。。。。。15第六章*函管理制度。。。。。。。。。。。。。。。。15第七章会议管理制度。。。。。。。。。。。。。。。。。16第八办公用品管理制度。。。。。。。。。。。。。。。18第九章辆使用管理制度。。。。。。。。。。。。。。。20十章车辆管理补充制度。。。。。。。。。。。。。。。21第十一章交通费用补贴制度。。。。。。。。。。。。。。23第十二章考勤管理制。。。。。。。。。。。。。。。。24第三章出差管理制度。。。。。。。。。。。。。。。。26第十四章通讯管理制度。。。。。。。。。。。。。。。。29第十五章公司宴请接待制度。。。。。。。。。。。。。29第十六

第十九章计算机管理制度。。。。。。。。。。。。。。。36第二十章合同管理制度。。。。。。。。。。。。。。。。36

第二十一章卫生管理制度。。。。。。。。。。。。。。45第二十二章财务管理制度。。。。。。。。。。。。。。45第十三章财务报销管理制度。。。。。。。。。。。。47第二十四章职工*发放管

第二部分各部门管理制度。。。。。。。。。。。。。。。。。55第一章公室职责。。。。。。。。。。。。。。。。。55第二章财务科职责。。。。。。。。。。。。。。。。。57第三章销售

职责。。。。。。。。。。。。。。。。。59第五章生产科

第六章采购科职责。。。。。。。。。。。。。。。。。61第七章质量科职责。。。。。。。。。。。。。。。。。61

第一章总则

为加强公司的规范化管理，完各项工作制度，促进公司发展壮大，提高经济效益，根据国家有关法律、法规及公司

一、公司管理制

1、公司全体职工必须遵守公司章程，遵守公司的各项

2、公司倡导树立[一盘棋"思想，禁止任何部、个人做有损公司利益、形象、声

3、公司通过发挥全体职工的极*、创造*和提高全体职工的技术、管理、经营水平，不断完善公司的经营、管理体系，实多种形式

4、公司提倡全体职工刻苦学科学技术和文化知识，为职工提供学习、深的条件和机会，努力提高职工的整体素质和水平，造就一支

5、公司鼓励职工积极参与公司决策和管理，鼓励职工发挥

6、公司实行[岗薪制"的分配制度，为职工供收入和福利保*，并随着经济效益的提高逐步提高职工各面待遇;公司为职工提供平等的竞争环境和晋升机会;公司推行位责任制，

7、公司提倡求真务实的工作风，提高工作效率;提倡厉行节约，反对张浪费;倡导员工团结互助，同舟共济，发扬体合作和

8、职工必须维护公司纪律，对任何反公司章程和各项规章制度

二、职工守则

1、遵纪守法，忠于职守，爱岗敬业。

2、维护公司声誉，保护

3、服从领导，关心下属，

4、爱护公物，勤俭节约，

5、不断学习，提高水平，

6、积极进取，勇于开拓，求实创新。

第一部分公司管理制度

第一章文件管理制度

为减少发文数量，提高办文速度和发文质量，充分发挥文件在各项工作中的

一、文件管理内容主要包括:级函、电、来文，同级函、电、来文，本公司上报下发的各种文件、资料。按照分工的

二、收文的管理

三、公文的签收

1。凡来公司公启文件(除公司领导订启的外)均

2。对上级机要部门发来的文，要进行信封、文件、文号、机要编号[四对口"核定，如果其中一项不对口，应立即报

3。公文的编号保管

(1)办公室对上级来文拆后应及时附上[文件处理传阅单"，并分类记编号、保管。须由公司承办或归档的公司领

(2)本公司外出人员开会带回的文件及料应及时分别送交办公室进行登

4。公文的阅批与分转

(1)凡正式文件均需分别由办公室主任根据文

由办公室分送承办部门阅办，重要文件应呈送公司领导亲自阅批分送承办部门阅办。为避免文件积压误事，一

(2)一般函、电、单据等，分别由办公室直接转处理。如涉及几个单位会办的文件，

(3)为加速文件运转，办室应在当天或第二天将文件送到公司领导和办部门，如关系到两个以上业务部门，应按示次序依

5。文件的传阅与催办

(1)传阅文件应严格遵传阅范围规定，不得将有密级的文件带家、宿舍或公共场所，也不得将文件转借其他人阅

(2)阅读文件应抓紧时间，当天阅后应在下班前将文件办公室，阅批文件一般不得超过2，阅后应签名以示负责。如有领导[批示"、[拟办意见"，办公室应

(3)文件阅完后，应送交办公室，切忌横传。

(4)办公室对文件负有催办检查督的责任，承办部门接到文件、函电应立即指定专人理。不得将文件压放分散，如需备查，应按照公司有规定，并征

第二章档案管理制度

一、严格执行党和国家的保密、安全制度，确保档案

二、各科室应在每季度底向公司办公室移交上季度文书档案

三、各科室应明确规定档案责任人，档案责任对本部门档案的收集、建档、

四、各类规章制度、办法、人事、*料、会议记录、会议纪要、简报、重要电话记、接待来访记录、上级来文、公司发文、工作计划工作总结

五、各工程项目立项、国土、规划、设计、监理、质监及技术等图纸文字技术资料、

六、各类承包合同、商务合、协议的正本原件由财务科归档，本原件、复印件由办公室归档，其他部门备

七、归档资料必须符合下列要求:

1、文件材料齐全完整;

2、根据档案内容合并整理、立卷;

3、根据档案内容的历史关系，区别保存价值、分类、整理、立卷，案卷标题简

八、档案资料借阅需履行登记、签字手续，重要资料借阅需

九、由分管领导定期组织案责任人、业务部门组成档案定小组对超期档案进行鉴定，提交档案报

十、加强档案保管工作，做好防盗、防火、

第三章保密制度

为保守公司秘密，维护公司利益，制

一、全体职工都有保守公司秘密的义务。在对外交和合作中，须特别注意不泄露公司

二、公司秘密是关系公司发展和利益，在一定时间只限一定范围的员工知悉的事项。

1、公司经营发展决策中的秘密事项;

2、人事决策中的秘密事项;

3、专有技术;

4、招标项目的标底、合作条件、

5、重要的合同、客户和合作渠道;

6、公司非向公众公开的财务情况、银

7、经理确定应当保守的公司其他

三、属于公司秘密的文件、资料，应标明[秘密"字样，由

四、公司秘密应根据需要，于一定范围的员工接触。接触公司密的职工，未经批准不准向他人泄露。非接触

五、记载有公司秘密事项的工作笔记，持有人须妥善保管。如有遗失，必须

六、对保守公司秘密或防止泄密有功的，予以

违反本规定故意或过失泄露公司秘密的，视节及危害后果予以行政处分或经

七、档案室及相关机要重地，非工作人不得随便进入;工作人员

八、办公室应定期检查各部门的保密情况。

第四章、*使用管理制度

*是公司经营管理活动中行使职权，明确公司各种权利义务关系的重要凭*和工具，*的管理应做到分散管理、相互制约，为明确用人与管理

各类*的具体管理条例:

一、*的刻制

刻制按公司业务需要由部门提申请，公司领导批准后，办公室统一

1。基本*(公章、合章、法人私章、财务章)的刻制，由指定的*管理人员负责刻制，后交由人事科

2。因业务发展需要申请各职能部门专用章时，需求部门填写<*制发申请表>经

二、*的保管和使用

1。*的保管

通过经理授权赋予一些部门对其部门(*)*保管权和使用权。由被授权人在办公

2。*的使用

任何部门在启用*前，均需公司办理领取手续，接受相应的责告知，签定<*签收手续>并备案。(已经开

(1)公章:公章由公司经理保管。各部有需盖公章的文件、通知等，须得

(2)合同章:合同由财务科保管。主要用于公司签各类合同使用专用章，盖章前须先得到公司

(3)法人私章:法人章由公司出纳保管，主要用于行汇票、现金支票等业务，使用时凭审批

(4)财务章:由财务科保管，主要用于银行汇票、现金票等需要加盖银行预留印鉴等业务或*上

(5)其他职能部门章:其他职能部门章，主要适用于各部内部使用，已经刻制的职能部门章，需由部门

3。*的废止、更换:

(1)废止或缴销的*应由保管人员填写<废止申单>，并呈公司经理核准后交由公司

(2)遗失*时应由*保管员填写<废止申请单>，并呈公司经理核后，签批遗失处理及处罚办法后，交由人事科按批示

(3)更换*时应由*保管员依公司文件填写<废止申请单>，呈公司经理核准后，交由人事科按批示处理。如有需

4。*保管人的责权范畴:

对于公司主要*管理，采用是分散管理相互监督的办法。人事科主要职是对*的使用进行合理*管理，而*保管

(1)职能部门*保管人对*具有*使用权力，同

(2)公章的保管人无*使用权力，但有监督及允许使用权力，因此公章的保管人对公章的使结果负主要责任，经手人则负部分责任，而对未经由负责人保管人(

(3)财务章的保管人无*使用权力，但有监督及允许使用权力，因此财务章的保管人对财务章使用结果负主要责任，经手人则负部分责任，而对未经由管人(财务

(4)法人私章的保管者出纳，即是保管者又是使用者，但其*使用权力，需依据财务科长审批的支付申请

(5)公司严禁公章、合同章、法人章*带离公司使用，因此保管人如遇需带公章、同章外出办事使用时，需与办事人一同前往或指派代一同前往。

(6)因异地执行重大项目或完成重要业务，需要携带公司*出差的，须

(7)如遇个人需开具个人相关*，需由部门负责人以上担保签批后方能使用，但如涉及到个人经济担保与*时，原则上一

(8)所有*的使用，须严格执行公司的公章使用章程，好申请和使用登记。公司*只适用于与公司

(9)*使用申请人及管负责人要严格按照上述规定申请使*，如出现问题，后果自负。给公司造成重

第五章、*照管理制度

一、公司*照由办公室指定专人统

二、*照是指由上级主管门颁发的各类*书、批文等。如:营业执照、法人代码*、法定代表

三、*照的使用包括借用、复印等。

四、*照使用必须填写<*照使用

五、*照借用程序:

借用人申请?部门负责人复核?经理核准?办理借用手续?归还借用完毕后，

六、*照复印程序:

借用人申请?部门负责人复核?经理核准?办借用手续?归还(如*照复印件未使

七、如需使用原件，必须经理核准。

八、*照复印件必须加盖[再复

*照保管人必须做出登记，认真填写<*

第六章*函管理制度

一、*函的范围包括:介绍信、法定代表人*书、授权委托书等。二、公司*

三、使用*函必须填写<*函使用申请单>，经部门经

四、法定代表人*书、授权托书须经公司经理核准。五、使用*

七、*函开出后，使用人应妥善保。如发生遗失或被盗，应立即向主管领导汇，并迅速采取相应措施，避免造成损失;如*未使用，

第七章会议管理制度

一、经理办公会议制度

1、参加人员:公司领导、各部门负责人参加，办

2、开会时间:原则上每月召开一次，遇特殊情况，经

第三条、会议主持:经理办公会由经理主持或经

3、会议要求:

(1)凡提交经理办公会议究解决的问题和事项，各部门须书面形式上报办公室，经办公室呈分管领导审

(2)凡提交会议研究有经营决策、销售策略、设备更、项目投资等重大问题必须在调查研究

决策时参考。

5、会议主要内容:

会议着重讨论研究公司各段行政工作，如安全生产、经营理、项目投资、成本控制、资金运作、更新

6、会后工作:

(1)办公室应根据办公会议形成的决定，三天下达[经理办公会议决定事项通知

(2)经理办公会议决定的事项，其主办门和协办部门必须以[决定事项通知单"或[会议要"为依据，在限期内认真执行落实。如有特殊情况，以执行时，

(3)无特殊情况，对经理办公会议决定拒不执，拖延不办或不按原则执行的，公司将追究有关部门负责人的任。(根据实际工作情况第一次:200元至2000元的经济罚，第二次:

(4)经理办公会议下达的决定内容由公司办

(5)有关部门必须将决定的执情况于下达决议之日起限期内反馈到公司办室。办公室应对经理办公会决议的贯彻执行况及时跟

二、公司月度例会制度

1、参加人员:公司领导、各部门负责人、井

负责做好会议记录。

2、开会时间:原则上每月召开一次，遇特殊情况，经

3、会议主持:公司月度例会由经理主持或由经

4、会议要求:

(1)汇报交流公司各部门、各井队本月安全生产、经营管理、成本控制、后勤保障、员工的工作和思想状况

(2)分析、研究生产经营中出现的困难和问题，并针对问题提

(3)经理针对月度工作会议上提出的问题，针对*地对月度工作提出意见

5、会后工作:

(1)办公室应根据会议记录，整理并归档，以备各阶

(2)无特殊情况，对经理在会议上提出的重点作拒不落实的或执行不力的，公司将追究相关部门负责人的责。(根据实际工作情况第一次:给予200元至2000元的经济处、第二次:

(3)会议提出的决定事项，其主办部门必须在规

三、党政联席会议制度

1、参加人员:公司党、政领导和党支部委成员，必要时有关部门负责

2、开会时间:每季度一般不少于一次，也根据工作需要，由经理和党支

3、党政联席会根据会议议题由经理或党

4、会议内容:

(1)讨论公司安全生产、经营活动中

(2)制定公司年度方针目标及加强公司基础理的各项规章制度。(3)制定落实经济责任制方案的施和内部配套改革方案。(4)讨论公司管理机构的设置和员编制调

(6)讨论制定干部和员工的教育培训计划及相关问。(7)讨论上级规定需公司党、

5、会后工作:

(1)党、政联席会由公司公室组织、记录并归档。(2)政联席会作出的决定，由办公室通知有关部门

第八章办公用品管理规定

为规范日常办公用品的采、使用和保管，节约不必要的费开支，降低成本消耗。现本着勤俭节约的原

一、采购、印刷品印制:

1、公司日常所用办公用品，应由办公室负责

买专属办公用品或工索具应由办公

2、各部门所需办公用品，应按[购物申请清单"各项内容要求认真填写，经部门负责

3、办公室应将[购物申请单"汇总分类，依据财务批权限规定报批。除施工急需用品外，

4、办公室采购物品应在有关人员陪同下办理，但陪同采购人和

5、采购人员应认真负责，精挑细酌，力争做到价廉

6、各部门所用的专用表格及印刷品，由各部自行制定格式，按规定报经理

二、领用:

1、各部门领用办公用品必须填写[领单"，由部门负责人核签、

2、除笔墨纸张外，凡属不易消耗物品和工索具等重复领用

第三条、保管:

1、办公用品应由办公室专人进行登记造册，分

2、保管员应认真维护和保管好所存物品，以防发生

3、保管员应在每季度末向办公室主任汇报汇报物品

第八章公司车辆管理制度

一、公司车辆由办公室统一管理。各部门公务用车，由各部门负责人先向办公申请，填写[用车通知单"，说明用车事由、地点、时

二、车辆使用按先急后一般的原则;先满紧急公务和接待任务，后安排其他事务的原则。上班时间内驾员未被派出车的，应随时等候。不准随便乱窜其他办公室。有事需离时，要告知

三、外单位借车，需经公司经理批准

四、车辆实行统一安排，各部门领导可自驾上、下，工作期间不允许私自使用。公司配备的车辆只允许本人自驾，其他家庭成不得使用，一经发现收回车辆。双休日、节假日，未经办公室同意，私自驾车离开，一切后果自

五、驾驶员出车前，要例行检查辆的水、电、油及其他*能是否正常，发现正常时，要立即加补或调整。对自己所开车的各种*

六、车辆在上下班后或节假日必须停放无碍位置，并采

七、车辆实行定点维修，需维修的项目驾驶员列出清单后，由办

八、办公室建立车辆的维修及用油台帐记录，每月核算一次，并做

到每月核对无误。

九、驾驶员应做到合理用车，节约用油，做好

十、车辆在异地维修须经公司领导审批，否则不予报销，驾驶员出车遇特殊情况不能按时返回的，

十一、办公室应对公所有车辆建立车辆档案，填写车辆登记，按时办好车辆保险、养路费等各项手续，车辆有

十二、违规与事故处理

1、驾驶人员应严格遵守交法规和车辆安全*作规程及公司项管理规章制度，如出现下列情况，所造成

(1)无照驾驶;

(2)未经许可将车借予

(3)违反交通规则引起的

(4)违反交通规则。

2、意外事故、不可抗拒原因造成的车辆事故由公

第十章车辆管理补充制度

为加强公司车辆的管理，一步做好公司后勤保障服务工，确保车辆清洁、安全可靠的行驶，结

一、日常管理

1、本公司车辆的钥匙上办公室，工作时间由办公室统安排车辆调度;非工作时间，车辆实行

于办理私事或外借使用，特殊情况报分管领导及公司

2、驾驶人员应及时登记行车记录，如实记行车日期、时间、路线、里程

3、所有车辆保险、年审、维修、清洁等由办

4、驾驶员及派车人通讯必保持24小时畅通，驾驶员应服从度、随叫随到。工作时间内所有车辆由办公室

5、驾驶人员在驾驶前须对车辆进行检查，以

二、安全管理

1、驾驶人员出车，须带有关*照，加强安全法律法规、安全知识和安全技能学习，禁止酒后驾

2、驾驶人员应严格遵守车辆*作规定，加强车辆的安全检

3、发生任何事故必须第一时间报

三、维修、维护管理

1、公司车辆实行定点维，一般由驾驶员拟定[维修报告"(附维修清单)，交办公室审核、确认，由

2、车辆卫生清洁，由办公室安排地点清，费用由公司承担，办公室负

3、因公出差途中，车辆生故障需及时维修，须经随车

行费用核销，凡未经许可，私自维修的费用由

四、油料管理

1、实行统一管理，定点加油，分车核算，由办公室每月通报里

2、除长途行车和特殊情，不得自行购买油料。车辆外出中需购买油料，必须电话请示办公室，由用

五、车辆违规处理规定

1、凡发生行车事故者必须写出书报告，根据事故损失，保险公司赔付除外的足部分，按30%在当月效益*中扣除，事情节严重

2、驾驶员或车辆使用人车辆私自交由他人驾驶，或擅出车发生事故由驾驶员或车辆使用人承

3、驾驶人员工作时间，未按指定地点停

4、凡违反交通法规受到交*部门处罚，由车辆使用人当月

5、酒后驾车发生事故，驾驶员或车辆使用人

6、驾驶员无故不出车，给予解聘处理。

7、每年年审前必须清除所有车辆的违章记录，违章

第十一章考勤管理制度

一、公司职工必须自觉遵守劳动纪律，按上下班，不迟到，不早退，工作时间不得擅自离开工岗位，外出办理业务前，须经本部门负责人同意;各部门责人及以上

二、作息时间:执行水务局作息时间。

三、考勤

1、公司职工上、下班(30分钟以为迟到或早退、30分钟以上则视为旷工)到、早退一次，罚款50元，二次，罚款200元，月累计三

2、无故不办理请假手续，而擅自不上班，按旷工处理。

四、事假

公司职工因事需请假，须持书面请假报告，经部门负责人

五、病假

公司职工因病治疗或休息，须持县级上医院医疗机构休息*，

六、婚假

公司职工结婚可凭书面报告请婚假三天，其配偶在地居住者另加往返路程假，符合晚婚

七、工伤假

1、公司职工在生产工作中因工负伤，在取得

后，凭医院的医疗休息*方可

2、职工因工致残丧失或部分丧失劳动能力必须长期息者，由相关劳动保障部门和医疗鉴定

八、丧假

1、职工配偶、直系亲属及岳父母、公死亡可请假三天，其死者在

2、职工书面报告(或电话告知部门负

九、事假、病假、婚假、工伤假等批准权限:职请假部门负责人有三天之内审批权、三天以上由办公室报公司理批示。部门负责人及以上人员请假或调休等，必须提前到办公室请并办理手续，

十、旷工

1、职工旷工一次，时间不超过半天，罚款300元，一天，罚

2、累计旷工两天以上，降职使用或劝按

第十一条、职工上班时间禁止做与工作无

发现职工一次罚款200元、部门负责人罚500元，发现职工二次罚款500元、部门负责人罚1000元，二次以上按自动离职处理。部门负责人违反一

十二、参加公司组织的会议、培、学习、或其他活动，如有事需请假的，须提前向组织或带队人员请假。在规定时间内迟到、

十三、日常考勤工作由办公室负。职工迟到、早退而部门负责人弄虚作假、庇袒护，一经查实，将给予部门负责人每次5%的年终

十四、婚假、产育假、丧按相关规定办理，假期内发放本*;病、事假扣发假期内全额*(

十五、凡受本制度处罚的职工，扣发其该年度一

第十二章出差管理制度

为了适应市场经济变化，保*出差人员工作与生的需要，规范差旅费管理，结合

一、本规定适用于公司全体职工。

二、差旅费开支范围主要包括交通费、住宿费、伙食

三、交通费、住宿费凭据报销。伙食补助费、津

四、职工因公出差，应事先填写<出差划申请单>，经部门负责人、分管领导或总经理批。如因事情紧急而未能及时填表，须事先由部门负责口头报告，

1、填写<出差计划申请单>，注明预计差时间、到达地点，报行政

2、出差人员可根据报批后的<申请单>填写<借款单>，按<借款规定>报批

3、出差人返回后七日内应按<报销规定>办理报销

五、出差人员按照标准乘坐交通工具，凭

六、出差人员夜间乘坐交通工具达6小时以或连续乘坐超过10小时的可

七、出差人员乘坐飞机、火车软卧、车组从严控制。未达到级别，因出差路途较远或差任务紧急的，事前经经理批准后方可乘坐。凡事未经批准自

八、自带汽车出差不享受相应的市

九、随领导出差，可根据情况参照领导

十、特殊情况需超出标准，必须经相关领导同意，否则

十一、出差期间根据出差*质，给予一

1、出差时间不足一天按以上标准补助误餐费。连出差首日12:00前按一天计;

2、外出参加会议或学习培训期间的食宿费用由

3、接待单位负责食宿费用的不再发

4、工作人员出差期间，事先经经理批准就近办理事的，其绕道的交通费由出差人自行

5、出差期间，确因工作需要宴请时，经汇报

十二、外出参加会议，食宿由会议主办方统一安排，会议期间的食宿费可按会议规定

十三、公司职工出差期间，因游览或非作需要的参观而开支的一

十四、因保管不当丢失交通*，必须由本写书面说明并提供旁*，经相关

十五、本规定由行政办公室负责解释。

十六、本规定自2012年1月1

第十三章通讯管理制度

为提高办事效率，精减话费，本着厉行节约的原则，特订立本规定。

一、固定电话:

1、部门因业务或工作需要安装电话，应由所需部门提书面申请报告送呈办公室办理，经公司经

2、各部门安装固定电话后不得随意移

3、内线电话主要用于机关各部门间的短暂联系或

4、禁止拔打与业务无关的电话，未经许可擅自拔打者每次予

5、业务需要拔打长途，应严格控制和掌握通话时间，杜

6、因各部门电话由其负责人监督管理，并有权拒绝非本

7、公司职工应自觉遵守本规定，部门负责人对

二、移动电话

1、公司为提供话费补助人员提

2、公司补助话费人员在上班时间必须保持畅通，凡发

第十四章公司宴请接待制度

为进一步加强公司管理，严格制和规范各项开支，本着[厉行节约、重实效"的原则。结合公司实际，现将<招待管理

第一条、本办法规范了招待费的使用范

第二条、适用于公司需要对内、外的各项招待:上及有关职能部门，相关业务单位、

第三条、招待费包括:餐饮、*、住宿、旅、礼品(如纪念品、购物卡、

第四条、用餐程序及标准

1、各部门承办招待事项，由经办填写<招待审批表>，说明招待项目、对、人数及费用，经部门负责人和分管领导批准，交办公

2、因工作需要进行招待，必须格执行事前审批、事后监督程序。特殊情况能及时填报，必须电话请示相关领导，得到准后办理

第五条、因工作需要安排客人*的，按上述程序填写<招待审

第六条、来宾住宿费用标准

1、来宾住宿费用原则上自理，确需由本公司负责报销

2、对住宿费由我公司承担的，各部门按招待手续办理后，

第七条、旅游费用

来宾需安排旅游，经审批后报销旅

第八条、礼品、会务

因工作特殊需要礼品(如纪念品、购物卡、*

会务，按下列程序办理:由项目施部门负责人提出活动经费预算申请告，详细说明项目所需费用的各项列支情况，报送办

第九条、其他

1、所有不符合招待审批规定的，如:事先未及时写<招待审批表>或未批准而擅自

2、各项招待费用如超过标准(预算)，均需另行报告、批准，

3、严禁企业内部相互宴请或作他用，经发现，按所花费用的双

4、严禁利用职务之便，以公司名义招待亲属、朋，经查实，对当事人作开除处分。情

5、招待用餐需饮酒的，必须适量，不得因酒误事

6、公司各级人员应勤俭节约、廉奉公、遵纪守法，严格执行财务制度，不得以何理由任意扩大招待范围和开支标准，对违规纪者除财

第十条、本规定由行政办公室负责解释。

第十一条、本规定自2012年1月1日起执行。

第十五章借款和报销的规定

为进一步完善财务管理，严格执行财务制度，

理要求，特制定本标准及程序。公司各部门一切用开支和财务开支，由公司经理

一、借款审批及标准

(一)出差人员借款，必须先填写[借款凭*"，经部门负责人或分管领导同后，经财务核准，报经理批示，方可借款。前借款出差

(二)外单位、个人因私借款，填写[借款*"后，经公司经理批准后，方可借款。凡公司职工借用款，在原借款未还清前，不得再借。公司职工借款，原则上不超过借款人

(三)借款出差人员回公司后，七天内应按规到财务科报账，报账后结清所欠部分金额。七天内不办理报手续的，财务部门负责监督借款人还清全部借款。否则，财务部有权在当月

(四)其他临时借款，如业务费、备用金等，

(五)允许借款范围:

1、阶段*预付款(按进度付款)。如购机械设

2、采购零星材料，累计达100

3、出差人员必须随身携带的差旅费。

4、公司规定部门或人员需的备用金。每年初各部门以书报告形式核定备用金标准交办公室，经分

5、确实需要现金支付的其他支出。

(六)不允许借款范围:

1、没有特殊情况，代替其他单位和个人垫

2、未经审批的任何借款。

二、固定资产及低值易耗品采购

1、各部门需新购入固定资产和单价在200元以上的低值易耗品，由各部门先作好采购计划，以书面形式报告，经分管领导、办公室、财务科签字核，报公司经

2、各部门添置其他低值易耗，应本着节约的原则，确实需要添置情况下才添置。各部门应事先填好购物申请单，报

三、各项费用报销要求

1、报销单据必须是带税务章的*，

2、报销单据不管多少均须贴报销封面，报销封须用钢笔填写，同时，不同经济内

3、报销手续要齐全完备。

报销的正常程序是:经办人、*人签字，注明事由，部门负责人签字，经分管领导签字，

根据财务管理要求，凡购买实物均须有验收人签字，否则不予报销。

四、补充说明

如经理出差在外，则应由经理签署指定代理人，交财务科备案，指定代理人可

第十七章职工招聘、调动、

一、招聘

1、用人部门根据实际工作需要填报[用工"申请表，人力资源科申请并提出招聘岗位的基本要

2、由人力资源科根据公司用工需求拟定招聘计划，经分管领

3、人力资源科经[人才市场"、[人力资源市场"收集应聘人员相关资料后进行初步筛选，根据情况组织笔试和面试，经

4、部门主管以上人选由分管领导和经理

5、职工的试用期为一三个月。试用期满，可聘为公司合同制职并与公司签订劳动合同，公司将根据国家劳动和社会

二、任免:

需公司任免的干部必须由公司经理批准，以

三、员工调动:

1、公司干部和职工在公司范围内调动，由用人部提出拟调人员申请，办公室争求双

2、公司各部门需增加人员，须向人资源科提出用工申请，由办

3、公司干部和职工持办室开具的[职工调动通知书"，在原任职部门办理完交接手续后，再到新

实际聘任岗位和任职时间为准，其相关待遇以

四、离职

1、试用人员离职应提前三日写出书面辞职报告，由人部门填报[辞退员工审批表"，经批

2、职工与公司订劳动合同后，双方都必须严格行合同，用人部门不准无故辞退职工，确须

3、合同期内职工辞职，必须提前一个月向公司提出书面辞

4、职工本人辞职、被公司辞退、开除或前终止劳动合同等，在离开公司以前，必须交还公财物(如:文件及相关业务资料等)。职工未经批准而自离职的，

第*章计算机管理规定

一、公司计算机由办公室负责管理和维护，办公室主任监督计

二、未经计算机管理人员许可，任何人

三、未经培训的职工，应在计算机管

四、不得在计算机上放影碟、玩游戏或做与作无关的事情。一经查实，参

五、上网只允许查寻与工作有关的资料和信息。严禁进入聊天或游

戏室。一经发现，参照考勤制度第

六、公司起草的文稿，非特殊情况应在显示屏上直接

七、计算机管理人员要定期对电脑进行维护和保养，以确保

八、计算机管理员，应对经批准的上机*作人员，做好备忘录，以免责任界定不清。

九、非公司人员上机*作，经计算机管理人员许可，并在计机管理人员的陪同下进行*作，且严禁打开公

十、离开计算机时，保持计算机待机状态，下班

第十九章合同管理制度

总则

为加强合同管理，避免失误，提高经济效益，根<合同法>及其他有关法规的规定，结

一、公司对外签订的各类合同一律

二、合同管理是企业管理的一项重要内容，搞好合管理，对于公司经济活动的开展和经济利益的取得，都有积极的意义。级领导干部、法人委托人以及其他有关人员，都必须严格遵守、切实执行本度。各有关部门

合同的签订

三、合同谈判须由经理或副经理与相部门负责人共同参加，不得一

四、签订合同必须遵守国的法律、政策及有关规定。对外签订同，除法定代表人外，必须是持有法人委托书的法

五、签约人在签订合同之前，必须认真了解对

六、签订合同必须贯彻[平等互利、协商致、等价有偿"的原则和[价

七、合同除即时清结者外，一律采用书面格式，并必须

八、合同对各方当事*利、义的规定必须明确、具体，文

合同内容应注意的主要问题是:

1、部首部分，要注意写明双方的全称、签约

2、正文部分:合同的内容包括工范围、建设工期，中间交工工程的开工和竣工时，工程质量、工程造价、技术资料交付期间、材料和备供应责

双方相互协作等条款;产品

3、结尾部分:注意双方都必须使用合同专用章，原则上不使用公章，严禁使用财务章

九、签订合同:除合同履行地在我方所地外，签约时应力争协议合同由

十、任何人对外签订合同，都必须以维护本公司合法权益和提经济效益为宗旨，决不允许在签订合同时假公济

合同的审查批准

十一、合同在正式签订前，必须按规上报领导审查批准后在律师确

十二、合同审批权限一般情况下由律师审核确认无误后

十三、合同原则上由部门责人具体经办，拟订初稿后必须经管副经理审阅后按合同审批权限审批。重要合同

1、合同的合法*。包括:当事人有无签订、履行该合的权利能力和行为能力;合同内容是否符

2、合同的严密*。包括:合同应具备的条款是否

3、合同的可行*。包括:事人双方特别是对方是否具备履行合的能力、条件;预计取得的经济效益和可能承担的风

十四、根据法律规定实际需要，合同还应当或可以报上级主管机关鉴*、批准，或报工商行

合同的履行

十五、合同依法成立，既具法律约束力。一切与合同有关的门、人员都必须本着[重合同、守信誉"的原

十六、合同履行完毕的标准，以合同条款或法律规定为准。没有合同款或法律规定的，一般应以物资交清，工程竣工并

十七、经理、副经理、财务科及有关部门负责人应随时了解、掌握合同履行情况，发现问题及时处理或汇报。否则，成合同不

合同的变更、解除

*、在合同履行过程中，碰到困难，首先应尽一切努力克服困难，尽力保障合同的履。如实际履行或适当履行确有人力不可克服的困难而需更，解除合

十九、对方当事人提出变更、解除同的，应从维护本公司合

二十、变更、解除合同，必须符合<合同法>的规定，并应在

二十一、变更、解除合同的手续，应按本制度规定的审

二十二、变更、解除合同，一律必需采用书面式(包括当事人双方的信件、函电、

二十三、变更、解除合同的协议在未达成或未批之前，原合同仍有效，仍应履行。但

二十四、因变更、解除同而使当事人的利益遭受损失的，除律允许免责任的以外，均应承担相应的责任，

二十五、以变更、解除合同为名，行以权私、假公济私之实，损公肥私

合同纠纷的处理

二十六、合同在履行过程中如与对方当事人发纠纷的，应按<合同法>等有关法

二十七、合同纠纷由有关业务部门与法顾问负责处理，经办人对纠纷

二*、处理合同纠纷的原则是:

1、坚持以事实为依据、以法律为绳，法律没规定的，以国

2、以双方协商解决为基本法。纠纷发生后，应及时与对方当事人友协商，在既维护本公司合法权益，又不侵犯方合法权

3、因对方责任引起的纠纷，应坚持原，保障我方合法权益不受侵犯;因我方责任引起的纠纷，尊重对方的合法权益，主动承担责任，并尽量采取补救措施，

二十九、在处理纠纷时，加强联系，及时通气，积极主动

三十、合同纠纷的提出，加上由我方与当事人协商处理纠的时间，应在法律规定的时效内进行，并必须

三十一、凡由法律顾问处理的合同纠纷，有关部门必须主

1、合同的文本(包括变更、解除合同协议)，以及与合同有关的附

2、送货、提货、托运、验收、发

3、产品的质量标准、封样、样品

4、有关方违约的*据材料;

5、其他与处理纠纷有关的材料。

三十二、对于合同纠纷经双方协商达成一致意见，应签订书面协议，由双方代表签字并

三十三、对双方已经署的解决合同纠纷的协议书，上主管机关或仲裁机关的调解书、仲裁书，

与对该纠纷处理及履行有关的部门收，各部门应由专人负责该文

三十四、对于当事人在规定的期限届满时没执行上述文书中有关规定的，承

三十五、对方当事人逾期不履行已经发生法效力的调解书、仲裁决定书或判决

三十六、在向*法院提申请执行书之前，有关部门应认真检对方的执行情况，防止差错。执行中若达成和解协

三十七、合同纠纷处理或执行完毕的，及时通知有关单位，并将有关

合同的管理

三*、公司对合同实行二级管理、*归口制度，法人委托

三十九、公司合同管理具体是:

公司由经理负责，归管理部门为财务科、办公室、经理管理;各部门具体负责各自授权范

四十、公司所有合同均由办公室统一登记编号、办人签名后，按审批权限分别由

四十一、办公室会同有关部门认真做好合同管理的基

1、建立合同档案;

2、建立合同管理台帐;

3、填写[合同情况月报表"。

第十九章卫生管理规定

为创造一个舒适、优美、整洁的工作环境，树立公司的良好

一、公司环境卫生管理的范围为公本部及下属各部门的工作、生

二、全公司范围内的室内、外环境卫生保持干净整洁，如:公桌椅、照明灯、电风扇、空调、门窗、四壁、书橱、档案橱及其附属等物品，求物品摆放整齐，室内外环境卫生清洁干净、无蛛网、无灰尘，各类座套干净整洁;脑、打印机等保养良好，厕所墙面、地面、便池清洁

三、卫生清洁实部门责任制，每日环境卫生以日表为准，各部门负责人为责任人。公共

四、责任区卫生清理每周集中进行一次，日常

行卫生检查。

五、各部门要认真对待清洁卫生和卫生检查工作，极主动地搞好卫生清洁，不得因卫

六、卫生检查考核评比结果累计档汇总，列入当月及年终考

第二十一章财务管理制度

为进一步完善财务管理，根据国家有关法律、法规及务制度，做到分工明确，责任到人，

一、财务管理工作必须严格执行财经纪律，以提高经济效益、壮大企业经济实力为宗旨，财务管工作要贯彻[勤俭办企业"的方针，勤俭节约、精打细算、在企业经营

二、公司设财务科，财务科长协助经理对公司

三、出纳员不得兼任会计档案保管和债权债务

四、财会人员都要认真执行岗位责任，各司其职，互相配合，如实反映和严格监各项经济活动。记帐、算帐、报帐必须做到手续备、内容

五、财务人员在办理会计务中，必须坚持原则，照章办事。对于违反财经纪律和财务制度的事项，应

六、财务人员力求稳定，随便调动。财务人员调动工作因故离职，必须与接*员办理交接手

亦不得中断会计工作。移交交接包括移交人经的会计凭*、报表、帐目、款

七、公司[财务专用章"由财务科长保管，因差、开会、请假等原因应委托他人临时保管，同时有文字记录案。但被委托人不得同时保管*和*。在使用[财务专用章"过程中必须

1、作为银行印鉴分别在指定的各开户银行备案

2、收款、付款、资金调拨等业务结算*盖章;

3、办理公司相关金融业务。

八、*专用章由财务科长保管并监督使用，建立登记制度。九、各类*管理:

1、承兑汇票指定专人负责管理，管理人要详细登记台账;2、公司从税务部门购买的*由定专人保管，必须在规定的范围内使用，*开具要完整、字清楚、*

3、公司所有的现金支票由出纳保，出纳根据公司的经营需要合理提取现金，量避免大额支取。其余支票应由指定人保管，出转账支

4、收款收据是公司收取现金时开出凭据，公司印制统一的收款收据，连号不重复，款收据由财务科统一保管。各部门领用时由经办人财务科登记

在开具收据时作废的要全份保存，不丢失，公司将不定期对*(承兑汇票、*、金支票、转账单、收据)进行检查，发现问题，及纠正，如

十、公司[借条"除经公司经理特批外，其余一律按

十一、本制度自2012年1月1

十二、本制度解释权归财务科。

第二十二章财务报销管理制度

一、总则

1、为了加强公司内部管理，规范公司财务报销行为，倡导一切以业务为重的指导思想，合

2、本制度根据相关的财经制度及公司的际情况，将财务报销分为日常办公费用、工薪福利及关费用、税费支出、工程相关支出及专项支出等，以下别说明报销

3、本制度适用公司全体员工。

二、日常费用报销流程

日常费用主要包括差旅费、电话、交通费、办公费、低值易耗品及备品备、业务招待费、培训费、资料费等。在一个预算期间

三、费用报销的一般规定

1、报销人必须取得相应的合法*(相规定见*管理制度)，

2、填写报销单应注意:根据用*质填写对应单据;严格按单据要项目认真写，注明附件张数;金额大小写须完全

3、按规定的审批程序报批。

4、报销5000元以上需提前一天通知财

5、费用报销的一般流程:报销人整理报销单据并填写对费用报销单?部门主管审核签字?财

四、工薪福利支付流程

一、*支付流程:

1、每月20日由人力资源将本月经公司经理审批后的*付标准(含人员变动、额度变动、扣款、社会

2、公司经理提供职工年度奖金分配表;

3、财务科根据奖金表及支付标准编制标准

4、按工薪审批程序审批;

5、每月10日由财务科支付上月*;

6、每月末之前职工到财务科领*。

二、社会保险支付流程:

1、社会保险金由财务科协助力资源科办理银行托收手续，财务科到银行托收单据应交人力资源科专人签字确认，若

2、其他福利费支出由公司人力源科按审批后的支付标准填写报销单?部门主管签字确认?财务科长?报经理审批，审批后

五、专项支出财务报销流程

专项支出主要包括软件及固定资产购置、咨询顾问费用、广告宣传活

1、填写购置申请:按公司<资产管理制度>相关规定填写<资

2、报销标准:相关的合同协议及批准生

3、结账报销:

3。1资产验收(软件应装调试)无误后，经办人凭*资料办理出入库手续，按规定填写报销单(经

3。2按资金支出规定审批程序审批。

3。3财务科根据审批后的报销单以

3。4若需提前借款，应按借款规办理借支手续，并在5个工

六、其他专项支出报销流程

1、费用范围:其他专项支包括其他所有专门立项的费用(含询顾问、广告及宣传活动费、公司职工活动费

2、费用标准:此类费用一般金额较，由部门主管根据实际需要向主管副经理提交请报告(含项目可行*分析、费用预算及相关收益预表等)，经

3、财务报销流程

3。1审批后的报告文件到财务科备案，以便财务备款。

3。2签订合同:由直接负责部门与合作方签订正式作合同，(合同签订前由公司法律顾问的

付款流程:3。3

3。1。1由经办人整理*等资料并写费用报销单(填写规范参照

3。1。2按审批程序审批:部门主管审核签字?财务

3。1。3财务科根据审批后的报销

3。1。4若需提前借款，应按借款定办理借支手续，并在5个

七、附则

1、本制度解释权归公司财务科。

2、本制度经公司经理办公会议讨论通过并经

第二十三章职工*发放管理制

1、按照公司经营理念和管理模式，遵照国家关劳动人事管理政策和公司其它

2、本制度适用于公司全体职工(临时工除外)。制度所指*，是指每月定期发放

二。*结构

1、职工*由固定*、绩效*

2、固定*是根据员工的职务、资历、学历、技能因素确定的、相对固定的工作报酬。固

3、绩效*是根据员工考表现、工作绩效及公司经营业绩定的、不固定的*报酬，每月调整一次。

4、部门主管每月对职工进行考核，确定绩*发放比例并报行办公室审核、经经理审批后交财务科为*核算依据。5、职工*扣除项目包括:个人所得、缺勤、扣

三。*系列

1、公司根据不同职务*质，分别制定管理层、职能管理、生产、营销五类*系列。

2、管理层系列适用于公司经理、副经理

3、职能管理*系列适用于从事行政、财务、人事、质管等日常

4、生产*系列适用于生产部从事生

四。*计算方法

1、*计算公式:

应发*=固定*+绩效*

实发*=应发*，扣除项目

2、*标准的确定:根据职工所属的位、职务，依据岗位*评

3、绩效*与绩效考核结果挂钩，试用期与实习期职

4、绩效*确定

4。1。职工在规定工作时制外继续工作者，须写<加班申请表>并经本部门主管

4。2。职能部门普通职工核由其部门主管负责;部门考核由其

第二十三章廉政建设管理制度

一、为加强廉政建设，杜绝违法乱纪行为，保持司职工队伍的清正廉洁，根据有

二、全体职工要认真学习贯彻执行*关于导干部廉洁自律的规定、<廉政准则>和<关于党风廉政设和*工作的实施意见>，严格按国家和省、市有关法律、法规、规定

三、坚持公开办事制度，公开办事程序、办事结

四、工程建设项目和大宗设备、物资采购律实行公开招标或议标，择优

五、发扬艰苦奋斗、勤俭节约精神，反对讲场、摆阔气，搞铺张浪费;对外

六、勤政廉政，严禁利用职权[索、拿、卡、要"，不得擅自接受当人的宴请或高档*消费等活动。外单位请柬，

七、严禁利用工作之便为自己或亲友谋利，未经批准

八、公务活动中，不得以任何名接受礼金、*、有价*券以及各种贵物品。如因特殊原因难以谢绝而接受的，礼金礼物必

第二部分、各部门职责

第一章办公室职责

一、负责内部文件和外部文件的收取、编号、

二、负责公司文件打印、印、传真函件的发送、各种会的通知、安排、记录及纪要的制发跟踪

三、负责公司的对外*接待工作。

四、为经理起草有关文字材料及各种报告。

五、保管公司行政印鉴，开具司对外*及介绍信。六、协助

八、负责处理本公司对外经纠纷的诉讼及相关法律事务。九、负责调查和处理本公司职工各种投诉意见和

十一、负责公司职工食堂、职工宿

十二、负责公司办公用品采购及管理。

十三、负责公司内的清洁卫生管理门卫、厂区治安管。十四、分析公司经济活动状况找

方案。

十五、负责填报*有关部门下发的各种报表

照变更等工作。

十六、公司人员招聘及职工培训、职工考勤管理。十七、职工

*、职工社会保险的各项管理。

十九、针对公司的经营情况提出奖惩方案，核准各部门奖惩的

二十、人员档案管理及人事背景调查。

二十一、检查和监督公司的职工手册和一切规章制

二十二、负责与劳动、人事、*、保等相关*机构协调与沟

二十三、负责职工的劳资纠纷事宜及各

二十四、负责公司职工工伤事故的处理。

二十五、完成公司经理交办的各项工作。

第二章财务科职责

一、公司财务预算、决算、预测。

二、编制财务计划及会计报表，拟写财务

三、负责合同的管理，对公司对外的经济合同

四、负责建立公司内部成本核算体系，并进行

五、对各种单据进行审核。

六、负责各种财务资料的收集、保管、保密工作。

七、处理应收、应付货款等有关

八、负责公司税务处理工作。

九、与财政、税务、银行等机关*机构的协

的执行。

十、监督公司不合理费用开支。

十一、公司全盘账务业务处理。

十二、核算、发放公司员工的*。

第三章销售科职责

一、负责公司全面形象的管理工作，根据公司

场定位和势态分析作出公司营销策略、针的建议方案。二、搞

三、组织合同评审工作。

四、催收货款做好资金回笼及账款

五、负责产品的售后服务，负责接待客户并协助理好客户投诉。六、负责客户的

七、负责建立公司营销资料库。

第四章技术科

一、负责公司施工工艺、技术调查、技术革新。

二、新工艺开发研制，样件制作、

三、行业技术标准、技术参数、工艺图纸、工艺定额、材料消耗定额等

四、对新技术、新材料、新工艺、新设备的研究开发，促进公司进步。

五、施工过程中在技术方面进行指导，并进行工艺技术上的*，

六、向相关部门提供技术方面的服务并接受各方位的有关技术方

七、负责建立公司技术资料库。

八、收集客户对本公司所凿机井使用情况各种信息资料，并做相应分

九、按照技术工艺流程编写工序作

第五章生产科

一、负责根据公司计划及市场求计划制定施工计划。二、负责按划组织各部门按计划进度完成施工任务。三、

四、时刻掌握施工进度，做好各施工工序间的衡，提高施工效率。五、合理

六、负责公司设备管理。

七、在保*成井质量的前提下，最大限度利用

消耗，避免各种不必要的浪费，降

八、严格按照质量标准程序要求把好

九、负责公司安全管理、消防安全

十、制定设备*作规范，指导职工

十一、负责公司生施工工位器具的管理、组织、

维护工作。

第六章采购科

一、负责制订公司物资采购需求计划，督导实施。二、负责编

三、负责制订公司物资采购原则，实

四、负责建立公司物资采购渠道，搞好供应商的择优、筛选与

五、负责严格*公司物资的状况，控制不合理的

六、负责建立公司物资比价体系。

七、组织建立科学的库存储备量标准，小限度地占用流动资金，充

八、组织建立公司物资消耗定额并严

九、严格规范物资保管，采用科学的仓储管理办，保*物资尽其所用。并建立物资

十、负责做好仓储管理，加强对有毒、有、易燃、易爆、危险物品的管

第七章质量科

一、负责建立公司质量管理保*体系，并推进、实施、督导。

二、负责对机井施工的全过程管理。

三、对原材料及外协零部件进行

四、对质量异常情况进行追踪分析及处理。

五、对成井进行各种功能*测检。

六、加强对检测和试验设备、器具的使用和保管。七、负

八、收集客户对本公司成井质量情况的各种信息，并做好相应

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