物业公司财务分析报告范本

物业公司财务分析报告范本

时间:2010-05-05 23:00来源:cpmbbs 作者:秩名 点击:

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目录 1。财务分析报告。。。p。2-9 2。利润预算分析表(收入)。。p。10 3。利润预算分析表(费用)。。。p。11 4。收款合并报表。p。12-13 5。费用说明。。。。。。p。14 6。欠费账龄分析表。。。。。。。。。。。。。。。。p。15-17 7。应收账款及欠费回收分析表。p。18 8。水费使用情况登记表。p。19-21 9。电费。。。

目录

1。财务分析报告----------------。-。。p。2-9

2。利润预算分析表(收入)-------------。-。p。10

3。利润预算分析表(费用)--------------。。。p。11

4。收款合并报表-----------------。p。12-13

5。费用说明--------------。。。----。-。。p。14

6。欠费账龄分析表---。。。。。。。。。。。。。。。---------。p。15-17

7。应收账款及欠费回收分析表---------。---p。18

8。水费使用情况登记表--------------。-p。19-21

9。电费明细表------------------。-p。22-24 xx华庭财务分析报告。第1页。共24页

xx华庭管理处2008年05月财务分析报告

1． 小区概况

xx华庭小区位于xxxx路2号，小区占地面积90228。09平方，总建筑面积151424。93平方，住宅57幢，共1192户；商铺130卡；架空层汽车位301个；露天汽车位373个；架空层摩托车位417个；露天摩托车位157个；车房30个；公寓楼1幢80户、办公楼1幢、*1幢。现有入住住宅户1186户，商铺114户，可收费面积共28404。04平方，其中住宅22196。06平方，商铺6207。98平方，预计管理费收费金额为110504。53元/月，其中住宅103241。19元，商铺7263。34元；各类车辆停放费收取随每月车辆停放的增减而有所变动。

2． 经营情况

按权责发生制原则计算属报告期内主要经营情况:

主营业务收入(物业管理费、停车费)138371。57元，

其他业务收入6818元，营业外收入100元，合共145289。57元，比预算减少了2。05%；完成全年预算的39。33%。

费用支出124332。76元，比预算减少11。66%；累计支出占全年预算数的38。09%。

本月盈利20956。81元，本年度累计盈利48917。25元。

3． 收入情况

3．1各收入项目构成比例

属本月收入为145289。57元，其中物业管理费收入102931。77元，占总收入的71%，架空停车费5004。80元，占总收入的3%，露天停车位收入21985元，占总收入的15%，临时停车费收入8450元，占总收入的6%，其他业务收入6818元；占总收入的5%，较预算数增加了3868元，增长了131。12%，其中ic卡收费705

元，增长了17。5%，场地租赁费4300元，增长了1333。33%，装修垃圾清运费400元，增长了900%，但有偿服务费195元，比预算少75。63%，租赁中介费600元，比预算少33。33%。

3．2收入预算完成情况

本月收入预算148323。50元，实际收入145289。57元，比预算减少3033。93元，减少了2。05%；而其中物业管理费收入比预算减少3609。23元，减少了9。26%，露天车位停放费增加2740。50元，增加了14。24%，架空车位费增加了258。80元，增加了5。45%，临时停车位比预算增加508元，增长了5。45%，其他业务收入较预算增加了3868元，增加131。12%。

3。308年5月物业管理费收费率

本月应收住宅物业管理费104104。58元，实收82234。66元，收费率为

78。99%，应收商铺物业管理费7275。58元，实收3956。06元，收费率为54。37%。详见p。12<应收账款及欠费回收分析表>及下图:

3。408年5月停车费收费率

本月应收露天停车费22665元，实收17840元。收费率为78。71%，应收架空车位费(不含划拔发展商车位停放费)4752。8元，实收4424。80元，收费率为93。10%，详见p。12<应收账款及欠费回收分析表>及下图:

3。5 08年5月累计管理费停车费收费情况

本月累计应收住宅物业管理费515693。74元，实收452754。74元，收费率为87。80%，应收商铺物业管理费36123。78元，实收26465。67元，收费率为73。26%，应收露天停车费106444。50元，实收98384。50元，收费率为92。43%，应收架空车位费28456。43元，实收27766。43元，收费率97。58%。详见p。12<应收账款及欠费回收分析表>及下图:

3。6管理费历史欠费收缴情况

管理费年初历史欠费共194户，83392。77元，本月累计已收129户，38704。01元(含减免1户2334。80元)，收回46%，欠费65户，44688。76元，占历史欠费的54%。

3。7管理费、停车费历史欠费预算完成情况

本年度应追缴住宅物业管理费历史欠费预算数为47715元，实际收回32061。71元，完成预算的67。19%，应追缴商铺物业管理费10660元，实际收回

6642。30元，完成预算的62。31%本年度应追缴停车费历史欠费预算数为2615元，

实际收回5230元，完成预算的200%

3。8欠费总额图析(历史欠费及本年度欠费)

3。9欠费户数图析(历史欠费及本年度欠费)

3。10欠费账龄分析

详见p。11<管理处欠费账龄分析表>

4。费用支出情况

4。1费用支出结构图详见p。8

4。2本月费用支出超预算项目

4。2。1超预算费用解析

4。2。2水费

本月水费预算数为4701元，实际发生数为5567。73元，费用增加了866。73元，超支18。44%，。1-5月此项费用较预算减少了29。46%。

xx华庭财务分析报告。第8页。共24页

4。2。3绿化护养费

本月绿化护养费预算数为539元，实际发生1097元，费用增加了558元，超支103。53%，其原因为购入了一批农*及绿化用具，1-4月此项费用较预算减少了45。59%。

4。2。5清洁用品费

本月预算数为373元，实际发生763元，增加了390元，超支了104。56%，1-5月累计降低了37。94%。

4。2。6财务费用

本月预算数为1042元，实际发生1935元，增加了893元，超支85。7%，原因为增加了小区扣盘手续费、购支票费用、转帐手续费，1-5月累计降低了8。51%。

5、至本月止，累计超预算的费用项目

5。1福利费:预算数为45835元，实际发生54477。50元，增加8642。50元，超支18。86%。

5。2社区服务费::预算数为1600元，实际发生3504元，增加1904元，超支119%。

5。3办公费:预算数为1875元，实际发生2885元，增加1010元，超支53。87%。

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