单证管理自查报告

发布时间:2018-01-13 23:16:50 分享:冰馨官方网站  阅读:0

单证管理自查报告

根据公司要求,进一步加强单证管理力度,确保单证管理的稳健、安全,市区收展部开展单证自查工作,具体情况汇报如下:

一、无遗失、超期、作废、停用单证长期不公告、不核销或不按规定销毁及流失在外的情况,且单证的领用发放、核销登记与库存一致。

二、重要单证不存在超期现象,均已按照<单证管理办法>缴纳管理补偿金;且重要单证无超量现象,已按照<单证管理办法>履行相关审批手续进行发放。通过自查未发行重要单证丢失现象。

三、未销毁的作废单证各联次均加盖作废章,作废单证若为多联,单证联次均齐全。单证管理自查报告

四、系统记录销毁数据与<单证销毁清单>均保持一致,且按照<单证管理办法>规定及时定期销毁并履行审批手续。

五、自查过程中不存在最终使用人离司未缴回的单证。手工核销的重要单证已填写<重要单证手工核销清单>,均有相关人员签字,且有收付费截屏。

六、严格按照<单证管理办法>要求打印日清日结单。

七、按照<单证管理办法>要求,每月第一个工作周内进行重要单证盘点,格式按照单证管理办法附表,http://tongxiehui.net/by/128552.html每季进行一次普通单证盘点,格式参照重要单证盘点清单。

八、单证领用(入库)、核销(出库)登记簿,均有每月盘点纪录,且与系统、实物相符。并且,单证的领用(入库)、核销(出库)登记簿均填写规范。单证管理自查报告

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