公司内部管理工作总结范文

发布时间:2024-02-07 13:19:44

公司内部管理工作总结:公司内部审计工作,在公司纪委的正确领导下结合自身实际,并经公司审定通过了年度内部审计计划。年内党委工作部严格按计划积极开展审计监督,严格执行审计法规和审计准则,在促进内部管理、规范资金使用、加强党风廉政建设等方面,发挥了内部审计的监督职能,取得了一定的成效,现就一年的工作总结如下:

一、开展内部审计工作基本情况

公司内部管理工作总结范文

1.年内公司分别对**年四季度和**一、二、三季度货币资金项目进行专项审计,审计的重点主要是审查货币资金收支活动和结存情况的真实*、合法*和合规*,检查货币资金运作内部控制制度的完善*、规范*,经过审计,做出审计评价,出具审计报告。2.存货项目审计:(1)**2月审计**年度存货项目;(2)**8月审计**度上半年存货项目;(3)审计的重点是检查生产与仓储存货业务运作内部控制系统,检查存货管理内部控制制度的完善*和执行效*并作出评价,审查公司存货的真实存在*、财务存货记账的规范*,检查仓管部门存货保管、记录的正确*、实时*,并作出评价,经过审计,提出5条审计建议,督促被审计部门按要求进行整改反馈,对相关存货管理部门加强对不合格产品处理起到督促作用,加强了被审计部门对原材料、备品备件、半成品等存货库存核对及时*、准确*意识,加快了

工作总结格式周工作总结范文月工作总结范文季度工作总结范...教师年终工作总...2半成品硫*、**决算间隔时间,保证存货账实相符,资产安全完整。3.工会经费审计:(1)5月份接受公司工会委托,开展公司工会经费使用情况内部审计,审计的重点主要是审核公司工会经费拨交、上解情况,年度工会经费收支预算编制及执行情况,工会经费支出审批情况,工会经费年度结算、财务收支情况、日常支出规范情况;相关财产的使用和管理情况,工会经费收入、支出记账、账薄资料管理情况,工会经费内控制度执行情况。经过审计,做出评价,提出审计问题及整改建议8条,在一定程度上加强了公司工会经费收、支的规范管理,特别公司会员会费管理,规范了工会经费收支核算管理,对公司工会有关工会经费管理、控制文本制度管理起到完善作用;(2)2月份接受公司工会委托,开展公司二级工会经费使用情况内部审计,审计的重点主要是对公司二级工会经费支出范围合规*、使用记账、登账及审批手续规范*、库存结余情况。经过审计,提出审计建议8条,一定程度上规范了公司各二级工会经费的使用范围,加强了二级工会经费使用记账登帐的规范*、及时*,规范了二级工会经费内部使用审批和报告流程。4.专项审计:(1)开展公司一季度大宗原材料、重要设备和备品备件采购的验收专项审计,审计的重点是公司对大宗原材料、重要设备和备品备件验收作业程序执行情况、入库的品质及数量验收规范*,验证其入库的质量、数量确认真实*、准确*,并作出评价,提出审计建议3条并督促被审计部门整改反馈,经过审计,对公司大宗原材料、重要设备和备品备件采购的验收管理办法起到完善作用,同时,加强了公司不合格品处置的内部控制管理及遵循执行处理程序的规范*;

3(2)开展合同搜查审计,提出监察建议2条,促进公司《合同管理实施细则》的更新和完善;(3)二级单位自有资金审计,对公司各二级单位的自有资金进行审查,经查,无"小金库"存在。5.工程项目审计:根据公司领导关于《关于对矿浆分级浓密等七个技改项目进行内部审计的请示》的批复意见,开展矿浆分级浓密项目、全系统蒸汽冷凝液综合利用改造、map生产配*系统的改造、10万吨/年湿法**装置浓缩部分扩能改造、渣坝h段支管调水改造、10万吨**过滤机扩能改造、10万吨**装置循环水上水管改造等7项极改工程竣工决算审核工作,主要对项目预、决算编制工程依据充分*,工程结算的规范*;工程费用归属准确*、预备费用计算正确*,技改资金结余及支出等财务情况,技改工程涉及鉴证的证据充分*,技改相关招投标及监理规范情况,技改项目涉及设备、器材的采购及盘亏盘盈情况,技改收回的设备材料以及拆除临时建筑的残值及其残余的管理情况,技改工程工期、价格、质量情况,工程尾项情况等进行审核,促进了公司工程内控管理。6.配合****审计:(1)3月份配合****监审部到云峰公司开展内部控制审计工作,通过实践总结经验,吸取云峰公司做得好的方面,在日常审计监督中,灵活应用;(2)干部离任审计,配合****完成一名公司领导离任任期内经济责任审计。

二、招投标监督情况,物资采购、工程项目、废旧物资、外委检修处置比价、询价及监督情况。

1.特重大工程项目的招投标工作,委托云南省招投标公司进行。2.对特殊废旧物资销售,抽查参与到废旧物资销售市场4询价监督,积极参与对修旧利废物资的验收到现场会同相关部门参与监督管理。3.废旧物资处置按照公司制定的《废旧物资回收和修旧利废管理办法(试行)》执行。年内,废旧物资处置均经过总经理严格审批,其价格均由经营管理部邀请三家以上客户参与报价,招开评标会严格评标,按综合报价最高的定标,党委工作部对其过程进行全面监督。4.**年11月15日至**11月10日间,共参与公司物资采购、工程项目、废旧物资处置、外委检修招投标或合同谈判以及工会涉及经济活动的监督165项,除了谈定单价按实际量结算,但尚未结算项目外,共涉及金额49,644,429.86元,其中物资采购项目25、项目建设109以及31项其他项目监督。

三、工作经验

1.通过内部审计,加强内部管理。全年公司共开展审计项目16个,提出审计意见28条,均得到了有效的整改和反馈,促进了公司内部控制在上一个新的台阶。2.通过内部审计,规范资金使用。全年公司开展4个货币资金审计项目,进一步规范了公司资金的使用,保障的公司货币资金的安全运作,确保公司财务部、经营管理部等大部分单位都能严格按照国家财务制度、财经纪律及**集团内部财务管理的要求开展工作。3.通过内部审计,加强党风廉政建设。通过内审工作的开展,对内部审计查出的问题,相关单位均按要求及时进行整改,公司内部的会计核算质量得到了提高,内部财务管理工作更加规范,公司领导人员廉洁从业。四、不足之处1.审计人员的*素质还不能满足工作需要,需待进一步提高。2.对过程审计的力度还不够。需要加强过程审计的力度。3.还需要再加强审计调查的力度,保证审计的公正*和客观*。下一年工作要点下一年主要从以下几个方面开展工作:一、按季度开展货币资金审计。二、开展存货审计。(半年一次)三、开展工程建设审计。

四、立项开展其他内控审计。

(根据实际情况)五、加强过程审计,对立项项目进行审计调查。六、配合****监审部临时安排的审计工作。

第2篇:公司内部工伤管理制度

公司内部工伤管理制度

1。目的作用

为增强员工的安全意识,规范公司工伤管理,依据<工伤保险条例>和相关法规的有关规定,结合公司的实际情况,特制定本制度。

2。主题内容与适用范围

本制度规定了公司员工因工受伤的报告、调查与处理。

3。职责

3。1用人部门和安全生产办公室负责对工伤事故的调查,并按规定提交调查报告;并负责工伤事故和急*中毒事故的善后工作、纠正预防措施的实施与跟进。

3。2人力资源部负责对各部门上报的工伤事故进行核实,并负责申请工伤认定及工伤待遇;按时为公司员工缴纳工伤保险费用,按规定为工伤员工办理工伤相关手续。

3。3行政管理部参与由交通事故、食物中毒导致的工伤事故的调查与处理。

3。4总工办参与建设项目施工导致公司内部员工的工伤事故的调查与处理。

4。定义

4。1记录工伤事故:是指员工受伤,但伤情甚微,未造成歇工或歇工未满三个工作日(含3个工作日),且估计医疗费用在800元以下、无需住院治疗的事故。

4。2轻伤:是指造成员工肢体伤残,或某些器官功能*或器质*轻度损失,表现为劳动能力轻度或暂时丧失。一般指员工负伤后需要住院治疗,或虽未住院治疗,但歇工在4个工作日(含4个工作日)以上且医疗费用在800元以上者,但未达到重伤程度的失能伤害。

4。3重伤:是指造成员工肢体残缺或视觉、听觉等器官受到严重损伤,无死亡的事故,一般能引起长期存在功能障碍,或劳动能力有重大损失的伤害。

4。4死亡:是指因工遭受设备、设施、作业环境不良或者违章*作导致员工当场致命伤害,经抢救无效死亡。

4。5责任*事故:系指因有关人员的过失而造成的事故。

4。6非责任*事故:系指由于自然界的因素或者由于不可抗力的因素而造成的事故。

4。7破坏事故:系指为达到一定目的而蓄意制造的事故。

4。8[四不放过"原则:

ⅰ事故原因未查清不放过;

ⅱ事故责任人未受到处理不放过;

ⅲ事故责任人和周围员工没有受到教育不放过;

ⅳ事故制订切实可行的整改措施没有落实不放过。

5。工伤管理程序

5。1办理投保

5。1。1 新员工入职时,向人力资源部提交有效的证件或*文件。

5。1。2 新员工入职的7个工作日内,人力资源部到保险部门办理人身意外保险的投保手续。

5。1。3每月30日前,人力资源办理参保人员次月续保的相关手续以及退保人员的更新工作。

5。2事故处理

5。2。1现场处理

ⅰ当发生工伤事故时,事故现场人员必须向直接主管或值班领导报告。

ⅱ直接主管或值班领导必须在十分钟内到事故现场,了解并处理现场工作。

ⅲ事故申报

ⅳ事故上报:发生工伤部门直接主管必须在12个小时内将事故经过报告书、伤者病历本、疾病诊断*书或者住院通知书一起报人力资源部。

ⅴ事故申请:人力资源部24小时内按有关要求将事故向保险部门申报。

5。2。3医疗终结处理

ⅰ如需工伤鉴定,人力资源部须在事故发生后的3个月内,带伤者到保险部门拿工伤鉴定申请表,如3个月还未出院的,待出院之日起3个月内,带伤者到保险部门拿工伤鉴定申请表。

ⅱ工伤医疗期满后,人力资源部负责带需要做工伤签定的伤者到指定医院做工伤鉴定。不需要做鉴定的出具工伤处理结案意见书。

ⅲ人力资源部负责跟踪落实保险公司的索赔。如因伤者本人提供虚假证件或资料造成保险公司不予理赔的,所有医院费用及后果由伤者本人承担。

6.费用报销和工伤待遇

6。1员工住院治疗工伤的,所需伙食补助费、交通费由公司在员工工伤终结时一次*支付。住院伙食补助费的发放标准:市外按照公司因公出差伙食补助标准的70%发给,市内按20元/天的标准发给。门诊治疗工伤的,不发给伙食补助费。经医院或医疗机构出具*,报主管公司领导审批,工伤员工到禹州市以外就医的,所需交通费由公司按员工因公出差标准报销。

6。2未按前款规定执行,工伤员工私自到禹州市以外医院或者医疗机构就医的,所发生治疗费、交通费等,工伤员工自己承担。

6。3根据伤者病情或经治疗机构诊断确认,治疗期间生活不能自理的工伤员工在停工留薪期需要由家属或朋友护理的,生活护理费由公司支付,其生活护理费支付标准规定为:护理10小时以内的,按30元/天支付,24小时全天护理的,按50元/天支付。

6。4员工因抢救公司财产和维护公司利益受伤的,可报销全部医疗费。经医生*需休息或住院期间,可享受有薪工伤假,假期*按原*标准计算。

同时根据贡献的大小,公司给予奖励。

6。5员工工作过程中非人为因素(机械故障、电路故障、意外伤害或其他突发原因)发生受伤的、员工在公司委派的外出公务执行过程中非本人责任意外受伤的,可报销全部医疗费,医生*需休息或住院期间,可享受有薪工伤假。假期*按60元/天的标准计算。

6。6员工在工作中因马虎大意、忽视生产安全、违反*作规程等人为因素而造成他人或本人受伤的:医疗费由公司承担,经医生*需休息或住院期间,可享有工伤假,但假期*不予按原*标准计算,另行补助标准为10元/天。

6。7如工伤事故的发生主要由以下个人原因造成的,待工伤员工医疗终结后,公司会依据工伤事故对公司的损失程度和影响情况进行相应的处罚。处罚包括:行政处分、降职、降薪、经济处罚(按照因工伤事故发生对公司造成的经济损失支付赔偿金)。

6。7。1违章指挥、违章作业或冒险作业,造成工伤事故的。

6。7。2违反*作规程、流程或作业指导书,造成工伤事故的。

6。7。3不服从管理,违反劳动纪律,擅离职守或擅自开动机器设备,擅自更改、拆除、毁坏安全防护设备、设施,造成工伤事故的。

6。7。4不按规定配备、穿戴、使用劳动防护用品和用具,造成工伤事故的。

7。工伤事故调查及纠正预防

7。1发生工伤事故后,发生工伤部门应当立即组织抢救,成立事故调查组并查明事故发生原因、伤害情况,分清事故*质和责任,拟定改进措施,提出对事故责任者的处理意见。

7。2经调查组调查后,认定为记录工伤事故的,由事故发生部门在发生工伤事故后三个工作日内提出改进措施与处罚意见,公司审核同意后,改进措施与处罚意见在公告栏张贴。

7。3经调查组调查后,认定为轻伤及以上事故的,事故发生部门与安全生产

办公室应当严格按照[四不放过"的原则进行严肃处理,并要求自事故发生之日起7个工作日内,将纠正预防措施的实施与跟进报至常务副总/总经理,并对提出的纠正预防措施的实施情况进行跟进,并自事故发生之日起10个工作日内写出事故监督通报。

8。工伤事故责任分析

根据工伤事故调查所确认的事实及事故发生的原因,按照当事人在事故过程中的作用,分析事故责任,事故责任分为主要责任、直接责任、相关责任和领导责任四类。

8。1主要责任:是指在多个直接引发事故的人员中,对事故的发生、延续、发展起决定作用的人员。

8。2直接责任:是指对事故的发生、延续、发展有直接因果关系的人员。有下列行为的人员,应负直接责任:

ⅰ违章指挥,强令他人冒险作业而造成事故的人员。

ⅱ故意拆除安全防护装置、安全标志而造成事故的人员。

ⅲ发现事故征兆,未及时采取防范措施而导致事故发生的人员。

ⅳ采购质量低劣的设备、工具、原料、材料等造成事故的采购人员和管理人员。

ⅴ对进厂的设备、设施或已安装的设备、设施不严格按规定和标准检验,或检验结果不真实,导致事故发生的设备管理人员和机修人员。

ⅵ不积极参与抢救,致使事故延续、发展的现场有关人员。

ⅶ对事故发生、延续、发展有直接因果关系的其他人员。

8。3相关责任:是指对事故的发生、延续、发展有间接因果关系的人员。有下列行为的人员,应负相关责任:

ⅰ事故所在部门负有管理责任的班组长和有关部门的管理人员。

ⅱ未及时报告事故隐患而造成事故的有关人员。

ⅲ在事故调查申,干扰正常事故调查,隐瞒事故真相的人员。

ⅳ与事故发生、延续、发展有关联的其他人员。

8。4领导责任:是对事故的预防和事故的发生、延续、发展负有组织、教育、管理责任的单位领导和其他管理人员。有下列情形之一的人员,应负领导责任:

ⅰ规章制度不健全,或擅自变更规章制度和原定方案,或对违章作业不加以制止而造成事故的。

ⅱ对员工不按规定进行安全教育和技术培训,或指派不熟悉某岗位的人员进行该岗位*作,或安排未经专门培训及未取得特殊作业资格的人员从事特殊作业而造成事故的。

ⅲ未定期或未及时安排安全和设备检查,导致设备严重失修、设备长期严重超负荷运行等而造成事故的。

ⅳ对已报告的隐患和缺陷,未及时采取措施防范和整改,导致事故发生的。 ⅴ对有关部门和个人提出的消除不安全因素的合理意见和建议不采纳、不整改,或对已发生过的事故不认真采取有效措施进行防范,导致同类事故重复发生的。

ⅵ指派定编司机驾驶非公司定编车辆或非定编司机驾驶本公司定编车辆而发生事故的。

ⅶ强令司机驾驶故障车辆而发生事故的。

ⅷ对事故发生、延续、发展负有组织管理责任的其他人员。

8。5确定工伤事故责任者的原则:

ⅰ因设计上的错误和缺陷而发生的事故或造成严重后果的,由设计者负责。 ⅱ因生产、制造、安装和检修上的错误和缺陷而发生的事故或造成严重后果的,由生产、制造、安装、检修和检验者负责。

ⅲ因工艺条件或技术*作确定上的错误和缺陷,或因无工艺安全*作规程而发生的事故或造成严重后果的,由工艺条件或技术*作确定者负责。 ⅳ因官僚主义,瞎指挥而发生的事故或造成严重后果的,由指挥者负责。 ⅴ因无设备作业指导书,或在设备作业指导书中没有对设备重要运行参数的调整要领及调整方法作出详细说明,或因设备*作、调整及维护保养未实行定人负责,或因缺少安全防护装置而发生的事故或造成严重后果的,由设备管理者负责;设备缺乏维护保养而造成事故,由设备的维修人员负责;因随便拆除安全防护装置而造成的事故,由拆除者或决定拆除者负责。 ⅵ因缺少安全规章制度而发生的事故或造成严重后果的,由用人部门领导者负责;因违反规定或*作错误而造成的事故,由*作者负责,但因用人部门未认真组织三级安全教育和考试,*作者不懂安全*作知识而发生的事故,由安排工作者负责。

ⅶ劳动防护用品、用具、生产工器具的质量不符合国家标准,从而导致事故,由采购、供应部门负责人负责。

ⅷ设备未按计划检修、特种设备未能定期进行安全技术检验,或让设备带病运行而造成的事故,由设备管理部门和使用部门的负责人负责。

ⅸ对于已发生的重大事故隐患,部门能解决但未能及时解决而造成的事故,由部门主管领导负责;部门无力解决且已呈报有关部门,未及时解决而造成事故,由贻误部门领导负责。

9。处罚

9。1用人部门发生工伤事故后,对工伤事故责任人必须追究其应承担的相应

责任,视其情节轻重和伤害情况进行相应的处罚,对工伤事故责任者的处罚分为下述四种方式,处罚可按照下述一种或多种方式同时进行:

ⅰ除名。

ⅱ行政处罚,从低到高依次分为:警告、记过、撤职、调离岗位、留用察看。 ⅲ经济处罚:一次*罚款、下浮*。

ⅳ停岗学习:3天、5天、10天。

9。2 在生产经营过程中,凡因违章*作、违章指挥或其它人为责任及管理责任,造成伤亡事故的,由安全生产办公室按照下述规定予以处罚:

ⅰ造成记录工伤事故的,对直接责任者或主要责任者处50-100元的罚款;如用人部门当月内发生三起及三起以上记录工伤事故的扣罚直接主管当季季度奖金,无季度奖金者扣罚当月考核*的20%以上。

ⅱ造成轻伤事故的,对直接责任者或主要责任者,给予停岗学习3-10天,并处200-400元的罚款;对相关责任者处100-300元的罚款;对事故发生部门的领导处200-400元的罚款。

ⅲ造成重伤事故的,对直接责任者或主要责任者调离岗位,并处500-1000元的罚款;对相关责任者作警告处分,并处400-800元的罚款;对事故发生部门的领导作警告处分,并处500-1000元的罚款;对主管安全生产职能部门的领导处300-500元的罚款;扣罚事故发生部门当月绩效或考核*的20%。如一年内发生两起及两起以上重伤事故的,对事故发生部门的领导自第二起、第三起重伤事故发生之日起降一级*,期限六个月。

ⅳ造成死亡事故的,对直接责任者或主要责任者作除名处理,并处1500-3000元的罚款;对相关责任者给予留用察看1年之处分,并自死亡事故发生之日起降一级*,期限一年;对事故发生部门的领导作记过处分,并处2000-4000元的罚款;对主管安全生产职能部门的领导或主管公司安全生产的领导处1500-3000元的罚款。

9。3在生产经营过程中,凡因违章*作、违章指挥或其它人为责任及管理责

任,既造成设备事故又造成工伤事故的,由安全主管部门根据伤害情况和经济损失的大小,按照本管理办法规定的对应条款的上限进行处罚。

9。4凡有下列行为之一者,对直接责任者或主要责任者给予记过处分,并处300-500元的罚款,情节严重的,作记过处分,直至作除名处理;对相关责任者给予警告处分,并处100-300元的罚款;对用人单位的领导处300-500元的罚款。

ⅰ对已发生的工伤事故未及时上报,或隐瞒不报、谎报,或故意拖延报告期限的。

ⅱ未保护事故现场,或故意破坏事故现场的。

ⅲ阻碍、干涉事故调查工作正常进行的。

ⅳ对提出的工伤事故纠正预防措施,在规定的时间内未能有效实施。

ⅴ无正当理由,拒绝接受事故调查组或者拒绝提供与事故有关的情况、证据和资料的。

ⅵ多次不服从管理,违反规章制度,或者强令员工冒险作业的。

ⅶ对批评、制止违章行为,如实反映事故情况的人员进行打击报复的。 ⅷ发生事故后,未迅速采取必要措施抢救伤员和财产的。

ⅸ轻伤或以上事故存在违章*作等严重人为责任的、或情况严重、*质恶劣的。

ⅹ违反本制度其他管理规定行为且情节较为严重的。

9。5公司外交通事故,或因未知技术领域或因自然界不可抗拒因素等导致的工伤事故,免于处罚,但视其伤害程度给予通报批评。

9。6在事故中受到行政处分、下浮*的人员,处分期间工作表现突出、无违章作业行为、未发生协及本人责任的安全事故,或举报、抢险救灾中有功,

可在期满1个月前提出撤消处分申请报告,报告由自己写出,且事实清楚,减少损失的数据真实可靠,报用人部门领导签署意见后交安全生产办公室,安全生产办公室在调查核实的基础上,由主管领导签署具体意见后执行。

10。工伤事故结案

10。1工伤事故发生后,根据事故[四不放过"原则,用人部门或主管部门已将事故调查清楚,对员工进行了教育,对事故责任者进行了处理,拟定并落实了改进措施,这起事故应予结案。

10。2工伤事故处理工作应当在90日内结案,特殊情况不得超过180日;劳动能力鉴定工作应当在12个月内进行,特殊情况,经市劳动鉴定委员会同意,可以适当延长,但延长不得超过24个月。

11。本制度自2015年 月 日执行,若与之前相关制度有抵触之处,以此为准。

第3篇:公司内部管理制度范本

公司内部管理制度(一)

现代公司管理包含了其生产活动的各个环节,而公司内部控制则是处于核心地位。公司为了保证其业务活动的效益*,保证在激烈的市场竞争中处于优势地位,公司的内部控制制度也不再像传统的控制制度那样只是检查错误和账目,也不是单存的内部会计控制,而是已经涉及到了公司生产、销售和管理的各个方面。当前我国的经济正在飞速的发展,各种各样的环境也在不断的变化,因而公司在内部控制制度的建立过程一定要充分考虑到各个面的因素,从而制定出适合自己的内部控制制度,并不断地革新,以适应不断改变的市场经济环境。

一、当前公司内部控制制度的现状

(一)风险意识不强,内部控制依然薄弱

伴随着经济全球化的不断深入,越来越多的外国公司进入*市场参与竞争,这导致企业之间的竞争也变得越来越激烈,企业在运营过程中面临的风险也越来越高。但是就当前的情况来看,国内公司在经营过程中的风险意识还不高,缺乏对于风险控制的内部机制。公司内部的控制制度不够完善,极有可能导致对于未来的风险作出错误的估计和判断,从而导致公司在未来的发展方面做出错误的决策,给公司带来极大的经济损失,甚至是导致公司破产。

(二)相关人员的职业素养有限

能否搞好公司的内部控制最主要还是取决于内部控制人员的整体的职业素养,但是就当前的情况来看,很多公司内部控制人员的职业素养还不是很高,缺乏相关的*知识,影响公司内部控制制度的实施。此外公司的一部分管理人员虽然具备足够的*技术水平,但是他们为了个人的利益而无视相关的职业道德,对于单位的高层或者其他业务人员的违规行为不予以惩治,对于自己发现的当前公司内部控制制度存在的问题,不仅没有及时的予以上报或者提出相应的完善措施,而是对于存在的漏洞加以利用谋取个人利益。公司管理和会计人员的这种职业素养和职业道德无法满足公司的发展要求,制约了公司内部控制制度的完善。

(三)内部审计的监督作用有限

在公司的内部控制监督过程中,内部审计既是内部控制活动的重要组成部分,同时其也是对内部控制的再控制,其在企业内部控制中占据着非常重要的地位,但是目前在绝大多数的公司中内部审计并没有发挥其应有的作用。首先,公司的审计制度缺乏**。由于我国绝大部分的公司采用的是厂长经理模式,这就导致内部审计制度不能够覆盖到高层管理者。同时对于厂长、经理直接领导的一些部门也很难进行监督。其次,对内部审计的认识不到位。很多的有关人员,甚至是内部审计人员本身都将内部审计简单的理解为会计监督,因而就没有起到内部审计的管理作用。

二、革新公司内部控制制度的对策

(一)建立安全风险评估机制

公司对于潜在风险的重视程度对于公司的发展和竞争能力有极大的影响。伴随着不断变化的市场经济环境,风险控制与内部控制的关系也在不断的变化,因而公司要针对不断变化的市场经济环境制定出合适的风险评估体系。但是不论两者间是什么样的关系,风险控制一定是公司内部控制的重要组成部分。因而不同的公司要根据自身的情况,针对各自的风险控制点,建立和完善符合自身实际情况的风险评估体系,通过风险评估体系对风险进行预报、识别、分析等,从而对公司的财务风险和运营风险进行全面的防范和控制。

(二)提高管理者和财务人员的职业素养

提高相关人员的职业素养和职业道德是内部控制机制得以顺利运行的前提。首先应当对相关人员进行政策、法规和职业素养的教育,增强相关工作人的组织纪律*,使他们具有很强的原则*。然后应当注重对于在职人的培训,定期地对他们进行考核和培训,不断提高他们的职业素养。其次必须要注重对内部审计人员的职业道德和职业技能的培训,从而让她们认识到自身工作的重要*,从而提高他们工作的积极*,提高工作的效率。最后公司在选拔相关的工作人员时一定要把好关,出于对公司整体发展的考虑,在公司的内部控制人员的选拔过程一定不能存在“走后门”等现象,确保管理队伍的整体素质。

三、结束语

公司内部控制制度是公司的命脉,其对于公司的发展有着重要的影响。由于我国经济的快速发展,当前公司所处的环境和管理理论都在不断的发展变化,因而公司的内部控制制度也要顺势而改变,只有做到这一点公司才能保持稳定高效的发展。作为公司的管理人员和会计人员,在日常工作中一定要不断的改善当前的控制制度所存在的问题,此外也要不断的开拓创新,以便为公司制定更好的内部控制制度,促进公司的发展。

参考文献

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方红星,孙强制披露规则下的内部控制信息披露??基于沪市上市公司2006年年报的实证研究财经问题研究,2007,(12)

李方遒,丁亦绮。上市公司内部审计与外部审计的合作协调;石油杯全国上市公司内部审计理论研讨会暨经验交流论文汇编;2003年

公司内部管理制度(二)

企业内部控制制度的建设是世界现代企业管理的发展趋势和加入wto后*企业界的必然选择,同时也是现代经营模式的重要组成部分和成熟企业管理的标志,也是*企业在激烈的竞争中走向全球化和一体化的产物。完善企业内部控制制度,保证会计信息质量,对于完善公司治理结构和信息披露制度,保护投资者合法权益,保证资本市场有效运行,有着非常重要的意义。

(一)对内控认识不足,内部控制制度不健全

许多企业对内部控制的理论缺乏认识,甚至对内部控制还存在误解,对内部控制制度的内涵还不十分清楚,没有建立起规范化的*作程序,工作透明度不高,一人办事,一人了结的情况相当普遍,使许多内部控制制度成为一纸空文或形同虚设。

(二)内部控制制度缺乏科学*和连贯*,难以发挥应有的功效

我国有许多企业虽然建立了内部控制制度但仍缺乏科学*与合理*。如一些企业受利益驱动,重经营,轻管理,自我防范、自我约束机制尚未建立起来,内部控制的组织网络不健全,控制制度的健全让位于业务发展,以至于既定的内部控制制度失控。还有些企业对外部环境和经济业务等变化缺乏预见*,导致其管理滞后,没有能够及时制定出相应的处理程序和制度。

(三)人员素质不高

当前我国会计工作中信息失真问题较为严重。有的没有严格的复核审批制度;有的单位账证、账账、账表、账实不符;有的单位现金管理不符合规定,坐支现象普遍,资金管理严重失控;有的单位负责人擅自对外投资,导致投资盲目*。这些现象主要是由于现阶段我国企业管理人员素质不高,企业监督意识不强,使内部控制制度不能发挥应有的作用。

(四)监督机制不全

目前有很多企业监督评审主要依靠内部审计部门来实现,而有些企业的内部审计部门隶属于财务部门,或与财务部同属一人领导,内部审计在形式上就缺乏应有的**。另外,在内审的职能上,很多企业的内部审计工作仅仅是审核账目,而在内部稽查、评价内部控制制度是否完善和企业内各组织机构执行职能的效率等方面,却未能充分发挥应有的作用。一部分企业虽设立了审计部门,但由于体制不顺,使企业经营活动的各项内部管理制度监督执行不力,权利缺乏制衡和监督,决策者只有权利而没有明确的责任。

第4篇:公司财务管理部出纳员工作总结范文

结束了四年的美好大学生活,我踏上了迈入社会的道路,开始了我一生生活的征程。经过了公司的层层面试和考验,在众多的面试者之中,我有幸成为了集团股份有限公司安宁分公司的一员,从此,迈开了我走向社会的里程碑。

按照公司的要求,我放弃了最后和大学同学聚会的美好时光于20xx年6月15日到安宁分公司报到,经过领导的安排,我被分到财务管理部任出纳,开始了紧张和繁忙的工作。我的岗位工作职责是负责现金收付、银行结算、货币资金的核算、开具增殖税*和现金及各种有价证券的保管等重要任务。刚刚开始的时候,让我担任出纳工作,我感到很委屈,我简单的认为出纳工作好像很简单,不过是点点*票、填填支票、跑跑银行等事务*工作。但是当我真正投入工作,我才知道,我对出纳工作的认识和了解是错误的,其实不然,出纳工作不仅责任重大,而且有不少学问和政策技术问题,需要好好学习才能掌握。并且刚刚从学校走出来,毕竟理论和实践是有一定的差距的,理论很难和实践相结合,这就对实际工作造成了很大的困难,很是我以前很难完全意料到的。况且我对公司的情况不是完全的了解,对公司的运作方式也还不熟悉,处理起来不是很顺畅,因此,工作的效率很一般,对工作形成了难度,还好的是,在各位公司领导、同事和指导老师的指导下,知道了如何办理货币资金和各种*的收入,保证自己经手的货币资金和*的安全与完整,如何填制和审核许多原始凭证,以及如何进行帐务处理等问题,通过在实践中指导,业务技能得到了很快的提升和锻炼,工作水平得以迅速的提高。

经过了将近3个月紧张的工作实践和总结,知道了要作好出纳工作绝不可以用“轻松”来形容,出纳工作绝非“雕虫小技”,更不是可有可无的一个无足轻重的岗位,出纳工作是会计工作不可缺少的一个部分,它是经济工作的第一线,因此,它要求出纳员要有全面精通的政策水平,熟练高超的业务技能,严谨细致的工作作风,作为一个合格的出纳,必须具备以下的基本要求:

一.学习、了解和掌握政策法规和公司制度,不断提高自己的政策水平。

二.出纳工作需要很强的*作技巧。打算盘、用电脑、填支票、点*票等都需要深厚的基本功。作为专职的出纳员,不但要具备处理一般会计事物的财务会计*基本知识,还要具备较高的处理出纳事务的出纳*知识水平和较强的数字运算能力。

三.做好出纳工作首先要热爱出纳工作,要有严谨细致的工作作风和职业道德

四.出纳人员要有较强的安全意识,现金、有价证券、*、各种印鉴,既要有内部的保管分工,各负其责,并相互牵制;也要有对外的保安措施,维护个人安全和公司的利益不受到损失。

五.出纳人员必须具备良好的职业道德修养,要热爱本职工作,精业、敬业,要竭力为本单位中心工作,为单位的总体利益、为全体职工服务,牢固的树立为*服务的思想。

以上都是我将近3个月工作以来的一些体会和认识,也是我不断在工作中将理论转化为实践的一个过程。在工作中学习和努力提高业务技能,使自身的工作能力和工作效率得到了迅速提高,在以后的工作和学习中我还将不懈的努力和拼搏,做好自己的本职工作,为公司和全体职工服务,和公司和全体员工一起共同发展!在此,我要特别感谢公司领导和各位同仁在工作和生活中给予我的支持和关心,这是对我工作最大的肯定和鼓舞,我真诚的表示感谢!

第5篇:公司部门主管工作总结

一、员工个人对全年重点工作、核心绩效指标进行鉴定。

(一)信息化建设及应用

1、因为公司所用的*作系统经常遭到各种病毒和恶意软件的攻击,*作系统需要经常进行补丁的更新。集团为解决这个问题,决定部署wsus补丁服务器,以实现系统补丁的自动更新,在经过多次的实验之后在全国大区中提前部署了该服务器,有效的保护了公司网络的安全。

2、在五一大忙期间,其他大区有因为病毒攻击造成网络的严重后果,为了保证天津在五一期间避免受到病毒的攻击及病毒的大规模爆发,我积极配合总部信息安全部通宵架设新版病毒服务器,当时正值海光寺重装和进行五一大忙支援设备的安装时期,时间紧、任务重,在经过两昼夜后,顺利将服务器搭建完成并调试成功。并且在架设完成后统一将公司内电脑的防病毒软件更换为诺顿最新版本的杀毒软件。

3、在十一大忙期间,连续新开芥园道店、金钟河大街店、小站店、北辰瑞景店、滨海开发区店、红桥店、复康路店共7家门店,时间紧、任务重。总部支援物资也不断送达,我对支援设备进行清点、调配,积极同物流和连锁店进行联系,确保了支援设备能及时送达支援部门,保证了各部门、门店的大忙工作。

4、在20xx年中,我感到原有的资产记账方式与管理方法已不能满足公司发展和设备的快速增加,便和部门其他同事自行开发了固定资产管理平台,用于日常固定资产的登记、调拨转移、日常维修维护、资产报废等*作实施,使设备从开始使用到报废的整个使用周期更加具体化、各种资产数据更加准确,使业务流程化、标准化、*化,为今后更好的管理打下了基础。

5、在20xx年期间,为了配合新门店系统、新分公司系统、sap710、crm等一些新系统的上线,我主动联系相关部门,询问相关情况,加班加点为公司内所有电脑更换新的*作系统及应用软件,并在要求时间之前完成,避免了因软件版本落后造成工作的不便和对销售的影响。

(二)日常设备维修及维护

公司信息类设备逐年增加,原有的维修流程与维修方法以不能适应当前的环境,我和其他同事在分析了当前面临的主要问题又研究了同类其他公司的流程,在提高维修维护的技术水平的基础上,改进了维修维护的流程与方法,减少了中间环节,加快了维修维护速度,做到了硬件损坏3天之内修好,非硬件损坏5小时之内修好,效率较之从前提高了1倍,维修维护质量上也有了很大提高。

在日常工作当中,我及时对店面及办公区送来的信息设备进行维修,并对其进行维修记录登记。对使用时间较长的设备进行日常维护,如除尘等,以避免因此造成设备的损坏。

对于不能维修或无维修价值的设备,积极联系财务部门一起进行鉴定,与各相关部门沟通,提起报废流程。对公司设备正常、有序的更新换代,保证了设备*能满足公司各类业务的需要。

(三)日常、年中及年末盘点检查工作

盘点工作是资产管理工作当中的重中之重,因此每年都会对整个公司进行两次大型的盘点,一是在年中,二是在年末,我和财务部门一起对各个部门进行例行的盘点工作,对盘点出来的差异及时查找差异原因,对产生差异的第一责任人及时追究其责任,并按公司制度进行相应的处理。

(四)新开店面及店面改造重装工作

在这一年当中,我经历了新开店面及店面重装工作。这里包括南楼店、塘沽店、海光寺店、西青道店、塘沽金街店、大港店、北辰店、六纬路店、红旗路、长安店、杨柳青店、中山路、武清店等店面的重装改造工作。

重装期间,我将开店所需要的电脑提前准备好,安装好*作系统,并调试完毕。开业当天,对门店内的信息设备实时保障,确保开业期间无故障发生。

(五)节假日的电脑支援工作

在过去的一年中,我经历了元旦、五一、十一、这三个大型节日的促销阶段,在此时节当中,我对三十家店面支援了三百多套电脑设备和三百多台打印机,主要包括支援设备的发放、调试、以及后期设备的撤回。

在大忙支援前,我提前对用于支援的设备的完好进行检查,以避免在支援期间出现问题,对有问题的设备及时联系相关维修单位进行维修,以保证大忙支援需要。对支援设备我按照用途的不同提前安装好相应的业务软件,以减少后期的工作压力,也可以提前发现问题、解决问题。

在大忙支援期间,我根据各店的实际需求,将提前准备好的电脑发放到各店面,并做好交接手续。然后对支援设备进行安装,对于中小型店面采用远程*的方式进行调试,对于大型店面,我到店面和店面销售人员一起调试,以保证设备的正常运转和各种销售软件的正常运行,并保证在短时间内完成二十多家店面的大规模安装调试工作。

在大忙支援过后,我对支援设备进行清点、封装,确保其配件及附属设备完好齐全,然后撤回设备并入库保管。

二、对全年的工作任务完成情况进行总结分析。

20xx年期间,我总结零九年在工作中取得的成果,并分析了自身在工作方法上、工作的完成标准等方面存在的不足,进而确定了20xx年的初步要求。在这一年间,我不断强化自身业务水平、提升技术实力、提高管理能力,从而达到公司、部门对我的要求。在信息化建设当中,我全心投入,对工作一丝不苟,按时的保质保量的完成领导交予的各项任务。

在部门内部,注重团队协作,吸收其他员工的工作经验,及时把自己总结的经验与他人分享,共同进步,在工作当中,在*完成工作的同时,协助他人工作并且把自己所了解的经验知识分享给大家。

在领导的带领下,我保持良好的工作作风和奋斗士气,确实把工作目标落实到实际工作中去,行动迅速,纪律严明,管理严格,积极落实个人任务清单与计划实施,积极推进工作,提高效率量化结果,圆满实现了本年度工作目标。

三、下一步工作的思路、计划与核心任务。

在明年的工作中,我要不断地总结自身的工作经验,对自身工作进行剖析,找出不足加以改进。紧跟企业发展的大方向,增强自身的技术水平。严格要求自己,提升工作标准,学习先进技术,加强团队建设和思想高度。在业务工作上,加强维护管理,防范故障发生,为公司做好服务保障工作。

在20xx年的工作中,要继续加强资产方面的管理,要从以前被动的对资产从事管理转变为主动的进行管理,将和财务部联合对各部门的信息资产进行不定期的抽查,对于发现的不规范的地方要严格按照公司的制度进行处理,并对发现问题的责任人进行教育已加强其对资产管理重要*的理解。加强对信息设备的巡检力度,力求把可能出现的问题提前预防、提前发现、提前解决,这样不仅可以保障各部门的正常工作和店面的正常销售,也可以节约维修费用和人力成本。对于大忙支援的设备平时要注意维护保养,对与支援方式与方法上还要做更多的思考以提高工作效率,支援设备上安装的业务软件要尽量整合到一起以提高通用*,尽可能的做到一机多用以缩短大忙支援时的调试时间。在工作方法上在部门内要明确个人分工,使每个人明确自身的工作内容,安排工作要根据工作的内容和每个人的特点,使每个人都可以在部门中找到自身的位置。要加强团队的合作意识,使每一个人都充分的融入到团队中。

在新的一年期待自己的更大进步。

第6篇:公司管理部半年工作总结范文

从xx年2月22日入职本公司以来,上半年综管部在总经理的正确领导下,在各部门、车间的支持配合下,经过本部门全体员工的共同努力,积极的完成了本部门承担的工作任务,现将上半年的工作总结如下:

半年工作总结

一、人力资源部

(一)招聘方面:今年的招聘压力比较大,各行各业都在处于一个用工紧张的阶段,由于今年社会*涨幅较高,现在招聘与以往相比有一定的困难,自我入职以来,招聘入职的新员工有30人,离职员工16人,目前员工总数为75人,比二月份增加15人。

针对岗位不同,采取不同的招聘方式,以网络招聘为主,一般销售、销售助理、技术人员、管理人员以51job和智联招聘为主,生产工人采取到职介中心、熟人介绍、张贴招聘信息等方式进行。在一些免费的招聘网站也长期发布公司的招聘信息。

(二)绩效考核方面:将销售部绩效考核与李总一起,在原基础上做进一步的修改完善,并将销售助理的考核标准制定,从3月份开始执行,在执行过程中发现了一些问题,经过再次修改,5月份销售考核制度存在的问题进行解决,并严格执行。

将入职登记表、应聘表、离职表等入职离职表格完善,增加必要的内容,这样对员工的个人信息登记更加完善。

(三)档案管理方面:将员工的所有档案分类管理,每个人建立一个档案袋,从入职开始到离职,员工的所有资料都完整存档,有利于对每个人的档案进行查询、补充。目前档案资料包括:员工简历、应聘表、入职登记表、学历证复印件、*复印件、其它资格证书复印件、转正申请表、考核表、劳动合同、保密协议、社保协议、培训协议、面谈记录、奖惩申请单、调薪单等。

(四)薪酬、劳资方面:每个月按要求将员工*核算清楚,交由财务部进行核对,2、3月份由于刚接触我公司的核算方法,所以出了很多错误,4、5月份已经对以前不清楚的地方了解清楚,到目前位置,*核算方法已经全部掌握。对新入职的员工及时签订劳动合同,并将个人那份发放到本人手中(之前有一部分员工的劳动合同个人没有领取,不符合国家法律规定),对到期的劳动合同及时进行续签。

(五)社保方面:到目前为止共计社保增员24人,减员6人,医院变更1人,6月份公司上社保人员共计41人;比二月份增加17人;3月份将社保缴费基数进行了核定;每月按时打印月报;领取医保存折4张。

(六)培训方面:安排新入职员工进行产品知识培训,并考试,考试结果作为试用期考核的依据,并存档。

二、行政办公室

1、做好iso9001:xx质量管理体系运行情况的跟踪,确保体系在企业中的有效运行:并在今年4月份,安排了质量管理体系内审工作,在对内审中发现的一般不符合项,进行认真整改,现已全部符合体系文件要求。

2、购置综合部办公家具。

3、购买办公电脑共计:10台,分别用在销售部和技术部。

4、增加一条宽带,将网络重新布置,提高了上网速度。

5、参与crm管理软件的购买并实施。

6、协助技术部做好老外的接待工作。

下半年工作计划:

入职公司4个月以来,对公司的管理模式、销售模式有了深入的了解,下半年主要是

1、将各规章制度进行完善,*员工手册;

2、加强对新员工入职的培训,包括制度及产品知识培训;对老员工也要不定期的进行考核;安排公司管理层人员进行管理方面的培训,但需要有一定的培训费用;

3、开发多种招聘渠道,尽最大努力满足公司的人员需求,与猎头公司合作招聘公司的高管人员;

4、将各部门、各岗位的岗位说明说修改完善,并统一培训。

5、加强对行政部门的管理,责任到人,奖惩分明;

6、加强企业文化建设,与市场部一起将企业文化、宣传等工作落实到位。

7、在公司业绩提高的情况下,组织一些员工活动,丰富员工的工作和生活。