借款协议---债转股范本

发布时间:2024-02-25 09:42:54

编号:_____________借 款 协 议

甲 方:________________________________________________

借款协议---债转股范本

乙 方:___________________________

签订日期:_______年 ______月 ______日

甲方(借款人):

乙方 (出借人 ) :

甲乙双方就借款事宜,在平等自愿、协商一致的基础上达成如下协议,以资双方共同遵守。 乙方出借给甲方*币 ______(¥:),并于 ______年 ______月 ______日前交付甲方。

第一条 借款期限:一年,自 ______年 ______月 ______日至 ______年 ______月 ______日止。 第二条 借款利息:按照年利率 8%执行。

第三条 还款日期和方式:甲方应当于借款期届满之日起 5日内,将本金及利息足额一次*还 款于乙方。甲方足额还款,乙方收到款项后及时向甲方出具收款*。

第四条 债转股:借款期满之前 2个月,双方协商,将债权转股权,达成债转股协议后,签订 债转股协议,将债权转为股权,借款利息甲方无需支付。

第五条 争议解决方式:双方协商解决,解决不成,同意提交公司所在地区*法院解决。

第六条 本合同自双方签章之日起生效。本合同一式两份,双方各执一份,合同文本具有同等 法律效率。

甲方:乙方:

*号:

日期:年月日日期:年月日

第2篇:债转股协议 (范本)

编号:_____________债转股协议

甲 方:________________________________________________

乙 方:___________________________

签订日期:_______年 ______月 ______日

甲方:

*号:

现住所:

联系方式:

乙方:

法定代表人:

地址:

鉴于:

1、甲方为*合法公民,有*的民事行为能力,作为债权人依法享有对乙方的债权;

2、乙方是一家依照*法律设立并合法经营的企业;

3、甲方有意向对乙方进行投资,以债权转为股权的形式投资乙方;

双方根据本着平等互利的原则,经过友好协商,就本协议项下的可转股债权事项达成如下 协议:

第一条 债权确认

甲方为乙方提供*币 万元的借款占股 % ,借款期限为十二个月,自 年 月 日到 年 月 日。

第二条 投资方式

甲方以债权转股权的方式,将对乙方的投资本金于 年 月 日后转为乙方股东。

第三条 退出

如果甲方在本协议签订之日起 12个月后即 年 月 日退出自己的股份,乙方将以 甲方进行回购。

第四条 债权转股权

1、债权转股权的条件

(1)双方授权代表已签署本协议;

(2)乙方股东会通过决议批准本次增资和债权转股权。

2、债权转股权的方式

在甲乙双方签署本协议 12个月后,甲方对乙方的债权转为对乙方股权,将甲方债权金额转 入乙方注册资本,成为乙方股东。

3、债权转股权的流程

乙方应按照本协议约定,于债权转股权起始日后的 30日内办理相应的注册资本及股东等事

项的工商变更登记手续,甲方应予以协助。

第五条 费用承担

1、债权转股权中产生的税费,由乙方承担。

2、债权转股权过程中产生的所有费用包括但不限于审计费、评估费等,由乙方承担。

3、债权转股权过程中,若甲方、乙方各自聘请第三方中立机构,所产生费用由聘用方各自 承担。

第六条 承诺与保证条款

1、甲方承诺、保证如下:

(1) 、甲方保证向乙方提供的资金来源合法。

(2) 、甲方保证其有完全民事行为能力签署本协议并承担及履行本协议项下的义务。

2、乙方承诺、保证如下:

(1) 、乙方保证是依据*法律成立并合法存续的企业法人,是合法经营的实体。

(2) 、乙方保证其有充分的权利、权力和能力签署本协议并承担和履行本协议项下的义务。

(3) 、为确保双方的利益,甲方有权对乙方采取尽职调查,乙方有协助和配合的义务。

第七条 违约责任

甲、 乙双方任何一方违反本协议项下的义务, 均应向其他方承担违约责任。 各方同意补偿其 因违约行为而可能遭受的全部损失, 该损失包括实际损失和可得利益损失, 亦包括但不限于因此 发生的向中介机构支出的费用如诉讼费、律师费、咨询费、审计费、评估费等。

第八条 适用法律和争议解决

1、本协议的订立、效力、解释、履行及争议的解决均适用中华*共和国法律。

2、本协议各方因执行本协议所发生的或与本协议有关的任何争议,首先应争取通过友好协 商解决,如果争议不能协商解决,则任何一方可向本协议签订地法院提起诉讼。

第九条 本协议的生效、修改、变更及终止

1、本协议双方均签字后生效。

2、经双方协商一致,可以对本协议进行修改或变更。任何修改或变更必须完成书面文件, 经协议各方签署后生效。

3、出现下列情况之一,本协议终止情形:

(1)本协议各方一致同意终止本协议,并就此达成书面文件。

(2)因不可抗力事件导致本协议无法继续履行的。

(3)有关*法律规定可以导致本协议终止。

(4)本协议依据上述约定变更或终止的,各方应遵循诚实信用原则,根据本协议规定及交易

习惯履行必要的通知、协助、保密义务。

第十条 保密条款

1、于本次债权转股权有关的条款均为机密信息,非法律强制规定规定要求披露时,任何一 方不得披露给任何第三人。

2、当法律的强制*规定要求对本次债权转股权进行披露时,披露方需在进行披露或备案之 前的合理的时间, 向另一方协商披露或备案的情况, 将披露局限在法律强制要求的最低限度之内, 并尽一切可能向要求披露的第三方寻求披露内容的保密承诺。

3、未经其他各方的书面同意,任何一方均不能在新闻发布会、任何*或商业出版物、任 何营销资料或其他的公开渠道宣传本次债权转股权有关的信息。

第十一条 其他条款

1、本协议自签订之日起生效,如未尽事宜,双方可签补充协议,补充协议与本协议具有同 等效力。

2、本协议一式貮份,由甲方、乙方各执壹份,具有同等法律效力。

甲方:乙方:

代表人:

时间:时间:

第3篇:债转股协议范本

合同编号:___________

甲方:_____________________(住所、法定代表人、电话、传真、邮政编码)

乙方:_____________________(住所、法定代表人、电话、传真、邮政编码)

根据<中华*共和国合同法>、<中华*共和国公司法>以及其他有关法律、法规的规定,缔约双方本着平等互利、等价有偿的原则,就甲方对乙方的债权转为甲方对乙方的股权问题,通过友好协商,订立本协议;

甲方乙方之间原债权、债务关系真实有效,债权转为股权后,甲方成为乙方的股东,不再享有债权*益,转而享有股东权益。

第一条 债权的确认

甲乙双方确认

1.截止_______年_______月_______日,甲方对乙方的待转股债权总额为_______元;

2.如甲方债权在债转股完成日之前到期,乙方确认其诉讼时效自动延期_______年,各方无须另行签订延期文件。

第二条 债转股后乙方的股权构成

1.甲方将转股债权投入乙方,成为乙方的股东之一,乙方负责完成变更工商登记等必要的法律手续;

2.债转股完成后,乙方的股权构成为:

(1)甲方以_______元的债转股资产向乙方出资,占乙方注册资本的_______%;

(2)以_______元的资产向乙方出资,占乙方注册资本的_______%。

第三条 费用承担

因签订、履行本协议所发生的聘请中介机构费用及其他必要费用,均由乙方负担。

第四条 违约责任

1.任何一方违反本协议规定义务给其他方造成经济损失,应负责赔偿受损方所蒙受的全部损失;

2.若在债转股完成日前本协议被解除,甲方的待转股债权、担保权益及其时效将自动恢复至本债转股协议签订前的状态。

第五条 争议解决

因签订、履行本协议发生的一切争议,由争议双方协商解决,协商不成的,按下列第项规定的方式解决:

(1)提交仲裁委员会,按该仲裁委员会的仲裁规则仲裁;

(2)依法向*法院起诉。

第六条 其他约定 1.本协议经甲、乙双方签订后,并经乙方股东会决议通过后生效; 2.本协议正本一式两份,各方各执一份,具有同等法律效力; 3.本协议于_______年_______月_______日,于______________签订。

甲方:____________________________(盖章)

法定代表人(或委托代理人):______________

乙方:____________________________(盖章)

法定代表人(或委托代理人):______________

第4篇:公司债转股协议书范本

甲方:

住址:

法定代表人:

乙方:

住址:

法定代表人:

鉴于:

1、 甲、乙双方于 年 月 日就乙方向甲方借款事宜签订了<借款合同>,乙方向甲方借款*币 元,截止本协议签订之日,利息共计为 元,(以上数额共计 元,以下简称债权);

2、 乙方同意甲方以债转股的方式实现甲方对乙方的债权,使甲方成为乙方的股东之一;

3、 乙方系一家依据中华*共和国法律设立和合法存续的有限责任公司,目前注册资本为*币 元,现乙方经股东会决议增资即将公司增资至 元。 现甲、乙双方经友好协商,就双方债转股事宜达成如下协议,以兹共同遵守。

一、 甲方同意参加乙方本次增资,以货币投资参股乙方,成为乙方新增股东;

二、 截止至 年 月 日,乙方公司资产状况详见 (编号)<审计报告>,根据<借款合同>第五条第(二)款第1项的约定,甲方投入资金为与债权同等的数额即*币 元,投入后乙方公司的注册资本为 元,甲方所投入资金占公司注册资本的 %。

三、 由于甲方对乙方享有 万元的债权,甲方以该债权转为对乙方的投资,在相关工商变更登记办理完毕后,甲乙双方就借款得以结清。

四、 本协议签订后 日内,乙方原股东与甲方将共同对董事会进行改组。

五、 本协议签订后 日内,乙方原股东与甲方应当根据本协议参与修改、补充公司章程。

六、 本协议签订后 日内,乙方负责依法办理完毕相关工商变更登记手续。

七、 违约事项

乙方未依本协议第六条约定的期限,依法办理完毕相关工商变更登记手续的,甲方有权解除本协议,并要求乙方按<借款合同>第五条第(一)款的约定在甲方通知的期限内偿还所欠借款,期限届满后,乙方不予偿还的,甲方可行使抵押权。

八、 本协议未尽事宜,甲、乙双方另行协商确定。

九、 本协议应经甲、乙双方签字盖章后生效。

十、 本协议一式肆份,甲、乙双方各执贰份,具有同等法律效力。

甲方: 乙方:

代表: 代表:

签署日期: 年 月 日

第5篇:债转股协议书

债转股协议书

债转股协议书‎

‎篇一:

‎债转股协议书 债转股协议书‎ 当事人双方‎ 甲方:

‎(住所、法定代表人、电话、传真、邮政编‎码)‎ 乙方:

‎(住所、法定代表人、电话、传真、邮政编‎码)鉴于‎

1、根据<中华*共和国‎合同法>、<中华*‎共和国公司法>以‎

及其他有关法律、法规的规‎定,缔约双方本着平等‎互利、等价有偿的‎

原则,就甲方对乙方的债权‎转为甲方对乙方的股权‎问题,通过友好协‎商,订立本协议;‎

2‎、甲方乙方之间原债权、债务关系真实有效‎,债权转为股权后,‎

甲方成为乙方的股东,不‎再享有债权*益,转‎而享有股东权益。合‎

同正文‎ 第一条债权的确认‎ 甲乙双方确认:

1、截止年月日,甲方对乙方的待转股‎债权总额为元;‎

2‎、如甲方债权在债转股完成日之前到期,‎‎乙方确认其诉讼时效自‎动延期2年,各方无须另行签订延期文件。‎ 第二条债转股后乙方的‎‎股权构成

1、甲方将转股债权投入乙‎方,成为乙方的股东之‎一,乙方负责完‎成变更工商登记等必要的法律‎手续;‎

2、债转股完成后,乙方的股‎权构成为:‎

(1‎)甲方以元的债转股资产向乙方出资,占乙‎方注册资本的‎%;

‎(2)以元的资产向乙方出资,占乙方注‎册资本的‎%。 第三条费用‎承担 因签订、履行本协议所发生的聘请‎中介机构费用及其他必‎要费‎用,均由乙方负担。‎ 第四条违约责任 ‎

1、任何一方违反本协议规定义务给其‎‎他方造成经济损失,应负责‎赔偿受损方所蒙受的全部损失;‎

2‎、若在债转股完成日前本协议被解除,甲方‎的待转股债权、担保‎

权益及其时效将自动恢复‎至本债转股协议签订前‎的状态。‎ 第五条争

议解决‎ 因签订、履行本协议发生的一切争议,‎由争议双方协商解决,‎协商不成的,按下列第‎项规定的方式解决:‎

(1)提交仲裁委员会,按该仲裁委员‎会的仲裁规则仲裁;‎ ‎

(2)依法向*法院起诉。‎ 第六条其他约定‎

1、本协议经甲、乙双方签‎订后,并经乙方股东会‎决议通过后生效;‎

2‎、本协议正本一式两份,各方各执一份‎,具有同等法律效力;‎ ‎

3、本协议于年月日,于签订。‎ 甲方:‎

(盖章) ‎法定代表人(或委托代理人):‎

(签字)‎ 乙方:

‎(盖章) 法定代表人(或委托代理人):‎ ‎

(签字)

‎ ‎篇二:

债‎转股协议201x04 ‎债转股协议 甲方: ‎

住址:

‎法定代表人:

‎乙方:

‎住址:

法定代表人:‎

‎鉴于:

甲方是乙方的股东,持有乙‎方‎20%的股权。基于生产经营需要,‎乙方向甲方借款‎80万元,并同意日后在适当的时候‎做债转股。甲乙‎双方本着平等互利、等价有偿‎的原则,经过充分协商‎,就借款及债转‎股相关事宜,达成如下一致约‎定:‎

一、借款与转股‎

1、乙方向甲方借款‎80万元,甲方同意在合同签‎订后三天内向乙方‎支付借款‎80万元。

2‎、甲方同意乙方在适当的时候将对公司的‎80‎万借款转为公司的股‎

权,并保证其他股东配合乙方的转股手续。‎ ‎

二、债转股后乙方股权构成:‎

1‎、甲乙双方一致同意,将上述待转股债权‎总额转换成甲方对乙方‎‎的直接投资,其中*币[‎ 公积金。

2‎、债转股完成后,甲方持有乙方[‎ ],的股权。‎ ]*币。 ‎]元转换成注册资本,*币[‎ ]元转换成资本‎

3、债转股完成后,乙方注册资‎本为[‎

4、因签订、履行本协议所发‎生的聘请中介机构费用‎及其他必要费‎用,均由各方自行负担。‎

‎四、争议解决:

‎ 因签订、履行本协议发生的一切争议,‎由争议各方协商解决,‎‎协商不成的,提交甲方所在地的法院起诉。‎ ‎

五、其它:

1‎、甲方实施债权转股权的方案应依法取‎得相关部门的审批和授‎‎权手续。

2、乙方负责办理乙方股权‎变更相关手续,各方为‎了履行本协议而‎需要获得的审批手续由各方各‎自负责办理,如有需要‎,各方应为其它‎方提供必要的协助。‎

3‎、本协议经甲乙双方盖章并由授权代表签字‎后生效。‎

4、本协议一式两份,甲乙‎双方各执一份,具同等‎法律效力。‎ (以下无正文)‎ 甲方:

‎(盖章) 乙方:

‎(盖章) 授权代表:‎

授权代表:‎

日期:‎

年 月 日‎

‎篇三:

债转股合同 债转股协议‎ 合同编号:‎

___________ ‎甲方: ‎

________________‎ ‎(住所、法定代表人、电话、传真)‎ 乙方‎:

_______________‎__‎(住所、法定代表人、电话、传真)‎ 根据<中‎华*共和国合同法>、<中华*共‎和国公司法>以及其他‎有关法律、‎法规的规定,缔约双方本着平等互‎利、等价有偿的原则,‎就甲方对乙‎方的债权转为甲方对乙方的股权问‎题,通过友好协商,订‎‎立本协议; 甲方乙方之间原债权、债务关系‎真实有效,债权转为股‎权后,甲方成‎为乙方的股东,不再享有债权人‎权益,转而享有股东权‎益。‎ 第一条 债权的确认‎ 甲乙双方确认 ‎

1(截止_______‎年_______‎月_______日,甲方对乙方的待转‎股债权‎总额为_______‎元;

2‎(如甲方债权在债转股完成日之前到期,乙方‎确认其诉讼时效自‎

动延期‎_______年,各方无须另行签订延期‎文件。‎ 第二条 债转股后‎乙方的股权构成 ‎

1(甲方将转股债权投入乙方,成为乙‎方的股东之一乙方负责‎完成‎变更工商登记等必‎要的法律手续;

2‎(债转股完成后,乙方的股权构成为:‎

(1)____‎__元的债转股资产向乙方出资,占乙方注册‎资本的‎_______,‎_______,; ‎

(2)以_______‎元的资产向乙方出资,占乙方注册‎资本的‎ _______‎,。 第三条 费用承担‎ 因签订、履行本协议所发生的聘请中‎

介机构费用及其他必要费‎用,均由乙方负担。‎ 第四条‎ 违约责任

1‎(任何一方违反本协议规定义务给其他‎方造成经济损失,应负‎责‎赔偿受损方所蒙受的全部损失;‎

2(若在债转股完成日前‎‎本协议被解除,甲方的待转股债权、担保‎

权益及其时效将自动恢复至‎本债转股协议签订前的‎状态。‎ 第五条 争议解决‎ 因签订、履行本协议发生的一切争议,‎由争议双方协商解决,‎

协商不成的,按下列下‎述方式解决:‎

(‎1)提交仲裁委员会,按该仲裁委员会的仲‎裁规则仲裁;‎

(‎2)依法向*法院起诉。‎ 第六条 其他约定‎

1(本协议经甲、乙双方签订后‎,并经乙方股东会决议‎通过后生效‎

2(本协议正本一式两份‎,各方各执一份,具有‎同等法律效力;‎

3‎(本协议于_______‎年_______‎月_______日,于‎______________‎签订。 ‎甲方:

____________‎_____‎(盖章) 法定代表人(或委托代‎理人):‎

____________‎__ ‎乙方:

__________‎_________‎(盖章)‎ 法定代表人(或委托代理人):‎

________‎‎______篇四:

‎债转股投资协议 ‎[]有限公司与[]关于[]有限公司之‎ 可转‎股债权投资协议 可转股债权投资协议‎ 本<可转股债权投资协‎议>(以‎下简称[本协议")于‎201x年[]月[]日由下列各方‎在[]订立:‎

‎(1)[]有限公司(融资方,以下简称[甲‎方"),是一家依据中‎‎国法律成立并有效存续的有限责任公司,工商‎注册号码为:‎

[],住所为[];于‎‎本协议签署日,持有 []公司[]的股权。‎

(2)[](投资方,以下简称[乙‎方"),是一家依据中‎国法律成立‎并有效存续‎的有限公司,工商注册号码为:‎

[],住所为[]。‎

‎(3)[]有限公司(被投资方,以下简称‎‎[[]"或[目标公司"),‎是一家依据*法律成立并有效存续的‎有限责任公司,工商注‎册号码‎为[],住所为[];于本协议签署日‎,注册资本为*币[‎]万元,‎实收资本为*币[]万元。其股东‎为甲方和[]„„。‎ 鉴于:‎

目标公司及原股东拟根据本‎协议的安排通过可转股‎债权增资扩‎股的方式引‎入乙方为投资方,甲方愿意按照本协议约定的‎条款和条件,‎以可转股债权增资的方式对目标‎公司进行投资。‎ 为保障本次交易顺‎利实施,经各方友好协商,根据‎‎有关*法律订立本协议以明确各方‎在本次交易中的权利义务。‎ 第一条‎ 定义

1。1 ‎除非本协议另有‎规定,下述用语在本协议内有下列含义:‎

‎第 1 页 目标公司、公司或‎ 公司 ‎投资方、乙方 原股东、甲方‎ 控

股股东 债转股‎ 各方、协议各方‎ 投资额、增资价款 ‎协议生效日 交割 交割日‎ 登记日 关联方‎ * *法律 *证监会‎ 工商局 人‎民币 指 []有限公司‎ 指 []有限公司‎ 指 []、[] 指‎ [] 指 乙方行使转股权将债权转为股‎权‎ 指 目标公司、投资方、原股东‎ 指 指投资方此轮投入目标公‎司的价款,为*币[‎]‎ 万元 指 指本协议‎正式生效的起始时间,以协议正式签定日为‎准‎ 指 投资方按本协议第‎三条约定将全部债权转为股权,将投资款‎汇入公司指定账户的行‎为‎ 指 投资方按本协议第三款约定将全部投‎资价款汇入公司指定账‎户的‎当日。 指 债转股增资完成工商变更登‎记之日‎ 一方控制、共‎同控制另一方或对另一方施加重大影响,以及‎两方或两方以上同受一‎方控制、‎共同控制或重大影响。[控制"指就‎某一法人而言,指一人‎(或一致‎行动的多人)直接或间指‎ 接控制,包括:‎

(i) ‎该法人50%以上有表决权的资本,该表决‎权通常可在该法‎

人的股东会上行使;(‎ii) ‎该法人的董事会会议或类似机构的会议上‎

50%‎以上的表决权;或(‎iii)该法人董事会或类似机构大多数成‎员的‎任免;且[受控制"应作相应解释‎ 中华*共和国,为本协议‎‎之目的,不包括*特别行政区、指‎ *特别行政区和*地区‎ 就任何‎人士而言,指适用于该人士的**‎、监管部门、法院或证‎券交易‎所的任何法律、法规、行政或部门规章‎‎、指指 令、通知、条约、判‎决、裁定、命令或解释。就本协议而言‎,不包括*特别行政‎区、澳‎门特别行政区和*地区的法律、法规‎和判例‎ 指 *证券‎监督管理委员会 指 []工商行政管理局‎ *法定货币*币元‎。除非另有‎特指,本报告涉及的金额指‎ 均指*币‎ 元 工作日 ‎指 指 *币元 除周‎

六、周日及*法定节假日以外的任‎何一个日期‎ 资产占用‎单位转移、变更和核销其占有、使用的资产部‎分或‎ 资产处置 指 全部所有‎权、使用权,以及改变资产*质或用‎途的行为。资‎ 产处置的主要方‎式有:

‎调拨、变卖、报损、报废等。‎ 第二条 本次投资‎ 投资人拟向[]‎有限公司发放委托贷款(委托贷款银行手续‎‎费由[]有限公司承担)‎约[]万元,贷款期限[]个月,贷款利息‎[]为[]‎/[]年,主‎

要股东或[]有限公司以股权、土地使用权‎、设备使用权等作为担‎‎保。贷款期满前,投资人提出按照本协议约定‎的条件向[]有限公司‎

增资或者受让主要股东‎股份的,目标公司和主‎要股东应当同意。‎ 第‎三条 债权转股权行使的方式、价格、数量‎ ‎

3。1 方式 本次投资前,[]有限‎公司的注册资本保持[‎]万元不变。‎投资人根据本协议约定的条件以‎增资的方式获得[]有‎限公司[]万‎股股份,以受让主要股东股份的‎方式获得[]有限公司‎[]万股‎ 股份。投资人选择债转股的,[]‎有限公司偿还投资人贷‎款本息后,投‎资人再进行缴纳增资款及支付股‎权受让款。投资人有权‎自主决定债转‎股金额和实际转股方式,并可根‎据委托贷款的实际本息‎对债转股的股‎份数进行适当调整。‎

3。2 ‎债转股价格 各方同意本次增资和股权‎‎转让的价格为经各方认‎可的有证券从业资格的会计师事务所审计的[‎]有限公司[]年[]‎

月‎ []日的净利润的[]倍‎pe,即投后估值不超过[]万元*‎币。‎

3。3 债转股数量‎ 投资人债转股后,[]有限公司‎的股份数不超过[]‎

万股‎ 。 第四条 债权转股权行使的其他相关‎约定‎

4。1 ‎利润分配 各方一致同意,自交割日起,[‎]有限公司的资本‎

公积金、盈余公积金、累计‎未分配利润由增资完成‎后的所有在册股东‎

按各自的股权(或股份)比‎例共同享有。‎

4。2 ‎反稀释条款 ‎在交割日后,在同样的条件下股东对[]有‎限公‎司的增资享有优先认购权,以维持其在新‎一轮增资或发行之前的‎股权‎比例;该等优先认购权的行使,需以股东‎提交书面认购意向书为‎必要‎条件。

4。3 ‎债转股回购 投资人选择债转股的,‎目标公司未能在[]年‎‎[]月[]前实现发行上市的,投资人有权要‎求回购,回购价格为使‎

投资‎ 人内部收益率达到;若目标公司在上述‎期限内已经达到上市条‎‎件但主要股东或者目标公司选择不上市申报或‎者不上市的,回购价格‎

为使内部收益率达到[‎]。主要股东及目标公‎司均对本条回购义务承‎‎担连带责任。

4。4 ‎业绩承诺及估值调整‎

4。 ‎

4。1 目标公司经审计的[]年‎、[]年、[]年归属‎于母公司所有‎者的税后净利润分别不低于*‎币[]万元、[]万元‎、[]万元。税‎后净利润以经有证券从业资格‎的会计师事务所审计确‎认的、扣除非经‎常*损益前后的税后净利润中‎的较低者为准。‎

4。 ‎

4。2 ‎投资人选择债转股前,若目标公司未达到‎业绩承诺的,‎ 各方同意按照当年业绩承诺的‎实现比例调整债转股价‎格。‎

4。

4。3 ‎投资人选择债转股后,若目标‎公司未达到业绩承诺的‎,投资‎人有权选择通过主要股东无偿股权转让‎或者投资人认可的其他‎方式‎调整股权比例,亦有权选择主要股东向投‎资人提供现金补偿。目‎标公‎司对主要股东的该‎项义务承担连带责任。 ‎

4。

4。4 ‎股权调整公式:‎

投资人持股比例‎=投资人该年持股比例×该年承诺净利‎润‎/该年实际净利润篇‎五:

债转股协议‎[1] 江苏沛尔膜业有限公司可转股债权‎增资投资协议‎ 融资方(甲方):‎

法人代表*号码:‎ ‎

地址:

‎投资方(乙方 ):‎

*号码:‎

地址:‎

鉴于:

1、甲方江苏蓝天沛尔膜业有限公司(‎以下简称[公司")是‎*法‎人的公司,对公司财产及经营拥有自主‎*的支配决策权;‎ ‎

2、乙方有意对甲方进行投资,以可转‎股债权形式投资公司。‎甲方‎愿意乙方对公司进行增资扩股,为保障乙‎方收益权益,接受乙方‎以可‎转股债权形式对公司进行投资。‎ 以下协议各方经充分协商,根‎据<中‎华*共和国公司法>(以下简称<公‎司法>)及其他有关法‎律、法规,‎

就公司(以下简称[公司")增资‎扩股事宜,达成如下协‎议,以资共‎同遵守。 第一条‎ 公司的名称、地址和注册资本‎ 公司名称:‎

江苏蓝天沛尔膜业有限公司‎ 公司地址:‎

江苏省宜兴市高塍镇冯家‎桥东‎ 注册资本为:

‎ 万元 第二条 ‎公司的估值、可转股债权投资方式及时间期‎限‎ 为促进公司发展,同时保障乙方的投资安‎全,甲方同意接受乙方‎‎作为可转股债权投资人对公司以现金方式投资‎ ‎可转股债权定义:

‎乙方有权自本合同签订日起‎ 两年 内,将全部所投资金额由‎债权‎置换为 %的公司股权,获取公司股份。‎在行使或放弃置换权的‎同时,‎获得债权期的利息回报,以投资额为基‎数、按银行同期定期存‎款利率‎为标准支付利息,按年结算,(如置换‎,享受分红,不享受利‎息,两‎者按收入较高者计算)并在置换时全部‎结清。乙方可根据公司‎经营状‎况提前行使置换权。‎ 公司估值及增资‎投资额股权比例:

‎公司估值取决于公司的盈利能力,按制‎造业常规市场‎pe投资,‎保守平均应为预期年盈利的‎10倍,即10倍的市盈率。乙方可占‎股权‎比例=乙方投资金额‎/(公司估值+增资额‎-公司债务)=乙方投资金额‎/(公司预期年盈利‎*10+增资额-‎公司债务) (表格为制造业盈利预算‎

范例)‎ 公司估值201x年目前按照‎8000万元,甲方承诺‎201x年净利‎润不低于800万元,税前利润不低于‎1000‎万元;乙方投资金额可转换‎为股权比例为‎ %;因盈利预算可能存在偏差,为最大‎化保障乙方投资‎

者权益,若实际年盈利及相应‎实际公司估值高于本估‎值标准,乙方可‎转换股权比例仍可按本协议进‎行,不予降低;若实际‎年盈利及相应实‎

际公司估值低于本估值标准,‎则乙方可转换股权比例‎在行权时按实际‎

盈利状况对公司进行重新估值‎,等于‎ 乙方投资金额/(‎公司重新估值+增资额‎-公司债务) ,相应调整提高本预设的‎股权比例,即本协议保‎‎障乙方获得于 两年内 ‎将投资金额置换为至少不低于‎ %的公司股权‎及相应的利息收益- ‎乙方应于本协议书生效之日起‎15日内以银‎行转帐(或现金支付)的方式分‎_______‎次(或一次)将上述款项支付给‎甲方。(分批次的应将每批次的日‎期与金额界定好;为使‎乙方获得足‎够满意的股‎权比例,乙方所需支付的投资金额可能超过公‎司实际运营‎所需的融资金额,在这种情况下,‎经与甲方协商同意,乙‎方可将剩余‎

资金待到行使股份置换权时再给予‎注入公司,并按股东权‎益进行分配;‎如果投资人较多,按照书面提出‎的置换时间为标准排序‎,单个投资人‎比例不得超过‎20%,总体不得超过‎40%;多余资金部分按照财务借款,‎

利息或分红之和不低于‎10%‎年收益) 第三条 ‎声明、保证和承诺 各‎方在此作出下列声明、保证和承诺,并依据‎这些声明、保证和承诺‎‎而签署本协议:

1‎、甲、乙方具备签署本协议的权利能力和‎行为能力,本协议一经‎‎签署即对各方构成具有法律约束力的文件;‎ ‎

2、甲、乙方在本协议中承担的义务是‎合法、有效的,其履行‎不会‎与各方承担的其它协议义务相冲突,也不‎会违反任何法律。‎ 第四条‎ 甲乙双方享有的基本权利与义务责任‎ ‎

1。 双方法律地位平等;‎

2。 ‎行使股权置换后,乙方享有法律规定股‎东应享有的一切权利,‎‎包括但不限于资产受益、重大决策、选择管理‎者的权利。对于万元以‎

上较大投资决策、选择‎核心管理者(副总经理‎)、重大经营范围或经‎‎营方式变动享有一票否决权。‎

3。 ‎乙方不参与公司日常经营,甲方应全职担任‎总经理职务对整个‎

公司‎的运营负责,直至公司年盈利达到‎ 万元以上,可以指定职业经‎

理人等代理人负责运营公司‎。‎

4。 乙方行使股权置换后,将‎承担与公司其他股东一‎致的股东义务‎ 第五条 ‎特别承诺 新股东承诺不会利用公司股东的‎地位做出有损于‎

公司利益的行为。如果甲方启‎动新三板上市方案,乙‎方的投资立即转‎

为实际的股权。‎ 第六条 协议的终止‎ 在按本协议的规定,合法地进‎

行股东变更前的任何时间:‎ ‎

1、如果出现了下列情况之一,则乙‎方有权在通知甲方后终‎止本协‎议,并收回本协议项下的增资:‎

‎(1)如果出现了对于其发生无法预料也无‎法避免,对于其后果又‎‎无法克服的事件,导致本次增资扩股事实上的‎不可能*。‎

(2‎)如果甲方违反了本协议的任何条款,并且‎该违约行为使本协‎

议的目的无法实现;‎

‎(3)如果出现了任何使甲方的声明、保证‎和承诺在实质意义上不‎‎真实的事实或情况。 ‎

2、如果出现了下列情况之一,则甲方‎有权在通知乙方后终止‎本协‎议。

(1)如果乙方违反了本协‎议的任何条款,并且该‎违约行为使本协‎

议的目的无法实现;‎

(‎2)如果出现了任何使乙方的声明、保证和‎承诺在实质意义上不‎

真实的事实或情况。‎

3‎、在任何一方根据本条‎

1、2的规定终止本合同后,除‎本合同第七、‎

八、九条以及终止之前因‎本协议已经产生的权利‎、义务外,各方不‎

再享有本协议中的权利,也‎不再承担本协议的义务‎。‎

4、发生下列情形时,经各方书面‎同意后可解除本协议。‎ ‎本协议签署后至股东登记手续办理完成前,‎适用的法律、法规出现‎新的规定或‎变化,从而使本协议的内容与法律‎、法规不符,并且各方‎无法根据新‎的法律、法规就本协议的修改达成‎一致意见。‎ 第七条 保密‎

1、各方对于因签署和履行本协‎议而获得的、与下列各‎项有关的信‎息,应当严格保密(包括对于公司‎的前股东、其他潜在投‎资人等)。‎

(1‎)本协议的各项条款;‎

(2)有关本协议的谈判;‎

‎(3)本协议的标的;‎

(4)各方的商业秘密。‎ 但是,按本条第‎2款可以披露的除外。‎

2、仅在下列情况下,本协‎议各方才可以披露本条‎第‎1款所述信息。

‎(1)法律的要求;‎

(2)任何有管辖权的*机关、‎监管机构的要求;‎

‎(3)向该方的*顾问或律师披露(如‎有);‎

(4)非因该方过错,信息进‎入公有领域;‎

(‎5)各方事先给予书面同意。‎

3、本协议终止后本条款仍‎然适用,不受时间限制‎。‎ 第八条:

免责补偿‎ 由于一方违反其声明、保证和承诺‎或不履行本协议中的‎

其‎他义务,导致对该方起诉、索赔或权利请求,‎一方同意向它方就因‎

此而产生的一切责任和费‎用提供合理补偿(补偿‎额为投资总金额的),‎

但是由于该方的无意或‎过失而引起之责任或造‎成的损失除外。‎ 第九‎条:

不可抗力 ‎

1、任何一方‎由于不可抗力且自身无过错造成的不能履行或‎部分不‎能履行本协议的义务将不视为违约,但‎应在条件允许下采取一‎切必要‎的救济措施,以减少因不可抗力造成的‎损失。‎

2、遇有不可抗力的一方,应‎尽快将事件的情况以书‎面形式通知其‎他各方,并在事件发生后十五日‎‎内,向其他各方提交不能履行或部分‎不能履行本协议义务以及需要延‎期履行的理‎ 由的报告。‎

3、不可抗力指任何一方无法预见‎的,且不可避免的,其‎中包括但‎不限于以下方面:‎

宣布或未宣布的战争、战争状‎‎态、封锁、禁运、*法令或总动‎员,直接影响本次增资扩股的;‎ ‎

4、直接影响本次增资扩股的国内骚乱‎;‎

5、直接影响本次增资扩股的火灾‎、水灾、台风、飓风、‎海啸、滑‎坡、地震、*、瘟疫或流行病以及‎其它自然因素所致的事‎‎情影响业绩的;

6‎、以及双方同意的其他直接影响本次增资‎扩股的不可抗力事件。‎ ‎第十条 违约责任 本协议一经签订,协议‎各方应严格遵守,任何‎一方‎违约,应承担由此造成的守约方的损失。‎补偿额至少为投资总金‎额的‎ 5 % 第十一条‎ 争议解决 本协议适用的法律为中华*‎共和国的法‎律、法规。各方在协议期间发生争‎议,应协商解决,协商‎不成,应提‎交宜兴市仲裁委员会按该会仲裁规‎则进行仲裁。仲裁是终‎局的,对各‎方均有约束力。‎ 第十二条 本协议的解释权‎ 本协议的解释权属于所‎有协议方。‎ 第十三条 未尽事宜‎ 本协议为各方就本次增资行为所确‎定的基本原则与内容,其中涉‎及的各具体事项及未尽‎事宜,可由各方‎

在不违反本协议规定的前提下‎订立补充协议,补充协‎议与本协议具有‎同等的法律效力。‎ 第十四条 ‎生效 本协议书于协议各方代表签字、‎盖章后生效。非经各方一致‎通过,不得终止本协议‎。‎ 第十五条 协议

文本‎ 本协议书一式伍份,各方各执一份,其余‎二份留公司在申报时‎使用。‎ 融资方(甲方):‎

(公司盖章)‎ 法人代表签字:

‎电话:

‎投资方(乙方 ):‎

单位盖章:‎

签字:

‎二零一四年 月‎ 日

第6篇:债转股协议模板

债转股协议

甲方:

住址:

法定代表人:

乙方:

住址:

法定代表人:

鉴于:甲方是乙方的股东,持有乙方20%的股权。基于生产经营需要,乙方向甲方借款80万元,并同意日后在适当的时候做债转股。甲乙双方本着平等互利、等价有偿的原则,经过充分协商,就借款及债转股相关事宜,达成如下一致约定:

一、借款与转股

1、乙方向甲方借款80万元,甲方同意在合同签订后三天内向乙方支付借款80万元。

2、甲方同意乙方在适当的时候将对公司的80万借款转为公司的股权,并保证其他股东配合乙方的转股手续。

二、债转股后乙方股权构成:

1、甲乙双方一致同意,将上述待转股债权总额转换成甲方对乙方的直接投资,其中*币【

公积金。

2、债转股完成后,甲方持有乙方【】%的股权。

】*币。】元转换成注册资本,*币【】元转换成资本3、债转股完成后,乙方注册资本为【

4、因签订、履行本协议所发生的聘请中介机构费用及其他必要费用,均由各方自行负担。

四、争议解决:

因签订、履行本协议发生的一切争议,由争议各方协商解决,协商不成的,提交甲方所在地的法院起诉。

五、其它:

1、甲方实施债权转股权的方案应依法取得相关部门的审批和授权手续。

2、乙方负责办理乙方股权变更相关手续,各方为了履行本协议而需要获得的审批手续由各方各自负责办理,如有需要,各方应为其它方提供必要的协助。

3、本协议经甲乙双方盖章并由授权代表签字后生效。

4、本协议一式两份,甲乙双方各执一份,具同等法律效力。

(以下无正文)

甲方:(盖章)乙方:(盖章)授权代表:授权代表:

日期:年月日