某某公司员工茶水间管理制度

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员工茶水间管理制度

文件编号:1102-3-003-001 版本:a 发行日期: 分发部门: 年 月 日

盖章受控 年 月 日

总经办

客服部

工程部

人事行政

采购部

品质部

生产部

项目部

编制: 审核: 会签:

日期: 2012 年 1 月 04 日 日期: 年 月 日

总经办

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客服部

日期

工程部

日期

人事行政

日期

采购部

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品质部

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生产部

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项目部

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no。6，weisird。，high-tech industrial park， zengjiang avenue(east)， zengcheng city， guangdong。 china。 *广东省

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员工茶水间管理制度

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员工茶水间管理制度

一、 管理部门职责 1、员工茶水间由生产部门各车间统一管理。车间主管、组长负责员工休息室的管理、 使用、安全、卫生，人力资源部负责监督检查等工作。 2、各部门主管、组长负责茶水间饮水设备、储物柜、桌椅等其他设施的管理。 3、车间安排员工负责茶水间的卫生清洁，公司清洁工负责垃圾的处理工作。 二、休息时间 1、员工茶水室的休息开放时间为白班上午 10:00-10:10；中午 12:00-13:30；下午 15:30-15:40；17:30-18:00。夜班早上 3:00-3:10；6:00-6:10。 2、除规定在上述休息时间以外，茶水间禁止员工在此休息，遇员工身体不适等其他 特殊情况需经车间主管同意后，方可进入茶水间做短暂休息。 三、卫生管理制度 1、每天值班员工必须保证在上、下午各打扫一次员工茶水间卫生。 2、上、下午茶水间休息开放时间车间主管、组长要到茶水间巡视一次，主要检查室 内物品的完好情况。 3、主管或者组长如发现茶水间设施有损坏应及时填单报维修部修理。 4、部门主管、组长如发现茶水间内卫生情况较差，应及时通知值班员工进入打扫。 5、茶水间的清洁用具应整齐摆放在角落，室内保持洁净，地面不得有积水、果屑。 四、安全管理制度 1、本场所仅供公司员工上班中途临时休息、饮水之用，非休息时间不得在茶水间抽 烟、玩手机，无特殊情况也不得随意入内休息。

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员工茶水间管理制度

2、休息时间在茶水间抽烟后，要及时将烟头熄灭方可丢到垃圾桶中，不得将未熄灭

的烟头丢进垃圾桶，也不得将垃圾桶放到桌子上充当烟灰缸使用。 3、组长巡视时应注意检查休息室内基本设施与物品的损坏；随时检查门、桌椅、风 扇、灯光的开关情况，确保安全，属责任事故应追究当事人责任。 4、进入茶水间的人员必须自觉服从管理人员的管理。茶水间内不准大声喧哗、不准 赌博；不准在座椅上躺、卧；严禁随地吐痰，乱扔垃圾或在墙壁上乱写乱画等不 文明行为的发生。 5、入室人员要自觉爱护公物，室内所有设施、物品不得随意挪动，乱摆乱放，不得 随意借给他人或自行拿走，不得丢弃损坏。 6、员工私人储物柜不得存放危险物品，不得任意损坏储物柜及茶水间的一切设施， 离职时必须交回储物柜钥匙。 8、任何人都不得在桌椅上划线、记号，更不得采取刮、挖、粘等其他有损茶水间设 备的行为。 9、车间管理人员必须按照制度规定加强管理、认真负责，做好服务和安全工作。放 假或下班前关好灯光、门窗及用电设施，检查设备状况，确保茶水间安全。 10、人力资源部承担监督和检查责任，不定期检查清洁工、员工是否按照茶水间管 理规范要求使用茶水间。 11、 如有违反上述 (安全管理制度) 的任一规定， 按照顺科奖惩条例对其进行 50-100 元的经济处罚，对设备造成损坏者按照设施原价赔偿。

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第2篇：某公司业务员管理制度

业务员管理制度

提高业务员工作责任心，端正工作态度，扭转当前业务开展的不利局面，达到提升业务员综合素质，提高工作绩效，开创业务工作的新局面的目的，制定本制度。

一、劳纪及日常报表提交

1、出勤。每天在早上七点半以前到人力资源部签到，签到的过程中不许代签、迟签，因开展业务需要，需在业务场所滞留，须当日说明，对于不签到且没有提出请假/外出申请的视为旷工或者迟到，除按公司相关规定考核外，办公室考核20元/次。

2、日常报表提交。认真按时完成工作日报、周报表及各类总结计划。日报表、周报表将各项事宜交代清楚，并于次日上午8:30前交办公室，不能按时完成的按20元/次考核；早上填写前日日报表的，按10元/次考核；字迹潦草、敷衍了事的，按10元/次考核并重新填写，重新填写后仍然达不到要求的按10元/次考核；月总结下月2日前交办公室，迟交无论理由，考核30元/次，完成质量按上述规定考核。 3、按时参加公司及事业部组织召开的各项会议或活动。无故缺席除按公司相关规定考核外，事业部考核20元/次。

二、 试用期业务员管理条例:

1、 新业务员到公司正式报到需带*原件、毕业证原件、1张*复印件、1张毕业证复印件、1张个人简介、2张1寸照片。

2、 新业务员到岗后，由公司统一安排参加岗前培训。每个业务员需通过基本培训后方可上岗。再上岗三个月业绩突出·尽职尽责的方可转正上岗。

3、 业务员的业务提成每季度发放一次，新业务员实习期间只有基本*无提成(但公司可根据实际情况实施奖励)。新业务员未出实习期或未满一个月离职者无*无提成。 4、 为了让新业务员早日熟悉公司业务，公司对新业务员采取有底薪(无底薪)、有定额(无定额)， 有补贴及有提成的*发放制度，鼓励新业务员大胆拓展业务范围。即业务员自己办通勤票，每月月底凭写明被拜访单位、被拜访人、被拜访人联系电话的单子报销通勤票。如当月业务员不外出拓展业务则通勤票自己负责。

5、 新(未出实习期)业务员无业务定额，业务提成为业务总额的15%(业务提成在业务款收进，项目开始产生账面利润后按比例兑现。)

6、 新业务员实习期一般为1个月，公司将根据实际情况从业务员的责任心、业务能力及对公司的贡献三个方面对业务员进行考核，由总经理或行政总监决定业务员转正时间。新业务员试用1个月后仍不能通过业务考核的，做自动离职处理。(对责任心强但业务能力弱者公司将适当放宽试用期限。) 三、 合同期业务员管理条例:

1、 业务员*=底薪+岗位津贴+业务提成。

2、 底薪计算方法:业务员工龄四个月以内包含实习一个月底薪为700元；工龄四个月以上底薪为800元；工龄一年以上底薪为1000元；因业务突出且具备一定管理能力的升为业务主管(经理)，除基本*+提成外另公司可根据其贡献进行实施物质奖励。 3、 岗位津贴计算方法:业务主管(经理)岗位津贴为￥ 00元；

4、 业务提成计算方法:每季度必须完成固定销售额四万，提成为3%；超出的按销售额的

5% 提成结算，每季度结算一次，提成支付时间直至全部收回欠款为止。玩不成固定销售额的，公司扣除每季度的业务提成。

5、 业务员每月业务额定额为13000元。完成定额可得底薪。超出定额部分的业务额，业务员按本条例第三条第4点方法进行提成。无法完成定额的，按完成定额的比例发放*。当月无一笔业务落实，当月无补助(底薪)。(业务额以签约为准) 6、 当月业务总额达到两万元以上或连续三个月业务总额累计达到6万元以上，则次月可享受业务一切补助待遇+公司奖励；当月业务总额达到25000元以上或连续三个月业务总额累计达到8万元以上，且业务总额为业务部第一者。则次月可享受业务一切补助待遇+公司特别奖励；业务主管(业务经理)每三个月考核一次，考核不合格者取消业务主管或业务经理资格。(业务额以签约为准)

7、 业务主管(经理)有责任帮助其它业务员提高业务能力及解决业务员工作过程中遇到的问题。由于领导和管理整个业务部，将影响个人的业务量。

四、 本着少花钱能办事的原则，对业务不需要的支出业务员个人负责。

对于业务招待所需费用，应事先填写招待申请表，注明用途并由公司经理批准。报销时，原始凭证必须有经理、经办人两人以上签字并附清单，经财务部门核准后给予报销。当月发生的业务费用当月必须结清。

五、 为了提高公司的凝聚力，提倡公司员工互相帮助的精神。 公司每季度评出一名金牌业务员。公司除在月会上表彰金牌业务员、请金牌业务员给其它业务员讲业务心得外，金牌业务员可直接享受公司特别奖励待遇。(即:如业务员当时为业务主管，被评为金牌业务员后，次月可业务主管(经理)待遇。金牌业务员不受本条例第三条第6点限制)。当年累计三个月被评为金牌业务员的业务员，年终公司还将另外发以奖金做鼓励。

六、 金牌业务员必须具备以下三条要求: 1、 敬业爱岗，对本职工作有强烈的责任心。

2、 自身业务能力强，并能热心帮助其它业务员提高业务能力。 3、 认真遵守公司制定的各项制度，维护公司形象。 兼职业务员管理条例

1、 公司对兼职业务员采取底薪、定额、差旅补贴、高提成的管理制度。 2、 业务提成计算方法:详见合同规定。

七、劳纪及日常报表提交

1、出勤。每天在早上七点半以前到人力资源部签到，签到的过程中不许代签、迟签，因开展业务需要，需在业务场所滞留，须当日说明，对于不签到且没有提出请假/外出申请的视为旷工或者迟到，除按公司相关规定考核外，事业部考核20元/次。

2、日常报表提交。认真按时完成工作日报、周报表及各类总结计划。日报表、周报表将各项事宜交代清楚，并于次日上午7:30前交办公室，不能按时完成的按20元/次考核；早上填写前日日报表的，按10元/次考核；字迹潦草、敷衍了事的，按10元/次考核并重新填写，重新填写后仍然达不到要求的按10元/次考核；月总结下月2日前交办公室，迟交无论理由，考核30元/次，完成质量按上述规定考核。

3、按时参加公司及事业部组织召开的各项会议或活动。无故缺席除按公司相关规定考核外，事业部考核20元/次。

八·业务开展

1、信息收集

1)对业务员业务范围暂作如下划分:

老宋:负责部分老客户回访及容易开展的新客户业务的拓展。

刘明负责市区及周边其他区域，并对其他业务员的业务开展情况跟踪抽查。(业务员按划分的业务区域开展业务活动，除各人已上报目前跟踪重点项目外，业务活动原则上不得过界)。

2)各业务员对负责区域所在建或筹建楼盘、厂房信息应有全面了解。本制度下发一个月内完成对所负责区域所有信息的收集，每迟一天考核10元，不封顶。此前每周须提交跟踪到的信息及计划下周开发的新信息数量。未完成上周计划的考核10元，150%达成计划的奖励10元。信息收集完成后，由办公室会同业务部对业务员信息收集情况进行考察，对虚假或有明显遗漏的，一处考核30元。

2、业绩。奖励及处罚制度按公司下发<公司奖惩管理规定>之相关内容执行。

三、本制度涉及考核项，均由业务员收到考核单后三天内将罚款交至办公室，三天内不交则罚款翻倍从当月*中扣除。

七、 本条例仅适用于本公司专职业务人员。

备注: 其他相关处理办法，可依据公司员工奖罚管理制度实施细则。

一日工作内容规范

上班:

业 务 员 管 理 制 度 办公室

1?按时签到 换好工装

2?班前做好一切工作准备，(如工程器材?上报资料?业务信息等)

3?每天打扫卫生责任区，按当天的工作计划逐条落实

打公用电话;

1?态度和气 热情 内容简短 不闲谈

2?用语标准礼貌 对有不合理要求的电话要委婉拒绝 语调适中不要过高

公司内部的人际交往:

对同事的升迁要吃积极的态度，不议论同事的私事，关心同事，帮助同事。

开会:

1．每天早上各部负责人必须参加晨会。(时间5分钟)

2?准时到会，坐姿端正。

3?认真做好会议记录，仔细听取会议事项。

4?踊跃提出自己的意见或建议(要求言语简洁易懂)，特殊情况不能参加会议的要向领导请假。

下班:

1?不早退，整理好工作用具。

2?拔掉电源，扔掉垃圾，做好班后与明天的工作准备。

外出办事:

1?要遵守其他单位的门卫制度，主动出示证件。

2?进门时要轻声敲门，说话和气举止大方得体。

3?不讲影响公司形象的话和对公司不利的话。

4?礼貌道别。

备注:1上班时间下午由2:30-7:00改成2:00-6:40。

2·办公室每天晨会时间定为每天签到后10钟。(要求无特殊情况各部负责人全部参加)

3·每周的星期一·星期二定为公司员工会，无特殊情况全部参加。

4· 每周星期三为卫生检查日，每月的最后一天为卫生大检查。

(本文件自下发之日起执行，要求各部负责人加强责任心，做好模范带头作用，对于屡教不改，公司将通报严肃处理)]

员工绩效考核管理制度草案

第一章 总 则

第一条 为全面了解，评估员工工作绩效，发现优秀人才，提高公司工作效率，特制定本办法。

第二章 考核范围

第二条 凡公司全体员工均需考核，适用本办法。 第三章 考核原则 第三条 通过考核，全面评价员工的各项工作表现，使员工了解自己的工作表现与取得报酬，待遇的关系，获得努力向上改善工作的动力。

第四条 使员工有机会参与公司管理程序，发表自己的意见。

第五条 考核目的，考核对象，考核时间，考核指标体系，考核形式相匹配。

第六条 以岗位职责为主要依据，坚持上下结合，左右结合。定*与定量考核相结合。 第四章 考核目的

第七条 各类考核目的:

1。 获得晋升，调配岗位的依据，重点在工作能力及发挥，工作表现考核； 2。 获得确定*，奖金的依据，重点在工作成绩(绩效)考核； 第五章 考核时间

第八条 公司定期考核，可分为月度，季度，半年，年度考核，月度考核以考勤为主。 第九条 公司为特别事件可以举行不定期专项考核。 第六章 考核内容

第十条 公司考核员工的内容见公司员工考评表，以指标组成考核指标体系。

第十一条 公司员工考评表给出了各类指标的权重体系。该权重为参考*的，对不同考核对象，目标应有调整(公司依据自身企业特点，生成各类权重表)。 第七章 考核形式和办法 第十二条 各类考核形式有: 1。 上级评议； 2。 同级同事评议； 3。 自我鉴定；

各种考核形式各有优缺点，在考核中宜分别选择或综合运用。 第十三条 考核形式简化为三类:

即普通员工，部门经理，公司领导的评议。 第十四条 各类考核办法有:

1。 查询记录法: 对员工工作记录档案，文件，出勤情况进行整理统计； 2。 书面报告法: 部门，员工提供总结报告； 3。 重大事件法。

所有考核办法最终反映在考核表上。 第八章 考核程序

第十五条 人事部根据工作计划，发出员工考核通知，说明考核目的，对象，方式以及考核进度安排。

第十六条 考核对象准备自我总结，其他有关的各级主管，下级员工准备考评意见。

第十七条 各考评人的意见，评语汇总到人事部。根据公司要求，该意见可与或不与考评对象见面。

第*条 人事部依考核办法使用考评标准量化打分，填写考核表，统计出考评对象的总分。 第十九条 该总分在1-100分之间，依此可划分优，良，好，中等，一般，差等定*评语。 第二十条 人事部之考核结果首先与考评对象见面，征求员工对考核的意见，并需其签写书写意见，然后请其主管过目签字。

第二十一条 考核结果分存入人事部，员工档案，考核对象部门。 第二十二条 考核之后，还需征求考核对象的意见:

1。 个人工作表现与相似岗位人员比较； 2。 需要改善的方面；

3。 岗位计划与具体措施，未来6个月至1年的工作目标； 4。 对公司发展的建议。 第九章 特殊考核

第二十三条 试用考核。

1。 对试用期届满的员工均需考核，以决定是否正式录用； 2。 对试用优秀者，可推荐提前转正； 第二十四条 后进员工考核。

1。 对认定为后进的员工可因工作表现随时提出考核和改进意见； 2。 该项考核主办为后进员工主管，并会同人事部共同考核定案。 第二十五条 个案考核。

1。 对员工日常工作的重大事件即时提出考核意见，决定奖励或处罚； 2。 该项考核主办为员工主管和人事部； 第二十六条 调配考核。

1。 人事部门考虑调配人员候选资格时，该部门可提出考评意见；

2。 人事部门确认调配事项后，该部门提出当事人在本部门工作评语供新主管参考； 第十章 考核结果及效力

第二十七条 考核结果一般情况要向本人公开，并留存于员工档案。 第二*条 考核结果具有的效力: 1。 决定员工职位升降的主要依据； 2。 与员工*奖金挂钩；

3。 与福利(培训，休假)等待遇相关； 4。 决定对员工的奖励与惩罚。

员工奖 罚 实 施 细 则①

1 惩戒的目的在于促使员工必须和应该达到并保持应有的工作水准，惩前毖后·治病救人的原则，从而保障公司和员工共同利益和长远利益。

2 按照规定的标准(规章制度、岗位描述、工作目标、工作计划等)检查员工的表现，对达

不到标准的员工，视情节轻重给予相应的处罚。

3检查员工遵守公司的各项工作纪律、规章制度的情况，一切违反有关纪律、规章制度的行为构成违纪过失，填<(违纪)过失单>。

4 考查员工岗位描述以及工作目标、工作计划的完成情况，凡对本人负有直接责任或领导责任的工作造成损失的情节视为责任过失，填<(责任)罚款单>。 惩戒的方式有经济处罚与行政处分两种。 1 经济处罚分为扣分罚款。(一年为20分 每分10元) 2 行政处分分为警告、记过、记大过、辞退、开除。 3 以上两种惩戒可分别施行，也可合并施行。

员工有下列行为之一者，视为违纪，罚款10 元。 1 迟到、早退在15分钟之内者。 2 接听电话不使用规范用语者。 3 上班时间串岗聊天者。 4 说脏话、粗话者。

5 工作时间和工作场所，衣冠不整、奇装异服影响公司形象者。 6 参会人员迟到者。

7私自留客在员工宿舍留宿者

8未按公司指定位置，随意摆放车辆或堆放杂物者。 9乱扔杂物，破坏环境卫生者。 10·上岗时看书报，做私事的； 11·不按规定填写客访回访记录； 12·岗位上卫生较差，没有及时清扫的； 13·上岗时未按规定着装、仪容仪表较差的； 14、未按规定要求交接班的； 15·工作时间做与工作无关事情者。

各部室第一负责人有下列行为之一者，视为违纪，并罚款20 元。 1迟到、早退30分钟以内的； 上班时离岗睡觉的；

2未能及时传达、执行公司下发的文件者。 3在所管辖区域内，有长明灯、长流水者。 4因使用不当，保管不善造成器材损坏的； 5不服从领导岗位工作安排的；

6下班后所辖区域或窗户未关，所用电器(空调等)电源未切断者。 7 本部室及所辖区域环境卫生脏乱差者。

8部室内发生重大事情，如物品丢失等，未能及时上报有关部室或主管领导者。 9 对本部室员工进行行政检查不力者。

10一周内本部室员工有2人次(含)违纪者。

员工有下列事件之一者给以处罚，同时给予 30元经济处罚，如造成损失并负赔偿责任。警告通报全公司。

1 未经批准擅自离职怠慢工作者。

2 妨害现场工作秩序经劝告不改正者。 3 培训旷课者。

4 培训补考不合格者。

5 不能按时完成重大事务，又不及时复命，但未造成损失者。

6 因指挥、监督不力造成事故情节较轻者。 7 因*作不当，造成仪器、设备损坏者。 8 一个月内违纪三次(含)以上者。

员工有下列事件之一者给予处罚，同时给予50元经济处罚，如造成损失并负赔偿责任。记过通报全公司。 1 工作时间酗酒者。

2 在公司期间聚众赌博者。 3 各种漫骂和相互漫骂者。

4 不服从上级领导工作安排及工作调动者。

5 对上级指示或有期限命令，无故未能如期完成致影响公司权益者。 6 不服从主管人员合理指导，屡劝不听三次以上者。 7 培训考试*者及为*提供方便者。 8 培训无故旷考者。

9 在工作场所喧哗、嘻戏、吵闹，妨碍他人工作而不听劝告者。

10 对能够预防的事故不与和不积极采取措施致使公司利益受到2000元以内经济损失者。 11 泄露公司秘密事项，已对公司利益造成损害但情节较轻者。 12 年度内累计警告三次者。

员工有下列事件之一者给予处罚，同时给予 100元经济处罚，如造成损失并负偿责任。记大过通报全公司。

1 对下属正常申诉打击报复经查属实但情节轻微者。 2 故意损坏公司重要文件或公物者。

3 携带*管制*具或易燃、易爆、危险品入公司者。 4 在职期间受治安拘留，经查确有违法行为者。 5 伪造病假单*或无病谎开病假*者。 6 殴打同事或相互殴打者。

7 虚报业绩、瞒报事故者而蓄意妄取成绩、荣誉和个人私利者。 8 故意造成同事失和或造成领导失察责任或致使他人工作受阻，公司利益直接或间接接受受到损害者。

9 对能够预防的事故不与和不积极采取措施，致使公司受到2000-10000元的经济损失者。 10 对同事恶意攻击或诬害、伪证、制造事端者。 11 年度内累计记过三次者。

员工有下列条件之一者，予以辞退或开除，同时通报全公司，并视情节移交司法机关处理。

1 订立劳动合同时使用虚假证件，或用虚伪意思表示，使公司遭受损失者。 2 连续旷工五天(含)以上，或一年内累计旷工十天(含)以上者。 3 玩忽职守，致公司蒙受1万元(含)以上经济损失者，并负赔偿责任。 4 对下属正常申诉打击报复经查事实情节严重者。 5 对同事*威胁、恐吓、妨害团体秩序者。

6 泄露公司秘密事项，已对公司利益造成严重损害者(同时移交司法机关处理) 7 滥用职权，恣意挥霍公司财产造成较大经济损失者(同时移交司法机关处理)。 8 损公肥私、泄露公司机密给公司造成较大损害者(同时移交司法机关处理)。 9 偷盗、侵占同事或公司财物经查事实者(同时移交司法机关处理)。

10 在执行公务和对外交往中索贿、受贿，收取回扣数额较大者(同时移交司法机关处理)。 11 在公司内煽动怠工或*者。

12 造谣惑众诋毁公司形象者。

13 未经许可兼任其他职务或兼营与本公司同类业务者。

14 在职期间刑事犯罪者。

15 伪造或变造或盗用公司印信严重损害公司权益者(同时移交司法机关处理)。 16 参加非法组织，经劝告不改者。

17 年度内累计记大过三次者。

员工造成公司财物损坏和丢失的，由有关部门对责任人进行调查认定，根据具体的情况，酌情处理。

1 员工被处罚时，根据其直接上级领导责任大小，给予该直接上级连带责任处罚。

2 管理人员年度被记大过者，将并处以降职或撤职处分，由人力资源部重新考核定岗。 附 则

1· 员工奖惩的核实及手续办理由人力资源部负责。

2·员工考勤的奖惩规定另见<考勤、请假、休假制度>。

3·本制度由公司人力资源部制订、解释，由人力资源部 监督检查。

4· 本制度报公司董事会批准后施行，修改时亦同。

5·公司可根据实际情况加重或加强处罚与奖励的力度。

6·关于其他未要求到对公司工作造成阻碍的，可根据其情况酌情处理 。

7·本制度自公布之日起施行，原有类似制度自行终止。

第3篇：某公司现金管理制度

某公司现金管理制度

一、公司可以在下列范围内使用现金:

(一)产品销售的运输费、广告费。

(二)员工*、奖金、津贴、福利费、医*费和其他劳务报酬。

(三)差旅费、培训费、业务招待费。

(四)司机的车油费、过路费、过桥费、行车费。

(五)员工工伤事故、生活困难、突发事件和临时借款。

(六)小型维修费及所需的零配件等其他材料费。

二、除以上支付现金外，出纳员支付个人款项，超过使用现金限额的部分，应当以支票支付。确需全额支付现金的，应征得总经理批准。

三、日常零星开支所需库存现金限额为5000元，超额部分必须及时存入银行。

四、出纳员从银行提取现金时，公司应派车或专人护送。

五、公司现金必须存放在财务部的保险柜内。

六、*发放的现金袋应争取当天发放完毕，确保现金安全。

七、任何资金支付都须有完整的审批手续，生产*开支最终审批人为总经理，非生产*开支最终审批人为董事长。

八、公司员工因工作需要借用现金，需填写[借款单"，经财务部长审核、总经理批准签字后方可借支。超过还款期限即转[应收款"，在当月*中扣除。

九、日常零星开支凭费用报销单、*单及公司认可的有效报销或领款凭证，由经手人签字，财务部长审核，总经理批准后由出纳员支付现金。

十、后勤及管理人员*由劳资部依据考勤记录及*管理制度的规定编制；生产工人*由生产部编制，经财务部长审核；总经理批准后，出纳员按时提款发放。

十一、差旅费及各种补助，由财务部长审核无误并报总经理审批后，由出纳员付款，办理会计核算手续。

十二、出纳员应当建立健全现金账簿，逐笔记载现金收付，每日核对账款是否相符，每月核对账账、账实是否相符，做到日清月结。

十三、财务部长应定期或不定期对出纳员的库存现金进行清查、盘点，如有长短款，应查明原因及时处理。

十四、不准用不符合财务制度的凭证顶替库存现金(即白条抵库)。 十五、不准代其他单位收、付现金。

十六、不准谎报用途套取现金。

十七、不准利用银行账户代其他单位和个人存入或支取现金。 *、不准将单位收入的现金以个人名义存入。

十九、不准保留账外公款(即小金库)。

二十、不准从现金收入中直接支付款项(即坐支)。

xx公司资金管理制度

第一章 目的与适用范围

第一条 目的

为了加强公司的资金管理，科学合理的组织资金的筹集和调配，严格控制资金的投放时间和方向，确保资金的有效周转和合理安排，提高资金的使用效率，实现资金的规范*管理，制定本办法。

第二条 适用范围

本制度适用于公司各部门的资金管理。

第二章 管理职责

第三条 财务部

财务部是资金管理的责任部门，负责各部门资金计划的审查、监管，负责公司资金使用的控制、分析及管理。

第四条 各部门

负责编制本部门的资金计划，并对本部门资金使用进行控制和管理。

第五条 管理部

负责管理办法的制定，对各部门资金计划和资金使用进行监督管理，对违反规定的部门和个人进行处罚。

第三章 资金计划

第六条 资金计划编制原则

资金计划编制要体现[真实*、准确*、预见*"原则。既要实事求是，又要留有余地。

第七条 资金计划上报时间

公司实行月度资金计划，各部门于每月25日前编制并上报本部门下月的资金计划。

第八条 资金计划编制的内容

资金计划应包括:项目、资金用途、单价、数量、金额、备注、编制说明等，见<资金计划表>。

第九条 资金计划的范围

资金计划的范围包括:

基建费用、设备购置费、零配件购置、材料费、低值易耗品、修理费、运输及车辆费、差旅费、业务招待费、水电费、办公费、电

话费、财务费用、*、保险、福利、劳务费、广告宣传费、清洁费、其他等。

第十条 资金计划编制的依据

1、本部门上月资金使用情况与分析结果；

2、本部门本月工作计划；

3、公司相关工作安排。

第十一条 资金计划审批程序

1、部门拟订月度资金计划，经部门主管审核签字；

2、部门主管签字后报分管副总审查签字；

3、分管副总审查同意后报总经理审批；

4、总经理审批同意后，各部门留存一份，并交一份给财务部；

5、财务部将各部门的资金计划备案，并进行审查、平衡、汇总后，编制公司月度总资金计划，报总经理审批签字；

6、财务部将总经理审批签字后的公司月度总资金计划于每月30日前上报集团。

第四章 资金使用

第十二条 资金使用的原则

资金使用实行[计划使用，总额控制"的原则，无资金计划的部门，不得使用资金；各部门只能在经领导审批同意的资金计划范围内控制使用资金。

第十三条 突发*开支

如出现突发*开支，由部门打专题报告，按资金计划审批程序报批，经公司批准同意后方可开支。

第十四条 超计划开支

如当月资金使用超资金计划预算，原则上不予开支，留待下月开支，确因特殊情况需要开支的，由部门报资金追加计划，按资金计划审批程序报批，经公司批准同意后方可开支。

第五章 费用报销

第十五条 费用报销程序

1、 经办人员填写报销凭证；

2、 经办人员将报销凭证连同各项单据(如是突发*开支还需附报告、如是超计划开支还需附超计划资金申请)报部门负责人审核签字；

3、 部门负责人审核同意后报分管副总经理审核(审批)；

4、 审核通过后报总经理审批；

5、 经办人员持审批后的报销凭证及相关报告，经财务部负责人复核资金计划使用情况后予以报销。

第十六条 费用报销审批权限

1、 正常*开支(资金计划内开支)，单笔金额在5000

元以内的由分管副总审批；超过5000元的由总经理审批；

2、 突发*开支和超计划开支一律由总经理审批。

第六章 资金使用监管

第十七条 资金使用分析

1、 各部门每月应对本部门资金使用的情况与当月的费用计划进行比较、分析，找出超支或节约的影响因素，明确责任，采取针对*措施加以解决，保证资金使用的正常、有序。

2、 财务部每月应对公司和各部门的资金使用情况进行统计和分析，随时*资金使用的情况，发现异常情况要尽快查明原因，及时向有关领导报告，以便采取有效措施，进行制止和纠正。

第*条 资金使用的监督检查

资金使用的监督检查由财务部负责，主要内容包括:

1、 各部门是否上报月度资金计划，并获得批准；

2、 各部门资金使用是否超计划；

3、 资金使用是否存在越权审批的现象；

4、 资金使用的原始凭据的报销手续是否完备及是否合法、真实和有效。

5、 非正常资金使用(突发*开支和超计划开支)是否获得批准。

第七章 附则

第十九条 本规定从发布之日起执行，以前有关规定与本规定相抵触的地方，按本规定执行。执行以后公司如有新的规定另行通知。

第二十条 本规定的解释权归管理部。

(一)某酒店管理公司资金管理制度

规定，结合酒店业实际经营情况，特制定本办法。

第一章 一般规定

第一条 所有人员必须根据合法、完整的原始凭证，按规定粘贴、填制报销帐单据。

1、原始凭证的基本要求

1)原始凭证内容必须具备:凭证的名称；填制凭证的日期；填制凭证单位名称或者填制人的姓名；经办人员的签名或者盖章；接受凭证单位的名称；经营业务的内容、数量、单位和金额。

2有填制单位的公章；从个人取得的原始凭证，必须有填制人员的签名或者盖章。自制原始凭证必须有经办单位领导人或者其指定人员的签名或盖章。

3)凡填有大写或小写金额的原始凭证，大写与小写必须相符。购买实物的原始凭证，必须有入库单或验收*；支付款项的原始凭证，必须有收款单位的收款*。

4)一式几联的原始凭证，应注明各联的用途，并且只能以一联作为收款*。一式几联的*和收据，必须用双面复写纸(*和收据本身具备复写纸功能的除外)套写。

5)经有关部门批准的经济业务，应当将批准的文件作为原始凭证附件。如果批准文件需要单独归档的，应当在凭证上注明批准部门、日期、批准人及[原件存档"字样；如果批准文件涉及两项报帐内容，可将原件附其中一份报帐单据，另一份注明原件在[××报帐中"字

样。

2、原始凭证粘贴的具体规定:

1)在空白报销单上将原始报帐凭证按小票在下，大票在上的要求，从右至左呈阶梯状依次粘贴；若*较少，可直接在正式报销单的反面粘贴(原始凭证的正面与报销单的正面同向)；若*较多，可在多张空白报销单上粘贴。

2)将已填写完毕的正式报销单粘贴在已贴好的原始报销凭证的空白报销单上(将左面对齐粘贴)。

第二条 如果需报销的原始单据遗失，除*、*、船票、长途汽车票，在理由充分的情况下，按票价的50%报销外，其他*遗失一律不予报销；特殊情况，必须报请酒店财务部负责人批准；已由银行付款，需进行报帐核销的原始单据遗失，须凭加盖对方*章(或财务章)的原始单据复印件和经部门负责人签字的专题说明进行核销，同时对经办人予以100元的处罚。

第三条 对不真实、不合规定的原始凭证不予报帐；对记载不准确、不完整的原始凭证予以退回，并要求按规定更正、补充；原始凭证有错误的，应要求出具单位或填报人重开或更正(金额只可改小，不可改大)，更正处加盖单位*或签章。

第四条 严格执行报帐期限规定，及时进行报帐。

1、差旅费借支必须在返回酒店五天内报帐，其他现金借支十天内必须结清。

2、领用的转帐支票，经办人员必须在十天内到财务部门办理报帐手续；直接由酒店汇往各往来单位的款项，记入经办人员往来帐，经办人员必须在付款后(或货到，或工程完工后)一个月内到财务部门办理报帐手续(合同上有规定的除外)。

3、凡未在规定期限内到财务部门结清财务手续的，按起点30元，每超期一天按两元的标准递增予以罚款。

4、费用单据超过二个月的，不予报帐。

第五条 严格执行酒店的审批规定，所有开支必须经部门负责人同意，酒店总经理及财务部负责人审批后方可办理。

第六条 各项费用开支，以现金方式支付的，必须填写酒店(或丝宝集团)费用报销单；

第七条 已取得结算凭据的报帐业务，必须填写丝宝集团报销单；未取得结算凭据的付款业务，应由经办人填写请款单，待货到(或工程完工)后由经办人取得*，办理入库验收(或工程验收)手续，填写报销单办理报帐手续。

4。现金管理

4。1现金使用范围包括:

4。1。1支付职工*、津贴、奖金；

4。1。2支付个人劳务报酬，包括讲课费、稿费、咨询费及其他各项劳务报酬；

4。1。3根据国家规定颁发给个人的科学技术、文化艺术、体育等各种奖金；

4。1。4支付各种劳动保护费、福利费用以及国家规定的对个人的其它支出；

4。1。5向不用银行结算的个人或单位收购农副产品和其它物资的价款；

4。1。6出差人员必须随身携带的差旅费；

4。1。7结算起点以下的零星支出；

4。1。8*银行规定的需要支付现金的其它支出。

4。2现金库存限额。根据的远近和交通便利与否等具体情况，依据三至五天的正常开支的需要量，由银行核定库存限额。现金库存限额一经核定，必须严格遵守。超过库存限额的现金，必须立即送存开户银行。需大额支付现金时，提前与开户行联系，取款当日将现金支付完毕。

4。3财务部设立订本式[现金日记帐"，由出纳人员按日登记；同时由其他专职人员将有关业务录入电脑记帐。月末[现金日记帐"余额应与电脑记录的[现金总帐"余额和库存现金数额相符，做到帐帐、帐实相符。

4。4出纳人员工作职责

4。4。1出纳人员必须根据会计人员填制的内容完整、手续齐全的现金收付凭证，按照业务发生的顺序逐笔登记[现金日记帐"；

4。4。2现金收付款凭证必须大小写金额相符，原始单据齐备，且审签手续齐全，收款人在收支凭证上签字后，出纳人员才能收付款项，并当面点清；

4。4。3收付款项办理完毕，出纳人员在收付款凭证上加盖[收讫"、[付讫"及出纳员名章戳记，对报销的附件加盖[附件"戳记；

4。4。4对内容不完整、手续不完善、原始单据不齐备的现金收付业务，出纳人员有权拒绝办理；

4。4。5每日终了，出纳人员应计算当日现金收入、支出合计数和结存数，并同库存现金实存额核对，做到帐实相符，日清月结；

4。4。6在实现电算化条件下，现金日记帐与总帐的核对，收支凭证与帐簿的核对，帐存与实存的核对，仍由出纳人员负责。

4。5现金内部控制

4。5。1出纳人员无权进行现金帐务的处理，不得先收或付款后，才将单据交会计人员制单；

4。5。2收付款事项，必须有人经手、有人验收、有人批准，做到凭证规范、手续齐全。原始凭证不得涂改；不得超过国家规定范围和限额使用现金；不得超过银行核定的库存限额留存现金；不得坐支现金；不得以[白条"充抵库存现金；不得保留帐外现金(公款)；

4。5。3审核人员要定期或不定期对库存现金进行抽查、核实，确保现金帐帐相符、帐实相符。

5。银行存款管理

5。1严格执行<银行帐户管理办法>和<银行结算制度>，保证银行结算业务的正常进行。根据工作需要，在银行开立(*币)基本存款帐户、一般存款帐户、临时存款帐户。但只能在银行开立一个基本存款帐户，不得在多家银行机构开立基本存款帐户。开立基本存款帐户必须凭*银行核发的开户许可证办理。其余存款帐户的开立，也必须按照银行帐户管理办法规定进行。

5。2子公司的基本账户一般交公司财务部内部银行管理，经公司财务部同意，可以在工作就近地开设一个一般存款账户，以办理资金支付业务。特殊情况需使用基本账户的，需经公司总经理同意。

5。3在银行开立的存款帐户，只能办理本身的业务活动，不得出租和转让帐户。

5。4按照<银行结算制度>规定，正确运用银行结算方式。目前采用的结算方式一般有:银行汇票、商业汇票、银行本票、支票结算、汇兑结算等。

5。5银行存款内部控制

5。5。1财务部内部银行设置[银行存款"科目进行银行存款总分类核算。并设立订本式[银行存款日记帐"，对银行存款的收付结存进行序时登记。出纳人员根据银行存款收付凭证，按业务发生顺序逐笔登记入帐。[银行存款日记帐"的月末余额必须与[银行存款"总帐的月末余额相符；

5。5。2月份终了，[银行存款日记帐"应与[银行存款对帐单"核对。如有未达帐项需将已经入帐而银行未入帐的项目和银行已入帐而未

入帐的项目编制[银行存款余额调节表"。经过调整后，银行存款帐面余额应与银行对帐单余额相符；

5。5。3各公司需要支付的款项，超过国家规定的现金使用限额以上的，应通过银行办理转帐结算。各单位在请款时，必须提供对方单位名称、开户银行、帐号、税务登记号以及请款的用途、金额，按程序履行各级审签手续后，财务部方得付款；

5。5。4财务部内部银行一般不得签发空白支票，不准签发远期或空头支票；

5。5。5空白支票由出纳人员保管。签发支票必须凭审签手续齐全、审核无误的原始单据或请款单作为依据。签发支票，必须有两人或两人以上办理；支票有效图章，必须由两人或两人以上分管；签发时，分管图章的人员要同时盖章，才能作为银行付款有效凭证(支票)。严禁在空白支票上预先盖上印鉴。填写错误的作废支票，要加盖[作废"戳记，并与存根一并保存。发生支票遗失，要立即向银行办理挂失，在挂失前已造成损失的，应由丢失支票人负责；

5。5。6财务部负责人及审计人员要定期或不定期对[银行存款"、[银行存款日记帐"、[银行存款余额调节表"进行审查、核实，对支票和印鉴的保管进行检查，以确保银行存款的安全完整；

5。5。7银行存款日记帐、银行对帐单、银行存款余额调节表、凭证及帐目要妥善保管，按时归档，不得丢失或毁损。

6。其他货币资金管理

6。1其他货币资金是指除现金、银行存款以外的其他货币资金。其种类有外埠存款、银行汇票存款、银行本票存款、在途货币资金、信用证存款和保函押金等。

6。2其他货币资金必须分类建立明细帐，以反映其他货币资金的增加、

减少、结存情况。其使用情况应经常进行清理。

6。3*的开设，实行主要负责人[一支笔"审批制度。持卡人要正确使用*，不得违约和透支。如有违反由此而产生的一切经济责任，由持卡人负责。财务部对持卡人使用*的情况严格进行*。

7。外币业务管理

7。1外汇资金收支，必须逐笔登记，妥善保管，并注意手续必须齐备。要坚持货币计量原则，合理确定记帐本位币；要正确设置外币项目，实行双重计价制。凡是发生了外币业务，除按记帐本位币统一记录外，还应按实际收付的外币在相应的外币项目中进行记录。

7。2外汇资金应合理选用折合汇率。外币业务发生时，为增加核算的准确*，可选用外币业务发生当日国家公布的汇率作为折合汇率。

7。3汇兑损益

7。3。1期末国家外汇牌价折合为记帐本位币金额与帐面记帐本位币金额的差额，即为汇兑损益。凡是由于汇率变化造成记帐本位币与帐面记帐本位币的差额，或者期末编制会计报表而出现的折合差额，均作为汇兑损益处理；

7。3。2筹建期间的汇兑损益，计入开办费；

7。3。3生产经营期间发生的汇兑损益，计入财务费用；

7。3。4清算期间发生的汇兑损益，计入清算损益；

7。3。5与购建固定资产或者无形资产有关的汇兑损益，在资产尚未交付使用前，计入购建资产的价值。

第4篇：某公司通讯管理制度

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为了提高公司的经营管理，节约成本费用，加强对公司各种通讯工具的管理，特

制订本制度。

本制度所指各种通讯工具包括电话总机、电话分机、直线电话、传真机、移动电话

以及为员工配备的电子邮箱等。

公司的各种通讯工具主要是作为方便与外界沟通、方便开展业务，公司不提倡员工

利用公司的通讯工具进行私人用途。

电话总机的管理

电话总机由行政部的前台人员负责值守，所有外线电话均需由前台人员负责接转。前台人员

的接听电话必须使用标准用语。标准用语如下:

接听外线电话时，应说[您好!迎海集团，请问您找哪位?"；

当对方告诉分机号码时，应说[请稍等!"；

如果分机占线时，应说[对不起，电话占线，请您稍后再打过来"

前台人员接听内线电话时，应说[您好，前台"。

电话分机的管理

公司根据员工工作需要和电话分机的资源情况，为每一位员工提供一部电话分机。

员工应电话分机铃响三声内接听，接听业务电话应简洁明了，接听电话时应使用统一礼貌用

语[您好，×××(员工姓名)"。讲电话时声音不可太大，以免影响他人。

电话分机一般不开通长途直拨功能，总监级以下员工因为工作实际需要而开通长途直拨功能

的，须提出书面报告，经部门经理初审、主管领导审核后，报公司总裁批准后方可开通。

对已开通长途直拨功能的电话分机，由员工个人负责长途功能的使用管理。不得借予他人拨

打长途电话，一经发现，除由其个人赔偿所发生的长途话费外，还可视情况严重，停止其电话分

机长途直拨功能并按公司奖惩条例给予相应的处分。

员工因临时工作需要打长途电话的，须填制<长途电话申请单>，经部门经理初审核，主管

领导审批后，递交行政部经理签字后到前台挂拨，或由前台拨通后接入员工的分机上。

拨打长途电话时，必须使用ip特服号(如17909、17951)，以节约费用。

禁止利用公司电话聊天。员工在上班时间如拨打或接听私人电话，应长话短说，以免造成电

话线路的繁忙，时间不得超过三分钟。

严禁员工利用公司电话(包括分机和直线电话)进行拨号上网、拨打声讯台或信息台查询非

业务信息。

未经公司或电话所有人的同意，拨打长途电话。一经发现，除由其个人赔偿所发生的长途

话费外，还可视情况严重，给予记过以上的处分，直至开除。

电话已开通长途直拨功能的员工一经离职，行政部应马上通知前台将该员工的长途直拨功能

关闭，同时做好登记。

直线电话的管理

总监级以上的高级管理人员以及总裁办主任、总裁助理，可以根据工作需要，申请配置一部

直线电话，如需要开通国内长途功能的，应一并提出申请。

申请配备直线电话，一律报集团董事长批准。

传真的管理

公司传真机由前台负责管理，收发传真时应由前台人员负责*作。

前台人员发送传真完毕后，应检查是否有文件遗漏在传真机旁；传真接收完毕后，应立即将

传真文件交给收件人。

员工因为工作需要而发送传真的，应填制<传真申请单>，经部门经理对传真内容进行初步

审核，并报主管领导审批。主管领导审批后应将<传真申请单>递交行政部经理签字，再由前台

人员*作发送。

对发送保密*高的文件，可由前台人员进行指导，由员工个人亲自发送，并提前以电话方式

通知收件人现场接收。对涉及公司重大机密的文件不宜使用传真机发送，以免泄密。

对传真收发业务频繁或者所收发的资料保密要求较高的部门或个人，可以申请配置专用的

传真机。

员工不得利用公司传真机收发私人资料、文件。

移动电话的管理

公司不为员工购置移动电话，但对员工因办理公务所发生的移动电话费用(简称移动话费)，

按具体情况给予一定金额的报销限额标准。

原则上，集团主任级及下属公司副经理级以下普通员工，不得申请报销移动话费，特殊工

作岗位或确实因为业务需要的除外。

公司对移动话费实行[员工提出报销申请、公司核定报销限额、限额内实报实销，超支部分

员工自负"的管理方式，即:主任级以上的管理员工根据实际工作需要，向公司提出报销移动话

费的书面申请，公司根据员工职务、岗位和业务的特点，以及公司的<移动话费报销限额参考标

准表>，核定具体的报销限额。对在限额以内的移动话费，由公司据实报销；对超过报销限额的，

公司只按限额标准进行报销，超支部分不再补发给员工，而由其个人承担。

核定移动话费报销限额的流程为:

主任级以上的管理员工可根据实际工作需要，写出书面的报销申请，由部门经理出具审定

意见后，报主管领导审批。在公司的限额参考标准内，主管领导可以直接批准。对超出公司规定

的限额参考标准的，还需要报公司总裁批准。

对经理级以上的管理员工，除需报主管领导批准外，一律报公司总裁审批。

总裁、副总裁的移动话费报销标准由董事长核定。

移动话费报销限额参考标准如下:

外 勤复合勤内 勤 说 明 (100%) (70%) (40%) 总监、董事长助理 400元/月 280元/月 160元/月 1、外勤:是指经常外出办理公

务的员工。

副总监、总裁办主任 350元/月 245元/月 140元/月 2、内勤:是指较少外出公务的

经理、总裁助理 300元/月 210元/月 120元/月 员工。

副经理 250元/月 175元/月 100元/月 3、复合勤:是指较多外出公务

的的员工。

主任 200元/月 140元/月 80元/月

对已核定报销限额的员工(包括普通员工和管理级员工)，如确因业务需要但原报销限额偏

低而申请重新核定的，应提供申请日前不少于三个月的移动话费*和流水清单，并标明私人用

途的部分话费，由部门经理和行政/人力资源部经理出具初审意见，并报公司主管领导审核后，

报公司总裁审定。

行政/人力资源部可对员工每月的移动话费进行统计分析，对报销限额核定过高的，有权提

出重新核定的建议。

凡由公司给予限额报销移动话费的员工，原则上须24小时开机(如不能24小时开机的，但须提供其他电话联系方式)。对享受限额报销但将移动电话置于关机状态，但又没有提供其他

电话联络方式，致使公司联络不到的，一个月内出现三次以上(含三次)，除取消当月移动话费

的报销资格外，对因联系不上而延误工作，还将按公司有关制度进行处罚。

员工在有固定电话的场合(办公室、家里)，应使用固定电话通话。使用移动电话拨打长途

电话时，必须应使用ip特服号码(如17951、17909等)。

使用储值卡(如神州行、如意通、南粤行等)的移动电话，不给予移动话费报销。对使用

实名入网并已核定报销限额的员工，不得随意更换移动电话号码，如确因需要而更换的，必须及

时通知公司行政部门。

员工不得将实名入网的移动电话号码换成储值卡号码，否则公司有权取消其移动话费报销

资格。

对员工因开通个*化服务而产生的费用(如语音留言、转秘书台、订阅短信、移动qq或其他费用等)，公司一律不予报销。

新入职员工必须在入职满一个月后方可提出申请移动话费报销。报销移动话费的时间从其入职日

的第二个月起计算话费报销，对其在自入职日的第二个月至正式批准日期间发生的移动话费，按

日平均计算报销。

员工报销移动话费时，应遵守公司的费用报销管理规定。

电子邮箱的管理

公司将不断在推行办公无纸化、自动化，并为公司每一位员工配备专用的电子邮箱。

对经常与外部进行业务联络的员工，由公司向网络服务提供商申请购买专用的外部邮箱。

对不经常与外部进行业务联络的员工，公司只为其配备内部邮箱。内部邮箱可以在公司局域

网内发送内部邮件(指接收者邮件地址后缀为)和外部邮件(是指接收者邮件地址后缀不是)，

但只能接收内部邮件，而不能接受外部邮件。内部邮箱不得印在员工的名片上。

公司系统管理员须协助员工在其个人办公电脑上安装邮件软件，设置好各种应用功能。员工

应熟练使用邮件软件的各种功能，员工每日上班后，须及时打开邮件软件，及时接收、阅读、回

复电子邮件，并做好重要电子邮件的备份。

员工发送较为重要或紧急的电子邮件，发送后，还应采取其他方式知会收件人(如电话转告

等)。

员工不得利用公司配备的电子邮件在互联网订阅各种邮件，不得用于非业务用途。

本制度由集团总部行政管理中心制订、修改并负责解释。

本管理制度仅适用于集团总部，集团各下属公司可根据本管理制度和公司的实际

情况制订相应的通讯管理制度，并报集团总部行政管理中心备案。

本规定自发文之日起生效，二??三年元月份开始正式实施，试行期为一年。

第5篇：某公司安防管理制度

安防管理制度

安防制度的组成，以下内容是安防制度里的几个重要组成部 分:

计算机上机管理制度

计算机上机管理制度讨论和定义了公司计算机资源的 正确使用办法。应该要求用户在开设账户时阅读和签署这份 协议。用户有责任保护保存在其里的信息资料、这一点必须 在协议里写清楚。用户的个人电子邮件的使用级别也要在协 议里写清楚。这项制度要回答以下几个问题:

·用户能否查阅和复制自己有访问权仍不属于他们的文 件;

·用户能否修改自己有写权限但不属于他们的文件; ·用户能否复制系统配置文件(如 etc/passwd和 sam ) 供个人使用或复制给其他人;

·用户能否使用 。rhosts 文件。可以设置使用哪几个数 据项 ;

·用户能否共享帐户;

·用户能否复制版权机软件。

用户账户管理制度

用户账户管理制度给出的是申请和保有系统账户的要 求。大公司里的计算机用户经常会在好几个系统上有账户， 所以这个制度对它们来说非常重要。批阅读和签署这份协议 做为申请开设账户的一项手续是个比较好的办法。用户账户 管理制度需要问答以下几个问题:

·谁有权批准开设帐户的申请;

·谁(员工、配偶、儿童、公司访客等)被允许使用公 司的计算机资源;

·用户能否在一个系统上开设多个账户;

·用户能否共享账户;

·用户都有哪些权利和义务;

·账户都会在什么时候被禁用和归档;

远程访问管理制度

远程访问管理制度规定了公司内部网络的远程连接办 法。这个制度对今天的企业有很重要的意义，因为用户和网 络可能分布在广大的地域上。这个制度应该把允许使用的远 程访问内部资源的手段都包括进来， 比如拨号 (slip 、 ppp ) 、 isdn /帧中继、经过因特网的 telnet 访问、有线电视调制 解调器/dsl ，等等。这项制度需要回答以下几个问题:

·哪些人有权使用远程访问服务?

·公司支持哪几种连接方法(比如只支持宽带调制解调 器/dsl 或拨号);

·内部网络上是否允许使用向外拨号的调制解调器; ·远程系统上有没有额外的使用要求-比如强制*的杀 毒软件和安防软件;

·员工家庭里的其他成员能否使用公司的网络; ·对被远程访问的数据是否有限制。

信息保护管理制度

化息保护管理制度规定了用户在处理、保存和传输敏感 数据时的正确做法。这个制度的主要目的是要确保受保护信 息不会被在非授权的情况下被修改和公开。公司的现有员工 都必须签署这份协议，新员工在岗位培训时必须学习这项制 度、信息保护管理制度需要问答以下几个问题:

·信息的敏感级别是如何设定的;

·哪些人可以访问到敏感的信息;

·敏感信息是如何保存和传输的;

·哪个级别敏感信息允许在公共打印机上打印出来;

·如何从存储介质上删除敏感信息 (碎纸机、 硬盘整理、 软盘消磁等)。

防火墙管理制度

防火墙管理制度规定了防火墙硬件和防火墙软件的管 理办法，规定了改变防火墙配置、的时的审批手续这项制度 需要问答以下几个问题:

·哪些人有防火墙系统的访问权;

·如果需要改变防火墙的配署情况， 需要向谁提出申请; ·如果需要改变防火墙的配置情况， 申请将由谁来批准; ·哪此人可以看到防火墙的配置规则和它的访问清单; ·防火墙配置情况的检查周期是多长时间。

特殊访问权限管理制度

特殊访问权限管理制度规定了系统特殊账户(根用户账 户、系统管理员账户等)的申请和使用办法。这项制度需要 回答以下几个问题:

·特殊访问权限需要向谁提出申请;

·特殊访问权限需要由谁来批准;

·特殊访问权限的口令字规则是什么;

·多长时间改变一次口令;

·什么理由或情况会导致用户的特殊访问权限被取消。 网络连接设备管理制度

网络连接设备管理制度规定了给网络增加新设备的要 求，它需要回答以下几个问题:

·哪些人有权在网络上安装设备;

·安装新设备需要由谁来批准;

·安装新设备时应该通知哪些人;

·网络设备的增减情况由谁来记录;

·对网络上新增加的设备有没有安防要求。

商业伙伴管理制度

商业伙伴管理制度规定了企业的商业伙计公司都应该 具备什么样的安防条件。随着电子商务的发展，公司内部网 络对商业伙伴、顾客、供应商的开放程度越来越大，商业伙 伴管理制度也就越来越重要。这方面的规定在每一份商业伙 伴协议里都会有很大的变化，但它至少需要回答以下几个重 要的问题:

·是否要求每一个商业伙伴公司都必须有一份书面的安 防制度;

·是否要求每一个商件伙伴公司都必须有个防火墙或其 他网络边界安防设备;

·通信交流是如何进行的 (因特网上的 vpn 虚拟专用网、 租用专线、等等);

·如果想访问商业伙伴的信息资源， 应该如何提出申清。 其他重要规定

你可能还需要制定其他几项规章制度，比如说:

·无线网络管理制度-帮助加强无线网络的安全防护措 施，内容包括哪些设备可以无线接入、需要采取哪此安防措 施，等等;

·实验室管理制度-如果企业里有一个测试实验室，就 要用这项制度来保护内部网络免受其影响而降低安全*。最 好是让测试实验室另外使用一条完全*的同特网连接，使 它与公司内部的业务网络没有什么连接通路。

·个人数字助理(pda )管理制度-这项制度明确了是 否允许 pda 设备连接到公司的内部网络、怎样建立连接、是 否允许把 pda 软件安装在公司的系统上等问题。这些设备会 给你的技术支持部门带来许多支持和混用方面的问题。 顾客管理制度

有此公司还向顾客、潜在顾客、和商业伙伴们提供其安全防

护体系的概括*讨论报告。这有助于展示企业对安防环境的 重视和经验。

第6篇：公司茶水间管理制度

篇一:茶水间管理规定

茶水间管理规定

一、茶水间所有器具、用品(饮水机、微波炉、清洁柜、* 箱)系公司财物，任何人不得擅自取走，移作他用。

二、爱护公物，妥善使用。各器具的使用必须按使用说明合 理使用，若有损坏，照旧赔偿。

三、请将果皮、纸屑等扔入垃圾筒，茶水入池，茶叶入篓，

保持茶水间的整洁。

四、严禁吸烟，保持室内空气清新。

五、严禁在茶水间用餐。

六、本制度自下发之日起执行。

茶水间管理制度

一、目的

节约能源，改善员工的饮水质量，保持茶水间环境卫生。

二、适用范围

使用公司茶水间的所有员工。

三、职责

1、行政人事部负责制定并适时修改本制度。

1

2、茶水间管理员负责茶水间的具体管理工作。

3、公司所有员工严格遵照本制度规定，违反规定者公司将视其情节轻重给予相应处分。

四、内容

1、茶水间开水开放时间:8:30 -- 17:00;

2、公司统一为上班员工提供开水，并为各部门提供保温瓶，同时在茶水间配备小型电开水壶，以备不时之需。公司不提倡员工在办公室内烧开水。

3、茶水间下午关闭后，由茶水间管理员负责将水箱剩余的水排放干净，以杜绝[千滚水"的产生，并及时关闭电源，以免发生火灾。

4、请自觉管理好饮水用具(无特殊情况，不为员工提供一次*水杯)。

5、公司行政人事部及前台负责茶水间内客户用饮品及茶具的添置及管理，整齐摆放橱柜、*箱内物品，杂物及过期物品应及时处理。

6、行政人事部应定期检查茶水间内全自动电热开水器及纯净水装置，并安排物业部或厂家做好设备保养工作，对过滤耗材应定期更换(不少于1次/年)。

7、茶水间各项设施应保持干净，及时清洁;纸屑、茶叶等垃圾倒入垃圾桶，废水倒入水池，保持地面干爽、洁净。

8、茶水间内严禁吸烟。

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茶水间注意事项

1、当喝完水之后，冲泡的产物应该要倒入茶水间的垃圾桶里，倒完后水杯还剩余的产物应用水冲洗，冲洗过后要倒入垃圾桶，不宜倒进水槽处。

2、在饮水机显示加热的时候，不要接水，以免喝了没有烧开的水，影响身体健康。

3、每个公司茶水间的设备不一样，提供的物质也不一样。有些公司对茶水间比较注重，可能会适当放置一些速食食物，但是这也给茶水间的卫生造成很大一部分的负担，比如在茶水间吃着掉了一地的事物屑，没人清理或者清理不干净，就会使茶水间发臭，影响空气，更加影响人的健康。

4、茶水间的水槽是最难清洁的地方，也是最不能忽略的地方。当你看到绿油油的一片、或者是黑乎乎的一团，你还有喝水的感觉吗，所以茶水间的的清洁工作最注重细节方面，所有边边角角都要清理干净。

5、隔天的茶叶要清理干净，尽量避免茶水、茶渣、茶叶与地面或者其他表面的直接接触，以免产生茶渍。

篇二:茶水间管理制度

茶水间管理制度

一、目的

节约能源，改善员工的饮水质量，保持茶水间环境卫生。

二、适用范围

3

使用公司茶水间的所有员工。

三、职责

1、行政人事部负责制定并适时修改本制度。

2、茶水间管理员负责茶水间的具体管理工作。

3、公司所有员工严格遵照本制度规定，违反规定者公司将视其情节轻重给予相应处分。

四、内容

1、茶水间开水开放时间:8:30 -- 17:00;

2、公司统一为上班员工提供开水，并为各部门提供保温瓶，同时在茶水间配备小型电开水壶，以备不时之需。公司不提倡员工在办公室内烧开水。

3、茶水间下午关闭后，由茶水间管理员负责将水箱剩余的水排放干净，以杜绝[千滚水"的产生，并及时关闭电源，以免发生火灾。

4、请自觉管理好饮水用具(无特殊情况，不为员工提供一次*水杯)。

(转载于:xltkwj 小 龙文档 网:公司茶水间管理制度)5、公司行政人事部及前台负责茶水间内客户用饮品及茶具的添置及管理，整齐摆放橱柜、*箱内物品，杂物及过期物品应及时处理。

6、行政人事部应定期检查茶水间内全自动电热开水器及纯净水装置，并安排物业部或厂家做好设备保养工作，对过

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滤耗材应定期更换(不少于1次/年)。

7、茶水间各项设施应保持干净，及时清洁;纸屑、茶叶等垃圾倒入垃圾桶，废水倒入水池，保持地面干爽、洁净。

8、茶水间内严禁吸烟。

五、本制度于2012年2月14日开始执行。

篇三:茶水间管理办法

厦门精卫模具有限公司管理文件

制订单位:管理部 文件号:页次:1/1

茶水间管理办法(暂行)

1。目的:

茶水间是员工饮水、休息的地方，为了加强茶水间的管理，现制定本管理办法，请各位员工自觉遵守。

2。适用范围:公司各楼层茶水间及全体员工。

3。定义:无

4。权责:

4。1管理部保洁员负责茶水间地面、洗手台、饮水机清洁维护;各部门负责水杯架清洁维护。

4。2全体员工应积极维护茶水间的卫生，共同营造美好的环境。

5。要求:

5。1茶水间是员工饮水、休息的地方，请文明用茶水间，保持良好的卫生环境。

5

5。2 严禁在茶水间抽烟、玩手机、聊天;严禁用饮用水洗手、洗水杯;严禁乱扔杂物及甩水到地面;严禁存放危险物品。

5。3 爱护公共设施，不得损坏饮水机、水杯架等设施。对故意损坏的，按价赔偿，非人为损坏的，及时申报维修。

5。4 在冲洗茶水间、潮湿天气时，地面较滑，应在门口明显处放[警示标示"。

5。5 水杯等物品必须有序整齐摆放，未经允许不挪用他人水杯等物品。

5。6 节约用水、用电，用后即关闭水龙头，人走后即随手关灯。

5。7 行政专员、使用部门负责人每周至少组织一次茶水间专项检查，异常设施及时处理。

5。8 责任保洁员、使用部门责任人需对茶水间进行清洁维护，行政专员、使用部门负责人进行监督考核。6s值周组需对茶水间的6s状况进行检查、通报。

5。9 违反公司管理规定者，一经发现按公司<员工手册>条例进行奖惩。

6。相关文件:无

7。发行范围:公司各部门

8。附件:无

9。流程图:无

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