财务管理自查报告范文

[财务管理自查报告范文]

全市清理银行账户和小金库及非税收入工作会议后，市清理检查办公室加强领导，加大宣传力度，扎实开展工作。各县区、市直各单位领导重视、认真组织、严格按照文件要求，及时召开本部门、本单位清理工作会议，学习传达文件精神，对自查工作进行了布置，自查阶段取得一定成效。现将自查情况汇报如下:

一、认真开展自查上报工作

市清查办公室按照市清理工作领导小组要求，建立工作制度，明确分工，各负其责，加强督导，扎实开展工作。

一是加强宣传。对工作进展情况及时进行报道，发了3期简报，在发表4篇文章，在xx电视一台、三台，xx日报第一版分别公布了[清理银行账户和小金库及规范非税收入]举报电话，使单位清楚、群众了解，让社会公开监督。现已接到举报电话4起，对2起及时进行了处理，2起在处理过程中。宣传了清查政策，营造了清查气氛，促进了工作开展。

二是严格要求。为了进一步做好自查阶段工作，要求各单位及时召开所属二级机构负责人会议，要求每个单位要本着对工作高度负责的态度，一把手负总责，分管领导具体抓，组织人员，周密安排，精心部署，认真贯彻会议精神，严格按照清理工作要求，对本单位的情况认真清理，如实申报，绝不能走过场。

三是认真审核。对各单位申报情况，依据政策法规和清理要求，逐单位、逐项目、逐数据进行认真全面核实把关，对上报项目不全、数字不清的，要求重新填报，发现问题，及时纠正。如市公路局路政管理处车辆检测收费、超限运输收费，经我们讲政策，已及时上交财政专户。

四是强化督导。督导各单位按要求按时上报，清理办公室根据各单位上报情况，与16家所属较多二级机构的大单位财务科长进行了谈话，要求其进一步自查自纠，彻底搞清本单位的银行账户、小金库及非税收入情况，防止漏报、瞒报，确保自查阶段取得实效。并对各县区进展情况进行督导。沈丘、扶沟、太康等县认真贯彻全市清理工作会议精神，行动迅速，及时开展工作，沈丘县的做法在进行了发表。

二、自查工作初见成效

市直各单位按照通知要求，明确专人负责，对本单位设立的账户、账户余额和非税收入进行认真清理，如实填报。大多数单位经一把手签字、单位签章后按时上报，个别单位没按时上报自查情况。

1、银行账户、小金库申报情况:

截止6月16日，市直各单位共上报银行账户339个，上报解冻帐户申请122个，经审批，现已解冻104个。没有一个单位自报小金库。

2、非税收入申报情况:

截止6月16日，上报自查报表的有75个一级机构、182个二级单位，还有6个一级机构及部分二级机构未上报。

20xx年市本级非税收入自查上报纳入财政管理xxxxxx万元，未纳入财政管理xxxx万元。20xx年1-4月份纳入财政管理xxxxx万元，未纳入财政管理xxxx万元。2007年1月2008年4月份，未纳入财政管理xxxx万元。据了解，仍有个别单位的一些收入没有上报，需要进一步检查。

20xx年未纳入财政管理的主要有:。。。。;

三、存在问题

一是个别单位重视不够，不按时上报;没上报单位有:政法委、市直机关工委、保密局、档案局、残联、文联、无委会。

二是有的部门没有及时召开会议，工作进度慢;三是有漏报、瞒报、不如实上报现象。

四、下步打算

(一)对没有上报的单位，查明原因，做到不漏一个单位。建议首先检查不按时上报自查报表的单位。

(二)进一步做好县市区的督导检查工作。

(三)进一步做好宣传工作，及时通报检查进展情况，及时宣传县市区和单位好的经验做法。

(四)进行全面检查。现已抽调纪检监察、财政、审计、人行业务骨干组成4个检查组，明确检查范围和内容，分配工作任务，严肃工作纪律，严格检查程序，对每个单位的账务进行深入细致检查。

[财务管理自查报告范文]

根据县纪委文件要求，我局在本系统认真开展了对私设小金库的专项治理工作。现将具体情况汇报如下:

一、加强组织，认真领导

1、我局召集全体班子成员、二级机构负责人和会计、报账员等相关人员，召开专题会议，传达县纪委文件，提高相关人员的认识。

2、成立专项治理领导小组:组长xxx;成员:各二级机构会计和各二级机构报账员、各二级机构负责人。

二、认真自查自纠，建立监督机制

根据县纪委文件要求，我局首先开展了对私设小金库的自查自纠工作，经过认真自查，发现我局不存在私设小金库现象。各二级机构也不存在私设小金库现象。经过自查，对各二级机构起到警示作用。同时，我们将建立长效监督机制，提高财务透明度，严防小金库的出现。

今后，我们将严格落实财经纪律，管好、用好公私财物，杜绝违反财经纪律事件的出现。

第2篇：财务管理自查自纠报告

[第1篇]农村财务管理自查自纠报告

我们，，镇共有28个行政村，未合并4个村，实行村级财单独核

农村财务是关系农村社会稳、发展的大局;是落实党在农村各项方针、政的保证;是我们农经人员最基础的工作职责。为此，我们，，镇自乡镇合并以来，先后台了<，，镇村级集体经济组织财理制度>的通知，以四政46号文件形式下发到各个行村、镇直机单位，并已通过以会代训形式进行10次以上学习、讨论。通过制度落实情况，，，镇村级财务本走上规范化、制度化、上轨道、上水平。统一实行村账镇管，全部电脑记账，保证村级组织会计核财务管理自*，统一实行一支笔审批。超过2000元需集体研究，报镇农经站审核，分管领导审批，方可入账。统一实行*理

字后，才

我们，，镇成了农村财务审计机构，备专门的审计人员，今年已审计了4个村的干部离任务，去年年终将全镇各的财务通通审一遍，形成审计

2。控举债，防债高*，确须

三、完善会计人员持证上岗，加强*理财监管力度。

我镇共有32个村会计，中有上岗证的25名，没有上岗的7名，会计新手3名，共有*

[第2篇]学校财务管理自查自纠报告

根据财政

务管理质量，学校立了自查领导小组，由总务主任

一、学校费用收取情况

(一)学生费用收取

我校收取学生费用按收取，在开学初，由总务处分统一收取，收费标准:学费每

在收费过程中，严格照收费有关规定进行公示，挂牌收费。当天所收费汇总后均

(二)勤工俭学收入

我校勤工俭学收入主要有:学生食堂、小卖部、基地。学校按年定向管

(三)职工的房租费、水电费及

二、学校经费列支情况

请，由会计统一列支。

学校支出实行校责制，在购买所需物品时，超千元以上的须领导班

三、资产管理情况

由于学校校舍紧张，没一的保管室，所购进物资均由总处严格进行资产登记，并好借出登

四、学生各种补助管理情况

学生国家助学及各种学生助学金，学校均设专门帐户管理

五、培训经费管理使用情况

学校培训经费严格按照规定和培训列支程序进行列支。体由学校财务室、招生业办根据培

六、上级划拨资金管理情况

上级划拨的种资金，均通过财政专

七、学校财务检查工作

学校每学期均由务处牵头，以校长为组长各处室、工妇负责

经过学校的真自查、清理，我校均无乱收、私

[第3篇]公司工会财务管理自查自纠报告

根据集团公司工会<于转发开展工会财务大检查工作的通知>要求，，，公

接到集团通知后，，，及时下发<，，公司工会财务大查实施方案>，并成立务大检查

x个，有x名兼职工会会计人员。在工会经收入方面，工会经费各项收入合法合规，不存在账外;每均按照集团公司工会要求及时、足额上缴工会经费;与财政、税务及时对账、入账。在工会经费支出方面，工会费各项收入严按照[八项规定"及<党政机行节约反对浪费条例>执行，不存公款旅游、大吃大喝支出;不存在超标、超围开支、转嫁或摊派相关费用的情况;不存在*、挪用公款和[小金库"情况;不存在基本建设、维修改造、买服务或货物未按规定投标和执行集中采购支出的情况;本级收到的各项补资金均为专款专用，未改变资金用途;工会凭证不存在涂改伪造*、假*情。在工会经费预算方面，，，公司工会每年均时开展工会财务预算编制工作，不存在超预算开支、无预算开支的情况;追加、调整预算程序合法合规;重大开项目均经过

会计人员职业资方面，，，公司工会会计按照不相容职务相分离的原则设置，编制有会计岗位职说明书，岗位职权分明。会计核算方面，严格按照<会计法>、<会计基础工作规范>要求执行，会计档案、*、财务专用章保管均符合规定。现金、银行存款管理方面，现金管理符合<现金管理暂行条例>，银行存款管理符合<*币银行结算账户管理办法>，支付结算符合<支

多头开设银行结算户、将单位款项以个人名义在融机

，，公司将继续好自查自纠工作，积极集团公司工会抽检，以财务大检查为契机，进一步完内部控制机制，防范和绝违法违规行发生，确保工会

第3篇：财务管理自查报告模板

财务管理自查报告范文一

本年度，我园严格遵守区物价局、区教育局规定的行政事业收费标准，各项收费项目符合规定，经区物价局、区教育局审核通过。现将展宏幼儿园20xx年财务管理自查情况报告如下：

一、幼儿园领导高度重视

1、幼儿园配有财务办公室，配有专(兼职)财务人员1人。

2、园长经常询问财务运行情况和听取财务工作汇报，及时调整财务支出。

3、财务人员能做到当天发生的业务，当天登记入账，现金和银行存款日记帐做到日清日结。

二、强化幼儿园收入收费行为的管理

1、严格执行收费管理制度。公开收费项目，公开收费标准，接受教师及家长的监督，统一收费项目，统一收费标准，统一使用财政部门印制的收费(收款)*。经过我园自查，未发现自立收费项目、提高收费标准现象，我园有完善的经费管理制度，真正做到了专款专用。

三、加强财务支出管理

1、幼儿园领导审批制度明确，从事幼儿园财务管理的记账人员和审批人员、财务保管人员的职责权限明确，做到了相互分离、相互制约、相互监督。

四、加强有限资产的管理，保证幼儿园正常运行

1、根据幼儿园工作计划，通盘考虑，全面管理，合理使用有限资金，集中力量，加大教育教学、教育科研的投入。各项收入做到心中有数，坚持做到了“量入为出，以收定支，略有节余”。

2、制定了健全的资产管理制度，严格资产的购置、领用、出租、处置、报废等工作程序。所有资产全部按要求建档建册，用卡片进行登记，款物相符，登记准确无误，没有造成资产流失。

五、本年度收支情况：

1、春季学期：幼儿入园数共20人，学杂费总收：26000元。总支：元。结余：元。

2、秋季学期：幼儿入园数共42人，学杂费总收：54600元。总支：元。结余：元。

此次自检自查工作中得到主管部门的高度重视，今年我园继续遵照区物价局、区教育局规定的行政事业收费标准进行收费，严守财经制度，确保幼儿园正常运行，努力把我园办成一流的幼儿园，让领导放心、幼儿开心、家长满意的幼儿园。

财务管理自查报告范文二

我委根据文件精神，从12月上旬起，结合本单位的实际情况，对本单位会计基础工作情况进行了认真的自查，现就自查情况报告如下：

一、财务收支情况

在财务工作过程中，本单位严格按照《会计法》的规定，依法设置会计账簿，并保证其真实完整，根据本单位实际发生的业务事项进行会计核算、填制会计凭证、登记会计账簿、编制财务会计报告，范文之整改报告:财务工作自查报告。严格执行国家有关财务法规，所发生的各项业务事项均在依法设置的会计账簿上统一登记、核算，依据国家统一的会计制度的规定进行会计核算，确保数据真实、有效。在安排支出时，分轻重缓急，保证常规和重点支出需要，既体现实际工作需要，又考虑财力可能，根据办公室各项工作任务，在财力可能的情况下，有保有压，确保重点，统筹安排，合理支出。

二、单位内部控制制度建立和执行情况

根据本单位工作实际，在建立并实施内部监督和控制制度过程中，制定了《财产管理制度》。建立和完善各项制度的同时，相关人员在工作过程中严格遵守这些规章制度，有效地实施了内部监督和控制，保证了会计工作的真实*、完整*以及单位财产的安全，加强了对本单位财产物资的监督和管理，杜绝了各种漏洞的发生，达到了以下三点要求：

1、明确了记账人员与审批人员、经办人员的职责权限，使其相互分离、相互制约，以明确责任，防止舞弊，各项业务事项得以有序进行。

2、明确了财务收支审批程序和审批人的权限和责任，规范了各项资金的使用，提高了资金使用效益。

3、明确经费支出的范围和开支标准，采取各种有效措施控制经费开支，杜绝了浪费现象的发生。

三、固定资产管理和使用情况

为了加强固定资产管理和使用，在固定资产购置时，严格按照*采购程序进行采购，并根据有关规定，建立了账簿、款项和实物核查制度，通过建立健全制度，会计人员对各项财物、款项的增减变动和结存情况及时进行记录、计算、反映、核对等。一方面做到账簿上所反映的有关财物、款项的结存数同实存数一致;另一方面通过账簿记录和记账凭证，原始凭证的核对，保证账账相符。无固定资产不入账，公物私用及其他违规问题。

四、存在问题

通过自查，我委在财务管理和财务工作过程中还存在一些不足，在实施内部监督制度和内部控制制度时，还未能完全达到《会计法》所规定的要求，预算管理制度、财务分析制度、稽核制度尚未建立健全，今后要进一步完善这方面的制度，实行更有力的措施，力求将这方面的工作做得更好。

第4篇：财务管理工作自查报告

教育局计财股：

为了加强我财务管理，规范和加强财会工作，贯彻落实《教育部、财政部关于进一步加强中小学财务管理工作的意见》(教财[2010]21号)文件和《市教育局财政局转发〈教育部财政部关于进一步加强中小学财务管理工作的意见〉的通知》和宜黄县教育局财政局关于转发《市教育局财政局转发〈教育部财政部关于进一步加强中小学财务管理工作的意见〉的通知》文件精神，我校高度重视，及时召开了校委会，把学校财务、总务、后勤、工会及班主任相关人员，召集起来，进行学习、座谈，对学校近几年财务财务管理工作进行了认真自查。现报告于下：

一、为了切实加强自查工作力度，确保相关人员及时到位，我校成立了风冈学校财务管理自查工作领导小组。校长李友才任组长，学校管财务总务副校长徐学锋为副组长，报帐员李小中，总务主任邹怀敏，保管员许建明及工会组织财务委员兰毛女，教师代表潭文忠为成员。

二、我校根据县财政局、教育局的有关要求和学校实际编制了学校收支预算，学校一些重大收支，事前都要开校委会，事后进行常规公示;学校每年在教代会上都要作财务报告，并要在教代会上都获得通过。

三、我校严格执行收费政策，免收学生杂费、课本费，停收学生住宿费。按文件只收空白作业本费，其标准向社会公示。在我校收费中，没有一起强制*要求学生购买教辅材料的行为。严格按照国家政策及上级单位要求，实施并落实，无任何乱收费情况。

四、学校严格加强预算内、外资金管理。预算外的学前班的收入全额缴入财政专户，所收学生作业本费全额缴入国库集中收付核算中心，严格实行“收支两条线”管理。全部使用省财政部门统一印制的财政收据。

五、我校严格执行国家规定的开支范围及标准。各项支出均按实际发生数列支，无虚列虚报，无白条作为报销凭证。对于大额款项支出，均要经过经办人、*人签字，对于涉及基建等项目的支出，都附有合同、结算表和其他相关材料。

六、我校无私设“小金库”和“帐外帐”等违规行为。学校各项经费支出，都严格遵守各项财经纪律和财务制度，无乱之滥用和铺张浪费等现象。

七、我校六年级，九年级毕业班收取的照相费，毕业证工本费;一年级建档费、素质报告册工本费，都根据实际费用和学生实际使用的数量按期进行结算，并将收支结余情况通过班会、家长会、公示等形式向学生、家长公示，将结余金额全额退给家长或学生。

八、学校对于学校的资产增减，都做了较好的登记，做到出入有据。建立了资产的购置、验收、保管、使用、交接、维修等后勤管理制度。每年年底定期进行资产清查。做到了账账相符、账卡相符、账物相符。

九、我校按照上级有关规定，做好对困难住宿生的生活补助的申请、审核、公示等工作，生活补助全额发放给家长。

十、建议

1、目前我校财务人员均为兼职，工作繁重，希望上级单位，能给财会人员少定点工作量，使相关人员有一定时间来做好财务工作。

2、进一步加大财务人员培训力度，提高业务能力。

第5篇：财务管理制度自查报告

篇

2014年医院财务会计

根据<中华*共和国会计法>、<医

内部控制规范>的有关规定，并参照财政<关于开展2014年度会计监督检

要求，结合医院内部审计及外部审计检查际情况，对本单位的财务情况进行

现就自查情况报告如下:

一、组织领导

为确保此次自查工作顺利进行，2014年5月5日收到xxx财政局通知后，医院及时成立

了以总会计师为组长的自查自

二、自查时间

2014年5

三、自查方式

自查小组成员参照财政局<关于开展2014年度会计监督检查工作的通

取账簿报表查阅和单据抽查等方式。

四、自查结果

按照州财政局<关于开展2014年度计监督检查工作的通知>的要求，

度财务会计报告质量、财务收支、财务理、预算执行情况进行核查，对本

律及有关政策的情况以及内部财务

(一)财务收支和财务管理方面

1、医院所有财政资金均按预算用途使，支出真实合规。无违规以虚假

用。

2、严格专项资金管理，做到

3、非税收入征收合法合规，无

4、认真执行收支两条线的

5、认真执行规范津补贴政策，

6、国有资产帐实相符，核算规范，无违规处臵国有资产、截留处臵收入的行为。

7、医院资金全部集中统

库"。

(二)会计核算和会计报告方面我单位依法建立账簿，不存在账外账，不存在私设小金库行为，一

的医院会计制度进行核算。会计凭证的制符合<会计基础工作规范>的要

定期装订，专人保管，原始单据完整合，不存在造假行为;发生经济业务

到日清月结;由专人负责编制会计报表，财务报告符合要求，做到数字真实、计算准确、内

容完整、说明清楚。

(三)内部控制和档案管理方面财务人员具有明确的位职责，岗位职责清晰，授权明确合理，不

相互制约。会计档案的保管由专人保管，有专门的会计档案柜，会计档案按

在不同的文件柜

(四)单位内部控制制度建立和执行情况根据本单位工作际，在建立并实施内部监督和控制制度过程中，制

部控制制度>。建立和完善各项制度的同，相关人员在工作过程中严格遵守

有效地实施了内部监督和控制，保证了计工作的真实*、完整*以及单位

强了对本单位财产物资的

达到了以下四点要求:

1、明确了记账人员与审批人员、经办员的职责权限，使其相互分离、

确责任，防止舞弊，

2、明确了财务收支审批程序和审批*限和责任，规范了各项资金的

金使用效益。

3、明确经费支出的范围和开支标准，取各种有效措施控制经费开支，

的发生。

4(明确账务处理程序，根据医院会计度的规定，确定单位会计科目和

和使用范围;确定本单位会计凭证格式、填制要求、审核要求、传递程序、

定本单位的总账、明细账、现金日记账、银行存款日记账、各种辅助账等的

记、对账、结算、改错

(五)固定资产管理和使用情况为了加强固定资产管和使用，在固定资产购臵时，严格按照*

并根据有关规定，建立了账簿、款项和物核查制度，通过建立健全制度，

财物、款项的增减变动和

核对等。一方面做到账簿上

所反映的有关财物、款项的结存数同实存一致;另一方面通过账簿记录和记

证的核对，保证账账相符。无固

(六)存在问题

通过自查，医院在财务管理和财务工过程中还存在一些不足，在实施

内部控制制度时，还未能完全达到<会计>所规定的要求，预算管理制度、

稽核制度尚未建立健全，今后要进一步善这方面的制度，实行更有力的措

面的工作做得更

2014年5月15日篇二:财务自查报告范文三篇财务自查报告范文三篇财务自查报告

一、整改活动开展情况公司根据贵局下发的[xxxx]109号<关于在深圳辖区上市公司全面

计基础工作专项活动的通知>(以下简称<通知>)要求，以及<调查问卷>、<常见问题>中

对相关具体问题的描述，我司xxxx年11月20日前开展了第一阶段的自

了自查中发现的问题，确

财务自查报告怎么写。对深

圳证监局走访过程中提出的问题，我们严格按照要求整改。在对相关问题

了公司外聘会计师事务所的意见、建议。本次整改以会议、邮件、现场检查

进整改进度，落实整改情况。

二、自查发现的问题及整改情况根据<通知>的目标和要求，各公司的财务会计基础工

(一)各公司应当建立符合规定和适公司自身发展的财务管理组织架

责清晰，授权明确合理，不相容职务相分离，相互制约;财务会计人员具

和*技能，具备会计从业资格;

(二)各公司应当根据相关法律法规的规定，建立健全符合公司身经营特点的财务管理和会计核算制度体系并不断予

流程以及应当履行的决策程序。制度中包含责任追究条款，对需要进行责

责任认定的具体标准、处罚措施以及责

绩效考核挂钩。各公司应

对财务负责人和会计机构负责人的任职

条件、职责、权限、考核等做出规定。务会计相关负责人管理制度应经公

准。

(三)各公司应加强财务信息系统的设和管理，保证财务信息系统的

控股股东、实际控制人共用财务信息系，也不得向控股股东、实际控制人

询、修改公司财务信息系统的权限;公的财务信息系统应当符合会计电算

求，满足公司的实际需要;公司

(四)各公司应当加强会计核算基础

及时、保管安全;应当切实提高会计核和财务信息披露水平，能*编制

报表附注;应当根据<企业会计准则>相关规定，结合公司所处行业特征

特点，制定明确、恰当的会计政策，并在务报表附注中详细披露，不得以<

中的原则*规定代替公司的会计政策。根据上述通知

优

化了工作流程，根据各岗位业务变化，时进行了修订更新;对集团内各公

情况进行统计，了解会计人员是否具备从业格;在xxxx年12月份公司组

部门2011年度教育训练计划"。根据上述通知要(二)，自查中公司根据<深圳证券交易所票

民共和国会计法>、<企业会计准则>、<计基础工作规范>、<会计电算化管

档案管理办法>、<企业内部控制基本规>等相关法律法规及公司章程的规

公司内部相关制度、具体业务实施细则，:<财务负责人制度>等。此次整

了<会计人员继续教育管理制度>、<会计档案管理办法>等制度。据上述通知要求(三)，自查中公司规模急速发展，营模

新加快，在财务信息系统方面已加强建设和

人员*作权限由信息部严格控制，职责明。为适应公司发展需要，公司已

模块，采用用友软件中的集团预算应用式，包括深圳、苏州、南昌的预

用了该模式进行管理，从预算管理设定、

的业务均按照集团模式统一进行。这种式有利于集团的集中管控，并能够

报销的it系统，利于进行日常维护风险的管理。合同管理模块，主要为

修、租赁等大型资产合同从签订到付款等部流程都在erp系统中管理，固

用系统打印代替手工单据，极大方便了司资产合同的管理。网上报销、委

源*系统、供应商管理平台等模块，这些模块已续投入使用。针对在自查中发现问题及

1。财务人员和机构设置基本情况存在的问题:财务部分人员暂未取得会计从资格证。整改措施:根据<会计>、<深圳市会计条例>中会计

圳市会计条例>中第十条:[取得会计从资格证书的人员，方可从事会计工

对集团内各公司会计人员基本情况进行计，审查各会计人员的从业资格，

证人员在最近一个周期考取，人事部门将此作为后续财务人员招聘录用条件之一。整改结果:未取得会计证人将在2011年6月深圳

内考取，12月参加财会电算化考

2。会计核算基础工作规范*情况存在的问题:合并范围往来定期对账，每月一次明细账核对，

果签字确认。整改措施:进一步明确、规各会计人员岗位职责，完善各往来对账

会计基础工作自查之日起销售会计已按月时与苏州、南昌子公司往来对账，

前完成对账工作，由

整改结果:从xxxx年11月起销售

执行。

3。资金管理

(1)。出纳人员获取部分银行未实施快派送的银行对帐单;(2)。部分

节

表未复核。整改措施:

(1)。明确出纳岗位工作职责，加强纳工作管理，更换由其他会计人员

对帐单，做到相互牵制，明确责任;

(2)。监督检查银行存款余额调节表

存款余额调节表完成后，对银行存款余额节表统一填制汇总表，核对银行

以防相关表档遗漏。整改结果:

(1)。出纳人员从银行获取银行对账，已整改安排由财务部会计人员从

帐单。

(2)。部分银行存款余额调节表未有人复核，已整改由资金部负责人复

认。

4、企业财务管理制度建设和执行情况存在问题:公财务制度体系建设不完善，相关制度没有更新，

作流程，没有形成书面制度文件。整改措施:公司据企业会计制度，企业会计准则，企业内部控制

法规，结合公司业务特点，完善相关财管理制度，并将已经实际执行的制

据公司业务发展变化，及时修订更新相关制度。整改结果:已补充部分制度:如<会计人员继续教育管理制

等。后续据实补充修订，进一

5、母公司对子公司财务管理和控制情况存在问题:公司对子公司的资金情况进行不定期的财务、审

检

查资料尚未形成明确、固定的制度控制。整改措施:布公司相关审计、财务检查工作规范制度，后对

面报告材料。对子公司财务人员的录用、晋升、调动均通过母公司集团财务

公司总经理批准后执行。子公司经营支须经母公司进行审批。由子公司填

深圳财务中心进行审批，最后经董事长准。母公司资金部负责人对子公司

控及管理，子公司每日发银行、现金日表到母公司资金部负责人，负责人

况邮件指令补充收付款所需资金。整改结果:公司定发布<内部审计制度>，对子公司专项检查

审计、检查报告材料。通过整改，进一加强巡检工作管理，规范人员招聘

好资金审批权限，不断提升财务、审计检查工作效率，保证公司资产安全。

三、证监局走访提出问题及整改情况深圳证监局于xxxx年12月份对我公司现场走访检查了有关务

核算、内部控制、信息系统等相关方面题，针对证监局提出的问题，我

部整改并取得良好的效果，现就整改情况报告如下:

1。关于*管理问题存在问题:支票管理登记、领用记录不齐全、规范。只有领用记录，未有登记购买记录。整改措施:建立据管理登记台账，严格登记购支票

单位等*信息。整改结果:*管理在整改已按要求改正。严格*管理，完善了

遵照执行。

2。现金日记账、银行日记账登记问题存在问题:缺少手工登记现金日记账、银存款日记账。整改措施:专项活自查开展时，即已安排出纳录现

访过程中已补录了大部分月份日记账。整改结果:手工现金、银存款日记账现已按要求补录完毕，后续出纳严格照要

3。关联方、董高监日常出差报销用借款问题存在问题:在关联方、关联股东、关联自然人、董事、监、高

此借款全部为日常出差用的临时借款。整改措施:公已通知要求有在公司借款的关联方、关联股东、

事、高管立即归还所借日常未报销完款。公司发布了<防范大股东及关联

制度>，并且已遵照执行。

12月31日前所有关

差部分借款已报销，未

四、持续完善事项的长效机制和责任人通过此次会基础工作专项自查整改活动，我公司根据相关律

身的实际财务管理情况及时修订和完善务会计流程体系，建立了财务会计

的长效机制。对公司存在的问题进行了

公司财务会计管理工作。今后我们将断学习有关法律、法规和规章制

部门的联系，不断提高依法规范运作的水平。(二)根据

结合自身实际情况，对本单位的财政财收支情况进行了认真的自查，现就

下:

一、健全组织，强化领导为确保此次自查工作顺进行，我局成立了以纪检书记为组长的自查

极开展自查自纠工作。

二、严格清查，不走过场成立清查小组后，局领要求认真学习文件精神，对照自查内容进

场不留死角，及时发

三、认真自查，及时自纠按照的要求，我局对本

单位执行财经纪律及有关政策的情况以内部财务管理制度的建立健全和执

查。篇三:财务自查

财务工作自查报

2009。12原堤学校财务工作自查报告为深入贯彻落国家、省、市关于治理中小学乱收费问题的示

学收费行为，加强财务监督和管理，严

篇二:财务管理自查报告

为严肃财经纪律，加强学校财务管，提高教育经费的使用效率。由校长牵头，对我校的财务管理工作进行了认真的自查，现将自查情况汇报如下:1，财务管理制度建设情况:我校财务管理制度健全，制定了健全的固定资产管理制度，对固定资产的购置、领用、出租、处置、报废等工程序作了明确的规定。建有<报账员管理制度><现金管理制度><财管理制度>等制度，并做到制度上墙。2，财伍管理情况:学校配有财务办公室一间，配有兼职务人员2人，设报账员岗位，由镇教育公室财务中心统一管理。务人员具有定的*理论养和较强业务能力，能按照有关财经规定记账，经使用

准确、及时，数据真实。3，会计核中心建立和运行的模式及学校的事权、财如划:财务办公室配备了必要的计算机、打印机等设备，且能够正常使用，实了固定资产实行数字化管理;数据准确，入账及时;校长执行一支笔对教育局及学校负责。4，学校收入管理情况:学校收入主要是财政拨款及事业收入，严格执行收支两条线管理，杜绝小金库及账外账等违规行为，书杂费收入由教处核对义务教育及免费补助情况，报账员按照教导处核对的人数及有关规定收取各种费用，收取完毕后全额上缴财政部门。5，学校支出管理情况:学校支出严格按照审批制度，购买执行先审批后办理的制度，报销环节要求各部门分管领导字核准，各项支出要据实列支。严格*采制度，重大事项须通过全体行政会通过，严格执行一支笔审批制度。坚持做到量入为出，以收定支，略有余。6，学校资产管理情况:学校设立了门的固定资产管理人员，建立健全资产的购置、验收、保管等内部制，建学校固定资产管理台帐，定期组织资产清查并及时和主办会计对账，报废及毁损的固定资产及时上报。严格管理产，未发现有学校固定资产对外出租、借的情况，安全防护措施较，做好了防火、防盗、爆、防潮、防尘、防锈、防蛀等工作。7，学校收费管情况:严格执行收费管理制度开收费项目，公开收费标准，每期开学都把收费项目、收费标准张贴于校门口，接受师和学生家长的监督;统一使用财政部门印制的收费(收款)票。经过学校

提高收费标准现象。此次自查工作中学校领导高度重视，通过自查工作的开展充分认识到财务管工作的重要*，今后我们要规范基础管，强化经费监督深化服务内涵，扎实

篇三:财务自查报告格式(共10篇)

篇一:财务自查报告怎么写

财务自查报告怎么写

一、整改活动开展情况

公司根据贵局下发的[2012]109号<关于在深圳辖区上市公司全面深入开展规范财务会计基础工作专项活动的通知>(以下简称<通知>)要求，以及<调查问卷>、<常见问题>中对相关具体问题的描述，我司2012年11月20日前开展了第一阶段的自查作，认真分析了自查中发现的问题，确具体整改期限，明确整改责任人。对圳证监局走过程中提出的问题，我们已严格按照要整改。在对相关问题整改中我们咨询了公司外聘会计师事务所意

二、自查发现的问题及整改情况

根据<通知>的目标和要求，各

(二)各公司应当根据相关

自身经营特点的财务管

善，明确制度的制定和修订

各公司应当建立财

，对财务负责人和会计机构负责人

根据上述通知要求(二)，自查中公司根据<深圳证券交易所股票上市规则>、<中华*共和国会计法>、<企业会计准则>、<会计基础工作规范>、<计电算化管理办法>、<会计档案管办法>、<企业内部控制基范>等相关法律法规及公章程的规定，具体制定公司内部相关

根据上述通知要求(三)，自查中公司规急速发展，经营模式的不断创新，流程*作更新加快，在财务信息系统方面已加强建设和管理，公司erp系统已升级至用友8。9。0版本，员*作权限由信息部严格控制，职责分明。为适应公司发展需要，公司已增加了费用预算模块，采用用友软件中的集团预算应用模式，包括深圳、苏州、南昌的预与业务报销都使用了该模式进行管理，从预算管理设定、预算表编制、预算的控制分析，以及日常报销的业务均按照集团模式统一进行。这种模式于集团的集中管控，并能够*部署预算与报销的it系，利于进行日常维护风险的管理。合同管理模块，主要为设备、工程、维修、租赁大型资产合同从订到付款等全部程都在erp系统中管理，固定资产请购单采用系统打印代替工单

司资产合同的管理。

根据上述通知要求(四)，自查中公司进一步强调凭证填制规范要求，摘要简明清晰、科目使用规范、合。会计档案及时归档、保管，制定了<会计案管理办法>，并已遵照执行。针对在查中发现问题及具体整改情况如

1。财务人员和机构设置基本情况

2。会计核

3。资金管理和控制情况

存在问题:

整改措施:

(1)。明确出纳岗位工作职责，加强出纳工作管理，换由其他会计人员从银行索取银行对帐单，做到

整改结果:

(1)。出纳人员从银行获取银行对单，已整改安排由财务部会计人

4、企业财务

整改措施:公司依据企业会计制度，企业会计准则，企业内部控制基本规范等相关法律法规，结合公司业务特点，完善相关财务管理制度，并将经实际执行的制度书面固化。根据司业务发展变化，及时订更新相关制度。整改结:现已补充部分制度:如<会计人

5、母公司对子

整改措施:发布公司相关审计、财务检查工作规范制度，后续对子公司检查结果形成书面报告材料。对子公司财务人员的录用、晋升、调动均通母公司集团财务中心审核，报母公司总经理批准后执行。公司经营支出须经母公司行审批。由子公司写申请审批转深圳财务中心进行审批，最后经董事长

整改结果:公司制定发布<内部审计制度>，

三、证监局走访提出问题及

整改情况

深圳证监局于2012年12月份对我公司现场走访检查了有关财务制度、资金管理、财务核算、内部制、信息系统等相关方面问题，针对证监局出的问题，我公司按照要求已全部改并取得好的效果，现就整改情况报告如

1。关于*管理问题

存在问题:支票管理

整改结果:*管

2。现金日记

3。关联方、董

整改措施:公司已通知要求有在公司借款的关联方、关股东、关联自然人、董事、监事、高管立即归所

整改结果:经过

四、持续完善

通过此次会计基础工作专项自查整改活动，我公司根据相关法律法规的规定结合公司自身的实际财务管理情况及时修订和完善财务会计程体系，建立了财务会计基础工作规范化的长效机制。公司存在的问题进行深刻剖析和反思，进行了认整改，进一步提高我公司财务会计管理

篇二:集团财务对某公司2013年度财务检查报告(最新模板)

关于**公司2013年财务检查报告(模板)

**集团财字[2013]第号

依照集团公司财务工作计划，财务检查小组于2013年12月11日对**公2013年1至11月财务核算会计基础工作规范方面进了检

一、公司基本情况

(一)公司注册及办公地点

20**年*月**日，**公司在某市开发区注册成立。

(二)公司股权结构

公司注册资本万元。

1(公司现有股

(2)***投资有限公

(，)***投资管理有限公

(4)***有限责任公司，持股比例%，现金出资万元。

2(公司财务部组织架构:

公司财务部人员构成:财

会计一名，出纳一名，结算员n名。

财务总监、财务部长、会计主管、出纳、结算员等岗位拟定有详细的岗位说明书(详见附件<财务人员岗位说明书>)，<岗位说书>从会计记账、结账、财务报表的编制与审批、财务表分析和财务预警管理各岗位设置了较为理的分工控制，财务部岗位职责体现了会计监督

二、公司制度建设

1(财务工作检查中了解到，公司现有内部管理流程参照并沿用了*石油公司的管理理念。公司依照<**公司组织机构设置图>设置[四部一室"，定岗位、定人员、定职责，明确公司各岗位任职人员的能需求及其工作执行要求，分合理、权责明确、告关系清晰，内容详尽清晰，为公司形成了一套规范化管理

2(公司建立有一套完整业务*作管理流程，(详见<*作规程汇编--****公司(运行部)>)。涉及公司燃气输送各工作环节的作业时间、程序固定化，降低公司业务系统安全运行的风险隐患，提高了各岗位工的技术水平及工作效率。完整的组织机构设置和标化*作规程，为公司进一步推进内控体设奠定了基础。由于公司设立严格的料调阅及复制的相关规定，加之司行政制度保管人外出，公司的其他行政管理类制度、流程未能实现查阅及复做检

三、公司财务情况

(一)财务核算

1。财务基础工作

(1)会计凭证装订规范，整洁。

(2)记账凭证摘要简明，涵盖内容较为详细，能准确反映务真实内容。但是检查中发现有个别凭证附件报销

2。资金管理工作

(1)检查小组执行了公司库存现金的盘点查，出纳岗位基本能依据费用流水账

3。资产管理

(1)固定资产

(2)存货

公司燃气母站基建工程尚未竣工，目前向**燃气公司采购燃气，使用罐车储存气体运输至各供气站点。公各站点燃气出入库验收由公司运行部专职人管理，检查小组抽阅了相关出入库据流转手的检查，出入库验收手续较为齐

(3)低值易耗品

公司的低值易耗品科目的核算基本上是以办公用品类为主，公司行政部设专人负责办公用品保管、发放及办公用台账管理，财务核算采用了[一次*摊销"的计处理方式。领用的低耗品后续跟进理、领后剩余用品等在财务账目上不见

4。*管理

(3)未使用空白支票，未能按照财务管理规定及时登<支票领用簿>，作废支票未能按照支票

5。费用和成本管理

6。基建项目管理

(1)公司2013年6月与***建设工

(2)2013年7月与***工程有限公签订了<****工艺安装(含分输

(3)2013年7月与***工

(二)财务档案

1。公司财务部门保管的:合同资料及电子文档，预算资料、账结算资料、报表资料、税务资料等都较为齐，已

(三)公司税务方面:

，。公司增值税纳税资格:

公司的营业范围为天然气的批发及

(四)公司生产经营情况:

2013年公司主要经营项目为:

1。新建项目，2013年公司主要进行***分输站、***管线、***母站三大工程建设，建设算

2、续建工程主要进行入

3、临时供气站点的运营收入:目前公司主要运营的临时供气站点有:****站、***站、***站等。经营情况为:截止11月末主营业务收入万元，利润总额万元。公司损原因为:*******，因而形成亏。运营费用本年度累计万元，中万元为以前年度待摊费用本度分摊，万元为本度各项开支，括累计折旧万。公司工程部人员及分管副总*已经

2013年公司资

四、财务检查中存在的问题及建议:

(一)已报销凭证中[会议费"元，未见公司的会议通知等相关文件。

(三)出纳库存现金20322。64

检查中发现，出纳岗位常工作的规范*易被忽略，公司财务部管理人员需加强出纳岗位日常工作培训及监督指导。电算化条件下，建议公司财务仍有必要设立日记账，而且日记账建议采用订本式。日记要求按日记录，是要实现日清月结并与实际货币金余额相核对的，订本式账簿是将账定装订成册的账簿，避免账页散，防止抽换账页，从内控的角看，涉及货币资的更改记录会保留痕迹，不会因使用软件的撤销功能而变痕

(四)本次检查中，了解到公司财务部目前面临的重要作就是税收筹划工作，基础建设购置的设备进

税分包工程的差额缴纳

(六)公司有值得借鉴的管理亮点:亮点一:完整的公司组织架构，及岗位职责。亮点二:完整的<*作程汇编>;亮点三:各部门相辅相成的合同档管理制度。亮点四:财务部设计的表式的务核算流程，核算思路合理、清

****集团)有限公司财务部

2013年12月11日

篇三:2014

财务检查和经费审查自查报告

根据<炎陵县总工会关于开展对基层工会财务检查和经费审查联合行动工作方案>(炎工通字，2014，号文件)的要求，×××工会于×月×日召开×××会议，立了以×××为组长[关于开展对基工会财务查和经费审查联合行动工作领导小

一、收入管理

1、上解工会经费。

2、留存经费。

二、工会财务管理

第6篇：财务管理工作自查报告

为了加强我财务管理，规范和加强财会工作，贯彻落实《教育部、财政部关于进一步加强中小学财务管理工作的意见》（教财[2010]21号）文件和《市教育局财政局转发〈教育部财政部关于进一步加强中小学财务管理工作的意见〉的通知》和宜黄县教育局财政局关于转发《市教育局财政局转发〈教育部财政部关于进一步加强中小学财务管理工作的意见〉的通知》文件精神，我校高度重视，及时召开了校委会，把学校财务、总务、后勤、工会及班主任相关人员，召集起来，进行学习、座谈，对学校近几年财务财务管理工作进行了认真自查。现报告于下：

一、为了切实加强自查工作力度，确保相关人员及时到位，我校成立了风冈学校财务管理自查工作领导小组。校长李友才任组长，学校管财务总务副校长徐学锋为副组长，报帐员李小中，总务主任邹怀敏，保管员许建明及工会组织财务委员兰毛女，教师代表潭文忠为成员。

二、我校根据县财政局、教育局的有关要求和学校实际编制了学校收支预算，学校一些重大收支，事前都要开校委会，事后进行常规公示；学校每年在教代会上都要作财务报告，并要在教代会上都获得通过。

三、我校严格执行收费政策，免收学生杂费、课本费，停收学生住宿费。按文件只收空白作业本费，其标准向社会公示。在我校收费中，没有一起强制*要求学生购买教辅材料的行为。严格按照国家政策及上级单位要求，实施并落实，无任何乱收费情况。

四、学校严格加强预算内、外资金管理。预算外的学前班的收入全额缴入财政专户，所收学生作业本费全额缴入国库集中收付核算中心，严格实行“收支两条线”管理。全部使用省财政部门统一印制的财政收据。

五、我校严格执行国家规定的开支范围及标准。各项支出均按实际发生数列支，无虚列虚报，无白条作为报销凭证。对于大额款项支出，均要经过经办人、*人签字，对于涉及基建等项目的支出，都附有合同、结算表和其他相关材料。

六、我校无私设“小金库”和“帐外帐”等违规行为。学校各项经费支出，都严格遵守各项财经纪律和财务制度，无乱之滥用和铺张浪费等现象。

七、我校六年级，九年级毕业班收取的照相费，毕业证工本费；一年级建档费、素质报告册工本费，都根据实际费用和学生实际使用的数量按期进行结算，并将收支结余情况通过班会、家长会、公示等形式向学生、家长公示，将结余金额全额退给家长或学生。

八、学校对于学校的资产增减，都做了较好的登记，做到出入有据。建立了资产的购置、验收、保管、使用、交接、维修等后勤管理制度。每年年底定期进行资产清查。做到了账账相符、账卡相符、账物相符。

九、我校按照上级有关规定，做好对困难住宿生的生活补助的申请、审核、公示等工作，生活补助全额发放给家长。

十、建议

1、目前我校财务人员均为兼职，工作繁重，希望上级单位，能给财会人员少定点工作量，使相关人员有一定时间来做好财务工作。

2、进一步加大财务人员培训力度，提高业务能力。