设备借用管理制度

xxxx分公司xxxx项目部

一、制度内容

为合理使用设，为生产保驾护航，提高设备使用

1、设备用单位是设备的主管单位负责的调配、合理使用及日保养维。设备钥匙应设备的主管部门进行统一管理，不得外借或遗落在车

2、借用目部设备的单位需提前一天设备借用沟通单；向设备管单提出申请，经方签字确认后找项目部领导签字；然到设备物资部进行

3、设备须双方在现场试运转交接，交接时设备进行全面检查并认真填写备验收接单。借走时:用部门收确认无问题后签字开走设备；归:主管部门接车人

4、设备接验收记录需注明情况:检查运行状况是否正常；检查备是进行了必要的检以及润滑保养；是否有明显的磕碰痕等。对发现的

5、借用单*必须按规定按时到接班

6、如接出现问题，双方法解决，可通知设备资部过来进行协调解决。协调解决依据设备验

二、考核规定

1、交接人员出以下情况:不安交接程序交接;交接

随意填写验记录等情况一经发现考核交接

2、交接清楚借车人员不按设备*作规程*作、

题发生时全按设备管理办法考核当班

3、对车辆借用交接出现的磕碰损坏，按照备件价格

三、结算管理

1、短借用设备均按台班算(计算方法参照第项台班计算方法)，费用金额

2、长期借用要签订设备租赁协议。租赁合同须

门审核，报本单位领导批准后签赁合同，租赁合同可参考资资产部发布的<施工机械租赁合>文本或相关

3、间计算:从借用

4、设备用过程中造成设备损坏的，允用单位自行修理，修理用自负；耽误的时间计入台班费用。如需项目行修复，则根据

四、台班计算方法

2小时以内(含2小时)计0。3个台班；

2-4小时(含4小时)计0。5个台班；

4-6小时(含6小时)计0。8个台班；

6-8小时(含8小时)计1个台班；

超过8小时按以上方法

设备物资部

2017。01。06

第2篇：备用金管理制度

[篇一:备用金管理制度]

1、目的:为了加强项目部备用金的管理，提高资金利用效率，有效控制资金占用，特制定本制度。

2、名词解释:备用金是单位内部各部门工作人员用作零星开支、业务采购、差旅费等以现金方式借用的款项。

3、实行备用金制度有利于各部门工作人员积极灵活地开展业务，从而提高工作效率，但必须做到专款专用，不得挪用和*，一经发现严肃处理。

4、本制度规定了备用金借用和报账手续及备用金的管理要求。

5、备用金借款和报销手续

5、1工作人员需临时借用备用金时，先到财务部办事处索取“借款单”，财务人员根据实际需要向借款人发放“借款单”，一式三联，借款人按规定的格式内容填写借款日期、借款部门、借款人、借款用途和借款金额等事项，经项目主管经理签字同意，再由财务负责人签字批准后，方可到财务部办事处办理借款手续。财务人员审核签字后的“借款单”各项内容是否正确和完整，经审核无误后才能办理付款手续。

5、2借款人员完成业务后应在三日内到财务部办事处索取“报销单”，填写好“报销单”的各项规定内容，并经主管经理审批后，再将“报销单”返回财务部办事处，财务人员根据财务制度规定认真审核，审核无误后，办理报销手续。

5、3借款人办理报销手续时，财务人员应查阅“备用金”台账，查明报销人员原借款金额，对报销的超支款项应及时付现退还本人，对报销后低于备用金金额款项的，应让其退回余额以结清原借款单所借账款。

6、备用金的管理

6、1因业务原因长期借用备用金的人员可由财务部办事处根据实际情况核定，拨出一笔固定数额的现金并规定使用范围；使用部门必须设立专人经管定额备用金，备用金经管人员必须妥善保存支付备用金的收据、*以及各种报销凭证，并设备用金登记簿，记录各种零星支出。

6、2财务部办事处应当按照借款日期、借款部门、借款人、用途、金额、注销日期建立备用金台账，按月及时清理。

6、3借用备用金的人员应及时冲账，对无故拖延者，财务部办事处发出最后一次催办通知后还不办理者，财务部办事处将从下月起直接从借款人奖金中抵扣，不再另行通知。

6、4跨年度使用备用金时，年底必须重新办理借款手续，并冲销年借款。

[篇二:备用金的管理制度]

备用金(*上也称暂定金额)是企业、机关、事业单位或其他经济组织等拨付给非*核算的内部单位或工作人员备作差旅费、零星采购、零星开支等用的款项。预支备作差旅费、零星采购等用的备作金，一般按估计需用数额领取，支用后一次报销，多退少补。对于零星开支用的备用金，可实行定额备用金制度，即由指定的备用金负责人按照规定的数额领取，支用后按规定手续报销，补足原定额。

1、备用金借支管理

(1)企业各部门填制“备用金借款单”，一方面财务部门核定其零星开支便于管理；另一方面，凭此单据支给现金。

(2)各部门零星备用金，一般不得超过规定数额，若遇特殊需要应由企业部门经理核准。

(3)各部门零星备用金借支应将取得的正式*定期送到财务部门备用金管理人员(出纳员)手中，冲转借支额或补充备用金。

2、备用金保管

(1)备用金收支应设置“备用金”账户，并编制“收、支日报表”送交经理查看。

(2)备用金定期根据取得的*编制备用金支出一览表，及时反映备用金支出情况。

(3)备用金账户应做到逐月结清。

(4)出纳人员应妥善保管各种与备用金相关的各种*。

备用金的管理不论采用何种办法，都应严格备用金的预借、使用和报销的手续制度。

3、备用金预借、使用及报销流程

4、备用金的会计核算

(1)预付及补充备用金时

借:其他应收款——备用金

贷:银行存款

(2)经审核报销时

借:制造费用、管理费用等

贷:其他应收款——备用金

(3)收回备用金余额时

[篇三:公司备用金管理制度]

为了加强公司对有关部门及各项目部备用金的管理，规范借款行为，提高资金利用效率，夯实成本费用核算，减少资金损失，特制定本制度。

一、本制度适用于公司各部门及所有项目部。

二、备用金范围

1、采购员零星采购备用金；

2、个人因公出差零星开支备用；

3、经常*的零星开支备用金；

4、项目兼任财务人员备用金；

5、其他备用金。

三、实行备用金制度有利于各部门工作人员积极灵活地开展业务，从而提高工作效率，但必须做到专款专用，不得挪用、转借他人或用于其他用途，一经发现，将严肃处理。

四、备用金借款和报销手续程序

1、工作人员需临时借用备用金时，先到财务部索取“借款单”，财务人员根据实际需要向借款人发放“借款单”，一式两联，借款人按规定的格式内容填写借款单，并按流程办理签字手续。财务人员审核签字后的“借款单”各项内容是否正确和完整，经审核无误后才能办理付款手续。

2、借款人员完成业务后应在三日内到财务部索取“报销单”，填写好“报销单”的各项规定内容，并经主管领导审批后，再将“报销单”返回财务部，财务人员根据财务制度规定认真审核无误后，办理报销手续。

3、借款人办理报销手续时，财务人员应查阅“备用金”台账，查明报销人员原借款金额，对报销的超支款项应及时付现退还本人，对报销后低于备用金金额款项的，应让其退回余额以结清原借款单所借账款。

4、因业务原因长期借用备用金的人员可由财务部根据实际情况核定，拨出一笔固定数额的现金并规定使用范围；使用部门必须设立专人经管定额备用金，备用金经管人员必须妥善保存支付备用金的收据、*以及各种报销凭证，并设备用金登记簿，记录各种零星支出。经管人员必须按月定期向公司财务部申报备用金使用情况，前账未清，不得继续借款。对因特殊原因不能按时结算的，须提前向财务负责人说明原因，经财务负责人同意后，方可延期。

五、备用金额度

1、采购员借用的零星采购用款，单次不得超过5000元，超过5000元的材料采购，应由供货方持合法、真实、完整的原始资料，按规定的程序经审核批准后，到公司财务部或项目部财务人员处办理货款支付、结算手续。单笔超过10000元的采购，必须按照工程部制度规定，走合同审批程序采购。

2、员工因公出差借款，按预计出差天数、往返路费、住宿费等支出核定借款额度。

3、各工程项目备用金，视各项目情况不同，备用金额度暂定为每周1万—5万。特殊情况，需由项目经理提前向总经理说明情况，予以审批。

4、其他借款，根据实际情况核定金额。

六、备用金使用审批权限

备用金使用由部门负责人签字批准，部门负责人为备用金借款的第一 责任人。

七、财务部应当按照借款日期、借款部门、借款人、用途、金额、注销日期建立备用金台账，按月及时清理。

八、借用备用金的人员应在两周内冲账，对无故拖延者，财务部发出最后一次催办通知后还不办理者，财务部有权从下月起直接从借款人*中抵扣，不再另行通知。

九、所有各种备用金，必须在年末进行彻底清理，不允许跨年度使用。对因特殊原因必须跨年度使用备用金时，年底必须重新办理借款手续，并冲销当年借款。

十、本制度由公司财务部负责解释和修订。

十一、本制度自下发之日起实施。

[篇四:酒店备用金管理制度]

目的:备用金的设立是为了一些部门或个人因为业务的特殊*而出现的，为了保证备用金的完整*和安全*，特拟定以下制度。采购员、收银员、出纳员、司机等要熟悉并遵守此制度。

1、备用金的申请

(1)要求设立备用金的部门或个人需先填好借支单，说明原因。

(2)财务部对此进行调查和审核，如果确因业务需要，财务部请示总经理审批。

(3)经过审批同意后，申请人可到财务部出纳处领取备用金。

(4)申请人领取备用金，我部即可确认其为备用金保管人(简称保管人)，保管人负责备用金的完整和安全。

2、备用金的保管使用

(1)设立备用金的部门或个人必须对备用金专款专用，不得出现占用、挪用备用金的情况。

(2)财务部可对设有备用金的部门或个人定期或不定期地进行盘点，盘点时财务人员和保管人一起清点备用金，并填制备用金盘点表，双方签字确认。

(3)在对备用金的盘点当中，如果发现备用金有被占用、挪用、短缺等情况，必须由保管人立即补上，有长款情况则要求保管人解释原因。

(4)任何人不得对保管人提出借用备用金的要求，否则，财务部有权对此行为进行处罚。

(5)如果备用金一直都发生短缺、占用、挪用等现象，我部有权对保管人进行经济及行政处罚(经济处罚是短缺、占用、挪用款的2-5倍。行政处罚是口头、严重警告、最后警告等处罚)。

(6)保管人在使用备用金时，可用符合财务制度的单据到财务部报销，经过报销后到出纳处领取相应的报销金额。

3、备用金的归还

(1)保管人因业务关系不需要可随时将备用金归还财务部，财务部开出收据给保管人以*其已将备用金归还。

(2)财务部在盘点备用金过程中，如发现保管人不需要备用金或备用金使用量不大，有权要求保管人在限期内归还部分或全部备用金。

第3篇：设备维修费用管理制度

设备维修

(送审稿)

第一条在进行设备的修过程中，必然会消耗人、材料、备件等费用，些设备维修费用是产总费用中的一部分，为了控制维修费，降低消耗，特制

第二条设备维

在日常维护、小修、抢修以及业建筑的维修中所发的各项

第三条设备维

一、*费用

1、维修人员(车、钳、铆、电、焊-等工人)的

2、维修人

3、维修人

(分厂以上管理人

二、工程费用

1、外委工程费用:难度较大，公干不了需外委施工时，以决的费用

2、厂内

三、消耗材料费用

1、日常设备

2、小修、抢修

3、小修所更换及日消耗的润滑油

4、工业建筑维

四、备品

在日常维护及小修、抢修中所更换的品备件及设备费用(按各实发数统

五、运输费用

备品备件、设备等的运、检修人员及工

六、试验研究费用

为改进设备薄弱环节所需的各种研究费。如:电机的*能数据的测等方面的

七、维修设计费用

用于改进设备薄弱环节所付出的各种维修设费用，如设费、描图费、晒图费、图纸资料

八、其它

第四条统计方法

按季度由检修基层单位(厂、工段)提供季度维修费报表给财务部，提供全厂维修费用报表，财务部会审进

千元产值设备维修费=设备修费用/产总产值(/千)对设备维修费用的分析究，是设备维修工作中的个重要手段，在进行这项工作时，必然会遇不少新的问题，要不断

第五条本制度由设备力部负责解释，

会议审议通过后公布，自公布日起施行。之前相关定同时

第4篇：矿用设备器材管理制度

还在找矿用设备器材管理制度吗，下面小编为大家搜集的一篇“矿用设备器材管理制度”，供大家参考借鉴，希望可以帮助到有需要的朋友!

矿山企业井下用设备严禁采购和使用未取得“煤矿安全标志准用证书”的产品。

矿用器材设备采购到货后，必须按规定组织验收，填报验收报告，发现部件缺损或质量问题，要及时向生产厂家反馈信息及索赔。

各单位应结合本制度和本单位具体情况，建立健全矿用器材设备全过程的管理制度和考核制度。完善管理台帐领用发放及消耗记录，定期编制相关报表。

购置的矿用器材及设备到货并经验收后，应及时进行安装调试投入使用。暂时不使用的设备零部件等必须入库妥善保管，定期维护保养，防止日晒雨淋锈蚀损坏和丢失，并做好防火防盗工作。

各矿必须加强对矿用器材设备的检查维护和检修，确保矿用产品的完好状态及使用*能。

大型设备及关键采掘设备的安装调试必须在生产厂家技术人员的指导下进行。设备在安装调试过程中，工程技术人员必须随时作好各种原始记录及各种技术参数，并注明是否符合安装标准。需要进行质量认证的设备，必须及时收集并填报各类质量保证资料。

所有设备都必须按照设备*作(使用)维护规程和完好标准进行使用与维护。设备的管理必须坚决贯彻使用维护相结合的原则，做到设备谁使用谁维护。

凡本矿山企业未使用过的新型设备，在投入使用前，应由主管技术人员详细研究设备使用说明书及技术资料，制定出*作(使用)维护规程，组织*作工人维修工学习熟悉后，才能交付使用。在使用初期，主管技术人员，应经常检查其运行情况，及时向设备管理部门反馈信息。

所有设备必须建立健全设备包机制岗位责任制*作规程设备运行维修保养制度;设备定期检修制交接班制等各项管理制度，并严格按制度执行。

建立设备定期查验检测维护保养和检修制度，保证设备完好;杜绝电气设备失爆，严禁使用国家明令淘汰的机电设备，完善供电系统和规章制度，严格按规定实行双回路供电，定期检修供电线路，设备，保证矿井用电安全。

要严格执行日常保养(维护)和定期保养(维修)制度，防止和杜绝跑冒滴漏现象，确保设备经常保持整齐清洁润滑安全可靠运行。

矿用大型设备的大修，必须委托具有设备检修许可证或相关资质的企业承担检修任务。

第5篇：公司设备用品管理制度

有效管理公司设备用品有利于增强员工的主人翁意识，提倡勤俭节约风尚，杜绝不必要的浪费，确保在顺利完成工作的情况下最大限度地降低办公设备及办公用品地消耗，以下制度仅供参考：

一、办公设备：

1.公司现有办公设备发布情况如下：

办公室：

销售部：

场务部：

经营部：

竞技部：

财务部：

保安部：

2.以上三部门各指定专人负责对办公设施进行管理、使用、清洁及维护并做好详细记录。

3.有需要使用以上设备者，应交给各部门的指定人员*作，如无特殊情况不得私自使用。

4.各部门负责人应认真维护以上设备，损坏时应及时上报，属正常磨损的应及时修理，属意外损坏的应上报说明原因，并做相应记录。

5.负责办公设施的人员必须正确、熟练地进行*作，并严格执行本办法。

6.需要购买新设备时应写明原因，经部门经理批准再上报到办公室，经总经理批准后方可实施。部门经理应实事求是，严格把关，杜绝重复及浪费现象。

7.不得使用公司电话拨打信息台，因此造成的费用一经查处由本人承担。各部门员工应互相监督，若责任不能明确到人，则费用由该部门全体员工分摊。

二、办公用品：

1.公司的办公用品同一由总经理办公室购买，各部门需用品应由专人负责到办公室领取并填写领取单。

2.各部门每月末应制定下月办公用品领用计划，上交至总经理办公室，由办公室统一计划、调动、购买，便于掌握各部门的办公用品消耗情况。

3.各部门应建立办公用品发放办法及手续，领取办公用品应登记到人，由办公室定期予以检查。

4.签字笔、圆珠笔、铅笔等不耐用品，每人每月领取不得超过一支，可换笔芯的应更换笔芯继续使用。

5.涂改液、胶棒、便签纸、橡皮等较耐用办公用品，每人每季度领取不得超过一支。

6.剪*、尺子、文具盒、铅笔*、裁纸*、起订器等耐用消费品自员工工作起一次*发放，除非正常磨损不另行发放。

7.其他办公用品如文件盒、文件夹、笔记本、信纸等视工作需要领取相应数量，不得浪费。

8.以上各项规定指在通常情况下，如遇特殊情况特殊处理。

第6篇：办公设备使用管理制度

心理咨询室实施设备使用制度

一、目的:加强办公设备的维护与管理，使管理服务工作的正常开展，延长办公设备的使用寿命，确保办公设备安全、可靠、稳定的运行，特制定本规定。

二、适用范围:心理咨询室一切办公设备设施的使用与管理。

三、权责

1、负责人统一分配和管理办公设备设施;

2、设备的签收人，即设备的第一负责人，坚持[谁签收，谁负责"的责任制度；

3、负责人负责设备的保养

四、设备管理规则

1。设备的使用:

责任: 负责人保持办公设备的清洁整齐；检查使用情况，办公设备若出现故障、损坏或丢失，负责人第一时间上报校领导。

2、设备的签收

责任:设备的签收人即设备的第一负责人，坚持[谁签收，谁负责"的责任制度;设备的签收人负责保持相应设备的清洁、整齐；因个人原因出现的故障，损坏或丢失，由签收人自行承担责任并赔偿。

3、使用原则

用途:办公室的各项设备设施是为方便工作，处理公务之用，不得用作其他与工作无关的用途；

权限:非工作人员，未经许可，不得使用本室办公设备；咨询人员只

海南恒源嘉盛酒店管理有限公司

得使用授权范围内的设施设备，不得违规*作非权限内的办公设备； *作:负责人须按照设施设备的使用说明书正确使用、*作、关闭办公设备，不得随意拆卸、移动设备或恶意损毁。爱护:负责人应保持爱惜、爱护办公设备，保持设备的干净整洁；延长办公设备的使用寿命；

节约:及时关闭不用电设备电源。

安全:负责人提高办公设备的用电安全、*作安全及网络安全意识，安全使用办公设备，严禁下载与工作无关的程序及软件。

办公室制